嘉实增强收益定期开放债券型证券投资基金C类(001873)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0110

累计净值:1.0790 净值更新日期:2018-11-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-09-22

业绩比较基准: 中债企业债总财富指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019547 16国债19 88,860 7,593,975.60 14.40
2 011800424 18武汉地铁SCP001 50,000 5,039,000.00 9.55
3 011801096 18大唐发电SCP002 50,000 5,033,500.00 9.54
4 011800707 18平安租赁SCP006 50,000 5,028,000.00 9.53
5 136578 16小商02 10,000 991,500.00 1.88
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122621 PR赣城债 250,000 6,252,500.00 8.30
2 128028 赣锋转债 50,000 5,198,500.00 6.90
3 041754040 17水电十四CP002 50,000 5,038,500.00 6.69
4 011763032 17首钢SCP015 50,000 5,038,500.00 6.69
5 122591 12常交债 50,000 5,034,000.00 6.68
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122621 PR赣城债 250,000 6,267,500.00 8.24
2 124299 PR西经开 100,000 6,012,000.00 7.91
3 101559020 15利港MTN001 50,000 5,035,500.00 6.62
4 011763032 17首钢SCP015 50,000 5,026,500.00 6.61
5 041754040 17水电十四CP002 50,000 5,022,000.00 6.60
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 010107 21国债⑺ 80,000 8,030,400.00 10.67
2 128016 雨虹转债 61,110 6,971,428.80 9.26
3 124214 PR河城投 100,000 6,039,000.00 8.02
4 124299 PR西经开 100,000 5,989,000.00 7.96
5 122253 12一拖02 50,000 4,970,000.00 6.60
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101472008 14雅安发展MTN001 500,000 52,095,000.00 6.45
2 101573003 15景国资MTN001 500,000 50,980,000.00 6.31
3 1182216 11中海运MTN2 300,000 30,318,000.00 3.75
4 1282399 12南新工MTN2 300,000 30,318,000.00 3.75
5 011755012 17鲁商SCP002 300,000 30,171,000.00 3.74
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041653054 16河钢CP004 1,500,000 150,495,000.00 7.23
2 011752028 17赣高速SCP002 1,500,000 150,030,000.00 7.21
3 1282253 12中船MTN2 1,200,000 121,668,000.00 5.84
4 011751023 17日照港SCP002 800,000 80,232,000.00 3.85
5 011698674 16首钢SCP004 700,000 70,245,000.00 3.37
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041653054 16河钢CP004 1,500,000 149,640,000.00 7.10
2 011698674 16首钢SCP004 700,000 69,902,000.00 3.32
3 101458030 14陕高速MTN001 600,000 61,242,000.00 2.91
4 101678004 16首钢MTN001 600,000 57,948,000.00 2.75
5 101456050 14金阳建投MTN001 500,000 52,685,000.00 2.50
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041653054 16河钢CP004 1,500,000 149,250,000.00 7.12
2 041653001 16中普天CP001 800,000 80,384,000.00 3.83
3 101458030 14陕高速MTN001 600,000 61,740,000.00 2.94
4 101678004 16首钢MTN001 600,000 57,300,000.00 2.73
5 101456050 14金阳建投MTN001 500,000 53,025,000.00 2.53
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124721 14青海创 200,000 21,668,000.00 1.00
2 1382095 13云天化MTN1 200,000 19,858,000.00 0.92
3 1282221 12三一MTN1 150,000 15,112,500.00 0.70
4 132006 16皖新EB 130,000 14,872,000.00 0.69
5 112144 12晨鸣债 130,000 13,401,700.00 0.62
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124721 14青海创 200,000 21,386,000.00 8.79
2 1182246 11魏桥MTN1 200,000 20,346,000.00 8.36
3 1546028 15辽宁债28 200,000 20,234,000.00 8.32
4 1382095 13云天化MTN1 200,000 19,346,000.00 7.95
5 112144 12晨鸣债 130,000 13,313,300.00 5.47
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124721 14青海创 200,000 21,644,000.00 8.79
2 1282244 12豫交投MTN1 200,000 20,678,000.00 8.40
3 1182246 11魏桥MTN1 200,000 20,474,000.00 8.31
4 1546028 15辽宁债28 200,000 20,374,000.00 8.27
5 1382095 13云天化MTN1 200,000 19,576,000.00 7.95
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124721 14青海创 200,000 21,646,000.00 8.76
2 1282244 12豫交投MTN1 200,000 20,626,000.00 8.34
3 1182246 11魏桥MTN1 200,000 20,568,000.00 8.32
4 1382072 13粤温氏MTN1 200,000 20,220,000.00 8.18
5 1382095 13云天化MTN1 200,000 19,984,000.00 8.08
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 124721 14青海创 200,000 21,588,000.00 8.87
2 1182246 11魏桥MTN1 200,000 20,622,000.00 8.47
3 101461034 14浙商集MTN001 200,000 20,402,000.00 8.38
4 1282244 12豫交投MTN1 200,000 20,320,000.00 8.35
5 1282535 12正泰MTN1 200,000 20,268,000.00 8.33

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