前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金(001874)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3390

累计净值:1.5090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.239亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-11-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×35%+中证全债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 39,592 71,208,191.60 9.69
2 000858 五粮液 443,000 69,152,300.00 9.41
3 000568 泸州老窖 313,640 67,950,106.00 9.25
4 00836 华润电力 4,870,000 66,764,740.01 9.08
5 00700 腾讯控股 237,000 66,591,858.52 9.06
6 300750 宁德时代 276,580 56,154,037.40 7.64
7 02380 中国电力 20,707,000 54,153,888.57 7.37
8 00941 中国移动 663,000 39,971,136.93 5.44
9 00902 华能国际电力股份 10,670,000 37,206,225.98 5.06
10 03690 美团-W 226,590 23,828,294.58 3.24
11 600941 中国移动 188,600 18,260,252.00 2.48
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00836 华润电力 4,476,000 73,044,049.90 9.91
2 600519 贵州茅台 42,892 72,530,372.00 9.84
3 00700 腾讯控股 230,400 70,439,862.07 9.55
4 000858 五粮液 403,500 66,000,495.00 8.95
5 00902 华能国际电力股份 13,700,000 61,892,517.40 8.39
6 00941 中国移动 1,034,000 61,060,614.85 8.28
7 000568 泸州老窖 273,240 57,262,906.80 7.77
8 300750 宁德时代 230,580 52,754,398.20 7.16
9 02380 中国电力 18,000,000 47,795,443.20 6.48
10 03888 金山软件 674,600 19,187,703.79 2.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 241,800 81,663,882.44 10.10
2 600519 贵州茅台 43,292 78,791,440.00 9.74
3 00836 华润电力 5,260,000 76,989,858.35 9.52
4 000858 五粮液 368,900 72,673,300.00 8.99
5 000568 泸州老窖 269,940 68,778,012.60 8.50
6 02380 中国电力 23,250,000 63,502,241.40 7.85
7 00941 中国移动 1,003,000 55,843,104.23 6.91
8 00902 华能国际电力股份 14,500,000 52,296,993.40 6.47
9 03888 金山软件 1,004,600 33,990,235.64 4.20
10 002415 海康威视 662,300 28,253,718.00 3.49
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00836 华润电力 5,330,000 75,987,620.44 9.92
2 00700 腾讯控股 249,700 74,498,539.35 9.72
3 600519 贵州茅台 41,592 71,829,384.00 9.37
4 02380 中国电力 21,000,000 61,903,611.00 8.08
5 300750 宁德时代 129,400 50,908,548.00 6.64
6 002594 比亚迪 195,163 50,151,036.11 6.54
7 601689 拓普集团 851,700 49,892,586.00 6.51
8 00902 华能国际电力股份 14,796,000 48,770,076.57 6.36
9 601888 中国中免 219,200 47,353,776.00 6.18
10 000568 泸州老窖 182,340 40,895,215.20 5.34
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 39,692 74,323,270.00 9.98
2 300750 宁德时代 171,400 68,712,546.00 9.23
3 002594 比亚迪 256,563 64,656,441.63 8.68
4 601689 拓普集团 822,000 60,663,600.00 8.15
5 00836 华润电力 5,500,000 60,687,924.00 8.15
6 00902 华能国际电力股份 19,000,000 58,770,511.20 7.89
7 02380 中国电力 20,000,000 56,617,944.00 7.60
8 300059 东方财富 2,786,900 49,105,178.00 6.59
9 601888 中国中免 158,100 31,343,325.00 4.21
10 00700 腾讯控股 121,500 29,274,552.14 3.93
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 50,092 102,438,140.00 9.81
2 300750 宁德时代 184,400 98,469,600.00 9.43
3 00836 华润电力 6,900,000 95,593,138.20 9.15
4 300059 东方财富 3,712,660 94,301,564.00 9.03
5 02380 中国电力 21,700,000 92,416,962.54 8.85
6 00700 腾讯控股 305,000 92,439,197.48 8.85
7 002594 比亚迪 275,463 91,864,155.87 8.79
8 300760 迈瑞医疗 258,230 80,877,636.00 7.74
9 00902 华能国际电力股份 19,000,000 63,532,065.10 6.08
10 601888 中国中免 256,500 59,746,545.00 5.72
11 01211 比亚迪股份 18,500 4,967,798.71 0.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 55,092 94,703,148.00 9.85
2 300760 迈瑞医疗 301,800 92,728,050.00 9.64
3 00836 华润电力 7,490,000 89,537,612.63 9.31
4 300750 宁德时代 170,500 87,347,150.00 9.08
5 002594 比亚迪 347,763 79,915,937.40 8.31
6 02380 中国电力 21,136,000 71,480,085.69 7.43
7 600563 法拉电子 295,200 59,332,248.00 6.17
8 00902 华能国际电力股份 17,900,000 48,632,214.65 5.06
9 300059 东方财富 1,859,700 47,124,798.00 4.90
10 002714 牧原股份 745,300 42,377,758.00 4.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 63,800 130,790,000.00 9.77
2 00836 华润电力 6,000,000 128,036,160.00 9.56
3 300760 迈瑞医疗 309,900 118,009,920.00 8.82
4 002241 歌尔股份 2,101,200 113,674,920.00 8.49
5 300750 宁德时代 191,600 112,660,800.00 8.42
6 300059 东方财富 2,996,200 111,188,982.00 8.31
7 002594 比亚迪 408,763 109,597,535.50 8.19
8 300014 亿纬锂能 644,500 76,167,010.00 5.69
9 00902 华能国际电力股份 17,500,000 74,544,680.00 5.57
10 600563 法拉电子 316,600 73,577,840.00 5.50
11 01211 比亚迪股份 100,500 21,906,202.08 1.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 69,900 127,917,000.00 9.84
2 300750 宁德时代 232,600 122,284,798.00 9.40
3 00836 华润电力 5,756,000 107,649,845.93 8.28
4 002594 比亚迪 348,463 86,945,003.13 6.69
5 300760 迈瑞医疗 202,400 78,009,008.00 6.00
6 000776 广发证券 3,561,700 74,653,232.00 5.74
7 600958 东方证券 4,707,199 71,219,920.87 5.48
8 02269 药明生物 660,000 69,552,179.40 5.35
9 02380 中国电力 18,690,000 64,303,651.48 4.95
10 600563 法拉电子 316,000 56,488,160.00 4.34
11 01776 广发证券 2,773,400 31,375,348.84 2.41
12 03958 东方证券 1,136,800 7,197,371.82 0.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 350,200 187,286,960.00 9.88
2 06098 碧桂园服务 2,632,000 183,743,899.58 9.69
3 00700 腾讯控股 375,000 182,225,520.00 9.61
4 000858 五粮液 610,047 181,726,900.83 9.58
5 02269 药明生物 1,521,500 180,153,183.16 9.50
6 600519 贵州茅台 87,500 179,961,250.00 9.49
7 601888 中国中免 577,200 173,217,720.00 9.14
8 300014 亿纬锂能 1,517,301 157,693,092.93 8.32
9 03888 金山软件 2,330,000 90,248,644.92 4.76
10 01211 比亚迪股份 325,000 62,792,917.20 3.31
11 002594 比亚迪 151,963 38,142,713.00 2.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06098 碧桂园服务 3,085,000 205,461,567.64 9.65
2 600519 贵州茅台 99,300 199,493,700.00 9.37
3 00700 腾讯控股 375,500 193,592,704.90 9.10
4 601888 中国中免 596,300 182,515,504.00 8.57
5 000858 五粮液 641,047 171,787,775.06 8.07
6 03888 金山软件 3,461,000 150,938,667.77 7.09
7 000661 长春高新 284,155 128,645,493.15 6.04
8 300677 英科医疗 568,500 91,863,915.00 4.32
9 00027 银河娱乐 1,500,000 88,743,900.00 4.17
10 300750 宁德时代 268,000 86,341,560.00 4.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03888 金山软件 1,600,000 67,331,200.00 9.81
2 600519 贵州茅台 33,500 66,933,000.00 9.75
3 601888 中国中免 232,400 65,641,380.00 9.56
4 300750 宁德时代 185,000 64,955,350.00 9.46
5 300677 英科医疗 379,700 63,846,555.00 9.30
6 00700 腾讯控股 131,000 62,183,729.76 9.06
7 06969 思摩尔国际 1,230,000 61,957,749.42 9.02
8 06098 碧桂园服务 1,390,000 61,360,185.02 8.94
9 000858 五粮液 187,081 54,599,589.85 7.95
10 000661 长春高新 66,555 29,877,205.05 4.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 151,500 68,093,989.92 9.27
2 300750 宁德时代 318,000 66,525,600.00 9.05
3 06098 碧桂园服务 1,500,000 65,706,288.00 8.94
4 600519 贵州茅台 39,300 65,572,050.00 8.92
5 300677 英科医疗 430,000 64,844,000.00 8.83
6 002241 歌尔股份 1,512,200 61,138,246.00 8.32
7 03888 金山软件 1,790,000 60,792,925.12 8.27
8 000661 长春高新 164,025 60,630,201.00 8.25
9 000860 顺鑫农业 652,488 39,253,678.08 5.34
10 06969 思摩尔国际 1,156,000 35,502,221.18 4.83
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 39,700 58,076,336.00 8.98
2 000661 长春高新 55,024 23,951,947.20 3.71
3 00700 腾讯控股 38,000 17,306,764.99 2.68
4 000860 顺鑫农业 238,494 13,589,388.12 2.10
5 603939 益丰药房 147,800 13,449,800.00 2.08
6 06098 碧桂园服务 397,000 13,054,884.48 2.02
7 300677 英科医疗 61,100 7,808,580.00 1.21
8 600436 片仔癀 39,679 6,755,349.75 1.05
9 300750 宁德时代 19,200 3,347,712.00 0.52
10 002241 歌尔股份 111,000 3,258,960.00 0.50
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 30,900 10,734,312.07 9.23
2 03888 金山软件 460,000 10,633,640.60 9.15
3 000661 长春高新 17,962 9,843,176.00 8.47
4 600519 贵州茅台 8,600 9,554,600.00 8.22
5 01787 山东黄金 541,000 9,204,083.85 7.92
6 600436 片仔癀 73,600 9,148,480.00 7.87
7 00880 澳博控股 1,500,000 8,977,102.50 7.72
8 000860 顺鑫农业 119,494 7,335,736.66 6.31
9 603939 益丰药房 69,100 6,433,210.00 5.53
10 06098 碧桂园服务 161,000 4,633,829.55 3.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034