摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金A类(001859)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1360

累计净值:1.2420 净值更新日期:2020-10-26 基金类型:封闭式基金
基金经理:张雪,葛飞 管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.061亿份(2020-08-28) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-03-02

业绩比较基准: 1/2 × [ 同期1年期银行定期存款利率(税后)+ 同期2年期银行定期存款利率(税后)]

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136071 15开元01 900,000 90,450,000.00 7.14
2 143547 18旭辉03 500,000 50,105,000.00 3.95
3 127758 PR肥西债 800,000 49,000,000.00 3.87
4 122464 15世茂01 449,980 45,303,986.40 3.57
5 136010 15中骏01 415,000 41,840,300.00 3.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136071 15开元01 900,000 90,972,000.00 7.21
2 127758 PR肥西债 800,000 64,952,000.00 5.15
3 143547 18旭辉03 500,000 50,425,000.00 3.99
4 011901532 19永煤SCP008 500,000 50,315,000.00 3.99
5 011901509 19大同煤矿SCP015 500,000 50,300,000.00 3.98
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136071 15开元01 900,000 90,720,000.00 7.28
2 127758 PR肥西债 800,000 64,592,000.00 5.18
3 143547 18旭辉03 500,000 50,460,000.00 4.05
4 041900033 19冀中能源CP002 500,000 50,375,000.00 4.04
5 011901509 19大同煤矿SCP015 500,000 50,265,000.00 4.03
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122330 13中企债 900,000 90,072,000.00 7.30
2 127758 PR肥西债 800,000 64,704,000.00 5.24
3 143547 18旭辉03 500,000 50,930,000.00 4.13
4 136071 15开元01 500,000 50,455,000.00 4.09
5 011900888 19深投控SCP002 500,000 50,140,000.00 4.06
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122330 13中企债 900,000 90,666,000.00 7.43
2 011802569 18均瑶SCP005 550,000 55,396,000.00 4.54
3 136537 16GLP01 535,000 53,489,300.00 4.38
4 011802027 18永煤SCP007 500,000 50,380,000.00 4.13
5 136071 15开元01 500,000 50,285,000.00 4.12
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011801805 18大同煤矿SCP013 500,000 50,270,000.00 8.56
2 143249 G17华电4 300,000 30,750,000.00 5.24
3 011801463 18鲁钢铁SCP013 300,000 30,222,000.00 5.15
4 011802209 18张家经开SCP003 300,000 30,147,000.00 5.13
5 018005 国开1701 278,000 27,802,780.00 4.73
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101554052 15大榭开发MTN001 500,000 50,895,000.00 8.45
2 136537 16GLP01 400,000 39,780,000.00 6.61
3 1480081 14嘉兴经投债 500,000 31,510,000.00 5.23
4 143249 G17华电4 300,000 30,576,000.00 5.08
5 098008 09华菱债 300,000 30,396,000.00 5.05
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101554052 15大榭开发MTN001 500,000 50,310,000.00 8.57
2 136096 16复星01 500,000 49,835,000.00 8.49
3 136537 16GLP01 400,000 39,732,000.00 6.77
4 136010 15中骏01 350,000 34,951,000.00 5.95
5 1480081 14嘉兴经投债 500,000 31,345,000.00 5.34
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101554052 15大榭开发MTN001 500,000 49,540,000.00 8.73
2 136096 16复星01 500,000 49,260,000.00 8.68
3 136537 16GLP01 400,000 39,276,000.00 6.92
4 136010 15中骏01 350,000 34,755,000.00 6.13
5 1480498 14仁寿债 400,000 33,140,000.00 5.84
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101554052 15大榭开发MTN001 500,000 49,850,000.00 8.83
2 136096 16复星01 500,000 49,125,000.00 8.70
3 136537 16GLP01 400,000 39,000,000.00 6.91
4 136010 15中骏01 350,000 34,734,000.00 6.15
5 1480498 14仁寿债 400,000 33,512,000.00 5.94
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101554052 15大榭开发MTN001 500,000 49,450,000.00 8.93
2 136096 16复星01 500,000 48,995,000.00 8.84
3 136537 16GLP01 400,000 38,624,000.00 6.97
4 136010 15中骏01 350,000 34,457,500.00 6.22
5 1480498 14仁寿债 400,000 33,484,000.00 6.04
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101454059 14宝钢韶关MTN001 400,000 40,400,000.00 7.29
2 011754029 17义乌国资SCP001 400,000 40,192,000.00 7.25
3 011761026 17柯桥国资SCP002 400,000 40,176,000.00 7.25
4 041661024 16阳煤CP005 300,000 30,180,000.00 5.44
5 041685001 16淮北建投CP001 300,000 30,111,000.00 5.43
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101453017 14鞍钢集MTN001 1,500,000 151,800,000.00 6.30
2 1282273 12洛钼MTN1 700,000 70,616,000.00 2.93
3 011698626 16西南水泥SCP004 700,000 70,259,000.00 2.92
4 011758023 17辽成大SCP001 700,000 70,217,000.00 2.91
5 112346 16惠誉01 630,010 61,785,080.70 2.56
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136153 16珠投01 1,992,890 196,080,447.10 8.20
2 1524006 15正定棚改项目债 1,500,000 146,385,000.00 6.12
3 122486 15旭辉01 1,000,000 99,760,000.00 4.17
4 011698452 16淮南矿SCP007 900,000 90,360,000.00 3.78
5 011698353 16首钢SCP003 800,000 80,168,000.00 3.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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