中欧养老产业混合型证券投资基金A类(001955)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.8553

 累计净值：2.8553 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许文星 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：14.858亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2016-05-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600031 三一重工 36,939,276 586,965,095.64 9.95
2 300454 深信服 6,282,909 586,258,238.79 9.93
3 000998 隆平高科 38,935,208 584,028,120.00 9.90
4 300144 宋城演艺 46,639,241 569,931,525.02 9.66
5 300003 乐普医疗 30,257,709 497,134,158.87 8.42
6 603899 晨光股份 12,710,037 463,916,350.50 7.86
7 600861 北京人力 15,844,663 397,384,148.04 6.73
8 600298 安琪酵母 11,521,176 387,111,513.60 6.56
9 001914 招商积余 24,404,304 352,154,106.72 5.97
10 601658 邮储银行 69,160,612 343,728,241.64 5.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300003 乐普医疗 28,745,349 649,932,340.89 9.93
2 300454 深信服 5,673,402 642,512,776.50 9.81
3 000998 隆平高科 39,191,508 601,589,647.80 9.19
4 300144 宋城演艺 42,512,242 527,151,800.80 8.05
5 600031 三一重工 25,251,376 419,930,382.88 6.41
6 603899 晨光股份 8,825,937 393,989,827.68 6.02
7 600861 北京人力 16,342,563 379,147,461.60 5.79
8 600298 安琪酵母 9,529,111 345,049,109.31 5.27
9 002979 雷赛智能 12,791,156 303,917,866.56 4.64
10 688369 致远互联 5,368,312 296,867,653.60 4.53
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300144 宋城演艺 36,607,512 595,604,220.24 9.04
2 000998 隆平高科 34,305,904 568,791,888.32 8.63
3 603228 景旺电子 17,614,143 450,922,060.80 6.84
4 300454 深信服 2,711,834 401,242,958.64 6.09
5 300003 乐普医疗 16,939,705 392,662,361.90 5.96
6 600861 北京城乡 13,930,013 334,181,011.87 5.07
7 688369 致远互联 3,411,772 327,619,846.08 4.97
8 002979 雷赛智能 11,862,956 269,763,619.44 4.09
9 300841 康华生物 2,548,283 235,971,005.80 3.58
10 002129 TCL中环 4,252,843 206,092,771.78 3.13
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603228 景旺电子 16,089,271 325,646,845.04 9.96
2 300454 深信服 2,834,922 319,070,471.10 9.76
3 002555 三七互娱 16,287,614 294,805,813.40 9.02
4 688036 传音控股 3,672,442 292,032,587.84 8.94
5 300144 宋城演艺 18,213,012 265,909,975.20 8.14
6 600861 北京城乡 11,275,500 247,722,735.00 7.58
7 688369 致远互联 3,411,772 233,171,502.20 7.13
8 300737 科顺股份 13,575,410 170,778,657.80 5.23
9 002129 TCL中环 4,416,071 166,309,233.86 5.09
10 002714 牧原股份 2,445,500 119,218,125.00 3.65
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 2,591,001 259,100,100.00 10.24
2 002555 三七互娱 14,596,552 254,271,935.84 10.05
3 603228 景旺电子 12,942,560 250,050,259.20 9.88
4 002120 韵达股份 15,747,330 246,445,714.50 9.74
5 688036 传音控股 4,215,898 245,196,627.68 9.69
6 300144 宋城演艺 20,089,093 241,069,116.00 9.53
7 002831 裕同科技 6,962,910 209,583,591.00 8.28
8 688369 致远互联 3,211,237 200,060,065.10 7.91
9 603383 顶点软件 5,194,049 180,389,321.77 7.13
10 300737 科顺股份 18,807,820 179,050,446.40 7.07
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300454 深信服 3,672,676 381,150,315.28 10.55
2 603228 景旺电子 15,453,242 360,524,135.86 9.98
3 002120 韵达股份 20,949,353 357,395,962.18 9.90
4 300144 宋城演艺 22,270,885 341,858,084.75 9.47
5 688036 传音控股 3,778,688 337,172,330.24 9.34
6 600741 华域汽车 13,962,677 321,141,571.00 8.89
7 002555 三七互娱 14,104,508 299,438,704.84 8.29
8 688099 晶晨股份 2,369,896 239,359,496.00 6.63
9 300737 科顺股份 16,439,620 216,674,191.60 6.00
10 688369 致远互联 3,211,337 144,863,412.07 4.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002555 三七互娱 19,649,506 460,780,915.70 9.81
2 600741 华域汽车 22,881,277 456,481,476.15 9.72
3 688036 传音控股 4,770,234 456,082,072.74 9.71
4 688099 晶晨股份 4,039,592 456,069,936.80 9.71
5 300454 深信服 4,009,621 447,313,318.76 9.53
6 000977 浪潮信息 16,040,870 435,509,620.50 9.28
7 300144 宋城演艺 30,956,533 408,935,800.90 8.71
8 603228 景旺电子 14,325,323 336,931,596.96 7.18
9 002120 韵达股份 16,182,553 284,165,630.68 6.05
10 601985 中国核电 29,377,455 238,251,160.05 5.07
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 16,562,151 468,708,873.30 9.68
2 000002 万科A 23,062,846 455,721,836.96 9.42
3 002555 三七互娱 13,870,062 374,769,075.20 7.74
4 688099 晶晨股份 2,867,838 373,392,507.60 7.71
5 300144 宋城演艺 21,794,653 312,099,430.96 6.45
6 688369 致远互联 2,626,353 183,853,015.95 3.80
7 000977 浪潮信息 4,737,424 169,741,901.92 3.51
8 002332 仙琚制药 12,690,805 167,518,626.00 3.46
9 002120 韵达股份 7,729,500 158,145,570.00 3.27
10 300454 深信服 697,700 133,260,700.00 2.75
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 1,057,557 110,176,288.26 9.72
2 002332 仙琚制药 9,444,023 101,239,926.56 8.93
3 600741 华域汽车 4,411,450 100,669,289.00 8.88
4 603596 伯特利 2,167,186 96,981,573.50 8.55
5 688369 致远互联 1,451,945 91,980,715.75 8.11
6 000002 万科A 4,306,784 91,777,567.04 8.10
7 300747 锐科激光 1,353,750 78,395,662.50 6.92
8 300144 宋城演艺 5,306,713 74,718,519.04 6.59
9 601615 明阳智能 2,072,927 51,719,528.65 4.56
10 603517 绝味食品 630,176 40,299,755.20 3.55
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603596 伯特利 2,384,099 85,231,539.25 9.87
2 600741 华域汽车 3,183,750 83,637,112.50 9.69
3 688369 致远互联 1,243,581 79,464,825.90 9.20
4 688099 晶晨股份 682,083 76,529,712.60 8.86
5 600803 新奥股份 4,065,108 67,114,933.08 7.77
6 601318 中国平安 898,091 57,729,289.48 6.69
7 000002 万科A 2,376,200 56,577,322.00 6.55
8 300188 美亚柏科 3,220,997 56,045,347.80 6.49
9 002332 仙琚制药 4,153,132 52,080,275.28 6.03
10 601965 中国汽研 2,993,425 51,726,384.00 5.99
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600741 华域汽车 2,600,450 71,694,406.50 9.24
2 603596 伯特利 2,576,081 71,048,313.98 9.15
3 300188 美亚柏科 4,011,225 69,033,182.25 8.89
4 300078 思创医惠 8,000,123 63,920,982.77 8.23
5 603898 好莱客 3,524,579 61,151,445.65 7.88
6 601318 中国平安 704,907 55,476,180.90 7.15
7 601965 中国汽研 3,562,975 53,551,514.25 6.90
8 000988 华工科技 2,508,424 52,125,050.72 6.72
9 688369 致远互联 837,486 49,662,919.80 6.40
10 600803 新奥股份 2,823,558 49,581,678.48 6.39
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603596 伯特利 2,333,481 79,851,719.82 9.80
2 300188 美亚柏科 3,685,525 79,386,208.50 9.74
3 601318 中国平安 837,700 72,863,146.00 8.94
4 000988 华工科技 3,111,176 72,148,171.44 8.85
5 600741 华域汽车 2,319,441 66,846,289.62 8.20
6 603898 好莱客 3,323,079 53,568,033.48 6.57
7 601965 中国汽研 3,506,415 51,930,006.15 6.37
8 600803 新奥股份 3,700,747 50,293,151.73 6.17
9 300078 思创医惠 5,354,523 48,458,433.15 5.95
10 000002 万科A 1,682,782 48,295,843.40 5.93
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300188 美亚柏科 3,411,919 67,863,068.91 9.82
2 300078 思创医惠 5,565,523 64,913,860.94 9.39
3 000002 万科A 2,276,855 63,797,477.10 9.23
4 603596 伯特利 1,822,575 60,217,878.00 8.71
5 603898 好莱客 2,760,279 45,323,781.18 6.56
6 601965 中国汽研 3,426,715 41,737,388.70 6.04
7 600803 新奥股份 3,503,847 39,278,124.87 5.68
8 600741 华域汽车 1,396,598 34,775,290.20 5.03
9 603612 索通发展 2,492,236 32,374,145.64 4.68
10 300737 科顺股份 1,365,300 31,879,755.00 4.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300188 美亚柏科 3,962,317 78,572,746.11 9.88
2 300078 思创医惠 5,757,046 75,966,832.38 9.55
3 000002 万科A 2,832,354 74,037,733.56 9.31
4 600741 华域汽车 3,469,717 72,135,416.43 9.07
5 600803 新奥股份 4,532,776 46,868,903.84 5.89
6 603898 好莱客 3,057,519 43,447,344.99 5.46
7 300737 科顺股份 1,883,700 37,165,401.00 4.67
8 603596 伯特利 834,207 29,364,086.40 3.69
9 002597 金禾实业 1,275,051 29,287,921.47 3.68
10 002044 美年健康 2,017,740 29,075,633.40 3.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300188 美亚柏科 4,663,700 94,813,021.00 9.42
2 600741 华域汽车 4,275,490 92,094,054.60 9.15
3 300078 思创医惠 8,149,090 92,084,717.00 9.15
4 000002 万科A 3,465,454 88,888,895.10 8.83
5 002044 美年健康 6,044,383 71,384,163.23 7.09
6 603596 伯特利 2,523,400 56,221,352.00 5.59
7 601689 拓普集团 3,358,944 54,616,429.44 5.43
8 300454 深信服 251,955 39,824,007.30 3.96
9 002812 恩捷股份 900,600 38,275,500.00 3.80
10 600803 新奥股份 4,190,832 36,250,696.80 3.60

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