招商量化精选股票型发起式证券投资基金A类(001917)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2089

 累计净值：2.2789 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王平 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.805亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-03-15

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000404 长虹华意 10,117,500 61,210,875.00 1.80
2 000521 长虹美菱 9,847,692 60,661,782.72 1.78
3 601717 郑煤机 4,286,596 56,068,675.68 1.65
4 002533 金杯电工 7,110,000 53,822,700.00 1.58
5 600535 天士力 3,523,294 51,158,228.88 1.50
6 600210 紫江企业 8,725,300 46,854,861.00 1.38
7 000338 潍柴动力 3,660,794 45,869,748.82 1.35
8 600566 济川药业 1,529,493 41,816,338.62 1.23
9 002048 宁波华翔 2,920,624 41,648,098.24 1.22
10 000550 江铃汽车 2,409,539 41,636,833.92 1.22
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002533 金杯电工 6,600,000 53,856,000.00 1.58
2 603367 辰欣药业 3,327,100 50,505,378.00 1.48
3 300206 理邦仪器 3,106,000 46,838,480.00 1.37
4 000521 长虹美菱 5,989,092 45,756,662.88 1.34
5 002422 科伦药业 1,509,173 44,792,254.64 1.31
6 000338 潍柴动力 3,549,700 44,229,262.00 1.30
7 601668 中国建筑 7,673,600 44,046,464.00 1.29
8 601717 郑煤机 3,520,296 43,827,685.20 1.28
9 603012 创力集团 7,001,800 43,201,106.00 1.27
10 600582 天地科技 7,410,400 43,202,632.00 1.27
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 3,482,600 58,298,724.00 1.79
2 601668 中国建筑 10,024,600 58,142,680.00 1.78
3 600820 隧道股份 9,506,700 54,188,190.00 1.66
4 002048 宁波华翔 3,602,324 53,350,418.44 1.63
5 603600 永艺股份 3,928,681 42,783,336.09 1.31
6 603357 设计总院 3,718,560 42,019,728.00 1.29
7 002911 佛燃能源 2,800,310 36,488,039.30 1.12
8 002567 唐人神 4,433,200 36,174,912.00 1.11
9 600566 济川药业 1,245,200 35,463,296.00 1.09
10 603421 鼎信通讯 3,321,580 35,673,769.20 1.09
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 1,110,300 19,241,499.00 1.72
2 002048 宁波华翔 1,241,924 17,262,743.60 1.54
3 603600 永艺股份 1,689,981 16,477,314.75 1.47
4 600835 上海机电 1,448,420 16,251,272.40 1.45
5 600170 上海建工 6,211,130 16,148,938.00 1.44
6 603586 金麒麟 1,222,800 16,116,504.00 1.44
7 603890 春秋电子 1,759,000 16,077,260.00 1.44
8 601231 环旭电子 988,100 16,036,863.00 1.43
9 600742 一汽富维 1,854,600 15,504,456.00 1.39
10 002705 新宝股份 841,500 14,010,975.00 1.25
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002705 新宝股份 635,300 11,257,516.00 1.72
2 603339 四方科技 887,300 10,833,933.00 1.65
3 300244 迪安诊断 360,900 10,473,318.00 1.60
4 605365 立达信 697,700 10,395,730.00 1.59
5 300703 创源股份 1,035,700 10,294,858.00 1.57
6 300440 运达科技 1,650,572 10,200,534.96 1.56
7 600985 淮北矿业 553,200 9,321,420.00 1.42
8 600470 六国化工 1,429,200 9,261,216.00 1.41
9 600731 湖南海利 1,284,500 9,030,035.00 1.38
10 600971 恒源煤电 1,125,900 8,962,164.00 1.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300801 泰和科技 219,300 5,706,186.00 1.55
2 603387 基蛋生物 396,820 5,658,653.20 1.53
3 300482 万孚生物 136,200 5,544,702.00 1.50
4 002878 元隆雅图 276,634 5,339,036.20 1.45
5 603968 醋化股份 259,100 5,337,460.00 1.45
6 600273 嘉化能源 483,100 5,246,466.00 1.42
7 600063 皖维高新 693,600 5,257,488.00 1.42
8 300244 迪安诊断 166,800 5,187,480.00 1.41
9 300639 凯普生物 236,500 5,056,370.00 1.37
10 600667 太极实业 672,400 4,962,312.00 1.34
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603948 建业股份 123,300 3,557,205.00 1.53
2 603115 海星股份 165,900 3,540,306.00 1.52
3 300389 艾比森 324,200 3,413,826.00 1.47
4 600273 嘉化能源 337,100 3,387,855.00 1.45
5 600971 恒源煤电 415,300 3,330,706.00 1.43
6 300801 泰和科技 135,300 3,083,487.00 1.32
7 600618 氯碱化工 241,200 2,872,692.00 1.23
8 600985 淮北矿业 179,822 2,837,591.16 1.22
9 300514 友讯达 244,500 2,784,855.00 1.20
10 000830 鲁西化工 148,300 2,657,536.00 1.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600273 嘉化能源 227,500 2,632,175.00 1.54
2 603112 华翔股份 167,674 2,213,296.80 1.30
3 603995 甬金股份 37,400 2,163,964.00 1.27
4 002955 鸿合科技 97,380 2,124,831.60 1.24
5 000657 中钨高新 130,600 2,100,048.00 1.23
6 300514 友讯达 161,400 2,043,324.00 1.20
7 000949 新乡化纤 364,500 2,044,845.00 1.20
8 603283 赛腾股份 69,700 2,049,180.00 1.20
9 300532 今天国际 182,600 2,030,512.00 1.19
10 603115 海星股份 77,000 2,017,400.00 1.18
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600307 酒钢宏兴 931,900 2,562,725.00 1.36
2 600282 南钢股份 622,700 2,478,346.00 1.32
3 002011 盾安环境 358,000 2,373,540.00 1.26
4 002035 华帝股份 346,900 2,338,106.00 1.24
5 002799 环球印务 192,064 2,302,847.36 1.23
6 002753 永东股份 221,800 2,280,104.00 1.21
7 603726 朗迪集团 167,789 2,278,574.62 1.21
8 600707 彩虹股份 283,600 2,274,472.00 1.21
9 603889 新澳股份 335,800 2,263,292.00 1.20
10 000949 新乡化纤 364,500 2,194,290.00 1.17
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600808 马钢股份 236,900 1,016,301.00 1.38
2 002130 沃尔核材 159,100 1,016,649.00 1.38
3 002753 永东股份 109,700 1,002,658.00 1.36
4 300415 伊之密 45,003 967,564.50 1.32
5 300593 新雷能 21,880 950,686.00 1.29
6 002022 科华生物 49,609 888,497.19 1.21
7 300610 晨化股份 66,460 870,626.00 1.18
8 600248 陕西建工 194,230 848,785.10 1.15
9 600782 新钢股份 151,000 842,580.00 1.15
10 000949 新乡化纤 99,500 842,765.00 1.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000921 海信家电 71,100 1,190,214.00 1.70
2 603298 杭叉集团 48,143 1,126,546.20 1.61
3 002845 同兴达 41,500 1,062,815.00 1.52
4 601677 明泰铝业 55,100 1,063,430.00 1.52
5 300737 科顺股份 41,500 1,036,670.00 1.48
6 600458 时代新材 118,600 1,005,728.00 1.44
7 002139 拓邦股份 88,937 982,753.85 1.41
8 300415 伊之密 47,903 958,539.03 1.37
9 603985 恒润股份 36,060 926,742.00 1.33
10 600141 兴发集团 65,600 898,720.00 1.29
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002139 拓邦股份 188,637 1,529,846.07 1.85
2 000589 贵州轮胎 212,500 1,398,250.00 1.69
3 300737 科顺股份 60,800 1,304,768.00 1.58
4 000921 海信家电 90,300 1,301,223.00 1.58
5 002845 同兴达 47,800 1,291,556.00 1.56
6 002209 达意隆 183,300 1,235,442.00 1.50
7 600761 安徽合力 78,200 1,110,440.00 1.34
8 603298 杭叉集团 52,403 1,100,987.03 1.33
9 603726 朗迪集团 89,397 1,080,809.73 1.31
10 601126 四方股份 152,400 1,060,704.00 1.28
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600761 安徽合力 244,000 3,269,600.00 2.44
2 600143 金发科技 184,500 2,902,185.00 2.17
3 600742 一汽富维 257,800 2,629,560.00 1.96
4 603386 广东骏亚 131,700 2,420,646.00 1.81
5 600835 上海机电 129,101 2,144,367.61 1.60
6 603100 川仪股份 221,600 2,098,552.00 1.57
7 603890 春秋电子 132,580 2,009,912.80 1.50
8 000589 贵州轮胎 327,300 1,914,705.00 1.43
9 600081 东风科技 171,400 1,905,968.00 1.42
10 601126 四方股份 292,400 1,865,512.00 1.39
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002019 亿帆医药 74,803 1,718,224.91 1.92
2 002100 天康生物 98,000 1,577,800.00 1.77
3 000915 山大华特 47,600 1,558,900.00 1.74
4 300138 晨光生物 126,500 1,535,710.00 1.72
5 002487 大金重工 253,050 1,508,178.00 1.69
6 002567 唐人神 154,900 1,474,648.00 1.65
7 002661 克明面业 58,700 1,360,666.00 1.52
8 002688 金河生物 194,700 1,320,066.00 1.48
9 002835 同为股份 118,100 1,322,720.00 1.48
10 002923 润都股份 61,200 1,270,512.00 1.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300150 世纪瑞尔 121,200 626,604.00 2.01
2 300440 运达科技 55,100 605,549.00 1.94
3 601636 旗滨集团 119,100 575,253.00 1.84
4 603385 惠达卫浴 52,800 572,352.00 1.83
5 603916 苏博特 28,500 563,730.00 1.81
6 002641 永高股份 89,300 496,508.00 1.59
7 300248 新开普 46,500 458,025.00 1.47
8 002100 天康生物 35,400 454,890.00 1.46
9 603013 亚普股份 28,300 421,670.00 1.35
10 300719 安达维尔 39,400 386,908.00 1.24

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