兴银瑞益纯债债券型证券投资基金(001960)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0200

累计净值:1.2750 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:洪木妹,陶国峰,王深 管理人:兴银基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:35.872亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-06

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028033 20建设银行二级 2,000,000 205,592,986.30 5.64
2 102200110 22淮安国投MTN001 1,200,000 123,695,309.59 3.39
3 102380587 23武夷新投MTN002 1,000,000 106,449,442.62 2.92
4 102281641 22闽投MTN005 1,000,000 103,540,142.08 2.84
5 102280324 22金川MTN001 1,000,000 102,912,849.32 2.82
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 2028033 20建设银行二级 1,800,000 191,411,260.27 5.25
2 200407 20农发07 1,600,000 164,570,520.55 4.51
3 102200110 22淮安国投MTN001 1,200,000 122,303,270.14 3.36
4 102281641 22闽投MTN005 1,000,000 105,997,643.84 2.91
5 2280365 22闽港口债01 1,000,000 105,186,958.90 2.89
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200407 20农发07 2,000,000 204,487,342.47 5.62
2 2028033 20建设银行二级 1,800,000 188,535,402.74 5.18
3 102200110 22淮安国投MTN001 1,200,000 120,512,883.29 3.31
4 102281641 22闽投MTN005 1,000,000 103,925,627.40 2.86
5 102100987 21闽冶金MTN001 1,000,000 103,849,616.44 2.85
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200407 20农发07 2,000,000 203,498,301.37 5.64
2 102200110 22淮安国投MTN001 1,200,000 121,499,349.04 3.37
3 102280051 22华阳新材MTN001 1,000,000 104,811,369.86 2.90
4 190208 19国开08 1,000,000 103,234,684.93 2.86
5 102280324 22金川MTN001 1,000,000 102,866,586.30 2.85
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200407 20农发07 1,500,000 152,111,794.52 4.11
2 102200110 22淮安国投MTN001 1,200,000 124,379,309.59 3.36
3 102280051 22华阳新材MTN001 1,000,000 104,943,972.60 2.84
4 102280136 22北部湾投MTN001 1,000,000 103,240,273.97 2.79
5 102280324 22金川MTN001 1,000,000 103,212,849.32 2.79
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102200110 22淮安国投MTN001 1,200,000 122,051,270.14 3.33
2 102280051 22华阳新材MTN001 1,000,000 103,546,575.34 2.83
3 150221 15国开21 1,000,000 103,028,575.34 2.81
4 102280136 22北部湾投MTN001 1,000,000 101,734,684.93 2.78
5 102280324 22金川MTN001 1,000,000 101,729,112.33 2.78
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102200110 22淮安国投MTN001 1,200,000 120,032,883.29 3.30
2 150221 15国开21 1,000,000 102,283,534.25 2.82
3 163293 20川金01 1,000,000 100,297,578.08 2.76
4 102280136 22北部湾投MTN001 1,000,000 100,176,547.95 2.76
5 012280527 22武金控SCP002 1,000,000 100,248,454.79 2.76
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000281 20海淀国资MTN001 2,000,000 200,220,000.00 5.54
2 2122047 21浙江浙银租赁债01 1,200,000 120,840,000.00 3.35
3 200302 20进出02 1,000,000 99,980,000.00 2.77
4 101800187 18鄂联投MTN003 900,000 93,528,000.00 2.59
5 012102518 21天健集SCP003 900,000 90,279,000.00 2.50
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 102000281 20海淀国资MTN001 2,000,000 198,900,000.00 5.53
2 1922049 19中银金融债01 1,000,000 100,730,000.00 2.80
3 1922042 19工银投资债03 1,000,000 100,960,000.00 2.80
4 200302 20进出02 1,000,000 99,830,000.00 2.77
5 101800187 18鄂联投MTN003 900,000 93,519,000.00 2.60
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 2,200,000 220,814,000.00 5.24
2 102000281 20海淀国资MTN001 2,000,000 193,040,000.00 4.58
3 101901324 19鲁钢铁MTN005 1,000,000 100,270,000.00 2.38
4 102000192 20绿城房产MTN001A 1,000,000 100,160,000.00 2.38
5 101800187 18鄂联投MTN003 900,000 93,222,000.00 2.21
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 2,200,000 220,638,000.00 5.21
2 102000281 20海淀国资MTN001 2,000,000 188,600,000.00 4.46
3 012100547 21甘国投SCP001 1,000,000 99,910,000.00 2.36
4 102000192 20绿城房产MTN001A 1,000,000 99,180,000.00 2.34
5 101901324 19鲁钢铁MTN005 1,000,000 98,680,000.00 2.33
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 2,200,000 219,120,000.00 5.22
2 102000281 20海淀国资MTN001 2,000,000 194,340,000.00 4.63
3 101901191 19紫金矿业MTN003 1,400,000 139,006,000.00 3.31
4 101901324 19鲁钢铁MTN005 1,000,000 99,540,000.00 2.37
5 102000192 20绿城房产MTN001A 1,000,000 98,830,000.00 2.36
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 200211 20国开11 2,200,000 217,954,000.00 5.07
2 102000281 20海淀国资MTN001 2,000,000 195,420,000.00 4.55
3 112093387 20福建海峡银行CD039 2,000,000 194,100,000.00 4.52
4 101901191 19紫金矿业MTN003 1,400,000 139,650,000.00 3.25
5 091900012 19广发证券金融债01 1,200,000 120,336,000.00 2.80
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163092 20安信G1 2,800,000 282,324,000.00 6.56
2 102000281 20海淀国资MTN001 2,000,000 198,160,000.00 4.61
3 112093387 20福建海峡银行CD039 2,000,000 194,640,000.00 4.53
4 101901191 19紫金矿业MTN003 1,400,000 141,904,000.00 3.30
5 091900012 19广发证券金融债01 1,200,000 122,052,000.00 2.84
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 163092 20安信G1 2,900,000 293,596,000.00 6.83
2 102000281 20海淀国资MTN001 2,000,000 200,600,000.00 4.67
3 112093387 20福建海峡银行CD039 2,000,000 195,020,000.00 4.54
4 143392 18招商G6 1,700,000 172,924,000.00 4.03
5 101901191 19紫金矿业MTN003 1,400,000 143,556,000.00 3.34

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