前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001901)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9460

 累计净值：1.5560 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：肖立强,吴彦 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.016亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2017-03-01

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01138 中远海能 940,000 7,383,618.03 1.91
2 00941 中国移动 120,000 7,234,594.92 1.88
3 02628 中国人寿 630,000 7,052,904.18 1.83
4 00981 中芯国际 375,000 6,899,430.56 1.79
5 00857 中国石油股份 1,260,000 6,821,661.42 1.77
6 00883 中国海洋石油 536,000 6,777,688.59 1.76
7 03993 洛阳钼业 1,470,000 6,785,047.98 1.76
8 01618 中国中冶 4,430,000 6,707,416.49 1.74
9 01186 中国铁建 1,500,000 6,648,229.35 1.72
10 06881 中国银河 1,780,500 6,600,714.47 1.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 200,000 6,490,000.00 1.64
2 002920 德赛西威 40,997 6,387,742.57 1.62
3 603596 伯特利 77,000 6,103,020.00 1.55
4 002472 双环传动 160,000 5,808,000.00 1.47
5 002050 三花智控 190,000 5,749,400.00 1.46
6 601689 拓普集团 70,000 5,649,000.00 1.43
7 09868 小鹏汽车-W 110,000 5,070,890.00 1.29
8 600501 航天晨光 253,900 4,138,570.00 1.05
9 601088 中国神华 135,000 4,151,250.00 1.05
10 000651 格力电器 110,000 4,016,100.00 1.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601699 潞安环能 580,000 12,725,200.00 3.16
2 00941 中国移动 226,000 12,582,793.18 3.13
3 600570 恒生电子 215,000 11,442,300.00 2.84
4 000568 泸州老窖 38,000 9,682,020.00 2.41
5 300138 晨光生物 499,937 9,223,837.65 2.29
6 00728 中国电信 2,500,000 9,126,149.25 2.27
7 000596 古井贡酒 30,000 8,880,000.00 2.21
8 002415 海康威视 200,000 8,532,000.00 2.12
9 000651 格力电器 220,000 8,085,000.00 2.01
10 600036 招商银行 200,000 6,854,000.00 1.70
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300033 同花顺 105,000 10,354,050.00 2.56
2 002415 海康威视 290,000 10,057,200.00 2.48
3 300595 欧普康视 276,400 9,867,480.00 2.44
4 600958 东方证券 1,100,000 9,834,000.00 2.43
5 000999 华润三九 200,000 9,362,000.00 2.31
6 600036 招商银行 220,000 8,197,200.00 2.02
7 002555 三七互娱 450,000 8,145,000.00 2.01
8 600031 三一重工 500,000 7,900,000.00 1.95
9 600057 厦门象屿 700,000 7,189,000.00 1.77
10 603833 欧派家居 56,500 6,866,445.00 1.69
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600188 兖矿能源 510,000 25,586,700.00 5.81
2 01088 中国神华 1,100,000 23,330,029.80 5.30
3 601001 晋控煤业 1,109,980 19,391,350.60 4.41
4 000983 山西焦煤 1,150,000 17,227,000.00 3.91
5 600546 山煤国际 830,000 15,014,700.00 3.41
6 601666 平煤股份 810,000 11,048,400.00 2.51
7 600123 兰花科创 600,000 9,354,000.00 2.13
8 600256 广汇能源 650,000 7,982,000.00 1.81
9 688093 世华科技 309,750 7,210,980.00 1.64
10 600803 新奥股份 300,000 5,568,000.00 1.27
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601666 平煤股份 2,500,000 33,975,000.00 6.94
2 600188 兖矿能源 770,000 30,399,600.00 6.21
3 600938 中国海油 1,210,000 21,114,500.00 4.31
4 601898 中煤能源 2,000,000 20,760,000.00 4.24
5 01088 中国神华 900,000 17,317,597.50 3.53
6 601699 潞安环能 900,000 13,158,000.00 2.69
7 600546 山煤国际 650,000 12,649,000.00 2.58
8 000983 山西焦煤 600,000 8,034,000.00 1.64
9 002738 中矿资源 63,000 5,834,430.00 1.19
10 600123 兰花科创 350,000 5,757,500.00 1.18
11 601088 中国神华 100,000 3,330,000.00 0.68
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300590 移为通信 887,000 20,933,200.00 4.35
2 600941 中国移动 87,363 5,627,924.46 1.17
3 02269 药明生物 100,000 5,275,620.05 1.10
4 00883 中国海洋石油 600,000 5,226,148.44 1.09
5 03311 中国建筑国际 600,000 5,099,630.88 1.06
6 01171 兖矿能源 240,000 4,525,435.80 0.94
7 601101 昊华能源 300,000 3,201,000.00 0.67
8 01088 中国神华 150,000 3,053,452.65 0.63
9 000933 神火股份 200,000 2,806,000.00 0.58
10 000807 云铝股份 200,000 2,736,000.00 0.57
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688016 心脉医疗 115,000 28,605,100.00 5.51
2 603259 药明康德 229,700 27,237,826.00 5.25
3 688029 南微医学 82,000 17,438,940.00 3.36
4 300627 华测导航 360,000 16,560,000.00 3.19
5 300327 中颖电子 200,000 13,580,000.00 2.62
6 300408 三环集团 260,200 11,604,920.00 2.24
7 00700 腾讯控股 22,000 8,216,552.96 1.58
8 600941 中国移动 124,803 7,186,156.74 1.38
9 688033 天宜上佳 200,000 6,610,000.00 1.27
10 002841 视源股份 70,000 5,698,000.00 1.10
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300627 华测导航 500,000 21,225,000.00 3.56
2 600438 通威股份 300,000 15,282,000.00 2.56
3 688016 心脉医疗 50,000 13,700,000.00 2.30
4 603259 药明康德 85,000 12,988,000.00 2.18
5 601088 中国神华 500,000 11,330,000.00 1.90
6 000002 万科A 294,600 6,277,926.00 1.05
7 01088 中国神华 300,000 4,553,505.96 0.76
8 601728 中国电信 394,011 1,556,343.45 0.26
9 300638 广和通 22,400 963,872.00 0.16
10 00884 旭辉控股集团 150,000 662,282.70 0.11
11 688276 百克生物 3,486 318,341.52 0.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300627 华测导航 1,630,000 55,599,300.00 9.58
2 688208 道通科技 430,000 37,405,700.00 6.44
3 688016 心脉医疗 76,000 34,550,360.00 5.95
4 688169 石头科技 23,000 29,003,000.00 5.00
5 300014 亿纬锂能 220,000 22,864,600.00 3.94
6 603185 上机数控 108,000 19,326,600.00 3.33
7 603259 药明康德 120,000 18,790,800.00 3.24
8 603882 金域医学 100,000 15,977,000.00 2.75
9 300680 隆盛科技 300,000 8,025,000.00 1.38
10 300638 广和通 136,000 6,351,200.00 1.09
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000425 徐工机械 3,738,270 28,373,469.30 5.45
2 688016 心脉医疗 76,000 22,068,120.00 4.24
3 000656 金科股份 2,160,000 14,234,400.00 2.73
4 688169 石头科技 8,000 9,336,000.00 1.79
5 00700 腾讯控股 12,000 6,186,717.60 1.19
6 300638 广和通 80,000 4,196,000.00 0.81
7 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 0.23
8 00884 旭辉控股集团 150,000 955,898.58 0.18
9 688330 宏力达 3,228 255,334.80 0.05
10 688617 惠泰医疗 1,673 235,759.16 0.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 145,000 40,955,250.00 8.20
2 00388 香港交易所 100,000 35,769,700.00 7.16
3 000333 美的集团 338,000 33,272,720.00 6.66
4 601021 春秋航空 459,949 25,494,973.07 5.10
5 002027 分众传媒 2,005,000 19,789,350.00 3.96
6 06098 碧桂园服务 390,000 17,216,167.02 3.45
7 03380 龙光集团 1,400,000 14,964,359.20 3.00
8 00700 腾讯控股 27,000 12,816,493.92 2.57
9 000301 东方盛虹 1,299,967 12,323,687.16 2.47
10 300274 阳光电源 150,000 10,842,000.00 2.17
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 488,000 35,428,800.00 6.21
2 601888 中国中免 145,000 32,326,300.00 5.66
3 00388 香港交易所 100,000 31,792,089.60 5.57
4 600036 招商银行 800,000 28,800,000.00 5.05
5 03690 美团-W 120,000 25,496,939.52 4.47
6 002032 苏泊尔 271,027 21,411,133.00 3.75
7 03380 龙光集团 1,700,000 18,254,529.28 3.20
8 06098 碧桂园服务 390,000 17,083,634.88 2.99
9 000651 格力电器 230,000 12,259,000.00 2.15
10 603882 金域医学 50,000 5,114,000.00 0.90
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601888 中国中免 330,000 50,829,900.00 9.93
2 03690 美团点评-W 300,000 47,106,100.80 9.21
3 00388 香港交易所 100,000 30,143,520.00 5.89
4 03380 龙光集团 2,200,000 27,571,272.96 5.39
5 600585 海螺水泥 360,000 19,047,600.00 3.72
6 002032 苏泊尔 221,027 15,692,917.00 3.07
7 000651 格力电器 230,000 13,011,100.00 2.54
8 06098 碧桂园服务 390,000 12,824,697.60 2.51
9 603658 安图生物 75,000 12,183,000.00 2.38
10 603719 良品铺子 100,000 7,336,000.00 1.43
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603658 安图生物 294,481 34,304,091.69 7.97
2 03690 美团点评-W 328,000 28,066,305.64 6.52
3 03380 龙光地产 2,200,000 24,041,274.40 5.59
4 601888 中国国旅 330,000 22,176,000.00 5.15
5 00388 香港交易所 100,000 21,362,306.00 4.97
6 002032 苏泊尔 200,000 13,826,000.00 3.21
7 02869 绿城服务 1,300,000 11,165,414.00 2.60
8 603338 浙江鼎力 150,000 8,610,000.00 2.00
9 600030 中信证券 360,000 7,977,600.00 1.85
10 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.96

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