招商产业债券型证券投资基金C类(001868)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4610

累计净值:1.7010 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:马龙 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.501亿份(2020-03-31) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-09-28

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928001 19中国银行永续债01 2,400,000 245,784,000.00 2.83
2 110059 浦发转债 2,226,660 243,240,338.40 2.80
3 1928021 19农业银行永续债 2,000,000 203,240,000.00 2.34
4 101900980 19中煤能源MTN001 1,800,000 182,214,000.00 2.10
5 101563011 15山西交投MTN001 1,500,000 151,170,000.00 1.74
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1928001 19中国银行永续债01 2,100,000 212,604,000.00 2.82
2 101900980 19中煤能源MTN001 1,800,000 181,368,000.00 2.41
3 101563011 15山西交投MTN001 1,400,000 141,736,000.00 1.88
4 1928018 19工商银行永续债 1,400,000 141,064,000.00 1.87
5 101900440 19淮南矿MTN002 1,200,000 123,300,000.00 1.64
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101558028 15大连港MTN001 1,200,000 121,452,000.00 2.34
2 101900440 19淮南矿MTN002 1,200,000 121,656,000.00 2.34
3 143017 17华汽01 1,100,000 110,968,000.00 2.14
4 101900343 19供销MTN001 1,100,000 110,880,000.00 2.13
5 101564043 15长春城建MTN001 1,050,000 106,218,000.00 2.04
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101564043 15长春城建MTN001 1,050,000 106,165,500.00 2.41
2 101768006 17阳煤MTN003 1,000,000 103,020,000.00 2.34
3 101900343 19供销MTN001 1,000,000 100,370,000.00 2.28
4 101900282 19鞍钢MTN001 1,000,000 100,490,000.00 2.28
5 101654074 16京煤MTN001 1,000,000 98,810,000.00 2.24
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280059 12泉矿债 1,100,000 111,221,000.00 3.04
2 101655022 16沙钢MTN002 1,000,000 99,860,000.00 2.73
3 101654068 16苏沙钢MTN001 900,000 90,171,000.00 2.47
4 1380107 13晋能交债 800,000 82,552,000.00 2.26
5 136815 16杭汽02 800,000 79,704,000.00 2.18
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280059 12泉矿债 1,100,000 110,781,000.00 6.23
2 1180160 11苏中能债 950,000 96,159,000.00 5.40
3 101464029 14新余钢铁MTN001 700,000 71,820,000.00 4.04
4 101564043 15长春城建MTN001 600,000 60,012,000.00 3.37
5 101800417 18新集能源MTN001 600,000 60,006,000.00 3.37
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280059 12泉矿债 1,100,000 109,890,000.00 9.19
2 1180160 11苏中能债 950,000 95,503,500.00 7.99
3 101464029 14新余钢铁MTN001 900,000 93,024,000.00 7.78
4 101800206 18陕交建MTN001 700,000 71,757,000.00 6.00
5 101564043 15长春城建MTN001 600,000 59,178,000.00 4.95
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280059 12泉矿债 1,000,000 100,150,000.00 9.12
2 1180160 11苏中能债 950,000 95,418,000.00 8.69
3 101773021 17华远地产MTN001 600,000 59,772,000.00 5.44
4 101564043 15长春城建MTN001 600,000 59,190,000.00 5.39
5 1380323 13光谷联合债 500,000 51,825,000.00 4.72
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280059 12泉矿债 1,000,000 100,700,000.00 9.08
2 1180160 11苏中能债 600,000 59,964,000.00 5.40
3 101773021 17华远地产MTN001 600,000 59,028,000.00 5.32
4 101564043 15长春城建MTN001 600,000 58,326,000.00 5.26
5 1380323 13光谷联合债 500,000 51,520,000.00 4.64
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280059 12泉矿债 1,100,000 111,518,000.00 8.45
2 101556034 15鞍钢MTN001 800,000 79,584,000.00 6.03
3 1180160 11苏中能债 600,000 60,966,000.00 4.62
4 101564043 15长春城建MTN001 600,000 59,370,000.00 4.50
5 1380303 13吴忠城投债 700,000 58,373,000.00 4.42
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122783 11苏中能 780,600 78,551,778.00 7.02
2 1480490 14昌投债 600,000 62,754,000.00 5.61
3 1280059 12泉矿债 600,000 60,492,000.00 5.40
4 101564043 15长春城建MTN001 600,000 59,844,000.00 5.35
5 1380307 13宝工债 700,000 58,520,000.00 5.23
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122783 11苏中能 800,000 80,560,000.00 5.27
2 1280059 12泉矿债 800,000 80,144,000.00 5.24
3 019546 16国债18 700,000 69,916,000.00 4.58
4 1480490 14昌投债 600,000 62,976,000.00 4.12
5 101564043 15长春城建MTN001 600,000 59,748,000.00 3.91
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280059 12泉矿债 1,000,000 102,820,000.00 5.51
2 122783 11苏中能 800,000 80,976,000.00 4.34
3 019546 16国债18 800,000 79,728,000.00 4.28
4 101659053 16中建材MTN003 800,000 78,432,000.00 4.21
5 1480490 14昌投债 600,000 63,438,000.00 3.40
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280059 12泉矿债 1,000,000 104,820,000.00 5.92
2 160206 16国开06 1,000,000 100,210,000.00 5.66
3 101461017 14神华MTN002 900,000 95,076,000.00 5.37
4 122783 11苏中能 800,000 81,904,000.00 4.62
5 101659053 16中建材MTN003 800,000 80,608,000.00 4.55
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1280059 12泉矿债 1,494,470 152,973,949.20 14.96
2 1380307 13宝工债 700,000 75,635,000.00 7.40
3 1380303 13吴忠城投债 700,000 75,355,000.00 7.37
4 011699990 16陕煤化SCP008 700,000 69,972,000.00 6.84
5 122107 11安钢01 698,280 68,159,110.80 6.66
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122717 12泉矿债 1,499,990 159,208,938.60 12.28
2 1180160 11苏中能债 1,400,000 140,924,000.00 10.87
3 122107 11安钢01 891,980 86,905,611.40 6.70
4 1380307 13宝工债 700,000 76,398,000.00 5.89
5 1380303 13吴忠城投债 700,000 76,041,000.00 5.86

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