宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金A类(001877)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2684

 累计净值：1.2684 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：容志能 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.138亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-01-20

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率×15%+中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603283 赛腾股份 460,422 21,690,480.42 5.74
2 688036 传音控股 140,000 20,403,600.00 5.40
3 300260 新莱应材 499,940 18,942,726.60 5.01
4 301297 富乐德 710,097 15,877,768.92 4.20
5 001270 铖昌科技 190,000 15,735,800.00 4.16
6 002475 立讯精密 500,000 14,910,000.00 3.94
7 603773 沃格光电 450,000 14,062,500.00 3.72
8 600114 东睦股份 1,200,000 13,968,000.00 3.69
9 600707 彩虹股份 2,300,000 13,708,000.00 3.63
10 688103 国力股份 250,000 13,295,000.00 3.52
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603283 赛腾股份 779,122 34,670,929.00 7.93
2 688036 传音控股 182,452 26,820,444.00 6.13
3 002156 通富微电 1,068,300 24,143,580.00 5.52
4 001270 铖昌科技 255,692 22,321,911.60 5.10
5 688401 路维光电 545,468 20,476,868.72 4.68
6 688458 美芯晟 182,139 17,515,149.89 4.01
7 601138 工业富联 654,900 16,503,480.00 3.77
8 688668 鼎通科技 157,088 15,363,206.40 3.51
9 688072 拓荆科技 35,000 14,908,950.00 3.41
10 688486 龙迅股份 130,000 14,306,500.00 3.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603662 柯力传感 1,681,468 30,232,794.64 5.05
2 605166 聚合顺 2,420,500 27,859,955.00 4.65
3 002139 拓邦股份 1,967,300 25,083,075.00 4.19
4 688685 迈信林 1,130,155 22,444,878.30 3.75
5 603628 清源股份 1,414,106 21,197,448.94 3.54
6 003025 思进智能 780,595 20,279,858.10 3.39
7 688665 四方光电 202,622 18,665,538.64 3.12
8 601800 中国交建 1,736,800 18,340,608.00 3.06
9 688125 安达智能 359,830 18,318,945.30 3.06
10 000739 普洛药业 813,645 17,330,638.50 2.89
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688036 传音控股 449,912 35,777,002.24 5.33
2 603662 柯力传感 1,991,868 32,726,391.24 4.88
3 605166 聚合顺 2,605,200 31,809,492.00 4.74
4 688685 迈信林 1,352,468 31,296,109.52 4.67
5 300454 深信服 264,400 29,758,220.00 4.44
6 600529 山东药玻 978,532 27,790,308.80 4.14
7 603628 清源股份 1,743,606 26,746,916.04 3.99
8 603639 海利尔 1,036,836 26,480,791.44 3.95
9 000657 中钨高新 1,638,100 25,947,504.00 3.87
10 688665 四方光电 249,377 24,688,323.00 3.68
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 605166 聚合顺 2,776,700 37,346,615.00 4.17
2 300687 赛意信息 1,390,086 33,236,956.26 3.71
3 601677 明泰铝业 1,788,911 32,522,401.98 3.63
4 688665 四方光电 307,971 31,336,049.25 3.49
5 300833 浩洋股份 324,125 30,347,823.75 3.38
6 603662 柯力传感 2,124,868 30,258,120.32 3.37
7 600529 山东药玻 1,042,832 30,210,843.04 3.37
8 688685 迈信林 1,443,345 29,833,941.15 3.33
9 688199 久日新材 885,586 29,295,184.88 3.27
10 601369 陕鼓动力 2,996,910 28,081,046.70 3.13
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688665 四方光电 343,190 50,792,120.00 4.73
2 603859 能科科技 1,617,320 49,101,835.20 4.57
3 601677 明泰铝业 2,039,011 48,528,461.80 4.52
4 03606 福耀玻璃 1,374,000 46,766,236.19 4.35
5 300833 浩洋股份 495,325 43,172,527.00 4.02
6 688199 久日新材 1,080,695 42,806,328.95 3.99
7 688685 迈信林 1,443,345 41,279,667.00 3.84
8 605166 聚合顺 2,853,700 36,413,212.00 3.39
9 000657 中钨高新 2,375,100 35,626,500.00 3.32
10 300019 硅宝科技 1,582,600 35,181,198.00 3.28
11 600660 福耀玻璃 549,700 22,982,957.00 2.14
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601677 明泰铝业 1,660,751 68,589,016.30 5.05
2 002271 东方雨虹 1,397,400 62,799,156.00 4.62
3 002049 紫光国微 304,183 62,217,590.82 4.58
4 300303 聚飞光电 12,240,800 59,979,920.00 4.41
5 603859 能科科技 1,666,920 53,524,801.20 3.94
6 00883 中国海洋石油 6,111,000 53,228,321.86 3.92
7 002402 和而泰 2,877,700 50,647,520.00 3.73
8 688665 四方光电 375,603 49,876,322.37 3.67
9 300568 星源材质 1,275,000 48,169,500.00 3.54
10 688199 久日新材 1,183,978 46,340,898.92 3.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 498,400 112,140,000.00 5.16
2 002271 东方雨虹 1,655,900 87,232,812.00 4.01
3 600984 建设机械 7,609,827 85,230,062.40 3.92
4 000733 振华科技 658,200 81,801,096.00 3.76
5 002402 和而泰 2,937,400 80,572,882.00 3.70
6 603639 海利尔 3,158,717 79,315,383.87 3.65
7 601058 赛轮轮胎 5,012,000 74,127,480.00 3.41
8 603181 皇马科技 3,852,086 73,883,009.48 3.40
9 603859 能科科技 1,666,920 66,160,054.80 3.04
10 301029 怡合达 631,841 58,205,192.92 2.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002049 紫光国微 182,200 37,678,960.00 4.30
2 300811 铂科新材 466,500 36,853,500.00 4.20
3 300870 欧陆通 516,400 36,370,052.00 4.15
4 000301 东方盛虹 1,238,500 34,826,620.00 3.97
5 605066 天正电气 2,564,700 34,649,097.00 3.95
6 300777 中简科技 631,165 34,082,910.00 3.89
7 600984 建设机械 3,406,627 33,623,408.49 3.84
8 002402 和而泰 1,520,700 31,630,560.00 3.61
9 603662 柯力传感 1,347,300 31,365,144.00 3.58
10 603855 华荣股份 1,321,500 28,544,400.00 3.26
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002724 海洋王 151,200 2,057,832.00 6.21
2 601677 明泰铝业 97,600 1,908,080.00 5.76
3 688002 睿创微纳 18,056 1,802,530.48 5.44
4 002402 和而泰 74,900 1,795,353.00 5.42
5 300421 力星股份 105,700 1,742,993.00 5.26
6 300587 天铁股份 75,900 1,703,955.00 5.14
7 002706 良信股份 73,310 1,652,407.40 4.99
8 688665 四方光电 11,333 1,542,987.95 4.66
9 300777 中简科技 33,900 1,531,602.00 4.62
10 000301 东方盛虹 72,900 1,523,610.00 4.60
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002823 凯中精密 193,500 2,145,915.00 7.22
2 601677 明泰铝业 97,600 1,883,680.00 6.34
3 002884 凌霄泵业 58,800 1,724,016.00 5.80
4 688002 睿创微纳 18,056 1,601,567.20 5.39
5 603639 海利尔 62,140 1,570,277.80 5.28
6 002706 良信股份 50,700 1,563,081.00 5.26
7 02382 舜宇光学科技 10,400 1,557,565.32 5.24
8 002402 和而泰 74,900 1,538,446.00 5.18
9 600984 建设机械 123,000 1,453,860.00 4.89
10 688665 四方光电 24,107 1,445,214.65 4.86
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300699 光威复材 27,500 2,448,875.00 5.95
2 688002 睿创微纳 20,633 2,290,263.00 5.56
3 601233 桐昆股份 105,700 2,176,363.00 5.29
4 603666 亿嘉和 22,100 2,119,169.00 5.15
5 002402 和而泰 118,500 2,046,495.00 4.97
6 300638 广和通 33,700 2,016,945.00 4.90
7 600426 华鲁恒升 53,000 1,976,900.00 4.80
8 002541 鸿路钢构 50,100 1,830,153.00 4.45
9 002884 凌霄泵业 76,500 1,828,350.00 4.44
10 601677 明泰铝业 126,300 1,785,882.00 4.34
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600038 中直股份 81,100 4,542,411.00 9.99
2 603308 应流股份 150,900 4,247,835.00 9.35
3 600862 中航高科 169,600 4,226,432.00 9.30
4 600760 中航沈飞 66,000 3,781,140.00 8.32
5 600570 恒生电子 30,000 2,957,700.00 6.51
6 300379 东方通 80,000 2,952,000.00 6.50
7 600967 内蒙一机 243,400 2,713,910.00 5.97
8 688111 金山办公 7,592 2,505,360.00 5.51
9 688058 宝兰德 15,144 1,843,630.56 4.06
10 600536 中国软件 20,200 1,677,206.00 3.69
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 16,370 5,591,664.60 9.40
2 600570 恒生电子 39,900 4,297,230.00 7.23
3 600760 中航沈飞 118,200 3,879,324.00 6.52
4 600536 中国软件 44,800 3,548,160.00 5.97
5 300379 东方通 72,000 3,098,160.00 5.21
6 600900 长江电力 156,700 2,967,898.00 4.99
7 601766 中国中车 500,000 2,785,000.00 4.68
8 600967 内蒙一机 243,400 2,528,926.00 4.25
9 603501 韦尔股份 11,500 2,322,425.00 3.91
10 603308 应流股份 102,400 2,088,960.00 3.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 233,700 4,040,673.00 7.85
2 688111 金山办公 15,739 3,533,405.50 6.86
3 600760 中航沈飞 118,200 3,384,066.00 6.57
4 601766 中国中车 500,000 3,280,000.00 6.37
5 600967 内蒙一机 295,700 2,693,827.00 5.23
6 600536 中国软件 35,500 2,561,680.00 4.98
7 601225 陕西煤业 309,400 2,314,312.00 4.50
8 600990 四创电子 60,600 2,244,624.00 4.36
9 603501 韦尔股份 14,000 2,182,600.00 4.24
10 600547 山东黄金 60,300 2,070,702.00 4.02

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