前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金(001972)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0860

 累计净值：2.0860 净值更新日期：2021-01-22 基金类型：开放式基金
基金经理：范洁,谭荐丰 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.053亿份(2020-10-28) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2016-01-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 110,100 888,507.00 9.77
2 603444 吉比特 1,100 685,190.00 7.53
3 603730 岱美股份 20,500 576,460.00 6.34
4 600741 华域汽车 20,000 498,000.00 5.48
5 000725 京东方A 75,700 371,687.00 4.09
6 06969 思摩尔国际 12,000 368,535.17 4.05
7 000860 顺鑫农业 5,900 354,944.00 3.90
8 601012 隆基股份 4,700 352,547.00 3.88
9 002938 鹏鼎控股 6,100 348,859.00 3.84
10 601668 中国建筑 67,800 344,424.00 3.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600161 天坛生物 11,000 498,630.00 7.15
2 600535 天士力 26,700 433,074.00 6.21
3 600305 恒顺醋业 22,400 415,520.00 5.96
4 000538 云南白药 4,400 412,764.00 5.92
5 600588 用友网络 8,800 388,080.00 5.56
6 300315 掌趣科技 52,100 381,893.00 5.47
7 002912 中新赛克 2,300 376,257.00 5.39
8 000651 格力电器 6,600 373,362.00 5.35
9 02869 绿城服务 42,000 350,267.70 5.02
10 002373 千方科技 14,600 350,254.00 5.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002405 四维图新 77,800 1,094,646.00 7.75
2 000538 云南白药 11,200 958,160.00 6.78
3 601933 永辉超市 92,300 945,152.00 6.69
4 300459 金科文化 287,800 851,888.00 6.03
5 300457 赢合科技 16,154 850,508.10 6.02
6 600505 西昌电力 90,000 801,000.00 5.67
7 603986 兆易创新 3,300 798,633.00 5.65
8 01066 威高股份 80,000 716,340.80 5.07
9 002925 盈趣科技 12,500 567,500.00 4.02
10 002815 崇达技术 33,900 560,367.00 3.97
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 9,900 1,800,810.00 8.26
2 600505 西昌电力 182,300 1,739,142.00 7.97
3 002602 世纪华通 147,514 1,686,085.02 7.73
4 601138 工业富联 81,900 1,496,313.00 6.86
5 01066 威高股份 164,000 1,372,119.97 6.29
6 300572 安车检测 26,700 1,283,736.00 5.89
7 01109 华润置地 34,000 1,181,712.98 5.42
8 000513 丽珠集团 34,900 1,176,130.00 5.39
9 01299 友邦保险 14,000 1,025,847.26 4.70
10 00700 腾讯控股 3,000 1,009,364.90 4.63
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300315 掌趣科技 554,800 2,629,752.00 7.85
2 600276 恒瑞医药 25,900 2,089,612.00 6.24
3 603259 药明康德 20,900 1,812,030.00 5.41
4 600498 烽火通信 63,200 1,729,152.00 5.16
5 00700 腾讯控股 5,400 1,608,355.99 4.80
6 300760 迈瑞医疗 8,700 1,604,802.00 4.79
7 002602 世纪华通 167,900 1,506,063.00 4.50
8 002373 千方科技 80,100 1,412,964.00 4.22
9 300413 芒果超媒 30,300 1,386,528.00 4.14
10 300426 唐德影视 200,200 1,267,266.00 3.78
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 134,920 4,081,330.00 7.96
2 01929 周大福 499,400 3,734,068.73 7.29
3 03888 金山软件 221,000 3,285,442.13 6.41
4 000538 云南白药 38,600 3,220,012.00 6.28
5 600612 老凤祥 69,709 3,115,992.30 6.08
6 000651 格力电器 55,200 3,036,000.00 5.92
7 000043 中航善达 251,200 2,976,720.00 5.81
8 00700 腾讯控股 9,500 2,946,597.10 5.75
9 600436 片仔癀 20,600 2,373,120.00 4.63
10 600489 中金黄金 222,063 2,280,587.01 4.45
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002624 完美世界 217,765 6,951,058.80 7.99
2 603444 吉比特 33,600 6,936,048.00 7.98
3 002555 三七互娱 496,300 6,898,570.00 7.93
4 002174 游族网络 289,400 6,887,720.00 7.92
5 002343 慈文传媒 631,260 6,811,295.40 7.83
6 00570 中国中药 1,562,000 6,257,183.47 7.19
7 300015 爱尔眼科 179,900 6,116,600.00 7.03
8 300031 宝通科技 371,320 5,580,939.60 6.42
9 600315 上海家化 170,000 5,370,300.00 6.17
10 600977 中国电影 263,100 4,675,287.00 5.38
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002174 游族网络 393,100 7,307,729.00 8.78
2 603444 吉比特 43,700 6,467,600.00 7.77
3 00570 中国中药 1,608,000 6,424,718.98 7.72
4 600977 中国电影 402,618 5,765,489.76 6.93
5 002555 三七互娱 586,300 5,534,672.00 6.65
6 601688 华泰证券 297,600 4,821,120.00 5.79
7 002212 南洋股份 400,000 4,448,000.00 5.34
8 300012 华测检测 653,300 4,279,115.00 5.14
9 06886 HTSC 290,200 3,152,988.18 3.79
10 06030 中信证券 263,000 3,110,948.10 3.74
11 600030 中信证券 194,400 3,112,344.00 3.74
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600028 中国石化 1,019,400 7,258,128.00 8.05
2 601318 中国平安 103,313 7,076,940.50 7.85
3 600036 招商银行 199,600 6,125,724.00 6.79
4 000001 平安银行 536,800 5,931,640.00 6.58
5 600426 华鲁恒升 334,500 5,756,745.00 6.38
6 002008 大族激光 129,200 5,474,204.00 6.07
7 01171 兖州煤业股份 624,000 4,980,235.42 5.52
8 00570 中国中药 1,014,000 4,746,872.68 5.26
9 300012 华测检测 773,607 4,517,864.88 5.01
10 601006 大秦铁路 549,200 4,519,916.00 5.01
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600703 三安光电 517,600 9,948,272.00 8.31
2 002812 创新股份 189,300 9,300,309.00 7.77
3 300054 鼎龙股份 1,032,320 9,001,830.40 7.52
4 002439 启明星辰 342,563 7,269,186.86 6.07
5 600754 锦江股份 167,200 6,179,712.00 5.16
6 601966 玲珑轮胎 363,345 5,729,950.65 4.79
7 002281 光迅科技 268,600 5,694,320.00 4.76
8 600038 中直股份 142,000 5,678,580.00 4.75
9 300182 捷成股份 602,500 4,566,950.00 3.82
10 000998 隆平高科 192,100 3,623,006.00 3.03
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 1,116,604 11,746,674.08 8.48
2 00386 中国石油化工股份 1,752,000 9,672,113.10 6.99
3 002008 大族激光 173,900 9,512,330.00 6.87
4 600038 中直股份 190,101 9,191,383.35 6.64
5 600161 天坛生物 286,700 8,288,497.00 5.99
6 600760 中航沈飞 218,700 7,540,776.00 5.45
7 00753 中国国航 932,000 7,467,650.00 5.39
8 300121 阳谷华泰 448,670 6,267,919.90 4.53
9 600703 三安光电 263,800 6,154,454.00 4.44
10 000063 中兴通讯 197,800 5,963,670.00 4.31
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300054 鼎龙股份 984,084 11,228,398.44 7.94
2 300121 阳谷华泰 828,800 11,114,208.00 7.86
3 2607 上海医药 600,000 10,607,697.90 7.51
4 0371 北控水务集团 1,954,000 9,881,877.25 6.99
5 601318 中国平安 139,960 9,794,400.80 6.93
6 002410 广联达 384,700 7,540,120.00 5.34
7 0966 中国太平 300,000 7,347,648.90 5.20
8 0753 中国国航 844,000 6,688,216.22 4.73
9 600388 龙净环保 376,186 6,508,017.80 4.60
10 002841 视源股份 71,967 5,217,607.50 3.69
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 300,000 13,080,000.00 8.35
2 2601 中国太保 422,400 12,076,863.32 7.71
3 2607 上海医药 723,900 11,735,514.12 7.49
4 002294 信立泰 371,100 11,470,701.00 7.32
5 601318 中国平安 204,260 11,062,721.60 7.06
6 000725 京东方Ａ 2,513,000 11,057,200.00 7.06
7 000063 中兴通讯 389,600 11,025,680.00 7.04
8 002841 视源股份 117,767 8,826,636.65 5.64
9 0371 北控水务集团 1,564,000 8,358,581.23 5.34
10 600887 伊利股份 287,910 7,917,525.00 5.06
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2607 上海医药　　　　 361,100 7,286,687.45 7.63
2 1999 敏华控股　　　　 1,112,800 6,770,407.85 7.09
3 000333 美的集团 142,016 6,112,368.64 6.40
4 002008 大族激光 175,400 6,075,856.00 6.36
5 0570 中国中药　　　　 1,448,000 5,655,366.72 5.92
6 2328 中国财险　　　　 498,000 5,636,203.05 5.90
7 000002 万 科Ａ 200,000 4,994,000.00 5.23
8 0371 北控水务集团　　 700,000 3,681,716.64 3.86
9 002138 顺络电子 186,801 3,470,762.58 3.63
10 601155 新城控股 153,531 2,846,464.74 2.98
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 0570 中国中药 2,050,000 7,789,469.46 8.25
2 0699 神州租车 1,122,000 7,261,571.77 7.69
3 0371 北控水务集团 1,398,000 7,148,911.22 7.57
4 600066 宇通客车 300,000 6,444,000.00 6.83
5 1071 华电国际电力股份 2,004,000 5,888,924.14 6.24
6 1999 敏华控股 1,011,600 5,541,205.21 5.87
7 002739 万达院线 80,000 4,521,600.00 4.79
8 000726 鲁 泰Ａ 350,000 4,497,500.00 4.77
9 002294 信立泰 154,868 4,421,481.40 4.68
10 600258 首旅酒店 160,000 4,280,000.00 4.54

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