景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金A类(001920)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1660

 累计净值：1.1660 净值更新日期：2021-04-09 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：景顺长城基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.006亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-30

业绩比较基准： 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019627 20国债01 2,680 267,973.20 30.38
2 019640 20国债10 2,040 203,734.80 23.10
3 108604 国开1805 1,470 148,220.10 16.80
4 018006 国开1702 290 29,490.10 3.34
5 132015 18中油EB 240 24,144.00 2.74
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127006 敖东转债 51,131 5,463,347.35 9.80
2 132015 18中油EB 51,610 5,140,872.10 9.22
3 136001 15福能债 50,000 5,002,000.00 8.97
4 110053 苏银转债 38,260 4,241,503.60 7.60
5 128034 江银转债 34,960 3,760,647.20 6.74
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101800628 18古井MTN001 100,000 10,565,000.00 7.36
2 101455002 14汉城投MTN001 100,000 10,475,000.00 7.29
3 101759035 17余杭城建MTN001 100,000 10,421,000.00 7.26
4 101775005 17杭城建MTN001 100,000 10,391,000.00 7.23
5 101801261 18洪市政MTN002B 100,000 10,368,000.00 7.22
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 300,000 30,768,000.00 20.35
2 101800628 18古井MTN001 100,000 10,770,000.00 7.12
3 101455002 14汉城投MTN001 100,000 10,587,000.00 7.00
4 101759037 17郑州城建MTN001 100,000 10,480,000.00 6.93
5 101759035 17余杭城建MTN001 100,000 10,466,000.00 6.92
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 200,000 20,452,000.00 13.16
2 136797 16瀚蓝01 140,000 14,107,800.00 9.08
3 101800628 18古井MTN001 100,000 10,624,000.00 6.84
4 101800372 18南电MTN001 100,000 10,517,000.00 6.77
5 101455002 14汉城投MTN001 100,000 10,484,000.00 6.75
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 200,000 20,394,000.00 13.26
2 180211 18国开11 200,000 20,304,000.00 13.20
3 136797 16瀚蓝01 140,000 14,092,400.00 9.16
4 101800628 18古井MTN001 100,000 10,544,000.00 6.86
5 101800372 18南电MTN001 100,000 10,476,000.00 6.81
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180210 18国开10 200,000 20,316,000.00 11.93
2 190401 19农发01 200,000 19,858,000.00 11.66
3 136797 16瀚蓝01 140,000 13,976,200.00 8.21
4 101800628 18古井MTN001 100,000 10,440,000.00 6.13
5 101759035 17余杭城建MTN001 100,000 10,404,000.00 6.11
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136797 16瀚蓝01 140,000 13,987,400.00 7.35
2 180205 18国开05 100,000 10,795,000.00 5.67
3 101800628 18古井MTN001 100,000 10,549,000.00 5.54
4 180204 18国开04 100,000 10,475,000.00 5.50
5 101759037 17郑州城建MTN001 100,000 10,372,000.00 5.45
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 500,000 52,360,000.00 26.87
2 136797 16瀚蓝01 140,000 13,897,800.00 7.13
3 180205 18国开05 100,000 10,896,000.00 5.59
4 101800628 18古井MTN001 100,000 10,512,000.00 5.39
5 101800229 18国电集MTN001 100,000 10,378,000.00 5.33
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180204 18国开04 200,000 20,582,000.00 9.88
2 101456049 14绍兴城投MTN001 200,000 20,430,000.00 9.81
3 101800463 18苏国资MTN001 200,000 20,284,000.00 9.74
4 101800375 18保利房产MTN001 200,000 20,232,000.00 9.71
5 143229 17国君G1 200,000 20,176,000.00 9.68
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 400,000 41,948,000.00 14.14
2 101456049 14绍兴城投MTN001 200,000 20,534,000.00 6.92
3 101754124 17苏国信MTN001A 200,000 20,208,000.00 6.81
4 041800017 18古井CP001 200,000 20,156,000.00 6.79
5 101555031 15中建材MTN002 200,000 20,042,000.00 6.76
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011760112 17萧国资SCP003 300,000 30,162,000.00 5.91
2 011759103 17苏交通SCP025 300,000 30,099,000.00 5.90
3 071800003 18中信CP001 300,000 30,057,000.00 5.89
4 101456049 14绍兴城投MTN001 200,000 20,454,000.00 4.01
5 041758011 17株国投CP001 200,000 20,172,000.00 3.96
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011764092 17扬子大桥SCP002 300,000 30,018,000.00 5.71
2 011752070 17浙能源SCP005 300,000 30,009,000.00 5.70
3 011760112 17萧国资SCP003 300,000 29,994,000.00 5.70
4 011759103 17苏交通SCP025 300,000 29,943,000.00 5.69
5 011759043 17珠海华发SCP004 200,000 20,094,000.00 3.82
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011759043 17珠海华发SCP004 200,000 20,094,000.00 5.89
2 041758011 17株国投CP001 200,000 20,044,000.00 5.88
3 122182 12九州通 200,000 20,004,000.00 5.87
4 011760102 17淮安新城SCP001 200,000 19,996,000.00 5.87
5 143229 17国君G1 200,000 19,908,000.00 5.84
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011759043 17珠海华发SCP004 200,000 20,060,000.00 6.50
2 122182 12九州通 200,000 20,028,000.00 6.49
3 041659045 16海淀国资CP001 200,000 20,026,000.00 6.49
4 041758011 17株国投CP001 200,000 20,000,000.00 6.48
5 101660016 16百业源MTN001 200,000 19,636,000.00 6.36
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1480585 14遵义投资债 200,000 20,762,000.00 5.75
2 1480562 14连云交通债 200,000 20,260,000.00 5.61
3 101554051 15康得新MTN001 200,000 20,232,000.00 5.61
4 122182 12九州通 200,000 20,102,000.00 5.57
5 011698409 16华谊兄弟SCP001 200,000 20,024,000.00 5.55

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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