前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001942)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9830

累计净值:1.5980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏淳,王可三 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.199亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00883 中国海洋石油 322,000 4,071,671.13 8.03
2 00700 腾讯控股 14,400 4,046,087.61 7.98
3 01138 中远海能 506,000 3,974,585.88 7.84
4 01919 中远海控 346,000 2,549,524.84 5.03
5 601857 中国石油 317,100 2,530,458.00 4.99
6 01088 中国神华 108,000 2,517,242.62 4.96
7 01308 海丰国际 175,000 2,113,301.89 4.17
8 01024 快手-W 33,700 1,943,581.63 3.83
9 00388 香港交易所 7,200 1,933,189.47 3.81
10 01928 金沙中国有限公司 80,400 1,770,658.85 3.49
11 00857 中国石油股份 248,000 1,342,676.22 2.65
12 601088 中国神华 30,900 964,080.00 1.90
13 601919 中远海控 59,200 580,752.00 1.14
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 14,900 4,555,355.66 8.07
2 01138 中远海能 530,000 3,840,784.28 6.81
3 03690 美团-W 33,340 3,759,356.85 6.66
4 01088 中国神华 144,000 3,179,724.62 5.63
5 00883 中国海洋石油 298,000 3,077,200.45 5.45
6 01024 快手-W 57,800 2,853,703.28 5.06
7 01171 兖矿能源 138,000 2,856,386.24 5.06
8 600028 中国石化 426,500 2,712,540.00 4.81
9 601857 中国石油 326,400 2,438,208.00 4.32
10 601919 中远海控 129,400 1,216,360.00 2.16
11 01919 中远海控 159,500 1,038,214.02 1.84
12 601088 中国神华 26,100 802,575.00 1.42
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 14,500 4,897,131.08 9.65
2 01171 兖矿能源 140,000 3,443,862.94 6.79
3 03888 金山软件 100,600 3,403,760.41 6.71
4 03690 美团-W 25,340 3,183,244.63 6.27
5 00388 香港交易所 8,200 2,499,505.65 4.93
6 600028 中国石化 437,400 2,458,188.00 4.85
7 00941 中国移动 41,000 2,282,719.12 4.50
8 01138 中远海能 322,000 2,283,244.36 4.50
9 03668 兖煤澳大利亚 77,800 2,101,097.80 4.14
10 01088 中国神华 95,500 2,064,960.88 4.07
11 601088 中国神华 45,400 1,278,918.00 2.52
12 600026 中远海能 32,100 434,634.00 0.86
13 00386 中国石油化工股份 58,000 235,590.34 0.46
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01209 华润万象生活 87,200 3,088,463.16 5.30
2 00700 腾讯控股 10,300 3,073,027.45 5.27
3 02869 绿城服务 638,000 2,952,114.43 5.07
4 06098 碧桂园服务 167,000 2,899,983.19 4.98
5 00388 香港交易所 9,600 2,891,622.18 4.96
6 02669 中海物业 395,000 2,868,602.61 4.92
7 03690 美团-W 18,100 2,824,582.27 4.85
8 01995 旭辉永升服务 674,000 2,643,060.87 4.54
9 01776 广发证券 248,000 2,485,577.37 4.27
10 06030 中信证券 175,000 2,466,765.11 4.23
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03690 美团-W 9,200 1,377,932.43 5.38
2 02869 绿城服务 282,000 1,339,023.42 5.23
3 01800 中国交通建设 420,000 1,253,553.84 4.90
4 03898 时代电气 41,200 1,229,676.62 4.80
5 01209 华润万象生活 44,800 1,221,645.20 4.77
6 03311 中国建筑国际 166,000 1,193,589.47 4.66
7 00700 腾讯控股 4,900 1,180,619.80 4.61
8 02669 中海物业 190,000 1,173,691.79 4.59
9 06030 中信证券 94,500 1,140,164.20 4.45
10 02318 中国平安 32,000 1,134,529.54 4.43
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03968 招商银行 16,500 740,808.34 7.47
2 00388 香港交易所 1,800 594,186.01 5.99
3 01209 华润万象生活 14,400 479,043.23 4.83
4 01658 邮储银行 90,000 479,505.03 4.83
5 02318 中国平安 10,500 479,056.06 4.83
6 02869 绿城服务 62,000 470,833.41 4.75
7 02669 中海物业 65,000 469,713.11 4.74
8 00700 腾讯控股 1,500 454,619.00 4.58
9 03690 美团-W 2,700 448,410.32 4.52
10 06098 碧桂园服务 15,000 448,333.36 4.52
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 03988 中国银行 313,000 799,615.31 8.32
2 01398 工商银行 202,000 787,993.54 8.20
3 00939 建设银行 160,000 764,295.82 7.95
4 01658 邮储银行 148,000 762,187.20 7.93
5 00388 香港交易所 2,500 753,022.79 7.83
6 02628 中国人寿 73,000 712,812.91 7.42
7 03968 招商银行 14,000 698,847.32 7.27
8 02318 中国平安 15,000 676,990.60 7.04
9 02328 中国财险 48,000 312,206.41 3.25
10 02601 中国太保 19,600 303,927.62 3.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02883 中海油田服务 12,000 67,010.50 0.69
2 06030 中信证券 4,000 66,552.64 0.68
3 02628 中国人寿 6,000 63,380.35 0.65
4 03908 中金公司 3,600 63,282.24 0.65
5 00753 中国国航 14,000 62,268.42 0.64
6 01787 山东黄金 5,750 62,714.01 0.64
7 02238 广汽集团 10,000 62,873.44 0.64
8 00358 江西铜业股份 6,000 61,221.89 0.63
9 00981 中芯国际 4,000 61,025.66 0.62
10 06837 海通证券 10,800 61,015.85 0.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00902 华能国际电力股份 168,000 586,407.60 0.95
2 01816 中广核电力 263,000 519,254.63 0.84
3 02883 中海油田服务 76,000 470,412.32 0.76
4 01171 兖州煤业股份 36,000 442,054.96 0.72
5 06099 招商证券 41,400 429,729.00 0.70
6 06030 中信证券 26,000 429,725.67 0.70
7 00857 中国石油股份 138,000 424,210.81 0.69
8 06886 HTSC 41,800 418,559.33 0.68
9 01800 中国交通建设 119,000 414,380.71 0.67
10 06066 中信建投证券 55,500 403,630.07 0.65
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02196 复星医药 28,500 1,486,885.36 1.49
2 01919 中远海控 58,500 952,115.86 0.96
3 00857 中国石油股份 272,000 855,511.37 0.86
4 00358 江西铜业股份 53,000 701,193.82 0.70
5 00390 中国中铁 193,000 650,395.33 0.65
6 01658 邮储银行 147,000 639,711.42 0.64
7 03908 中金公司 36,800 639,969.37 0.64
8 01186 中国铁建 144,000 614,674.14 0.62
9 01171 兖州煤业股份 70,000 608,084.06 0.61
10 01339 中国人民保险集团 284,000 612,044.76 0.61
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02196 复星医药 70,000 1,961,240.19 0.85
2 01658 邮储银行 363,000 1,782,509.98 0.77
3 02607 上海医药 131,200 1,692,145.00 0.73
4 00753 中国国航 292,000 1,660,913.93 0.72
5 01816 中广核电力 1,043,000 1,657,262.75 0.72
6 00390 中国中铁 476,000 1,653,476.34 0.72
7 00358 江西铜业股份 129,000 1,620,159.35 0.70
8 00857 中国石油股份 670,000 1,591,220.39 0.69
9 02600 中国铝业 588,000 1,590,290.69 0.69
10 01336 新华保险 61,500 1,564,554.96 0.68
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06865 福莱特玻璃 34,000 934,304.56 1.13
2 06099 招商证券 81,800 798,615.36 0.96
3 02196 复星医药 23,500 732,794.91 0.88
4 01816 中广核电力 495,000 695,741.71 0.84
5 06030 中信证券 46,000 676,745.89 0.82
6 03993 洛阳钼业 156,000 664,356.95 0.80
7 02333 长城汽车 29,500 660,434.91 0.80
8 06881 中国银河 159,000 650,368.89 0.78
9 02628 中国人寿 45,000 647,641.98 0.78
10 00981 中芯国际 34,500 641,708.42 0.77
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601069 西部黄金 30,461 429,500.10 2.42
2 601899 紫金矿业 65,900 405,285.00 2.29
3 00700 腾讯控股 900 404,518.75 2.28
4 000975 银泰黄金 37,380 391,742.40 2.21
5 600547 山东黄金 15,260 389,130.00 2.19
6 002237 恒邦股份 26,600 375,060.00 2.12
7 600489 中金黄金 35,500 356,775.00 2.01
8 002155 湖南黄金 40,800 348,024.00 1.96
9 000603 盛达资源 17,800 256,676.00 1.45
10 06030 中信证券 2,000 30,263.12 0.17
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 腾讯控股 1,900 865,338.25 9.92
2 000603 盛达资源 69,100 811,925.00 9.31
3 601899 紫金矿业 180,900 795,960.00 9.13
4 002155 湖南黄金 101,000 795,880.00 9.13
5 000975 银泰黄金 50,700 794,976.00 9.12
6 600489 中金黄金 86,900 794,266.00 9.11
7 600547 山东黄金 21,700 794,654.00 9.11
8 002237 恒邦股份 57,900 791,493.00 9.08
9 601069 西部黄金 56,900 786,927.00 9.02
10 000538 云南白药 7,800 731,718.00 8.39
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000975 银泰黄金 86,800 1,252,524.00 8.53
2 000538 云南白药 14,500 1,240,475.00 8.45
3 600547 山东黄金 35,500 1,219,070.00 8.31
4 00700 腾讯控股 3,500 1,215,860.59 8.28
5 002155 湖南黄金 152,700 1,200,222.00 8.18
6 601899 紫金矿业 324,800 1,198,512.00 8.17
7 600489 中金黄金 148,200 1,195,974.00 8.15
8 601069 西部黄金 85,400 1,175,958.00 8.01
9 000603 盛达资源 102,800 1,154,444.00 7.87
10 600311 荣华实业 433,000 1,082,500.00 7.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034