摩根中国生物医药混合型证券投资基金(QDII)A类(001984)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2000

 累计净值：1.2000 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：方钰涵 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.834亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-04-28

业绩比较基准： 申银万国医药生物行业指数收益率×45%+恒生医疗保健行业指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 186,511 50,322,532.91 8.90
2 688212 澳华内镜 681,964 41,013,314.96 7.25
3 688271 联影医疗 271,542 28,264,806.78 5.00
4 6078 海吉亚医疗 494,800 19,932,501.93 3.53
5 688050 爱博医疗 87,517 15,739,057.28 2.78
6 301080 百普赛斯 211,650 14,855,713.50 2.63
7 300633 开立医疗 295,534 14,413,193.18 2.55
8 603259 药明康德 157,886 13,606,615.48 2.41
9 000963 华东医药 283,929 11,993,160.96 2.12
10 688065 凯赛生物 213,483 11,852,576.16 2.10
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000963 华东医药 779,196 33,793,730.52 5.50
2 002422 科伦药业 1,018,206 30,220,354.08 4.92
3 688271 联影医疗 191,386 26,413,181.86 4.30
4 688212 澳华内镜 335,084 22,752,203.60 3.70
5 1801 信达生物 713,000 19,458,203.50 3.17
6 300760 迈瑞医疗 62,411 18,710,817.80 3.05
7 2162 康诺亚-B 490,500 18,496,255.67 3.01
8 600161 天坛生物 627,662 17,041,023.30 2.77
9 600276 恒瑞医药 274,554 13,151,136.60 2.14
10 600085 同仁堂 226,719 13,049,945.64 2.12
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 633,544 50,366,748.00 6.46
2 02269 药明生物 1,045,500 44,480,720.13 5.70
3 002422 科伦药业 1,500,078 42,632,216.76 5.46
4 688131 皓元医药 345,654 39,546,274.14 5.07
5 02162 康诺亚-B 697,000 35,389,324.66 4.54
6 06078 海吉亚医疗 639,800 31,252,872.34 4.01
7 688271 联影医疗 194,031 29,927,341.44 3.84
8 000963 华东医药 524,765 24,317,610.10 3.12
9 02155 森松国际 2,809,000 22,967,309.28 2.94
10 300760 迈瑞医疗 73,150 22,801,586.50 2.92
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 780,665 63,233,865.00 7.30
2 688131 皓元医药 567,925 61,551,711.50 7.11
3 688271 联影医疗 307,396 54,402,944.08 6.28
4 300759 康龙化成 610,470 41,511,960.00 4.80
5 03759 康龙化成 835,200 40,399,100.90 4.67
6 02269 药明生物 724,000 38,706,640.04 4.47
7 300760 迈瑞医疗 110,200 34,819,894.00 4.02
8 688065 凯赛生物 552,740 33,877,434.60 3.91
9 000963 华东医药 580,757 27,179,427.60 3.14
10 02155 森松国际 3,164,000 24,504,075.45 2.83
11 06078 海吉亚医疗 442,600 22,140,232.91 2.56
12 02359 药明康德 251,400 18,515,638.16 2.14
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,064,015 76,279,235.35 9.20
2 688271 联影医疗 347,748 63,151,036.80 7.62
3 688050 爱博医疗 315,208 61,345,780.96 7.40
4 2269 药明生物 1,179,500 50,565,702.85 6.10
5 300957 贝泰妮 277,733 47,778,407.99 5.76
6 002001 新和成 1,964,583 43,594,096.77 5.26
7 688065 凯赛生物 652,182 39,261,356.40 4.74
8 300015 爱尔眼科 1,254,003 35,952,266.01 4.34
9 000963 华东医药 858,501 34,443,060.12 4.16
10 2155 森松国际 4,313,000 31,089,772.27 3.75
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 890,450 92,597,895.50 9.42
2 002821 凯莱英 199,946 57,784,394.00 5.88
3 300760 迈瑞医疗 152,981 47,913,649.20 4.87
4 300759 康龙化成 494,799 47,114,760.78 4.79
5 688131 皓元医药 283,962 40,348,160.58 4.10
6 000963 华东医药 822,000 37,121,520.00 3.78
7 688050 爱博医疗 143,364 32,142,208.80 3.27
8 603882 金域医学 363,200 29,982,160.00 3.05
9 300358 楚天科技 1,370,896 24,388,239.84 2.48
10 2155 森松国际 3,618,000 22,896,172.91 2.33
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 260,910 80,164,597.50 8.38
2 603259 药明康德 588,250 66,107,535.00 6.91
3 688131 皓元医药 212,396 37,381,696.00 3.91
4 688050 爱博医疗 230,375 37,157,183.75 3.89
5 300759 康龙化成 272,800 32,190,400.00 3.37
6 2155 森松国际 3,618,000 25,234,413.95 2.64
7 300171 东富龙 618,280 24,354,049.20 2.55
8 300358 楚天科技 1,215,128 22,455,565.44 2.35
9 6699 时代天使 184,800 20,203,102.55 2.11
10 2269 药明生物 322,500 17,013,874.82 1.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 307,671 117,161,116.80 9.87
2 603259 药明康德 940,597 111,535,992.26 9.40
3 02269 药明生物 1,158,000 87,624,563.04 7.38
4 300832 新产业 1,637,410 72,127,910.50 6.08
5 02155 森松国际 7,046,000 51,559,245.92 4.34
6 000739 普洛药业 1,338,844 46,980,035.96 3.96
7 603882 金域医学 266,529 29,683,334.73 2.50
8 600161 天坛生物 1,000,708 28,980,503.68 2.44
9 06821 凯莱英 94,100 24,619,571.20 2.07
10 06078 海吉亚医疗 615,600 24,561,750.53 2.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 925,229 141,374,991.20 9.91
2 06078 海吉亚医疗 2,740,600 132,647,194.11 9.30
3 300760 迈瑞医疗 308,800 119,017,696.00 8.35
4 688617 惠泰医疗 266,617 107,713,268.00 7.55
5 300832 新产业 1,349,929 65,930,532.36 4.62
6 002821 凯莱英 126,159 56,254,298.10 3.95
7 02155 森松国际 7,320,000 55,491,792.72 3.89
8 03759 康龙化成 324,300 50,331,061.00 3.53
9 688050 爱博医疗 168,192 46,017,331.20 3.23
10 300595 欧普康视 553,416 45,191,950.56 3.17
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688617 惠泰医疗 362,648 138,165,261.52 7.92
2 06078 海吉亚医疗 1,453,400 123,353,197.34 7.07
3 02269 药明生物 685,873 81,210,781.59 4.66
4 603259 药明康德 518,152 81,137,421.68 4.65
5 300832 新产业 1,277,243 78,678,168.80 4.51
6 IMAB 天境生物 139,298 75,544,842.86 4.33
7 01801 信达生物 939,500 70,786,480.94 4.06
8 02155 森松国际 9,857,000 66,188,627.36 3.80
9 09939 开拓药业-B 1,125,000 58,973,670.00 3.38
10 688276 百克生物 543,037 56,790,809.46 3.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,066,950 149,586,390.00 9.54
2 300759 康龙化成 856,328 128,355,003.92 8.18
3 002821 凯莱英 315,368 91,100,354.16 5.81
4 01801 信达生物 1,298,500 86,535,212.24 5.52
5 02269 药明生物 935,873 77,002,014.19 4.91
6 603882 金域医学 481,392 61,160,853.60 3.90
7 300760 迈瑞医疗 150,937 60,240,466.07 3.84
8 300832 新产业 494,000 59,161,440.00 3.77
9 06855 亚盛医药-B 1,677,500 43,029,909.81 2.74
10 IMAB 天境生物 114,441 36,450,707.17 2.32
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 1,072,475 144,483,832.00 8.19
2 002821 凯莱英 479,601 143,467,843.14 8.13
3 1801 信达生物 1,613,000 111,388,234.51 6.32
4 3759 康龙化成 890,300 98,159,884.05 5.57
5 2269 药明生物 1,077,873 93,258,210.06 5.29
6 300760 迈瑞医疗 213,575 90,982,950.00 5.16
7 9996 沛嘉医疗-B 3,026,000 71,819,834.45 4.07
8 002607 中公教育 1,762,079 61,901,835.27 3.51
9 300015 爱尔眼科 825,739 61,839,593.71 3.51
10 300595 欧普康视 702,533 57,551,503.36 3.26
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002821 凯莱英 512,365 135,003,053.85 7.38
2 300760 迈瑞医疗 355,019 123,546,612.00 6.76
3 002607 中公教育 3,590,083 117,144,408.29 6.41
4 1801 信达生物 2,014,500 101,608,414.66 5.56
5 9996 沛嘉医疗-B 4,143,000 98,294,497.92 5.38
6 600276 恒瑞医药 991,619 89,067,218.58 4.87
7 603882 金域医学 833,557 85,256,209.96 4.66
8 603707 健友股份 1,287,606 57,697,624.86 3.16
9 300015 爱尔眼科 966,844 49,715,118.48 2.72
10 603520 司太立 609,336 48,204,570.96 2.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1801 信达生物 3,334,000 175,111,015.19 7.77
2 9996 沛嘉医疗 5,197,000 166,624,883.56 7.39
3 002821 凯莱英 635,778 154,494,054.00 6.85
4 300760 迈瑞医疗 467,725 142,983,532.50 6.34
5 6185 康希诺生物 676,200 132,057,445.76 5.86
6 600276 恒瑞医药 1,339,242 123,612,036.60 5.48
7 603707 健友股份 1,866,095 120,493,754.15 5.35
8 1858 春立医疗 2,314,250 111,615,425.85 4.95
9 603882 金域医学 753,923 67,476,108.50 2.99
10 9926 康方生物 1,761,000 59,677,866.86 2.65
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 6185 康希诺生物-B 736,600 84,128,927.50 9.44
2 1858 春立医疗 771,400 68,579,781.91 7.70
3 603707 健友股份 1,215,079 61,337,187.92 6.88
4 002821 凯莱英 343,775 59,022,729.75 6.63
5 1789 爱康医疗 3,366,000 52,283,741.40 5.87
6 300760 迈瑞医疗 181,455 47,486,773.50 5.33
7 6919 人瑞人才 1,086,100 46,145,185.00 5.18
8 2269 药明生物 490,500 45,041,069.93 5.06
9 2500 启明医疗-B 1,017,000 42,419,481.88 4.76
10 1177 中国生物制药 4,406,000 41,143,289.68 4.62

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