新沃通宝货币市场基金A类(001916)

管理费： 0.330% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.3955

 7 日年化：1.3240% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：庄磊 管理人：新沃基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：0.349亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2015-10-20

业绩比较基准： 同期七天通知存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112309124 23浦发银行CD124 100,000 9,993,461.41 19.98
2 019678 22国债13 16,000 1,612,251.57 3.22
3 108803 进出2102 10,000 1,017,737.70 2.03
4 019663 21国债15 8,000 819,595.86 1.64
5 019703 23国债10 7,000 706,245.78 1.41
6 019644 20国债14 4,000 410,731.36 0.82
7 019670 22国债05 4,000 405,241.56 0.81
8 102205 国债2205 4,000 405,187.22 0.81
9 175630 21海通01 2,000 205,061.54 0.41
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019638 20国债09 26,000 2,661,221.94 5.59
2 019679 22国债14 14,000 1,425,110.52 2.99
3 108803 进出2102 10,000 1,012,234.75 2.13
4 019663 21国债15 8,000 815,525.30 1.71
5 018065 进出2201 5,000 506,015.54 1.06
6 019703 23国债10 5,000 501,681.57 1.05
7 019644 20国债14 4,000 408,655.45 0.86
8 102205 国债2205 4,000 403,019.70 0.85
9 108615 国开2105 3,000 305,903.61 0.64
10 175630 21海通01 2,000 204,469.25 0.43
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112391740 23成都银行CD029 100,000 9,975,865.45 18.73
2 019638 20国债09 26,000 2,648,652.06 4.97
3 019679 22国债14 14,000 1,417,253.07 2.66
4 018065 进出2201 5,000 503,104.90 0.94
5 019656 21国债08 2,000 204,631.75 0.38
6 019663 21国债15 2,000 203,163.69 0.38
7 018008 国开1802 1,040 107,244.68 0.20
8 010303 03国债⑶ 1,000 101,604.60 0.19
9 108615 国开2105 1,000 101,561.44 0.19
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205006 22建设银行CD006 100,000 9,983,914.22 10.64
2 112210048 22兴业银行CD048 100,000 9,982,182.93 10.63
3 112220087 22广发银行CD087 100,000 9,981,398.64 10.63
4 019638 20国债09 20,000 2,028,774.50 2.16
5 019666 22国债01 13,000 1,326,451.23 1.41
6 180204 18国开04 10,000 1,042,697.20 1.11
7 010303 03国债⑶ 10,000 1,010,932.59 1.08
8 018008 国开1802 3,040 311,794.50 0.33
9 019663 21国债15 2,000 202,293.59 0.22
10 019656 21国债08 1,000 101,960.78 0.11
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112113206 21浙商银行CD206 100,000 9,987,262.79 11.55
2 112117185 21光大银行CD185 100,000 9,987,287.75 11.55
3 112216087 22上海银行CD087 100,000 9,973,255.18 11.53
4 112210048 22兴业银行CD048 100,000 9,938,018.47 11.49
5 108903 农发2101 15,000 1,532,391.85 1.77
6 180204 18国开04 10,000 1,037,892.18 1.20
7 1902001 19国开绿债01 10,000 1,028,802.68 1.19
8 019648 20国债18 5,070 520,211.65 0.60
9 019664 21国债16 4,000 408,400.98 0.47
10 019666 22国债01 4,000 406,543.19 0.47
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112110288 21兴业银行CD288 100,000 9,987,332.30 10.37
2 112280539 22苏州银行CD159 100,000 9,964,936.11 10.34
3 112216087 22上海银行CD087 100,000 9,919,979.88 10.30
4 012280478 22电网SCP003 80,000 8,061,327.00 8.37
5 170309 17进出09 25,000 2,601,429.28 2.70
6 019658 21国债10 21,500 2,190,758.68 2.27
7 112115 12冀东03 3,000 314,937.11 0.33
8 019641 20国债11 2,000 204,842.77 0.21
9 019664 21国债16 1,000 101,559.29 0.11
10 019648 20国债18 1,070 109,187.35 0.11
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112172057 21徽商银行CD137 100,000 9,981,268.94 9.32
2 112111133 21平安银行CD133 100,000 9,973,042.61 9.32
3 112116207 21上海银行CD207 100,000 9,970,691.12 9.31
4 112212011 22北京银行CD011 100,000 9,965,502.48 9.31
5 112294542 22宁波银行CD068 100,000 9,955,193.59 9.30
6 112110288 21兴业银行CD288 100,000 9,926,882.84 9.27
7 170309 17进出09 25,000 2,588,039.36 2.42
8 018006 国开1702 15,200 1,578,910.67 1.47
9 019654 21国债06 14,200 1,451,943.25 1.36
10 018082 农发1902 7,270 749,177.01 0.70
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112103030 21农业银行CD030 107,000 10,644,905.95 8.73
2 112110009 21兴业银行CD009 100,000 9,995,878.75 8.20
3 112113103 21浙商银行CD103 100,000 9,960,385.69 8.17
4 112107035 21招商银行CD035 100,000 9,956,033.95 8.16
5 112172057 21徽商银行CD137 100,000 9,914,127.05 8.13
6 112116207 21上海银行CD207 100,000 9,905,059.87 8.12
7 019649 21国债01 46,000 4,600,180.40 3.77
8 200002 20附息国债02 10,000 999,985.38 0.82
9 210001 21附息国债01 10,000 1,000,177.84 0.82
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112012145 20北京银行CD145 130,000 12,965,911.41 13.29
2 112103030 21农业银行CD030 107,000 10,575,876.23 10.84
3 112113026 21浙商银行CD026 100,000 9,956,740.35 10.20
4 112109081 21浦发银行CD081 100,000 9,953,134.43 10.20
5 019645 20国债15 45,010 4,507,003.03 4.62
6 112113146 21浙商银行CD146 30,000 2,995,087.34 3.07
7 020438 21贴债41 4,000 398,670.54 0.41
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112010240 20兴业银行CD240 600,000 59,995,560.16 14.15
2 112014083 20江苏银行CD083 500,000 49,996,150.27 11.79
3 112111102 21平安银行CD102 500,000 49,972,520.91 11.78
4 112196793 21广州银行CD015 200,000 19,998,590.28 4.72
5 112116094 21上海银行CD094 100,000 9,990,594.10 2.36
6 012101437 21上海医药SCP003 100,000 10,000,729.29 2.36
7 200406 20农发06 100,000 10,000,095.84 2.36
8 112003039 20农业银行CD039 100,000 9,996,465.92 2.36
9 112106123 21交通银行CD123 100,000 9,986,345.49 2.35
10 112017265 20光大银行CD265 100,000 9,983,685.70 2.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112116029 21上海银行CD029 200,000 19,989,811.41 11.36
2 112010108 20兴业银行CD108 200,000 19,992,262.31 11.36
3 180304 18进出04 100,000 10,000,712.72 5.68
4 112116026 21上海银行CD026 100,000 10,000,000.00 5.68
5 012003548 20苏交通SCP027 100,000 10,000,684.95 5.68
6 112012032 20北京银行CD032 100,000 9,992,037.86 5.68
7 112193460 21宁波银行CD032 100,000 9,958,900.81 5.66
8 112120063 21广发银行CD063 100,000 9,963,261.45 5.66
9 112003039 20农业银行CD039 100,000 9,932,363.68 5.64
10 112017263 20光大银行CD263 100,000 9,910,120.13 5.63
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 650,000 65,007,581.60 22.19
2 112009464 20浦发银行CD464 200,000 19,953,416.63 6.81
3 012002067 20远东租赁SCP007 100,000 9,999,648.87 3.41
4 112011255 20平安银行CD255 100,000 9,989,739.01 3.41
5 112009452 20浦发银行CD452 100,000 9,979,735.77 3.41
6 112015490 20民生银行CD490 100,000 9,978,781.14 3.41
7 112015225 20民生银行CD225 100,000 9,975,652.98 3.40
8 112071120 20成都银行CD289 100,000 9,972,185.85 3.40
9 112003140 20农业银行CD140 100,000 9,972,632.81 3.40
10 112010486 20兴业银行CD486 100,000 9,959,294.58 3.40
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 800,000 80,075,172.31 14.59
2 111905174 19建设银行CD174 600,000 59,898,295.27 10.91
3 112010309 20兴业银行CD309 500,000 49,873,919.74 9.09
4 111904094 19中国银行CD094 400,000 39,931,122.32 7.28
5 112097112 20长沙银行CD048 300,000 29,974,714.00 5.46
6 112006135 20交通银行CD135 300,000 29,954,137.50 5.46
7 112020142 20广发银行CD142 300,000 29,895,931.94 5.45
8 111910439 19兴业银行CD439 200,000 19,977,827.32 3.64
9 112010355 20兴业银行CD355 200,000 19,919,220.00 3.63
10 112015225 20民生银行CD225 100,000 9,935,059.46 1.81
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111912068 19北京银行CD068 2,000,000 199,677,939.75 9.99
2 111909270 19浦发银行CD270 2,000,000 199,638,304.11 9.98
3 111915277 19民生银行CD277 1,000,000 99,980,392.88 5.00
4 111905174 19建设银行CD174 1,000,000 99,294,641.96 4.97
5 200201 20国开01 800,000 80,140,673.14 4.01
6 111904047 19中国银行CD047 500,000 49,963,262.42 2.50
7 011902487 19海通恒信SCP006 500,000 50,087,926.69 2.50
8 111904094 19中国银行CD094 500,000 49,538,459.14 2.48
9 170310 17进出10 300,000 30,072,862.24 1.50
10 012000835 20中化化肥SCP001 200,000 20,000,823.67 1.00
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111909270 19浦发银行CD270 3,000,000 298,051,429.68 9.15
2 072000012 20国泰君安CP001 2,300,000 230,247,442.77 7.07
3 012000222 20东航股SCP001 2,000,000 199,935,110.60 6.14
4 111912068 19北京银行CD068 2,000,000 198,764,912.50 6.10
5 012000190 20中铝SCP002 1,500,000 150,122,470.42 4.61
6 072000002 20中信建投CP001 1,100,000 110,076,861.40 3.38
7 111915277 19民生银行CD277 1,000,000 99,535,369.51 3.06
8 170205 17国开05 900,000 90,048,838.82 2.76
9 011902636 19平安租赁SCP021 500,000 50,116,274.09 1.54
10 011903012 19粤广业SCP006 500,000 50,100,151.57 1.54

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