宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金(001915)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.6090

 累计净值：1.6850 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：姚艺 管理人：宝盈基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.461亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 申银万国医药生物行业指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301239 普瑞眼科 557,721 65,493,177.03 8.96
2 600276 恒瑞医药 1,411,260 63,422,024.40 8.68
3 600129 太极集团 1,207,156 56,325,898.96 7.70
4 688108 赛诺医疗 3,110,110 37,134,713.40 5.08
5 002422 科伦药业 1,273,800 37,131,270.00 5.08
6 300049 福瑞股份 985,600 36,289,792.00 4.96
7 688506 百利天恒 320,523 30,770,208.00 4.21
8 688617 惠泰医疗 78,336 29,990,154.24 4.10
9 600085 同仁堂 532,346 29,161,913.88 3.99
10 301333 诺思格 406,920 28,972,704.00 3.96
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600129 太极集团 995,756 59,237,524.44 9.82
2 600276 恒瑞医药 796,060 38,131,274.00 6.32
3 301239 普瑞眼科 385,421 37,802,091.68 6.26
4 002422 科伦药业 1,219,500 36,194,760.00 6.00
5 600557 康缘药业 978,100 26,858,626.00 4.45
6 600085 同仁堂 442,346 25,461,435.76 4.22
7 600422 昆药集团 1,200,600 24,876,432.00 4.12
8 301263 泰恩康 1,164,839 24,321,838.32 4.03
9 688073 毕得医药 340,335 24,088,911.30 3.99
10 605186 健麾信息 462,800 22,908,600.00 3.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600129 太极集团 1,504,000 64,506,560.00 9.23
2 301239 普瑞眼科 531,921 52,660,179.00 7.53
3 300015 爱尔眼科 1,542,362 47,921,187.34 6.85
4 600557 康缘药业 1,165,400 37,327,762.00 5.34
5 600422 昆药集团 1,736,100 35,954,631.00 5.14
6 688073 毕得医药 279,617 34,605,399.92 4.95
7 600329 达仁堂 839,300 33,899,327.00 4.85
8 301333 诺思格 276,401 31,039,832.30 4.44
9 300896 爱美客 49,900 27,881,625.00 3.99
10 301257 普蕊斯 476,900 27,707,890.00 3.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,879,062 58,382,456.34 8.84
2 300759 康龙化成 572,562 38,934,216.00 5.90
3 000963 华东医药 729,062 34,120,101.60 5.17
4 688050 爱博医疗 147,058 33,926,280.60 5.14
5 300347 泰格医药 323,800 33,934,240.00 5.14
6 600763 通策医疗 218,600 33,443,614.00 5.07
7 600129 太极集团 1,034,700 31,103,082.00 4.71
8 605369 拱东医疗 258,500 27,300,185.00 4.14
9 300896 爱美客 43,400 24,579,590.00 3.72
10 603233 大参林 594,888 23,557,564.80 3.57
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 1,354,362 38,829,558.54 7.53
2 605369 拱东医疗 313,500 35,027,355.00 6.80
3 688301 奕瑞科技 66,335 34,606,969.50 6.71
4 600129 太极集团 1,335,100 32,229,314.00 6.25
5 000963 华东医药 715,062 28,688,287.44 5.57
6 688131 皓元医药 207,641 25,618,746.58 4.97
7 300760 迈瑞医疗 81,173 24,270,727.00 4.71
8 300347 泰格医药 230,100 20,980,518.00 4.07
9 688050 爱博医疗 107,088 20,841,466.56 4.04
10 300896 爱美客 38,200 18,730,224.00 3.63
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 952,276 42,633,396.52 7.01
2 605369 拱东医疗 298,400 37,061,280.00 6.09
3 300122 智飞生物 330,190 36,654,391.90 6.02
4 301122 采纳股份 442,400 32,304,048.00 5.31
5 688301 奕瑞科技 64,578 30,547,977.12 5.02
6 603259 药明康德 288,980 30,051,030.20 4.94
7 300760 迈瑞医疗 91,573 28,680,663.60 4.71
8 603456 九洲药业 484,910 25,069,847.00 4.12
9 300347 泰格医药 219,100 25,075,995.00 4.12
10 688131 皓元医药 143,118 20,335,636.62 3.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 430,180 48,343,628.40 8.70
2 300122 智飞生物 345,290 47,650,020.00 8.58
3 605369 拱东医疗 280,300 38,625,340.00 6.95
4 300760 迈瑞医疗 120,273 36,953,879.25 6.65
5 300347 泰格医药 302,200 32,516,720.00 5.85
6 603392 万泰生物 98,700 27,438,600.00 4.94
7 300363 博腾股份 270,200 26,114,830.00 4.70
8 300015 爱尔眼科 777,376 24,526,212.80 4.42
9 688301 奕瑞科技 63,683 23,470,369.65 4.23
10 603456 九洲药业 451,600 21,893,568.00 3.94
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 462,780 54,876,452.40 8.62
2 300760 迈瑞医疗 118,473 45,114,518.40 7.08
3 002821 凯莱英 97,900 42,586,500.00 6.69
4 300015 爱尔眼科 1,005,276 42,503,069.28 6.67
5 300347 泰格医药 314,300 40,167,540.00 6.31
6 605369 拱东医疗 270,400 38,745,616.00 6.08
7 300122 智飞生物 272,090 33,902,414.00 5.32
8 688301 奕瑞科技 58,414 29,025,916.60 4.56
9 603392 万泰生物 114,800 25,428,200.00 3.99
10 300630 普利制药 414,000 22,786,560.00 3.58
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 437,980 66,923,344.00 9.63
2 300759 康龙化成 255,800 55,101,878.00 7.93
3 300122 智飞生物 319,000 50,717,810.00 7.29
4 002821 凯莱英 102,600 45,749,340.00 6.58
5 300347 泰格医药 262,000 45,588,000.00 6.56
6 300760 迈瑞医疗 117,646 45,343,121.32 6.52
7 300015 爱尔眼科 839,776 44,844,038.40 6.45
8 600763 通策医疗 117,000 35,336,340.00 5.08
9 688050 爱博医疗 93,751 25,650,273.60 3.69
10 688301 奕瑞科技 60,009 25,131,769.20 3.61
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 299,100 64,901,709.00 9.61
2 300760 迈瑞医疗 123,655 59,360,582.75 8.79
3 300015 爱尔眼科 808,676 57,399,822.48 8.50
4 300122 智飞生物 269,200 50,267,716.00 7.44
5 603259 药明康德 300,480 47,052,163.20 6.97
6 300347 泰格医药 201,300 38,911,290.00 5.76
7 600763 通策医疗 88,500 36,373,500.00 5.39
8 300529 健帆生物 417,574 36,061,690.64 5.34
9 06185 康希诺生物-B 103,000 35,361,569.42 5.24
10 000661 长春高新 83,029 32,132,223.00 4.76
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300759 康龙化成 394,500 59,131,605.00 9.85
2 300760 迈瑞医疗 141,055 56,296,461.05 9.38
3 603233 大参林 666,638 55,957,593.72 9.32
4 000661 长春高新 108,729 49,224,880.17 8.20
5 300122 智飞生物 280,700 48,417,943.00 8.07
6 300347 泰格医药 304,000 45,633,440.00 7.60
7 688580 伟思医疗 358,012 37,129,424.52 6.19
8 300015 爱尔眼科 517,900 30,685,575.00 5.11
9 300529 健帆生物 401,574 30,519,624.00 5.09
10 603259 药明康德 207,900 29,147,580.00 4.86
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 547,300 88,449,153.00 9.20
2 603658 安图生物 585,072 84,940,752.96 8.83
3 000661 长春高新 179,029 80,367,908.39 8.36
4 603233 大参林 971,638 76,127,837.30 7.92
5 002821 凯莱英 246,266 73,668,011.24 7.66
6 300760 迈瑞医疗 171,655 73,125,030.00 7.61
7 300759 康龙化成 550,000 66,220,000.00 6.89
8 300601 康泰生物 342,200 59,713,900.00 6.21
9 300529 健帆生物 860,974 58,391,256.68 6.07
10 688580 伟思医疗 549,446 55,829,208.06 5.81
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603658 安图生物 615,772 99,336,339.04 8.05
2 000661 长春高新 252,700 93,408,028.00 7.57
3 603233 大参林 1,131,138 93,273,639.48 7.56
4 300347 泰格医药 873,590 89,936,090.50 7.29
5 300529 健帆生物 1,194,874 84,895,797.70 6.88
6 688266 泽璟制药 870,546 78,888,878.52 6.39
7 002821 凯莱英 273,566 72,081,905.34 5.84
8 300760 迈瑞医疗 200,155 69,653,940.00 5.65
9 300601 康泰生物 342,200 62,283,822.00 5.05
10 002007 华兰生物 1,011,030 57,618,599.70 4.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000661 长春高新 342,933 149,278,734.90 7.24
2 002382 蓝帆医疗 4,072,300 122,616,953.00 5.94
3 300529 健帆生物 1,691,934 117,589,413.00 5.70
4 300482 万孚生物 1,115,340 115,995,360.00 5.62
5 300347 泰格医药 1,063,726 108,372,404.88 5.25
6 603658 安图生物 644,550 104,700,702.00 5.08
7 603233 大参林 1,269,728 103,127,308.16 5.00
8 300760 迈瑞医疗 316,355 96,709,723.50 4.69
9 600276 恒瑞医药 1,010,386 93,258,627.80 4.52
10 000538 云南白药 982,624 92,179,957.44 4.47
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 244,455 22,497,193.65 8.79
2 603658 安图生物 162,900 18,976,221.00 7.42
3 300760 迈瑞医疗 57,600 15,073,920.00 5.89
4 000661 长春高新 25,500 13,974,000.00 5.46
5 603259 药明康德 150,332 13,603,542.68 5.32
6 300529 健帆生物 141,005 13,348,943.35 5.22
7 002007 华兰生物 277,800 13,312,176.00 5.20
8 300347 泰格医药 180,451 11,557,886.55 4.52
9 300482 万孚生物 123,140 9,545,812.80 3.73
10 01177 中国生物制药 1,003,000 9,366,028.04 3.66

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