嘉合磐通债券型证券投资基金A类(001957)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0976

累计净值:1.2576 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:于启明,叶平 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.684亿份(2022-04-22) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2018-01-24

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188106 21华泰G4 400,000 41,537,580.27 8.41
2 188196 21光证G3 400,000 41,402,825.20 8.38
3 149563 21广发06 400,000 40,790,213.70 8.26
4 102102257 21华润MTN003 400,000 40,583,517.81 8.22
5 102100426 21京国资MTN001 380,000 38,906,986.08 7.88
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019664 21国债16 1,000,000 100,040,000.00 18.25
2 210016 21附息国债16 500,000 50,020,000.00 9.12
3 012105483 21国航SCP006 430,000 42,948,400.00 7.83
4 101900900 19上实MTN002 320,000 32,252,800.00 5.88
5 012104052 21广州地铁SCP010 320,000 32,000,000.00 5.84
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 188752 21中航01 305,000 30,454,250.00 9.26
2 149635 21广发12 305,000 30,365,800.00 9.23
3 2180370 21山能债02 272,000 27,344,160.00 8.31
4 102101838 21鲁黄金MTN008 265,000 26,465,550.00 8.05
5 012102822 21中交一公SCP006 260,000 26,002,600.00 7.91
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019654 21国债06 900,000 90,027,000.00 29.74
2 102101172 21中银投资MTN001 250,000 25,100,000.00 8.29
3 149517 21广电02 250,000 25,025,000.00 8.27
4 188246 国电投05 250,000 25,032,500.00 8.27
5 188288 21陆集02 200,000 20,114,000.00 6.64
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 012100810 21中石化SCP002 280,000 28,016,800.00 9.47
2 012100832 21大唐发电SCP001 250,000 25,005,000.00 8.45
3 102100483 21陆金开MTN002 200,000 20,074,000.00 6.79
4 102100518 21江西交投MTN002 200,000 20,042,000.00 6.78
5 072100017 21华泰证券CP002 200,000 20,018,000.00 6.77
6 012100545 21宝钢SCP001 200,000 20,018,000.00 6.77
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 019640 20国债10 600,000 59,922,000.00 19.92
2 200015 20附息国债15 300,000 30,114,000.00 10.01
3 012004248 20闽高速SCP005 300,000 29,991,000.00 9.97
4 143576 18光证G2 280,000 28,142,800.00 9.36
5 101901087 19陕延油MTN010 260,000 26,109,200.00 8.68
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200010 20附息国债10 1,700,000 169,439,000.00 37.74
2 200009 20附息国债09 1,600,000 157,728,000.00 35.13
3 019640 20国债10 1,000,000 99,650,000.00 22.20
4 200008 20附息国债08 500,000 48,915,000.00 10.90
5 102001786 20国盛MTN002 300,000 30,057,000.00 6.70
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101901191 19紫金矿业MTN003 700,000 70,952,000.00 9.41
2 2080162 20厦门轨道债02 700,000 70,014,000.00 9.28
3 102000204 20京国资MTN001 700,000 69,272,000.00 9.18
4 2080096 20南京地铁绿色债01 600,000 58,722,000.00 7.79
5 1480164 14鄂交投01 500,000 55,625,000.00 7.38
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000330 20鞍钢MTN001 800,000 80,208,000.00 7.98
2 102000274 20兖矿MTN001B 700,000 70,623,000.00 7.03
3 2080007 20河钢债01 650,000 66,820,000.00 6.65
4 102000205 20苏国信MTN004 600,000 60,078,000.00 5.98
5 101900752 19粤智产MTN001 500,000 52,300,000.00 5.20
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 155352 19华电01 500,000 50,575,000.00 6.50
2 101900733 19中铝MTN001 500,000 50,465,000.00 6.49
3 136199 16铁工01 500,000 50,340,000.00 6.47
4 136888 17中材01 500,000 50,020,000.00 6.43
5 112685 18粤科01 400,000 41,634,400.00 5.35
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190305 19进出05 1,500,000 149,010,000.00 34.01
2 160417 16农发17 1,000,000 100,880,000.00 23.02
3 180211 18国开11 800,000 81,216,000.00 18.54
4 101651057 16苏国信MTN002 300,000 30,186,000.00 6.89
5 050203 05国开03 200,000 20,184,000.00 4.61
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 900,000 89,424,000.00 32.46
2 190004 19附息国债04 700,000 70,455,000.00 25.57
3 190207 19国开07 600,000 60,000,000.00 21.78
4 190202 19国开02 500,000 49,835,000.00 18.09
5 190005 19附息国债05 200,000 20,006,000.00 7.26
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190203 19国开03 1,200,000 119,520,000.00 80.13
2 180405 18农发05 200,000 20,294,000.00 13.61
3 190204 19国开04 200,000 19,886,000.00 13.33
4 170402 17农发02 100,000 10,077,000.00 6.76
5 011900216 19津渤海SCP001 100,000 10,027,000.00 6.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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