诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金C类(001964)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0135

 累计净值：1.5205 净值更新日期：2023-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：岳帅 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.029亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-23

业绩比较基准： 一年期定期存款税后利率＋1.2％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102280505 22株洲城建MTN001 100,000 10,335,596.72 10.09
2 149741 21天马02 100,000 10,310,043.84 10.07
3 185371 22兴投02 100,000 10,284,961.64 10.04
4 102280556 22广产投MTN001 100,000 10,287,240.44 10.04
5 185569 22中铁01 100,000 10,176,200.00 9.94
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230004 23附息国债04 300,000 30,825,729.28 30.29
2 149741 21天马02 100,000 10,246,435.62 10.07
3 102281964 22河南资源MTN001 100,000 10,240,518.90 10.06
4 102280505 22株洲城建MTN001 100,000 10,230,457.92 10.05
5 102280556 22广产投MTN001 100,000 10,192,803.28 10.02
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155601 19联发02 250,000 25,447,787.67 8.26
2 188748 21珠江01 200,000 20,639,594.52 6.70
3 102281233 22日照城投MTN001 200,000 20,506,136.99 6.66
4 102281114 22京电子城MTN001 200,000 20,453,967.12 6.64
5 188587 21首股01 200,000 20,347,786.30 6.61
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 155601 19联发02 250,000 24,950,630.14 8.30
2 102280505 22株洲城建MTN001 200,000 20,761,201.10 6.91
3 102001439 20电建地产MTN001 200,000 20,664,082.19 6.87
4 102280556 22广产投MTN001 200,000 20,592,739.73 6.85
5 185371 22兴投02 200,000 20,536,727.67 6.83
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2121053 21顺德农商二级 200,000 21,247,961.64 6.86
2 2120114 21华润银行二级 200,000 21,059,232.88 6.80
3 102280505 22株洲城建MTN001 200,000 20,978,380.27 6.77
4 102280556 22广产投MTN001 200,000 20,833,424.66 6.73
5 185371 22兴投02 200,000 20,821,923.29 6.72
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001439 20电建地产MTN001 200,000 21,470,268.49 7.05
2 188748 21珠江01 200,000 21,083,084.93 6.93
3 155601 19联发02 200,000 20,955,775.34 6.88
4 102280505 22株洲城建MTN001 200,000 20,735,559.45 6.81
5 185371 22兴投02 200,000 20,581,118.90 6.76
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 200,000 20,434,438.36 34.61
2 102100889 21空港兴城MTN001 50,000 5,278,572.60 8.94
3 102101097 21今世缘MTN001 50,000 5,249,287.40 8.89
4 101900632 19顺鑫MTN002 50,000 5,222,481.92 8.84
5 102000631 20粤珠江MTN002 50,000 5,137,262.74 8.70
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901133 19克拉玛依MTN001 50,000 5,173,000.00 8.86
2 149292 20成华01 50,000 5,164,500.00 8.84
3 102100731 21电建地产MTN002 50,000 5,118,500.00 8.76
4 102100889 21空港兴城MTN001 50,000 5,118,500.00 8.76
5 143544 G18华综1 50,000 5,111,000.00 8.75
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901133 19克拉玛依MTN001 50,000 5,135,000.00 8.92
2 143544 G18华综1 50,000 5,103,000.00 8.87
3 155072 18首置04 50,000 5,097,000.00 8.86
4 101901471 19三门峡MTN001 50,000 5,099,500.00 8.86
5 149292 20成华01 50,000 5,088,000.00 8.84
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101901133 19克拉玛依MTN001 50,000 5,118,000.00 9.03
2 143544 G18华综1 50,000 5,106,000.00 9.01
3 101901471 19三门峡MTN001 50,000 5,058,000.00 8.92
4 102002101 20科学广州MTN001 50,000 5,057,500.00 8.92
5 155072 18首置04 50,000 5,054,000.00 8.91
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210201 21国开01 200,000 19,964,000.00 50.59
2 136801 16津创01 60,000 5,971,200.00 15.13
3 101800408 18成都开投MTN002 50,000 5,236,000.00 13.27
4 102002176 20冀交投MTN003 50,000 5,063,000.00 12.83
5 122335 14爱众01 30,000 3,022,200.00 7.66
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000829 20邯郸交建MTN001 70,000 6,933,500.00 9.15
2 163416 20金高01 70,000 6,829,200.00 9.01
3 101753013 17今世缘MTN002 60,000 6,163,200.00 8.13
4 101759030 17昆明公租MTN001 60,000 6,111,600.00 8.06
5 101900616 19国宏投资MTN001 60,000 6,102,000.00 8.05
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000829 20邯郸交建MTN001 70,000 6,967,100.00 9.23
2 163416 20金高01 70,000 6,849,500.00 9.07
3 101773017 17蚌埠城投MTN001 60,000 6,223,800.00 8.24
4 101753013 17今世缘MTN002 60,000 6,207,000.00 8.22
5 101759030 17昆明公租MTN001 60,000 6,153,600.00 8.15
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000829 20邯郸交建MTN001 70,000 6,959,400.00 9.22
2 163416 20金高01 70,000 6,878,200.00 9.11
3 101773017 17蚌埠城投MTN001 60,000 6,315,600.00 8.37
4 101801177 18吉安城建MTN002 60,000 6,246,000.00 8.27
5 101759030 17昆明公租MTN001 60,000 6,233,400.00 8.26
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101801177 18吉安城建MTN002 60,000 6,262,200.00 8.31
2 101759030 17昆明公租MTN001 60,000 6,240,600.00 8.28
3 101900616 19国宏投资MTN001 60,000 6,233,400.00 8.27
4 101900676 19青岛出版MTN001 60,000 6,181,800.00 8.20
5 101800157 18新中泰集MTN001 60,000 6,130,800.00 8.14

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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