东方红收益增强债券型证券投资基金C类(001863)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0306

 累计净值：1.2446 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：胡伟,纪文静 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.617亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-02

业绩比较基准： 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率 *10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 500,000 54,407,863.02 8.22
2 185286 22招证G1 500,000 50,983,950.69 7.70
3 185384 22邮政04 500,000 50,885,723.29 7.69
4 149789 22申证01 500,000 50,876,328.77 7.68
5 230201 23国开01 400,000 40,564,360.66 6.13
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 500,000 54,046,136.99 6.19
2 149709 21国信12 500,000 51,064,986.30 5.85
3 220211 22国开11 500,000 50,800,643.84 5.82
4 2228039 22建设银行二级01 500,000 50,672,786.89 5.81
5 185286 22招证G1 500,000 50,727,575.34 5.81
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 900,000 95,556,082.19 9.21
2 220211 22国开11 600,000 60,616,487.67 5.84
3 149709 21国信12 500,000 50,621,832.88 4.88
4 185286 22招证G1 500,000 50,199,367.13 4.84
5 149789 22申证01 500,000 50,129,794.52 4.83
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,000,000 104,929,178.08 8.80
2 113052 兴业转债 820,000 83,487,794.52 7.00
3 185286 22招证G1 500,000 50,990,326.03 4.28
4 149789 22申证01 500,000 50,873,630.14 4.27
5 185384 22邮政04 500,000 50,864,115.07 4.26
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 1,430,000 152,426,364.10 8.23
2 110059 浦发转债 1,000,000 107,551,232.88 5.81
3 132015 18中油EB 1,000,000 105,492,575.34 5.70
4 185384 22邮政04 1,000,000 102,291,446.58 5.53
5 113011 光大转债 740,000 77,624,479.46 4.19
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 1,430,000 159,690,293.98 7.70
2 110059 浦发转债 1,000,000 105,998,767.12 5.11
3 132015 18中油EB 1,000,000 104,790,273.97 5.05
4 185384 22邮政04 1,000,000 100,984,663.01 4.87
5 113011 光大转债 740,000 78,687,646.57 3.79
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113052 兴业转债 1,640,000 180,386,295.90 6.06
2 110059 浦发转债 1,000,000 105,549,589.04 3.55
3 132015 18中油EB 1,000,000 104,201,041.10 3.50
4 042100694 21华电CP001 1,000,000 100,372,383.56 3.37
5 012280357 22中石化SCP004 1,000,000 100,242,136.99 3.37
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,000,000 105,650,000.00 3.74
2 132015 18中油EB 1,000,000 103,930,000.00 3.68
3 210208 21国开08 1,000,000 100,310,000.00 3.55
4 210215 21国开15 1,000,000 100,320,000.00 3.55
5 042100372 21电网CP008 800,000 80,104,000.00 2.83
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132015 18中油EB 1,000,000 104,810,000.00 6.72
2 110059 浦发转债 1,000,000 103,910,000.00 6.67
3 210201 21国开01 700,000 70,042,000.00 4.49
4 175190 20中金09 500,000 50,740,000.00 3.25
5 163756 20国君G4 500,000 50,490,000.00 3.24
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,300,000 133,159,000.00 9.35
2 132015 18中油EB 1,220,000 124,745,000.00 8.76
3 112864 19申证03 800,000 80,440,000.00 5.65
4 210201 21国开01 800,000 80,048,000.00 5.62
5 175190 20中金09 500,000 50,560,000.00 3.55
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,300,000 133,510,000.00 7.94
2 132015 18中油EB 1,220,000 123,488,400.00 7.34
3 210201 21国开01 900,000 89,838,000.00 5.34
4 112864 19申证03 800,000 80,536,000.00 4.79
5 110053 苏银转债 700,000 78,918,000.00 4.69
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,300,000 132,340,000.00 6.75
2 132015 18中油EB 1,220,000 122,732,000.00 6.26
3 200304 20进出04 1,000,000 99,960,000.00 5.10
4 110053 苏银转债 750,000 81,195,000.00 4.14
5 112864 19申证03 800,000 80,512,000.00 4.11
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,300,000 133,003,000.00 5.24
2 132015 18中油EB 1,220,000 121,524,200.00 4.78
3 136253 16中油03 1,090,620 109,062,000.00 4.29
4 200304 20进出04 1,000,000 99,690,000.00 3.92
5 132013 17宝武EB 840,000 86,226,000.00 3.39
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110059 浦发转债 1,300,000 132,405,000.00 5.23
2 041900458 19长电CP003 1,300,000 130,858,000.00 5.17
3 041900430 19国电CP003 1,300,000 130,650,000.00 5.16
4 132015 18中油EB 1,220,000 122,000,000.00 4.82
5 136253 16中油03 1,090,620 109,389,186.00 4.32
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 2,000,000 200,980,000.00 5.26
2 190203 19国开03 1,500,000 154,170,000.00 4.03
3 041900458 19长电CP003 1,300,000 131,053,000.00 3.43
4 132015 18中油EB 1,220,000 122,756,400.00 3.21
5 136253 16中油03 1,090,620 109,781,809.20 2.87

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