招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金A类(001869)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0020

 累计净值：2.1220 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王景 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.551亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,213,993 95,841,271.26 7.33
2 300122 智飞生物 1,970,081 95,883,842.27 7.33
3 600438 通威股份 2,945,203 95,012,248.78 7.26
4 000963 华东医药 1,777,004 75,060,648.96 5.74
5 601688 华泰证券 4,010,100 63,399,681.00 4.85
6 300496 中科创达 783,648 60,003,927.36 4.59
7 600256 广汇能源 7,696,240 58,799,273.60 4.50
8 688122 西部超导 1,144,180 52,357,676.80 4.00
9 300705 九典制药 2,031,764 48,030,900.96 3.67
10 600309 万华化学 496,400 43,842,048.00 3.35
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 3,950,694 128,200,020.30 8.04
2 600438 通威股份 3,605,603 123,708,238.93 7.76
3 000733 振华科技 1,254,045 120,200,213.25 7.54
4 000063 中兴通讯 2,517,767 114,659,109.18 7.19
5 300496 中科创达 1,112,748 107,213,269.80 6.73
6 300122 智飞生物 2,291,881 101,301,140.20 6.35
7 002223 鱼跃医疗 2,521,309 90,741,910.91 5.69
8 002812 恩捷股份 755,285 72,771,709.75 4.57
9 300705 九典制药 2,324,664 61,440,869.52 3.85
10 688122 西部超导 993,327 55,358,113.71 3.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 5,078,103 197,588,987.73 8.04
2 300122 智飞生物 2,268,269 185,839,279.17 7.56
3 300496 中科创达 1,657,026 179,538,767.10 7.31
4 000963 华东医药 3,261,720 151,148,104.80 6.15
5 002475 立讯精密 4,209,194 127,580,670.14 5.19
6 002223 鱼跃医疗 3,734,109 118,894,030.56 4.84
7 300450 先导智能 2,859,613 115,757,134.24 4.71
8 000733 振华科技 1,254,045 112,939,292.70 4.60
9 600256 广汇能源 11,923,640 110,293,670.00 4.49
10 002812 恩捷股份 911,585 103,756,604.70 4.22
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 5,695,603 219,736,363.74 7.75
2 300496 中科创达 1,722,426 172,759,327.80 6.09
3 300122 智飞生物 1,960,569 172,196,775.27 6.07
4 000963 华东医药 3,261,720 152,648,496.00 5.38
5 600426 华鲁恒升 4,485,999 148,710,866.85 5.24
6 002475 立讯精密 4,457,194 141,515,909.50 4.99
7 002223 鱼跃医疗 3,734,109 118,968,712.74 4.19
8 601888 中国中免 535,089 115,595,276.67 4.08
9 300450 先导智能 2,869,713 115,505,948.25 4.07
10 000733 振华科技 958,645 109,506,018.35 3.86
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 4,771,703 224,079,172.88 8.09
2 300496 中科创达 1,722,426 181,853,737.08 6.57
3 300122 智飞生物 1,651,169 142,710,536.67 5.15
4 300776 帝尔激光 739,700 128,271,377.00 4.63
5 600426 华鲁恒升 4,161,279 121,384,508.43 4.38
6 000963 华东医药 2,921,820 117,223,418.40 4.23
7 601888 中国中免 575,989 114,189,819.25 4.12
8 300450 先导智能 2,291,550 108,413,230.50 3.92
9 688190 云路股份 1,208,820 94,662,694.20 3.42
10 600256 广汇能源 7,470,370 91,736,143.60 3.31
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600438 通威股份 4,217,203 252,441,771.58 8.40
2 300496 中科创达 1,805,466 235,577,203.68 7.83
3 300122 智飞生物 1,564,669 173,693,905.69 5.78
4 300776 帝尔激光 876,517 151,462,137.60 5.04
5 600426 华鲁恒升 4,314,675 125,988,510.00 4.19
6 000963 华东医药 2,763,720 124,809,595.20 4.15
7 601899 紫金矿业 11,813,700 110,221,821.00 3.67
8 002271 东方雨虹 2,118,472 109,037,753.84 3.63
9 300450 先导智能 1,717,223 108,494,149.14 3.61
10 300390 天华超净 1,203,700 105,203,380.00 3.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 1,650,100 227,713,800.00 8.74
2 600438 通威股份 4,826,903 206,060,489.07 7.91
3 300496 中科创达 1,975,566 195,976,147.20 7.52
4 300776 帝尔激光 547,823 129,834,051.00 4.98
5 601899 紫金矿业 9,772,400 110,819,016.00 4.25
6 300450 先导智能 1,855,423 108,430,920.12 4.16
7 600426 华鲁恒升 3,246,775 105,747,461.75 4.06
8 600690 海尔智家 4,431,500 102,367,650.00 3.93
9 002271 东方雨虹 2,118,472 95,204,131.68 3.66
10 000538 云南白药 1,074,292 87,898,571.44 3.37
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300776 帝尔激光 858,023 219,568,085.70 6.79
2 300496 中科创达 1,334,865 184,772,013.30 5.71
3 600438 通威股份 3,930,803 176,728,902.88 5.47
4 300122 智飞生物 1,382,400 172,247,040.00 5.33
5 300450 先导智能 1,855,423 137,987,808.51 4.27
6 600176 中国巨石 7,500,837 136,515,233.40 4.22
7 600690 海尔智家 4,431,500 132,457,535.00 4.10
8 000538 云南白药 1,074,292 112,424,657.80 3.48
9 002271 东方雨虹 2,118,472 111,601,104.96 3.45
10 601899 紫金矿业 10,936,000 106,079,200.00 3.28
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 1,161,000 184,587,390.00 5.97
2 002812 恩捷股份 615,352 172,372,402.24 5.58
3 600438 通威股份 3,228,503 164,459,942.82 5.32
4 300496 中科创达 1,239,565 155,181,142.35 5.02
5 600176 中国巨石 7,275,937 127,910,972.46 4.14
6 000538 云南白药 1,268,592 124,055,611.68 4.01
7 300450 先导智能 1,731,223 120,873,989.86 3.91
8 300776 帝尔激光 858,023 117,703,595.14 3.81
9 002271 东方雨虹 2,396,872 106,229,367.04 3.44
10 601899 紫金矿业 9,848,400 99,370,356.00 3.21
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 723,852 169,453,753.20 8.28
2 300496 中科创达 861,046 135,235,884.76 6.61
3 300776 帝尔激光 675,053 100,825,916.08 4.93
4 601012 隆基股份 1,078,280 95,794,395.20 4.68
5 300122 智飞生物 508,600 94,970,878.00 4.64
6 000538 云南白药 701,292 81,153,510.24 3.97
7 300450 先导智能 1,215,283 73,087,119.62 3.57
8 002271 东方雨虹 1,238,700 68,524,884.00 3.35
9 300274 阳光电源 525,296 60,440,557.76 2.96
10 600570 恒生电子 649,900 60,603,175.00 2.96
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300496 中科创达 721,941 87,968,510.85 6.37
2 300122 智飞生物 508,600 87,728,414.00 6.35
3 300450 先导智能 1,017,852 80,400,129.48 5.82
4 002812 恩捷股份 639,952 71,623,427.84 5.18
5 002271 东方雨虹 1,342,400 68,677,184.00 4.97
6 300776 帝尔激光 571,313 64,832,599.24 4.69
7 000651 格力电器 966,900 60,624,630.00 4.39
8 601012 隆基股份 596,700 52,509,600.00 3.80
9 300529 健帆生物 610,934 46,430,984.00 3.36
10 600570 恒生电子 515,100 43,268,400.00 3.13
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300450 先导智能 947,359 79,568,682.41 6.76
2 300496 中科创达 615,441 72,006,597.00 6.12
3 002812 恩捷股份 498,647 70,698,171.66 6.01
4 300122 智飞生物 466,400 68,985,224.00 5.86
5 300274 阳光电源 814,031 58,838,160.68 5.00
6 601818 光大银行 14,370,600 57,338,694.00 4.87
7 600176 中国巨石 2,680,497 53,502,720.12 4.54
8 600438 通威股份 1,295,703 49,806,823.32 4.23
9 688169 石头科技 44,569 46,173,484.00 3.92
10 002271 东方雨虹 1,020,600 39,599,280.00 3.36
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002812 恩捷股份 693,847 63,466,185.09 6.37
2 601336 新华保险 925,300 57,442,624.00 5.77
3 300496 中科创达 601,441 51,820,156.56 5.20
4 601688 华泰证券 2,359,000 48,430,270.00 4.86
5 600745 闻泰科技 375,800 43,915,988.00 4.41
6 300450 先导智能 839,259 40,611,743.01 4.08
7 600176 中国巨石 2,734,397 39,484,692.68 3.96
8 300369 绿盟科技 2,011,039 38,672,279.97 3.88
9 300122 智飞生物 275,100 38,324,181.00 3.85
10 000876 新希望 1,251,275 34,660,317.50 3.48
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000938 紫光股份 804,300 34,568,814.00 5.62
2 300496 中科创达 387,541 30,111,935.70 4.89
3 300122 智飞生物 297,800 29,824,670.00 4.84
4 002271 东方雨虹 721,000 29,294,230.00 4.76
5 002812 恩捷股份 398,147 26,198,072.60 4.26
6 300529 健帆生物 370,634 25,759,063.00 4.18
7 603233 大参林 312,402 25,373,290.44 4.12
8 300369 绿盟科技 997,272 23,226,464.88 3.77
9 300347 泰格医药 220,200 22,433,976.00 3.64
10 688169 石头科技 49,050 18,486,945.00 3.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300529 健帆生物 271,000 25,655,570.00 5.73
2 002271 东方雨虹 721,000 24,535,630.00 5.48
3 000876 新希望 714,365 22,452,491.95 5.02
4 300122 智飞生物 297,800 20,068,742.00 4.48
5 600196 复星医药 610,700 20,067,602.00 4.48
6 000938 紫光股份 549,800 19,418,936.00 4.34
7 600031 三一重工 1,080,200 18,687,460.00 4.17
8 600585 海螺水泥 325,900 17,957,090.00 4.01
9 300496 中科创达 338,052 17,747,730.00 3.96
10 603233 大参林 260,335 16,401,105.00 3.66

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