景顺长城景颐增利债券型证券投资基金A类(001854)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9710

 累计净值：0.9710 净值更新日期：2018-10-16 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.001亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-09-21

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018005 国开1701 1,020 102,612.00 81.88
2 128024 宁行转债 50 5,678.50 4.53
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170212 17国开12 200,000 20,208,000.00 32.65
2 170010 17附息国债10 100,000 9,994,000.00 16.15
3 122567 PR小清河 140,000 5,591,600.00 9.04
4 018005 国开1701 40,000 4,015,200.00 6.49
5 112273 15金街01 40,000 3,990,400.00 6.45
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011751091 17国电SCP006 200,000 20,092,000.00 8.34
2 011758098 17宁沪高SCP007 200,000 20,086,000.00 8.34
3 011758070 17洋河SCP002 200,000 20,086,000.00 8.34
4 011765004 17苏交通SCP023 200,000 20,092,000.00 8.34
5 011800224 18华侨城SCP001 200,000 20,054,000.00 8.33
6 011800401 18亦庄投资SCP001 200,000 20,042,000.00 8.32
7 071800001 18渤海证券CP001 200,000 20,042,000.00 8.32
8 011800306 18赣高速SCP002 200,000 20,018,000.00 8.31
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280226 12泉州路桥债02 200,000 20,454,000.00 7.54
2 011764055 17厦翔业SCP002 200,000 20,074,000.00 7.40
3 071721010 17渤海证券CP010 200,000 20,032,000.00 7.38
4 011751091 17国电SCP006 200,000 19,986,000.00 7.37
5 011765004 17苏交通SCP023 200,000 19,974,000.00 7.36
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 300,000 29,730,000.00 9.99
2 112180 12奥飞债 250,000 24,992,500.00 8.40
3 1280226 12泉州路桥债02 200,000 20,722,000.00 6.97
4 011762001 17扬子大桥SCP001 200,000 20,110,000.00 6.76
5 011752021 17珠海华发SCP001 200,000 20,104,000.00 6.76
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280226 12泉州路桥债02 300,000 31,677,000.00 9.50
2 011752021 17珠海华发SCP001 300,000 30,075,000.00 9.02
3 112180 12奥飞债 250,000 25,050,000.00 7.51
4 1480585 14遵义投资债 200,000 20,660,000.00 6.20
5 011762001 17扬子大桥SCP001 200,000 20,038,000.00 6.01
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280226 12泉州路桥债02 300,000 31,818,000.00 7.89
2 011752021 17珠海华发SCP001 300,000 30,030,000.00 7.44
3 111710154 17兴业银行CD154 300,000 29,673,000.00 7.35
4 111715071 17民生银行CD071 300,000 29,670,000.00 7.35
5 122788 11三明债 370,000 26,318,100.00 6.52
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280226 12泉州路桥债02 300,000 32,001,000.00 8.29
2 122788 11三明债 370,000 26,473,500.00 6.86
3 112149 12芭田债 256,820 26,062,093.60 6.75
4 112180 12奥飞债 250,000 25,610,000.00 6.63
5 112137 12康得债 226,451 22,980,247.48 5.95
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041553085 15南平高速CP002 400,000 40,284,000.00 9.77
2 041562063 15湛江交投CP001 400,000 40,280,000.00 9.77
3 1280226 12泉州路桥债02 300,000 33,138,000.00 8.04
4 041556045 15三安CP001 300,000 30,222,000.00 7.33
5 041560100 15杭工投CP001 300,000 30,180,000.00 7.32
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041553085 15南平高速CP002 400,000 40,236,000.00 9.45
2 041562063 15湛江交投CP001 400,000 40,236,000.00 9.45
3 1280226 12泉州路桥债02 300,000 33,255,000.00 7.81
4 041556045 15三安CP001 300,000 30,108,000.00 7.07
5 041560100 15杭工投CP001 300,000 30,120,000.00 7.07
6 122788 11三明债 370,000 26,780,600.00 6.29
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1280226 12泉州路桥债02 400,000 44,896,000.00 9.13
2 122788 11三明债 400,000 41,308,000.00 8.40
3 011599444 15丹东港SCP003 400,000 40,284,000.00 8.19
4 041553085 15南平高速CP002 400,000 40,236,000.00 8.18
5 041562063 15湛江交投CP001 400,000 40,244,000.00 8.18
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011599470 15九龙江SCP002 500,000 50,245,000.00 10.04
2 041556045 15三安CP001 500,000 49,845,000.00 9.96
3 1280226 12泉州路桥债02 400,000 44,448,000.00 8.88
4 122788 11三明债 400,000 41,512,000.00 8.30
5 011599444 15丹东港SCP003 400,000 40,264,000.00 8.05

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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