南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金(001979)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1610

累计净值:1.1610 净值更新日期:2021-03-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.327亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01234 中国利郎 596,000 2,653,556.26 6.85
2 00883 中国海洋石油 420,000 2,538,049.58 6.55
3 00836 华润电力 360,000 2,529,969.84 6.53
4 00152 深圳国际 237,000 2,497,347.87 6.44
5 01109 华润置地 92,000 2,477,788.16 6.39
6 01765 希望教育 1,350,000 2,454,222.24 6.33
7 00817 中国金茂 760,000 2,283,537.65 5.89
8 01071 华电国际电力股份 1,350,000 2,215,617.30 5.72
9 01458 周黑鸭 300,000 2,080,534.08 5.37
10 01918 融创中国 86,000 2,073,716.80 5.35
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01234 中国利郎 827,000 3,088,481.12 6.10
2 00836 华润电力 360,000 2,704,700.16 5.35
3 00152 深圳国际 237,000 2,557,391.54 5.05
4 00135 昆仑能源 570,000 2,544,421.63 5.03
5 00688 中国海外发展 147,000 2,505,933.70 4.95
6 03799 达利食品 574,000 2,385,742.37 4.71
7 01918 融创中国 86,000 2,282,211.58 4.51
8 01071 华电国际电力股份 1,300,000 2,273,248.64 4.49
9 00700 腾讯控股 4,800 2,157,433.34 4.26
10 02318 中国平安 29,000 2,025,888.96 4.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00135 昆仑能源 820,000 3,760,084.42 5.57
2 00836 华润电力 450,000 3,744,647.28 5.55
3 00799 IGG 622,000 3,602,132.37 5.34
4 01528 红星美凯龙 850,300 3,370,869.46 4.99
5 01071 华电国际电力股份 1,650,000 3,361,002.48 4.98
6 01109 华润置地 120,000 3,217,135.68 4.77
7 00688 中国海外发展 147,000 3,148,764.70 4.67
8 01234 中国利郎 827,000 3,142,525.90 4.66
9 00489 东风集团股份 720,000 3,045,043.59 4.51
10 00883 中国海洋石油 360,000 2,834,587.01 4.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00135 昆仑能源 960,000 3,973,498.56 5.47
2 02588 中银航空租赁 79,000 3,580,242.08 4.93
3 00836 华润电力 450,000 3,511,349.10 4.83
4 01088 中国神华 240,000 3,236,690.88 4.46
5 00799 IGG 732,000 3,096,675.49 4.26
6 01528 红星美凯龙 650,000 2,933,890.70 4.04
7 00489 东风集团股份 620,000 2,894,784.34 3.99
8 01234 中国利郎 700,000 2,865,363.20 3.94
9 00902 华能国际电力股份 1,050,000 2,791,810.35 3.84
10 00921 海信家电 422,000 2,756,907.01 3.80
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01787 山东黄金 233,350 3,871,240.47 4.91
2 01528 红星美凯龙 630,000 3,690,792.76 4.68
3 00921 海信家电 480,000 3,671,981.38 4.65
4 00902 华能国际电力股份 950,000 3,352,904.54 4.25
5 06169 宇华教育 690,000 3,257,324.81 4.13
6 00799 IGG 630,000 3,244,963.05 4.11
7 00386 中国石油化工股份 770,000 3,234,930.31 4.10
8 01234 中国利郎 550,000 3,133,438.44 3.97
9 01765 希望教育 2,242,000 2,711,257.33 3.44
10 03988 中国银行 840,000 2,505,675.82 3.18
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06169 宇华教育 1,050,000 3,741,086.48 4.83
2 01528 红星美凯龙 630,000 3,722,144.27 4.80
3 01765 希望教育 3,392,000 3,487,964.43 4.50
4 00799 IGG 730,000 3,213,320.42 4.15
5 01234 中国利郎 550,000 3,095,698.32 3.99
6 02238 广汽集团 400,000 2,706,030.00 3.49
7 01787 山东黄金 140,600 2,462,895.01 3.18
8 00386 中国石油化工股份 570,000 2,395,918.96 3.09
9 00570 中国中药 680,000 2,208,120.48 2.85
10 02001 新高教集团 794,000 2,205,883.50 2.85
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 06169 宇华教育 1,320,000 3,947,914.08 4.78
2 01528 红星美凯龙 610,000 3,670,293.38 4.45
3 00489 东风集团股份 550,000 3,096,403.20 3.75
4 02238 广汽集团 400,000 2,934,545.76 3.55
5 01234 中国利郎 410,000 2,589,543.11 3.14
6 00799 IGG 320,000 2,451,788.35 2.97
7 02869 绿城服务 420,000 2,331,274.93 2.82
8 00425 敏实集团 122,000 2,259,054.85 2.74
9 01765 希望教育 2,150,000 2,099,308.59 2.54
10 00386 中国石油化工股份 440,000 2,055,237.62 2.49
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01658 中国邮政储蓄银行股份有限公司 770,000 2,965,637.37 3.35
2 00590 六福集团(国际)有限公司 120,000 2,722,625.46 3.07
3 02018 瑞声科技控股有限公司 68,000 2,709,415.49 3.06
4 00836 华润电力控股有限公司 260,000 2,631,699.72 2.97
5 00006 电能实业有限公司 55,000 2,568,866.60 2.90
6 01528 红星美凯龙家居集团股份有限公司 380,000 2,474,037.92 2.79
7 00968 信义光能控股有限公司 730,000 2,366,985.73 2.67
8 06030 中信证券股份有限公司 150,000 2,352,060.18 2.66
9 00425 敏实集团有限公司 94,000 1,991,616.82 2.25
10 01234 中国利郎有限公司 260,000 1,976,005.04 2.23
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02018 瑞声科技控股有限公司 92,000 3,663,742.68 4.64
2 02382 舜宇光学科技(集团)有限公司 60,000 3,659,011.20 4.63
3 00921 海信科龙电器股份有限公司 700,000 3,538,971.80 4.48
4 00763 中兴通讯股份有限公司 230,000 2,982,584.80 3.78
5 00354 中软国际有限公司 760,000 2,590,397.68 3.28
6 03360 远东宏信有限公司 370,000 2,561,132.60 3.24
7 00939 中国建设银行股份有限公司 450,000 2,547,113.40 3.23
8 01171 兖州煤业股份有限公司 460,000 2,547,288.64 3.23
9 01658 中国邮政储蓄银行股份有限公司 650,000 2,352,158.90 2.98
10 00489 东风汽车集团股份有限公司 360,000 2,239,567.20 2.84
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00921 海信科龙电器股份有限公司 700,000 4,367,191.85 4.93
2 02018 瑞声科技控股有限公司 52,000 3,720,076.62 4.20
3 00966 中国太平保险控股有限公司 150,000 3,623,194.13 4.09
4 01171 兖州煤业股份有限公司 420,000 3,352,081.53 3.79
5 00939 中国建设银行股份有限公司 500,000 3,009,429.00 3.40
6 00763 中兴通讯股份有限公司 230,000 2,902,251.09 3.28
7 01658 中国邮政储蓄银行股份有限公司 650,000 2,819,799.78 3.19
8 00960 龙湖地产有限公司 150,000 2,666,248.50 3.01
9 03360 远东宏信有限公司 370,000 2,425,582.18 2.74
10 03908 中国国际金融股份有限公司 190,000 2,417,574.63 2.73
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00921 海信科龙电器股份有限公司 1,223,000 8,259,201.51 6.34
2 01171 兖州煤业股份有限公司 900,000 7,785,185.40 5.98
3 02018 瑞声科技控股有限公司 71,000 6,614,541.05 5.08
4 00939 中国建设银行股份有限公司 900,000 5,501,227.50 4.22
5 01658 中国邮政储蓄银行股份有限公司 1,200,000 5,169,889.20 3.97
6 00966 中国太平保险控股有限公司 250,000 5,174,526.25 3.97
7 00700 腾讯控股有限公司 15,000 4,980,191.70 3.82
8 00388 香港交易及结算所有限公司 25,000 4,974,290.00 3.82
9 02007 碧桂园控股有限公司 400,000 4,653,912.00 3.57
10 00960 龙湖地产有限公司 220,000 3,922,944.30 3.01
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02318 中国平安保险(集团)股份有限公司 280,000 17,903,130.00 6.54
2 00855 中国水务集团有限公司 1,900,000 12,163,776.25 4.45
3 300424 航新科技 400,109 11,223,057.45 4.10
4 02238 广州汽车集团股份有限公司 900,000 10,427,467.50 3.81
5 02018 瑞声科技控股有限公司 90,000 10,211,130.00 3.73
6 000028 国药一致 170,000 10,109,900.00 3.70
7 00700 腾讯控股有限公司 30,000 9,845,760.00 3.60
8 02338 潍柴动力股份有限公司 1,361,000 9,596,411.00 3.51
9 03988 中国银行股份有限公司 2,700,000 9,129,442.50 3.34
10 00981 中芯国际集成电路制造有限公司 1,100,000 9,042,907.50 3.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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