中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E类(001891)

管理费： 1.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.8813

 累计净值：2.2613 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曹名长,沈悦 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.774亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-09-22

业绩比较基准： 金融机构人民币三年期定期存款基准利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 5,383,191 76,764,303.66 6.79
2 603208 江山欧派 1,511,319 53,364,673.89 4.72
3 002790 瑞尔特 4,050,012 50,787,150.48 4.49
4 603300 华铁应急 6,019,887 36,962,106.18 3.27
5 603112 华翔股份 2,881,000 34,283,900.00 3.03
6 002949 华阳国际 2,302,500 33,639,525.00 2.97
7 002572 索菲亚 1,509,865 28,596,843.10 2.53
8 002154 报喜鸟 4,309,943 28,618,021.52 2.53
9 300630 普利制药 1,281,673 27,799,487.37 2.46
10 002120 韵达股份 2,600,000 25,636,000.00 2.27
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 3,933,191 52,704,759.40 8.07
2 603108 润达医疗 2,466,650 45,011,157.00 6.89
3 002790 瑞尔特 3,560,012 34,176,115.20 5.23
4 600612 老凤祥 336,500 23,514,620.00 3.60
5 603300 华铁应急 3,989,887 21,744,884.15 3.33
6 002154 报喜鸟 3,509,943 19,374,885.36 2.97
7 601311 骆驼股份 2,000,000 18,560,000.00 2.84
8 603208 江山欧派 508,900 18,534,138.00 2.84
9 600219 南山铝业 5,980,000 18,059,600.00 2.77
10 300258 精锻科技 1,189,600 17,237,304.00 2.64
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 4,832,583 40,593,697.20 6.66
2 002048 宁波华翔 2,543,231 37,665,251.11 6.18
3 002398 垒知集团 4,387,601 28,124,522.41 4.61
4 603108 润达医疗 1,656,700 25,423,658.00 4.17
5 601668 中国建筑 4,103,400 23,799,720.00 3.90
6 600612 老凤祥 336,500 18,160,905.00 2.98
7 001914 招商积余 1,111,500 16,983,720.00 2.79
8 002154 报喜鸟 3,209,943 16,434,908.16 2.70
9 603300 华铁应急 1,899,980 16,472,826.60 2.70
10 300196 长海股份 1,000,000 15,970,000.00 2.62
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 3,182,583 32,557,824.09 6.42
2 002048 宁波华翔 2,333,231 32,431,910.90 6.40
3 002398 垒知集团 3,987,601 22,928,705.75 4.52
4 000001 平安银行 1,550,000 20,398,000.00 4.02
5 002966 苏州银行 1,931,425 15,026,486.50 2.96
6 601601 中国太保 600,000 14,712,000.00 2.90
7 600612 老凤祥 336,500 14,402,200.00 2.84
8 600219 南山铝业 4,380,000 14,322,600.00 2.83
9 002831 裕同科技 428,000 14,153,960.00 2.79
10 300196 长海股份 1,000,000 14,130,000.00 2.79
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 2,082,600 23,929,074.00 7.68
2 002048 宁波华翔 1,483,273 17,947,603.30 5.76
3 002398 垒知集团 2,587,601 14,568,193.63 4.67
4 600612 老凤祥 286,500 11,299,560.00 3.63
5 603108 润达医疗 1,060,400 10,964,536.00 3.52
6 002966 苏州银行 1,631,425 10,881,604.75 3.49
7 600985 淮北矿业 600,000 10,110,000.00 3.24
8 000910 大亚圣象 1,209,900 9,715,497.00 3.12
9 000001 平安银行 800,000 9,472,000.00 3.04
10 002831 裕同科技 298,000 8,969,800.00 2.88
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 1,333,273 21,359,033.46 8.35
2 600383 金地集团 1,428,000 19,192,320.00 7.51
3 000910 大亚圣象 1,209,900 11,094,783.00 4.34
4 603108 润达医疗 1,060,400 10,444,940.00 4.08
5 002398 垒知集团 1,567,601 10,063,998.42 3.94
6 600985 淮北矿业 600,000 8,736,000.00 3.42
7 600219 南山铝业 2,280,000 8,413,200.00 3.29
8 600987 航民股份 1,513,715 8,068,100.95 3.16
9 601965 中国汽研 484,450 7,852,934.50 3.07
10 600612 老凤祥 180,000 7,520,400.00 2.94
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 1,328,373 21,586,061.25 7.26
2 600383 金地集团 1,368,000 19,535,040.00 6.57
3 600985 淮北矿业 760,000 11,992,800.00 4.03
4 603108 润达医疗 910,400 11,134,192.00 3.75
5 000910 大亚圣象 959,900 10,347,722.00 3.48
6 601965 中国汽研 679,350 9,809,814.00 3.30
7 002398 垒知集团 1,087,601 8,646,427.95 2.91
8 000401 冀东水泥 663,400 7,940,898.00 2.67
9 600219 南山铝业 1,880,000 7,651,600.00 2.57
10 600612 老凤祥 180,000 7,644,600.00 2.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600383 金地集团 1,108,000 14,370,760.00 9.27
2 002048 宁波华翔 550,449 11,906,211.87 7.68
3 000910 大亚圣象 669,900 8,983,359.00 5.79
4 603108 润达医疗 632,400 8,480,484.00 5.47
5 002398 垒知集团 844,101 6,161,937.30 3.97
6 002327 富安娜 700,000 5,978,000.00 3.86
7 600987 航民股份 913,715 5,080,255.40 3.28
8 000401 冀东水泥 383,400 4,585,464.00 2.96
9 600297 广汇汽车 1,628,200 4,282,166.00 2.76
10 603444 吉比特 10,000 4,218,500.00 2.72
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 580,449 12,613,156.77 8.41
2 600297 广汇汽车 3,510,870 10,269,553.30 6.85
3 000910 大亚圣象 669,900 7,945,014.00 5.30
4 600383 金地集团 668,000 7,481,600.00 4.99
5 603108 润达医疗 632,400 6,469,452.00 4.31
6 002327 富安娜 700,000 5,789,000.00 3.86
7 002398 垒知集团 909,901 5,368,415.90 3.58
8 002713 东易日盛 689,960 4,788,322.40 3.19
9 600987 航民股份 823,015 4,699,415.65 3.13
10 603818 曲美家居 475,300 4,401,278.00 2.94
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 580,449 11,318,755.50 8.71
2 600297 广汇汽车 2,482,670 7,150,089.60 5.50
3 600383 金地集团 608,000 6,225,920.00 4.79
4 002398 垒知集团 779,901 5,560,694.13 4.28
5 603108 润达医疗 492,400 5,529,652.00 4.26
6 000910 大亚圣象 458,500 5,446,980.00 4.19
7 000401 冀东水泥 373,400 4,611,490.00 3.55
8 000028 国药一致 120,000 4,540,800.00 3.50
9 603018 华设集团 527,843 4,196,351.85 3.23
10 002327 富安娜 520,000 4,024,800.00 3.10
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 590,449 11,702,699.18 7.44
2 600383 金地集团 608,000 7,302,080.00 4.64
3 000028 国药一致 155,000 6,525,500.00 4.15
4 601965 中国汽研 432,847 6,505,690.41 4.13
5 600297 广汇汽车 2,482,670 6,097,194.90 3.87
6 603108 润达医疗 460,000 5,303,800.00 3.37
7 000401 冀东水泥 310,000 4,851,500.00 3.08
8 000910 大亚圣象 308,500 4,837,280.00 3.07
9 600048 保利地产 330,000 4,695,900.00 2.98
10 603444 吉比特 12,500 4,652,375.00 2.96
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002048 宁波华翔 320,449 4,989,390.93 7.03
2 601601 中国太保 124,100 4,765,440.00 6.72
3 601965 中国汽研 282,847 4,188,964.07 5.90
4 000910 大亚圣象 212,500 2,966,500.00 4.18
5 601166 兴业银行 139,900 2,919,713.00 4.12
6 600987 航民股份 480,190 2,751,488.70 3.88
7 600048 保利地产 170,000 2,689,400.00 3.79
8 603008 喜临门 136,000 2,627,520.00 3.70
9 601677 明泰铝业 180,000 2,545,200.00 3.59
10 600383 金地集团 188,000 2,538,000.00 3.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601965 中国汽研 302,847 3,688,676.46 5.53
2 601336 新华保险 58,100 3,606,848.00 5.41
3 002048 宁波华翔 197,449 3,358,607.49 5.04
4 000910 大亚圣象 187,500 3,328,125.00 4.99
5 002833 弘亚数控 74,664 3,105,275.76 4.66
6 600297 广汇汽车 913,670 2,951,154.10 4.43
7 600383 金地集团 188,000 2,735,400.00 4.10
8 000069 华侨城A 380,000 2,576,400.00 3.87
9 600466 蓝光发展 480,000 2,414,400.00 3.62
10 002035 华帝股份 248,000 2,395,680.00 3.59
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 98,100 4,343,868.00 7.68
2 601965 中国汽研 482,847 4,210,425.84 7.44
3 000910 大亚圣象 192,500 2,991,450.00 5.29
4 002048 宁波华翔 187,449 2,894,212.56 5.11
5 000537 广宇发展 389,200 2,841,160.00 5.02
6 002833 弘亚数控 112,664 2,763,647.92 4.88
7 600466 蓝光发展 480,000 2,587,200.00 4.57
8 600297 广汇汽车 763,670 2,436,107.30 4.30
9 600340 华夏幸福 100,000 2,286,000.00 4.04
10 002035 华帝股份 188,000 1,904,440.00 3.37
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601965 中国汽研 464,847 4,151,083.71 7.20
2 000910 大亚圣象 292,500 3,199,950.00 5.55
3 600196 复星医药 96,500 3,170,990.00 5.50
4 600297 广汇汽车 763,670 3,108,136.90 5.39
5 002048 宁波华翔 187,449 3,100,406.46 5.37
6 002035 华帝股份 258,000 2,866,380.00 4.97
7 601336 新华保险 68,100 2,710,380.00 4.70
8 600466 蓝光发展 430,000 2,592,900.00 4.49
9 000537 广宇发展 389,200 2,580,396.00 4.47
10 600729 重庆百货 91,000 2,526,160.00 4.38

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