东方红信用债债券型证券投资基金A类(001945)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1188

累计净值:1.3588 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:纪文静 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.399亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-16

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 1,300,000 134,151,843.84 7.22
2 230201 23国开01 1,000,000 101,410,901.64 5.46
3 185286 22招证G1 800,000 81,574,321.10 4.39
4 110079 杭银转债 629,560 73,278,352.00 3.95
5 102103230 21华润MTN005 700,000 72,078,386.30 3.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 2,000,000 203,426,136.98 8.62
2 220211 22国开11 1,400,000 142,241,802.74 6.03
3 185286 22招证G1 800,000 81,164,120.54 3.44
4 113013 国君转债 700,000 73,411,589.04 3.11
5 110079 杭银转债 629,560 72,408,731.29 3.07
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 2,000,000 202,706,575.34 8.04
2 220211 22国开11 1,400,000 141,438,471.23 5.61
3 110079 杭银转债 720,000 82,047,787.39 3.25
4 185286 22招证G1 800,000 80,318,987.40 3.18
5 113013 国君转债 721,140 75,333,741.92 2.99
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 2,420,000 246,390,808.22 7.85
2 210302 21进出02 1,300,000 133,503,054.79 4.26
3 188771 21国电03 1,000,000 101,027,315.07 3.22
4 185180 22相城01 1,000,000 101,025,682.19 3.22
5 042280031 22万华化学CP001 800,000 81,927,013.70 2.61
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 2,670,000 284,600,274.24 5.35
2 102280189 22中车集MTN001 2,000,000 205,056,405.48 3.86
3 210302 21进出02 1,500,000 153,407,260.27 2.89
4 220201 22国开01 1,500,000 152,406,739.73 2.87
5 185110 21中证21 1,200,000 123,653,148.49 2.33
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 2,670,000 298,162,996.45 4.36
2 210208 21国开08 2,500,000 255,973,767.12 3.74
3 210203 21国开03 2,400,000 247,163,835.62 3.62
4 102280189 22中车集MTN001 2,000,000 202,243,167.12 2.96
5 210302 21进出02 1,500,000 152,532,534.25 2.23
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113052 兴业转债 2,670,000 293,677,689.05 3.40
2 042100250 21电网CP005 2,500,000 255,682,479.45 2.96
3 210208 21国开08 2,500,000 254,484,863.01 2.95
4 210203 21国开03 2,400,000 245,213,260.27 2.84
5 012102772 21深圳地铁SCP005 2,000,000 203,134,136.99 2.35
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019649 21国债01 2,821,000 282,156,420.00 3.05
2 210208 21国开08 2,500,000 250,775,000.00 2.71
3 042100250 21电网CP005 2,500,000 250,875,000.00 2.71
4 210203 21国开03 2,400,000 245,064,000.00 2.65
5 012102772 21深圳地铁SCP005 2,000,000 200,180,000.00 2.17
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 042100250 21电网CP005 2,500,000 250,500,000.00 4.23
2 019649 21国债01 2,480,000 248,198,400.00 4.20
3 210203 21国开03 2,400,000 243,216,000.00 4.11
4 012102772 21深圳地铁SCP005 2,000,000 199,700,000.00 3.38
5 210210 21国开10 1,000,000 101,590,000.00 1.72
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012101290 21南京地铁SCP007 1,000,000 100,180,000.00 3.92
2 112864 19申证03 900,000 90,495,000.00 3.54
3 042100225 21电网CP004 800,000 80,016,000.00 3.13
4 019649 21国债01 750,000 75,052,500.00 2.93
5 136837 16穗发01 700,000 70,196,000.00 2.74
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163222 20信投G1 600,000 59,616,000.00 4.50
2 175143 20安信G2 500,000 50,370,000.00 3.80
3 175345 20平证07 500,000 50,245,000.00 3.79
4 163852 20华发S1 500,000 50,035,000.00 3.77
5 210201 21国开01 500,000 49,910,000.00 3.76
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163222 20信投G1 600,000 59,436,000.00 3.90
2 175190 20中金09 500,000 50,390,000.00 3.31
3 175143 20安信G2 500,000 50,305,000.00 3.30
4 175345 20平证07 500,000 50,210,000.00 3.30
5 175326 20中金14 500,000 50,115,000.00 3.29
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163222 20信投G1 600,000 59,112,000.00 3.86
2 136253 16中油03 555,250 55,525,000.00 3.62
3 175190 20中金09 500,000 49,900,000.00 3.26
4 175143 20安信G2 500,000 49,955,000.00 3.26
5 200006 20附息国债06 500,000 48,085,000.00 3.14
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136253 16中油03 800,000 80,240,000.00 6.59
2 200006 20附息国债06 500,000 49,390,000.00 4.05
3 041900286 19汇金CP005 400,000 40,224,000.00 3.30
4 011902720 19电网SCP010 400,000 40,100,000.00 3.29
5 110053 苏银转债 330,000 34,953,600.00 2.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136253 16中油03 800,000 80,528,000.00 4.92
2 011903020 19南航股SCP035 600,000 60,078,000.00 3.67
3 041900324 19中石油CP001 500,000 50,280,000.00 3.07
4 108602 国开1704 408,000 40,836,720.00 2.49
5 041900286 19汇金CP005 400,000 40,264,000.00 2.46

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