摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金A类(001859)
十大重仓股
- 2022年
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2022年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980264 | 19国兴债02 | 200,000 | 21,051,073.97 | 7.61 |
| 2 | 101900887 | 19甬交投MTN002 | 200,000 | 21,035,260.27 | 7.60 |
| 3 | 149297 | 20万科08 | 200,000 | 20,702,428.49 | 7.48 |
| 4 | 101901644 | 19宁波港MTN001 | 200,000 | 20,655,283.29 | 7.46 |
| 5 | 152340 | G19水投2 | 200,000 | 20,570,854.79 | 7.43 |
2021年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 149297 | 20万科08 | 200,000 | 20,708,000.00 | 7.49 |
| 2 | 1980264 | 19国兴债02 | 200,000 | 20,658,000.00 | 7.47 |
| 3 | 101900887 | 19甬交投MTN002 | 200,000 | 20,634,000.00 | 7.46 |
| 4 | 112921 | 19蛇口01 | 200,000 | 20,582,000.00 | 7.44 |
| 5 | 101901644 | 19宁波港MTN001 | 200,000 | 20,540,000.00 | 7.43 |
2021年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2080322 | 20富阳经开债01 | 200,000 | 20,590,000.00 | 7.56 |
| 2 | 1980264 | 19国兴债02 | 200,000 | 20,510,000.00 | 7.53 |
| 3 | 101901644 | 19宁波港MTN001 | 200,000 | 20,496,000.00 | 7.53 |
| 4 | 112921 | 19蛇口01 | 200,000 | 20,514,000.00 | 7.53 |
| 5 | 149297 | 20万科08 | 200,000 | 20,484,000.00 | 7.52 |
2021年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1980264 | 19国兴债02 | 200,000 | 20,560,000.00 | 7.70 |
| 2 | 101900887 | 19甬交投MTN002 | 200,000 | 20,446,000.00 | 7.66 |
| 3 | 112921 | 19蛇口01 | 200,000 | 20,414,000.00 | 7.65 |
| 4 | 149297 | 20万科08 | 200,000 | 20,326,000.00 | 7.62 |
| 5 | 152340 | G19水投2 | 200,000 | 20,304,000.00 | 7.61 |
2021年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112921 | 19蛇口01 | 200,000 | 20,400,000.00 | 7.82 |
| 2 | 1980264 | 19国兴债02 | 200,000 | 20,364,000.00 | 7.81 |
| 3 | 101900887 | 19甬交投MTN002 | 200,000 | 20,334,000.00 | 7.79 |
| 4 | 149297 | 20万科08 | 200,000 | 20,198,000.00 | 7.74 |
| 5 | 152340 | G19水投2 | 200,000 | 20,090,000.00 | 7.70 |
2020年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112921 | 19蛇口01 | 200,000 | 20,370,000.00 | 7.90 |
| 2 | 1980264 | 19国兴债02 | 200,000 | 20,322,000.00 | 7.88 |
| 3 | 101900887 | 19甬交投MTN002 | 200,000 | 20,264,000.00 | 7.86 |
| 4 | 152340 | G19水投2 | 200,000 | 19,954,000.00 | 7.74 |
| 5 | 2080322 | 20富阳经开债01 | 200,000 | 19,888,000.00 | 7.72 |
2020年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136071 | 15开元01 | 900,000 | 90,144,000.00 | 7.07 |
| 2 | 012000249 | 20西藏天路SCP001 | 500,000 | 50,260,000.00 | 3.94 |
| 3 | 143332 | 17世茂G3 | 425,000 | 42,529,750.00 | 3.34 |
| 4 | 136010 | 15中骏01 | 415,000 | 41,591,300.00 | 3.26 |
| 5 | 1980368 | 19崇川债 | 400,000 | 40,396,000.00 | 3.17 |
2020年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136071 | 15开元01 | 900,000 | 90,450,000.00 | 7.14 |
| 2 | 143547 | 18旭辉03 | 500,000 | 50,105,000.00 | 3.95 |
| 3 | 127758 | PR肥西债 | 800,000 | 49,000,000.00 | 3.87 |
| 4 | 122464 | 15世茂01 | 449,980 | 45,303,986.40 | 3.57 |
| 5 | 136010 | 15中骏01 | 415,000 | 41,840,300.00 | 3.30 |
2020年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136071 | 15开元01 | 900,000 | 90,972,000.00 | 7.21 |
| 2 | 127758 | PR肥西债 | 800,000 | 64,952,000.00 | 5.15 |
| 3 | 143547 | 18旭辉03 | 500,000 | 50,425,000.00 | 3.99 |
| 4 | 011901532 | 19永煤SCP008 | 500,000 | 50,315,000.00 | 3.99 |
| 5 | 011901509 | 19大同煤矿SCP015 | 500,000 | 50,300,000.00 | 3.98 |
2019年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136071 | 15开元01 | 900,000 | 90,720,000.00 | 7.28 |
| 2 | 127758 | PR肥西债 | 800,000 | 64,592,000.00 | 5.18 |
| 3 | 143547 | 18旭辉03 | 500,000 | 50,460,000.00 | 4.05 |
| 4 | 041900033 | 19冀中能源CP002 | 500,000 | 50,375,000.00 | 4.04 |
| 5 | 011901509 | 19大同煤矿SCP015 | 500,000 | 50,265,000.00 | 4.03 |
2019年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122330 | 13中企债 | 900,000 | 90,072,000.00 | 7.30 |
| 2 | 127758 | PR肥西债 | 800,000 | 64,704,000.00 | 5.24 |
| 3 | 143547 | 18旭辉03 | 500,000 | 50,930,000.00 | 4.13 |
| 4 | 136071 | 15开元01 | 500,000 | 50,455,000.00 | 4.09 |
| 5 | 011900888 | 19深投控SCP002 | 500,000 | 50,140,000.00 | 4.06 |
2019年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122330 | 13中企债 | 900,000 | 90,666,000.00 | 7.43 |
| 2 | 011802569 | 18均瑶SCP005 | 550,000 | 55,396,000.00 | 4.54 |
| 3 | 136537 | 16GLP01 | 535,000 | 53,489,300.00 | 4.38 |
| 4 | 011802027 | 18永煤SCP007 | 500,000 | 50,380,000.00 | 4.13 |
| 5 | 136071 | 15开元01 | 500,000 | 50,285,000.00 | 4.12 |
2019年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011801805 | 18大同煤矿SCP013 | 500,000 | 50,270,000.00 | 8.56 |
| 2 | 143249 | G17华电4 | 300,000 | 30,750,000.00 | 5.24 |
| 3 | 011801463 | 18鲁钢铁SCP013 | 300,000 | 30,222,000.00 | 5.15 |
| 4 | 011802209 | 18张家经开SCP003 | 300,000 | 30,147,000.00 | 5.13 |
| 5 | 018005 | 国开1701 | 278,000 | 27,802,780.00 | 4.73 |
