十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
1,300,000 |
134,151,843.84 |
7.22 |
2 |
230201 |
23国开01 |
1,000,000 |
101,410,901.64 |
5.46 |
3 |
185286 |
22招证G1 |
800,000 |
81,574,321.10 |
4.39 |
4 |
110079 |
杭银转债 |
629,560 |
73,278,352.00 |
3.95 |
5 |
102103230 |
21华润MTN005 |
700,000 |
72,078,386.30 |
3.88 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
2,000,000 |
203,426,136.98 |
8.62 |
2 |
220211 |
22国开11 |
1,400,000 |
142,241,802.74 |
6.03 |
3 |
185286 |
22招证G1 |
800,000 |
81,164,120.54 |
3.44 |
4 |
113013 |
国君转债 |
700,000 |
73,411,589.04 |
3.11 |
5 |
110079 |
杭银转债 |
629,560 |
72,408,731.29 |
3.07 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
2,000,000 |
202,706,575.34 |
8.04 |
2 |
220211 |
22国开11 |
1,400,000 |
141,438,471.23 |
5.61 |
3 |
110079 |
杭银转债 |
720,000 |
82,047,787.39 |
3.25 |
4 |
185286 |
22招证G1 |
800,000 |
80,318,987.40 |
3.18 |
5 |
113013 |
国君转债 |
721,140 |
75,333,741.92 |
2.99 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
2,420,000 |
246,390,808.22 |
7.85 |
2 |
210302 |
21进出02 |
1,300,000 |
133,503,054.79 |
4.26 |
3 |
188771 |
21国电03 |
1,000,000 |
101,027,315.07 |
3.22 |
4 |
185180 |
22相城01 |
1,000,000 |
101,025,682.19 |
3.22 |
5 |
042280031 |
22万华化学CP001 |
800,000 |
81,927,013.70 |
2.61 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
2,670,000 |
284,600,274.24 |
5.35 |
2 |
102280189 |
22中车集MTN001 |
2,000,000 |
205,056,405.48 |
3.86 |
3 |
210302 |
21进出02 |
1,500,000 |
153,407,260.27 |
2.89 |
4 |
220201 |
22国开01 |
1,500,000 |
152,406,739.73 |
2.87 |
5 |
185110 |
21中证21 |
1,200,000 |
123,653,148.49 |
2.33 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
2,670,000 |
298,162,996.45 |
4.36 |
2 |
210208 |
21国开08 |
2,500,000 |
255,973,767.12 |
3.74 |
3 |
210203 |
21国开03 |
2,400,000 |
247,163,835.62 |
3.62 |
4 |
102280189 |
22中车集MTN001 |
2,000,000 |
202,243,167.12 |
2.96 |
5 |
210302 |
21进出02 |
1,500,000 |
152,532,534.25 |
2.23 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
113052 |
兴业转债 |
2,670,000 |
293,677,689.05 |
3.40 |
2 |
042100250 |
21电网CP005 |
2,500,000 |
255,682,479.45 |
2.96 |
3 |
210208 |
21国开08 |
2,500,000 |
254,484,863.01 |
2.95 |
4 |
210203 |
21国开03 |
2,400,000 |
245,213,260.27 |
2.84 |
5 |
012102772 |
21深圳地铁SCP005 |
2,000,000 |
203,134,136.99 |
2.35 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019649 |
21国债01 |
2,821,000 |
282,156,420.00 |
3.05 |
2 |
210208 |
21国开08 |
2,500,000 |
250,775,000.00 |
2.71 |
3 |
042100250 |
21电网CP005 |
2,500,000 |
250,875,000.00 |
2.71 |
4 |
210203 |
21国开03 |
2,400,000 |
245,064,000.00 |
2.65 |
5 |
012102772 |
21深圳地铁SCP005 |
2,000,000 |
200,180,000.00 |
2.17 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042100250 |
21电网CP005 |
2,500,000 |
250,500,000.00 |
4.23 |
2 |
019649 |
21国债01 |
2,480,000 |
248,198,400.00 |
4.20 |
3 |
210203 |
21国开03 |
2,400,000 |
243,216,000.00 |
4.11 |
4 |
012102772 |
21深圳地铁SCP005 |
2,000,000 |
199,700,000.00 |
3.38 |
5 |
210210 |
21国开10 |
1,000,000 |
101,590,000.00 |
1.72 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012101290 |
21南京地铁SCP007 |
1,000,000 |
100,180,000.00 |
3.92 |
2 |
112864 |
19申证03 |
900,000 |
90,495,000.00 |
3.54 |
3 |
042100225 |
21电网CP004 |
800,000 |
80,016,000.00 |
3.13 |
4 |
019649 |
21国债01 |
750,000 |
75,052,500.00 |
2.93 |
5 |
136837 |
16穗发01 |
700,000 |
70,196,000.00 |
2.74 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163222 |
20信投G1 |
600,000 |
59,616,000.00 |
4.50 |
2 |
175143 |
20安信G2 |
500,000 |
50,370,000.00 |
3.80 |
3 |
175345 |
20平证07 |
500,000 |
50,245,000.00 |
3.79 |
4 |
163852 |
20华发S1 |
500,000 |
50,035,000.00 |
3.77 |
5 |
210201 |
21国开01 |
500,000 |
49,910,000.00 |
3.76 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163222 |
20信投G1 |
600,000 |
59,436,000.00 |
3.90 |
2 |
175190 |
20中金09 |
500,000 |
50,390,000.00 |
3.31 |
3 |
175143 |
20安信G2 |
500,000 |
50,305,000.00 |
3.30 |
4 |
175345 |
20平证07 |
500,000 |
50,210,000.00 |
3.30 |
5 |
175326 |
20中金14 |
500,000 |
50,115,000.00 |
3.29 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
163222 |
20信投G1 |
600,000 |
59,112,000.00 |
3.86 |
2 |
136253 |
16中油03 |
555,250 |
55,525,000.00 |
3.62 |
3 |
175190 |
20中金09 |
500,000 |
49,900,000.00 |
3.26 |
4 |
175143 |
20安信G2 |
500,000 |
49,955,000.00 |
3.26 |
5 |
200006 |
20附息国债06 |
500,000 |
48,085,000.00 |
3.14 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136253 |
16中油03 |
800,000 |
80,240,000.00 |
6.59 |
2 |
200006 |
20附息国债06 |
500,000 |
49,390,000.00 |
4.05 |
3 |
041900286 |
19汇金CP005 |
400,000 |
40,224,000.00 |
3.30 |
4 |
011902720 |
19电网SCP010 |
400,000 |
40,100,000.00 |
3.29 |
5 |
110053 |
苏银转债 |
330,000 |
34,953,600.00 |
2.87 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
136253 |
16中油03 |
800,000 |
80,528,000.00 |
4.92 |
2 |
011903020 |
19南航股SCP035 |
600,000 |
60,078,000.00 |
3.67 |
3 |
041900324 |
19中石油CP001 |
500,000 |
50,280,000.00 |
3.07 |
4 |
108602 |
国开1704 |
408,000 |
40,836,720.00 |
2.49 |
5 |
041900286 |
19汇金CP005 |
400,000 |
40,264,000.00 |
2.46 |