中欧新趋势混合型证券投资基金E类(001881)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.1363

 累计净值：2.5752 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：周蔚文 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.546亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2015-10-08

业绩比较基准： 富时中国A600指数×80%＋富时中国国债全价指数×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 12,349,754 467,932,179.06 7.18
2 601021 春秋航空 5,389,497 294,859,380.87 4.53
3 600519 贵州茅台 132,823 238,888,806.65 3.67
4 600309 万华化学 2,690,167 237,595,549.44 3.65
5 601058 赛轮轮胎 14,950,700 188,528,327.00 2.89
6 600150 中国船舶 6,608,054 184,364,706.60 2.83
7 601688 华泰证券 10,018,500 158,392,485.00 2.43
8 600547 山东黄金 6,148,400 154,386,324.00 2.37
9 300498 温氏股份 8,306,817 144,372,479.46 2.22
10 300750 宁德时代 703,468 142,825,108.04 2.19
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 11,464,097 483,211,688.55 6.51
2 601021 春秋航空 5,389,497 309,734,392.59 4.17
3 300498 温氏股份 12,474,367 228,904,634.45 3.08
4 600309 万华化学 2,386,700 209,647,728.00 2.82
5 300750 宁德时代 889,488 203,505,959.52 2.74
6 600150 中国船舶 6,127,054 201,641,347.14 2.71
7 000063 中兴通讯 3,815,964 173,779,000.56 2.34
8 603477 巨星农牧 4,729,000 157,712,150.00 2.12
9 601688 华泰证券 11,335,400 156,088,458.00 2.10
10 600519 贵州茅台 91,223 154,258,093.00 2.08
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 11,192,797 548,447,053.00 6.67
2 601021 春秋航空 5,322,997 331,522,420.84 4.03
3 300498 温氏股份 12,860,167 263,247,618.49 3.20
4 300144 宋城演艺 11,807,178 192,102,786.06 2.34
5 600763 通策医疗 1,394,583 180,291,690.24 2.19
6 002739 万达电影 12,524,961 179,106,942.30 2.18
7 300274 阳光电源 1,682,500 176,426,950.00 2.15
8 002475 立讯精密 5,735,842 173,853,371.02 2.11
9 600309 万华化学 1,763,000 169,036,440.00 2.06
10 600150 中国船舶 7,208,354 168,675,483.60 2.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 11,781,897 574,367,478.75 6.86
2 601021 春秋航空 5,322,997 338,551,398.41 4.04
3 600563 法拉电子 1,489,624 238,161,085.12 2.84
4 600763 通策医疗 1,394,583 213,357,253.17 2.55
5 002142 宁波银行 6,553,707 212,667,792.15 2.54
6 002299 圣农发展 8,239,976 195,205,031.44 2.33
7 002475 立讯精密 6,098,442 193,625,533.50 2.31
8 300498 温氏股份 9,018,367 177,030,544.21 2.11
9 300144 宋城演艺 11,807,178 172,384,798.80 2.06
10 600383 金地集团 16,765,128 171,507,259.44 2.05
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002714 牧原股份 9,805,297 534,584,792.44 6.17
2 600519 贵州茅台 201,223 376,790,067.50 4.35
3 600563 法拉电子 1,981,724 318,403,595.08 3.68
4 600026 中远海能 13,740,426 248,564,306.34 2.87
5 601021 春秋航空 4,599,901 238,274,871.80 2.75
6 002459 晶澳科技 3,649,760 233,730,630.40 2.70
7 002142 宁波银行 6,898,607 217,651,050.85 2.51
8 000738 航发控制 8,211,957 206,284,359.84 2.38
9 300750 宁德时代 502,414 201,412,748.46 2.33
10 002475 立讯精密 6,098,442 179,294,194.80 2.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 12,272,147 439,465,584.07 4.41
2 600563 法拉电子 2,052,924 421,177,887.84 4.23
3 600519 贵州茅台 202,423 413,955,035.00 4.16
4 002714 牧原股份 7,423,197 410,280,098.19 4.12
5 300750 宁德时代 754,598 402,955,332.00 4.05
6 601021 春秋航空 6,290,441 367,047,232.35 3.68
7 002459 晶澳科技 3,841,860 303,122,754.00 3.04
8 002475 立讯精密 7,623,042 257,582,589.18 2.59
9 300059 东方财富 10,071,481 255,815,617.40 2.57
10 603885 吉祥航空 13,827,597 248,758,470.03 2.50
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 16,924,847 632,820,029.33 7.03
2 600563 法拉电子 2,001,421 402,265,606.79 4.47
3 002714 牧原股份 6,380,097 362,772,315.42 4.03
4 600519 贵州茅台 207,603 356,869,557.00 3.97
5 300274 阳光电源 2,992,607 320,987,026.82 3.57
6 601021 春秋航空 6,475,641 284,928,204.00 3.17
7 002475 立讯精密 8,159,191 258,646,354.70 2.87
8 603885 吉祥航空 16,290,797 222,858,102.96 2.48
9 600660 福耀玻璃 6,228,437 221,607,788.46 2.46
10 600383 金地集团 14,384,700 205,413,516.00 2.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 20,301,985 777,159,985.80 6.75
2 600519 贵州茅台 275,563 564,904,150.00 4.91
3 601021 春秋航空 7,469,441 424,264,248.80 3.69
4 600346 恒力石化 16,453,514 377,937,216.58 3.28
5 603885 吉祥航空 20,949,695 371,857,086.25 3.23
6 300144 宋城演艺 24,188,978 346,386,164.96 3.01
7 600660 福耀玻璃 6,978,269 328,955,600.66 2.86
8 000568 泸州老窖 1,274,415 323,535,736.05 2.81
9 300274 阳光电源 1,937,807 282,532,260.60 2.45
10 002299 圣农发展 9,286,076 224,444,456.92 1.95
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 23,600,899 829,571,599.85 7.38
2 600519 贵州茅台 322,263 589,741,290.00 5.25
3 600346 恒力石化 21,302,052 554,705,434.08 4.94
4 601021 春秋航空 7,469,441 407,682,089.78 3.63
5 600660 福耀玻璃 9,114,969 385,107,440.25 3.43
6 000858 五粮液 1,597,733 350,526,642.87 3.12
7 600110 诺德股份 15,389,609 329,491,528.69 2.93
8 603885 吉祥航空 20,949,695 315,502,406.70 2.81
9 300144 宋城演艺 17,793,078 250,526,538.24 2.23
10 600026 中远海能 35,841,681 245,515,514.85 2.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 16,433,629 640,418,522.13 5.86
2 600346 恒力石化 22,386,936 587,433,200.64 5.37
3 600519 贵州茅台 282,263 580,530,312.10 5.31
4 600660 福耀玻璃 8,280,669 462,475,363.65 4.23
5 000858 五粮液 1,442,034 429,567,508.26 3.93
6 002460 赣锋锂业 3,078,731 372,803,536.79 3.41
7 601021 春秋航空 6,236,554 354,859,922.60 3.25
8 601012 隆基股份 3,976,213 353,246,762.92 3.23
9 601899 紫金矿业 33,250,905 322,201,269.45 2.95
10 603885 吉祥航空 20,949,695 319,692,345.70 2.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 70,649,645 679,649,584.90 6.37
2 002460 赣锋锂业 7,045,513 664,110,055.38 6.22
3 600519 贵州茅台 325,292 653,511,628.00 6.12
4 002142 宁波银行 16,168,029 628,612,967.52 5.89
5 600346 恒力石化 20,043,514 587,876,265.62 5.51
6 000858 五粮液 1,696,534 454,637,181.32 4.26
7 002352 顺丰控股 5,587,469 452,696,738.38 4.24
8 600660 福耀玻璃 8,280,669 381,573,227.52 3.57
9 600887 伊利股份 8,478,768 339,405,083.04 3.18
10 601021 春秋航空 5,665,254 337,422,528.24 3.16
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 87,282,625 810,855,586.25 7.86
2 002460 赣锋锂业 6,716,400 679,699,680.00 6.59
3 000002 万科A 20,899,414 599,813,181.80 5.81
4 002352 顺丰控股 6,208,269 547,755,573.87 5.31
5 600519 贵州茅台 225,584 450,716,832.00 4.37
6 000858 五粮液 1,541,021 449,746,978.85 4.36
7 002142 宁波银行 12,355,335 436,637,538.90 4.23
8 600346 恒力石化 14,940,378 417,882,372.66 4.05
9 000063 中兴通讯 10,936,136 362,722,607.68 3.52
10 000333 美的集团 3,625,656 356,909,576.64 3.46
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601899 紫金矿业 83,416,925 513,014,088.75 6.54
2 000002 万科A 16,196,867 453,836,213.34 5.79
3 000063 中兴通讯 12,566,036 409,333,584.40 5.22
4 002460 赣锋锂业 7,011,400 379,947,766.00 4.85
5 000858 五粮液 1,611,821 356,212,441.00 4.54
6 600519 贵州茅台 172,184 287,289,004.00 3.66
7 600887 伊利股份 7,325,548 282,033,598.00 3.60
8 000333 美的集团 3,625,656 263,222,625.60 3.36
9 600309 万华化学 3,500,649 242,594,975.70 3.09
10 002352 顺丰控股 2,949,696 239,515,315.20 3.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 11,036,938 430,476,132.28 7.18
2 600519 贵州茅台 215,284 314,934,657.92 5.26
3 601899 紫金矿业 69,469,807 305,667,150.80 5.10
4 002475 立讯精密 5,428,105 278,733,191.75 4.65
5 000858 五粮液 1,611,821 275,814,809.52 4.60
6 000002 万科A 8,792,292 229,830,512.88 3.84
7 600887 伊利股份 7,325,548 228,044,309.24 3.81
8 600309 万华化学 4,375,797 218,746,092.03 3.65
9 603708 家家悦 4,437,105 218,571,792.30 3.65
10 002080 中材科技 13,891,946 215,325,163.00 3.59
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 8,679,028 358,034,969.20 8.69
2 600519 贵州茅台 257,184 285,731,424.00 6.93
3 601899 紫金矿业 68,636,007 253,266,865.83 6.14
4 600887 伊利股份 7,325,548 218,740,863.28 5.31
5 002080 中材科技 16,625,622 188,867,065.92 4.58
6 600026 中远海能 23,982,413 179,868,097.50 4.36
7 601318 中国平安 2,292,600 158,579,142.00 3.85
8 603708 家家悦 4,437,105 143,318,491.50 3.48
9 002916 深南电路 681,995 134,639,452.90 3.27
10 603520 司太立 2,124,209 125,285,846.82 3.04

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