前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金A类(001875)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4080

 累计净值：2.3280 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲扬 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：39.919亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-04-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×35%+中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,095,100 588,677,648.90 9.96
2 600519 贵州茅台 324,592 583,794,941.60 9.88
3 000858 五粮液 3,667,450 572,488,945.00 9.69
4 000568 泸州老窖 2,575,100 557,895,415.00 9.44
5 00836 华润电力 39,608,000 543,001,606.26 9.19
6 300750 宁德时代 2,222,240 451,181,387.20 7.64
7 02380 中国电力 171,285,000 447,952,325.47 7.58
8 00941 中国移动 5,329,500 321,306,446.88 5.44
9 00902 华能国际电力股份 87,124,000 303,800,865.26 5.14
10 03690 美团-W 1,875,600 197,238,842.49 3.34
11 600941 中国移动 1,543,210 149,413,592.20 2.53
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00836 华润电力 40,700,000 664,185,172.20 9.85
2 600519 贵州茅台 390,792 660,829,272.00 9.80
3 00700 腾讯控股 2,095,100 640,531,922.82 9.50
4 000858 五粮液 3,667,450 599,884,796.50 8.90
5 00902 华能国际电力股份 125,000,000 564,712,750.00 8.38
6 00941 中国移动 9,429,500 556,838,556.76 8.26
7 000568 泸州老窖 2,499,000 523,715,430.00 7.77
8 300750 宁德时代 2,099,940 480,445,272.60 7.13
9 02380 中国电力 170,000,000 451,401,408.00 6.70
10 03888 金山软件 6,157,245 175,131,030.59 2.60
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 2,149,400 725,923,692.79 9.81
2 600519 贵州茅台 390,792 711,241,440.00 9.62
3 00836 华润电力 46,700,000 683,541,137.84 9.24
4 000858 五粮液 3,370,650 664,018,050.00 8.98
5 000568 泸州老窖 2,400,800 611,699,832.00 8.27
6 02380 中国电力 202,910,000 554,203,862.47 7.49
7 00941 中国移动 8,920,000 496,630,597.92 6.71
8 00902 华能国际电力股份 129,000,000 465,262,906.80 6.29
9 03888 金山软件 9,201,800 311,339,190.07 4.21
10 002415 海康威视 6,065,700 258,762,762.00 3.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00836 华润电力 51,000,000 727,086,049.20 9.93
2 00700 腾讯控股 2,391,700 713,568,908.91 9.75
3 600519 贵州茅台 397,492 686,468,684.00 9.38
4 02380 中国电力 201,000,000 592,505,991.00 8.10
5 300750 宁德时代 1,242,280 488,737,797.60 6.68
6 002594 比亚迪 1,872,274 481,118,249.78 6.57
7 00902 华能国际电力股份 144,556,000 476,480,615.66 6.51
8 601689 拓普集团 8,086,813 473,725,505.54 6.47
9 601888 中国中免 2,074,128 448,073,871.84 6.12
10 000568 泸州老窖 1,740,300 390,314,484.00 5.33
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 377,412 706,703,970.00 9.95
2 300750 宁德时代 1,646,680 660,137,545.20 9.30
3 00836 华润电力 54,300,000 599,155,322.40 8.44
4 002594 比亚迪 2,343,774 590,654,485.74 8.32
5 601689 拓普集团 7,898,013 582,873,359.40 8.21
6 02380 中国电力 192,000,000 543,532,262.40 7.65
7 00902 华能国际电力股份 167,000,000 516,561,861.60 7.27
8 300059 东方财富 26,761,601 471,539,409.62 6.64
9 601888 中国中免 1,507,528 298,867,426.00 4.21
10 00700 腾讯控股 1,162,600 280,120,117.88 3.94
11 01211 比亚迪股份 171,500 30,153,667.82 0.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 430,007 879,364,315.00 9.80
2 300750 宁德时代 1,584,280 846,005,520.00 9.43
3 00836 华润电力 59,500,000 824,317,641.00 9.19
4 300059 东方财富 31,875,838 809,646,285.20 9.02
5 00700 腾讯控股 2,620,000 794,067,860.32 8.85
6 02380 中国电力 186,000,000 792,145,393.20 8.83
7 002594 比亚迪 2,361,374 787,494,615.26 8.78
8 300760 迈瑞医疗 2,220,708 695,525,745.60 7.75
9 00902 华能国际电力股份 165,000,000 551,725,828.50 6.15
10 601888 中国中免 2,213,729 515,643,895.97 5.75
11 01211 比亚迪股份 157,000 42,159,156.62 0.47
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 476,607 819,287,433.00 9.88
2 300760 迈瑞医疗 2,610,916 802,203,941.00 9.67
3 00836 华润电力 64,920,000 776,072,338.01 9.36
4 300750 宁德时代 1,436,439 735,887,699.70 8.87
5 002594 比亚迪 2,967,151 681,851,299.80 8.22
6 02380 中国电力 181,355,000 613,326,596.35 7.39
7 600563 法拉电子 2,542,982 511,113,952.18 6.16
8 300059 东方财富 16,427,177 416,264,665.18 5.02
9 00902 华能国际电力股份 150,000,000 407,532,525.00 4.91
10 002714 牧原股份 6,355,674 361,383,623.64 4.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 544,407 1,116,034,350.00 9.79
2 00836 华润电力 51,500,000 1,098,977,040.00 9.64
3 300760 迈瑞医疗 2,646,614 1,007,830,611.20 8.84
4 300750 宁德时代 1,655,637 973,514,556.00 8.54
5 002241 歌尔股份 17,959,042 971,584,172.20 8.52
6 300059 东方财富 25,536,064 947,643,335.04 8.31
7 002594 比亚迪 3,491,251 936,074,218.12 8.21
8 300014 亿纬锂能 5,502,492 650,284,504.56 5.71
9 00902 华能国际电力股份 150,000,000 638,954,400.00 5.61
10 600563 法拉电子 2,699,482 627,359,616.80 5.50
11 01211 比亚迪股份 800,000 174,377,728.00 1.53
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 630,818 1,154,396,940.00 9.83
2 300750 宁德时代 2,012,348 1,057,951,714.04 9.01
3 00836 华润电力 51,378,000 960,881,477.47 8.18
4 002594 比亚迪 3,391,451 846,200,939.01 7.21
5 300760 迈瑞医疗 1,847,514 712,068,845.88 6.06
6 000776 广发证券 32,934,400 690,305,024.00 5.88
7 600958 东方证券 40,984,973 620,102,641.49 5.28
8 02269 药明生物 5,765,000 607,527,748.85 5.17
9 02380 中国电力 167,934,000 577,783,274.91 4.92
10 600563 法拉电子 2,725,182 487,153,534.32 4.15
11 01776 广发证券 23,910,000 270,492,749.27 2.30
12 03958 东方证券 8,790,000 55,651,740.24 0.47
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,500,000 1,700,771,520.00 9.80
2 300750 宁德时代 3,152,821 1,686,128,670.80 9.72
3 600519 贵州茅台 819,062 1,684,564,815.40 9.71
4 06098 碧桂园服务 24,076,000 1,680,781,962.91 9.69
5 000858 五粮液 5,600,046 1,668,197,702.94 9.61
6 02269 药明生物 13,950,000 1,651,749,526.80 9.52
7 601888 中国中免 5,202,932 1,561,399,893.20 9.00
8 300014 亿纬锂能 13,879,225 1,442,467,854.25 8.31
9 03888 金山软件 21,220,000 821,921,135.20 4.74
10 01211 比亚迪股份 3,000,000 579,626,928.00 3.34
11 002594 比亚迪 1,390,000 348,890,000.00 2.01
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 06098 碧桂园服务 26,716,000 1,779,290,515.74 9.54
2 00700 腾讯控股 3,318,000 1,710,627,416.40 9.17
3 600519 贵州茅台 845,062 1,697,729,558.00 9.10
4 601888 中国中免 5,138,932 1,572,924,306.56 8.43
5 000858 五粮液 5,617,446 1,505,363,179.08 8.07
6 03888 金山软件 30,083,000 1,311,958,376.90 7.03
7 000661 长春高新 2,495,453 1,129,766,436.69 6.06
8 300677 英科医疗 5,130,907 829,103,262.13 4.44
9 00027 银河娱乐 13,700,000 810,527,620.00 4.34
10 300750 宁德时代 2,409,866 776,386,529.22 4.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03888 金山软件 17,200,000 723,810,400.00 9.84
2 600519 贵州茅台 346,714 692,734,572.00 9.42
3 00700 腾讯控股 1,454,000 690,191,931.84 9.38
4 601888 中国中免 2,414,180 681,885,141.00 9.27
5 300750 宁德时代 1,914,268 672,118,637.48 9.14
6 000858 五粮液 2,279,865 665,378,600.25 9.05
7 300677 英科医疗 3,943,330 663,070,939.50 9.02
8 06969 思摩尔国际 12,719,000 640,683,426.73 8.71
9 06098 碧桂园服务 14,390,000 635,232,419.02 8.64
10 000661 长春高新 829,916 372,557,591.56 5.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,500,000 674,197,920.00 9.55
2 600519 贵州茅台 398,898 665,561,313.00 9.43
3 06098 碧桂园服务 15,075,000 660,348,194.40 9.35
4 03888 金山软件 18,600,000 631,703,020.80 8.95
5 300750 宁德时代 2,997,884 627,157,332.80 8.88
6 000661 长春高新 1,569,138 580,016,170.32 8.21
7 002241 歌尔股份 14,117,860 570,785,079.80 8.08
8 300677 英科医疗 3,408,393 513,985,664.40 7.28
9 000860 顺鑫农业 6,011,589 361,657,194.24 5.12
10 06969 思摩尔国际 11,000,000 337,823,904.00 4.78
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 315,300 143,600,605.32 8.46
2 600519 贵州茅台 96,389 141,005,540.32 8.31
3 002241 歌尔股份 4,632,700 136,016,072.00 8.02
4 300677 英科医疗 1,059,216 135,367,804.80 7.98
5 000860 顺鑫农业 2,287,312 130,331,037.76 7.68
6 000661 长春高新 297,002 129,284,970.60 7.62
7 03888 金山软件 3,899,000 128,392,167.29 7.57
8 300750 宁德时代 723,100 126,079,716.00 7.43
9 06098 碧桂园服务 3,793,000 124,728,405.12 7.35
10 600436 片仔癀 502,834 85,607,488.50 5.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 186,200 64,683,783.39 9.35
2 03888 金山软件 2,751,000 63,593,794.11 9.19
3 000661 长春高新 110,151 60,362,748.00 8.72
4 000860 顺鑫农业 949,012 58,259,846.68 8.42
5 600519 贵州茅台 51,100 56,772,100.00 8.20
6 600436 片仔癀 439,300 54,604,990.00 7.89
7 00880 澳博控股 8,000,000 47,877,880.00 6.92
8 300677 英科医疗 864,516 40,346,961.72 5.83
9 01787 山东黄金 1,967,750 33,477,515.72 4.84
10 06098 碧桂园服务 904,000 26,018,521.20 3.76
11 600547 山东黄金 710,400 24,395,136.00 3.52

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