九泰久益灵活配置混合型证券投资基金C类(001844)

管理费： 1.000% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.9440

 累计净值：2.0780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何昕,黄皓 管理人：九泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：宁波银行股份有限公司 成立日期：2017-01-25

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%+中国债券总指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300772 运达股份 1,204,916 13,470,960.88 9.48
2 002353 杰瑞股份 420,600 13,412,934.00 9.44
3 002867 周大生 717,850 12,705,945.00 8.95
4 603228 景旺电子 538,097 11,542,180.65 8.13
5 002080 中材科技 553,600 11,382,016.00 8.01
6 600496 精工钢构 3,134,633 11,347,371.46 7.99
7 002438 江苏神通 1,070,600 11,294,830.00 7.95
8 600176 中国巨石 825,996 11,150,946.00 7.85
9 002531 天顺风能 850,837 10,984,305.67 7.73
10 002938 鹏鼎控股 535,752 10,907,910.72 7.68
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603228 景旺电子 499,597 12,814,663.05 9.88
2 002867 周大生 696,850 12,389,993.00 9.55
3 002438 江苏神通 1,070,600 12,290,488.00 9.48
4 002531 天顺风能 805,837 12,272,897.51 9.46
5 600176 中国巨石 845,996 11,979,303.36 9.24
6 300772 运达股份 926,976 11,939,450.88 9.21
7 002080 中材科技 573,600 11,770,272.00 9.08
8 600496 精工钢构 3,134,633 11,692,181.09 9.02
9 002353 杰瑞股份 373,800 9,393,594.00 7.24
10 002938 鹏鼎控股 370,252 8,993,421.08 6.94
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603228 景旺电子 599,797 15,354,803.20 9.95
2 600176 中国巨石 1,045,996 15,282,001.56 9.90
3 002938 鹏鼎控股 490,252 15,207,617.04 9.85
4 002080 中材科技 623,600 15,047,468.00 9.75
5 600496 精工钢构 3,644,633 14,505,639.34 9.40
6 002438 江苏神通 1,100,600 14,098,686.00 9.14
7 002531 天顺风能 949,437 14,013,690.12 9.08
8 300772 运达股份 926,976 13,515,310.08 8.76
9 002867 周大生 806,850 12,780,504.00 8.28
10 002475 立讯精密 200,000 6,062,000.00 3.93
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002531 天顺风能 989,437 14,970,181.81 9.95
2 603228 景旺电子 737,797 14,933,011.28 9.93
3 300772 运达股份 1,001,976 14,899,383.12 9.90
4 002438 江苏神通 1,359,700 14,861,521.00 9.88
5 002938 鹏鼎控股 530,252 14,550,114.88 9.67
6 600496 精工钢构 3,674,633 14,514,800.35 9.65
7 600176 中国巨石 1,055,996 14,477,705.16 9.62
8 002080 中材科技 653,600 14,006,648.00 9.31
9 002867 周大生 871,975 12,233,809.25 8.13
10 002430 杭氧股份 300,888 11,842,951.68 7.87
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002430 杭氧股份 420,888 14,432,249.52 9.55
2 600176 中国巨石 1,037,296 13,671,561.28 9.05
3 002867 周大生 1,107,775 12,850,190.00 8.50
4 300772 运达股份 691,520 12,620,240.00 8.35
5 002438 江苏神通 1,113,900 12,130,371.00 8.03
6 002080 中材科技 585,400 11,661,168.00 7.72
7 600496 精工钢构 2,911,733 11,646,932.00 7.71
8 002624 完美世界 910,000 11,302,200.00 7.48
9 002414 高德红外 934,540 10,859,354.80 7.18
10 002531 天顺风能 829,437 10,492,378.05 6.94
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300772 运达股份 691,520 17,592,268.80 8.03
2 002080 中材科技 605,400 16,648,500.00 7.60
3 002867 周大生 1,069,775 16,613,605.75 7.58
4 002438 江苏神通 1,110,100 16,373,975.00 7.47
5 002531 天顺风能 979,437 16,150,916.13 7.37
6 600176 中国巨石 870,696 15,158,817.36 6.92
7 002430 杭氧股份 474,488 14,832,494.88 6.77
8 600496 精工钢构 3,011,733 13,914,206.46 6.35
9 002191 劲嘉股份 1,208,100 12,950,832.00 5.91
10 603228 景旺电子 466,397 10,881,042.01 4.97
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002430 杭氧股份 770,488 22,097,595.84 9.49
2 002438 江苏神通 1,402,200 22,070,628.00 9.48
3 300772 运达股份 577,200 19,457,412.00 8.36
4 600176 中国巨石 1,155,696 17,612,807.04 7.56
5 002191 劲嘉股份 1,208,100 16,683,861.00 7.16
6 002080 中材科技 675,400 16,398,712.00 7.04
7 002867 周大生 1,020,775 13,821,293.50 5.94
8 600496 精工钢构 2,861,733 13,078,119.81 5.62
9 002531 天顺风能 979,437 13,006,923.36 5.59
10 000426 兴业矿业 1,717,900 12,970,145.00 5.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002438 江苏神通 344,300 7,061,593.00 8.24
2 002430 杭氧股份 209,688 6,292,736.88 7.35
3 002191 劲嘉股份 380,000 5,749,400.00 6.71
4 002867 周大生 316,875 5,634,037.50 6.58
5 600176 中国巨石 296,496 5,396,227.20 6.30
6 002531 天顺风能 276,200 5,355,518.00 6.25
7 300772 运达股份 112,100 4,930,158.00 5.75
8 002080 中材科技 142,700 4,854,654.00 5.67
9 601607 上海医药 205,476 4,082,808.12 4.77
10 600496 精工钢构 932,133 3,970,886.58 4.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002867 周大生 316,875 6,321,656.25 7.66
2 002430 杭氧股份 222,688 6,297,616.64 7.63
3 002970 锐明技术 131,500 5,628,200.00 6.82
4 002531 天顺风能 296,200 5,257,550.00 6.37
5 300772 运达股份 93,100 4,869,130.00 5.90
6 002438 江苏神通 247,300 3,887,556.00 4.71
7 600176 中国巨石 216,496 3,805,999.68 4.61
8 002080 中材科技 102,700 3,635,580.00 4.41
9 002191 劲嘉股份 340,000 3,597,200.00 4.36
10 600153 建发股份 419,800 3,509,528.00 4.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002430 杭氧股份 69,600 2,407,464.00 7.33
2 002531 天顺风能 271,200 2,345,880.00 7.15
3 300772 运达股份 105,100 1,913,871.00 5.83
4 002080 中材科技 70,700 1,850,219.00 5.64
5 002970 锐明技术 41,600 1,805,856.00 5.50
6 002867 周大生 90,950 1,798,081.50 5.48
7 002438 江苏神通 134,300 1,484,015.00 4.52
8 002043 兔宝宝 140,000 1,380,400.00 4.20
9 600742 一汽富维 128,130 1,305,644.70 3.98
10 600176 中国巨石 81,496 1,264,002.96 3.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002531 天顺风能 231,200 2,143,224.00 7.63
2 002430 杭氧股份 69,600 2,078,952.00 7.40
3 002318 久立特材 133,200 1,712,952.00 6.10
4 002438 江苏神通 121,300 1,562,344.00 5.56
5 600496 精工钢构 274,000 1,482,340.00 5.28
6 300772 运达股份 92,000 1,382,760.00 4.92
7 600176 中国巨石 71,300 1,368,960.00 4.87
8 601966 玲珑轮胎 27,800 1,301,040.00 4.63
9 002080 中材科技 55,700 1,298,367.00 4.62
10 600742 一汽富维 128,130 1,196,734.20 4.26
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002430 杭氧股份 69,600 2,024,664.00 7.97
2 002531 天顺风能 231,200 1,946,704.00 7.66
3 002438 江苏神通 121,300 1,618,142.00 6.37
4 300772 运达股份 92,000 1,522,600.00 5.99
5 002318 久立特材 133,200 1,451,880.00 5.71
6 002080 中材科技 55,700 1,346,826.00 5.30
7 600742 一汽富维 128,130 1,286,425.20 5.06
8 002970 锐明技术 23,300 1,235,133.00 4.86
9 600496 精工钢构 274,000 1,227,520.00 4.83
10 600176 中国巨石 61,300 1,223,548.00 4.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002531 天顺风能 231,200 1,717,816.00 6.50
2 002430 杭氧股份 69,600 1,565,304.00 5.92
3 002438 江苏神通 121,300 1,450,748.00 5.49
4 600496 精工钢构 259,000 1,346,800.00 5.09
5 600176 中国巨石 81,300 1,173,972.00 4.44
6 002318 久立特材 133,200 1,136,196.00 4.30
7 300183 东软载波 59,300 1,115,433.00 4.22
8 600742 一汽富维 108,130 1,102,926.00 4.17
9 300772 运达股份 77,000 1,031,800.00 3.90
10 002648 卫星石化 47,000 952,690.00 3.60
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002430 杭氧股份 97,600 1,385,920.00 7.13
2 002531 天顺风能 231,200 1,382,576.00 7.12
3 002191 劲嘉股份 131,600 1,172,556.00 6.03
4 601966 玲珑轮胎 38,800 783,760.00 4.03
5 600026 中远海能 116,300 751,298.00 3.87
6 601607 上海医药 34,900 641,462.00 3.30
7 300772 运达股份 45,700 564,395.00 2.90
8 002028 思源电气 23,000 470,580.00 2.42
9 601872 招商轮船 75,900 442,497.00 2.28
10 600461 洪城水业 61,900 394,303.00 2.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600026 中远海能 197,300 1,479,750.00 7.60
2 002531 天顺风能 231,200 1,169,872.00 6.01
3 601872 招商轮船 138,500 885,015.00 4.55
4 002648 卫星石化 50,200 654,608.00 3.36
5 600567 山鹰纸业 210,900 645,354.00 3.32
6 601966 玲珑轮胎 29,100 575,307.00 2.96
7 000425 徐工机械 113,200 571,660.00 2.94
8 002430 杭氧股份 48,000 565,440.00 2.91
9 600742 一汽富维 54,100 551,279.00 2.83
10 603218 日月股份 30,500 530,700.00 2.73

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