前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金(001986)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3720

 累计净值：1.3720 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：曲扬,魏淳 管理人：前海开源基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：5.282亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2016-05-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 1,418,300 71,851,078.00 9.01
2 300033 同花顺 464,000 69,349,440.00 8.69
3 002236 大华股份 3,060,428 68,155,731.56 8.54
4 688111 金山办公 178,784 66,293,107.20 8.31
5 603383 顶点软件 1,054,040 65,561,288.00 8.22
6 002415 海康威视 1,913,920 64,690,496.00 8.11
7 600570 恒生电子 1,977,885 64,182,368.25 8.05
8 000063 中兴通讯 1,778,000 58,105,040.00 7.28
9 002410 广联达 2,477,080 57,864,588.80 7.25
10 300059 东方财富 3,185,463 48,419,037.60 6.07
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 178,784 84,425,380.48 9.42
2 002230 科大讯飞 1,230,800 83,645,168.00 9.33
3 600570 恒生电子 1,766,085 78,219,904.65 8.72
4 603383 顶点软件 1,390,040 77,036,016.80 8.59
5 000063 中兴通讯 1,669,100 76,010,814.00 8.48
6 300033 同花顺 430,000 75,370,400.00 8.41
7 002415 海康威视 2,248,220 74,438,564.20 8.30
8 002236 大华股份 3,763,428 74,327,703.00 8.29
9 002410 广联达 2,107,480 68,472,025.20 7.64
10 300059 东方财富 3,185,463 45,233,574.60 5.04
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 196,387 92,891,051.00 10.01
2 300033 同花顺 444,700 90,852,210.00 9.79
3 600570 恒生电子 1,611,585 85,768,553.70 9.24
4 300059 东方财富 4,090,636 81,935,439.08 8.83
5 002415 海康威视 1,870,020 79,775,053.20 8.60
6 002410 广联达 1,037,657 77,097,915.10 8.31
7 603383 顶点软件 1,460,040 76,652,100.00 8.26
8 002236 大华股份 3,371,328 76,225,726.08 8.21
9 002230 科大讯飞 1,190,900 75,836,512.00 8.17
10 300474 景嘉微 378,199 46,140,278.00 4.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 3,559,836 69,060,818.40 9.52
2 300750 宁德时代 172,911 68,026,645.62 9.38
3 002594 比亚迪 251,994 64,754,898.18 8.93
4 603383 顶点软件 1,460,040 63,716,145.60 8.78
5 600570 恒生电子 1,544,003 62,470,361.38 8.61
6 603596 伯特利 749,000 59,770,200.00 8.24
7 300760 迈瑞医疗 185,038 58,466,456.86 8.06
8 601689 拓普集团 860,345 50,399,010.10 6.95
9 002410 广联达 742,357 44,504,302.15 6.13
10 002415 海康威视 1,263,400 43,814,712.00 6.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 3,734,736 65,806,048.32 9.16
2 603596 伯特利 764,100 65,628,549.00 9.14
3 300750 宁德时代 163,211 65,429,657.79 9.11
4 002594 比亚迪 251,994 63,505,007.94 8.84
5 601689 拓普集团 860,345 63,493,461.00 8.84
6 300014 亿纬锂能 720,037 60,915,130.20 8.48
7 600563 法拉电子 347,628 55,853,390.76 7.78
8 002475 立讯精密 1,824,797 53,649,031.80 7.47
9 300760 迈瑞医疗 157,600 47,122,400.00 6.56
10 002241 歌尔股份 1,436,285 38,061,552.50 5.30
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 3,266,388 82,966,255.20 9.45
2 300750 宁德时代 154,111 82,295,274.00 9.37
3 600563 法拉电子 391,328 80,284,852.48 9.14
4 002410 广联达 1,460,757 79,523,611.08 9.05
5 002594 比亚迪 237,094 79,068,478.06 9.00
6 300014 亿纬锂能 788,737 76,901,857.50 8.76
7 600570 恒生电子 1,733,782 75,488,868.28 8.60
8 002241 歌尔股份 2,125,400 71,413,440.00 8.13
9 300760 迈瑞医疗 227,600 71,284,320.00 8.12
10 002920 德赛西威 469,900 69,545,200.00 7.92
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 158,111 81,000,265.30 9.83
2 600563 法拉电子 401,728 80,743,310.72 9.80
3 300760 迈瑞医疗 259,900 79,854,275.00 9.69
4 002410 广联达 1,534,657 76,180,373.48 9.24
5 002415 海康威视 1,839,290 75,410,890.00 9.15
6 600570 恒生电子 1,600,282 71,148,537.72 8.63
7 300059 东方财富 2,804,907 71,076,343.38 8.62
8 300014 亿纬锂能 829,969 66,953,599.23 8.12
9 002475 立讯精密 1,898,100 60,169,770.00 7.30
10 002241 歌尔股份 1,709,700 58,813,680.00 7.14
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 2,804,907 104,090,098.77 9.81
2 600570 恒生电子 1,664,482 103,447,556.30 9.75
3 300760 迈瑞医疗 267,200 101,749,760.00 9.59
4 002410 广联达 1,550,057 99,172,646.86 9.34
5 600563 法拉电子 426,400 99,095,360.00 9.34
6 002415 海康威视 1,839,290 96,231,652.80 9.07
7 002475 立讯精密 1,898,100 93,386,520.00 8.80
8 300750 宁德时代 158,111 92,969,268.00 8.76
9 002241 歌尔股份 1,709,700 92,494,770.00 8.72
10 300014 亿纬锂能 731,169 86,409,552.42 8.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 208,011 109,357,623.03 9.69
2 300059 东方财富 3,066,107 105,382,097.59 9.33
3 002410 广联达 1,550,057 103,280,297.91 9.15
4 002415 海康威视 1,839,290 101,160,950.00 8.96
5 600570 恒生电子 1,749,482 100,210,328.96 8.88
6 600563 法拉电子 543,800 97,209,688.00 8.61
7 300014 亿纬锂能 958,569 94,927,088.07 8.41
8 300760 迈瑞医疗 244,000 94,042,480.00 8.33
9 688111 金山办公 282,860 80,139,895.20 7.10
10 002475 立讯精密 1,687,000 60,242,770.00 5.34
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 243,311 130,122,722.80 9.95
2 300059 东方财富 3,924,607 128,687,863.53 9.84
3 300014 亿纬锂能 1,214,369 126,209,370.17 9.65
4 002415 海康威视 1,876,090 121,007,805.00 9.25
5 600570 恒生电子 1,222,987 114,043,537.75 8.72
6 300760 迈瑞医疗 235,900 113,243,795.00 8.66
7 688111 金山办公 282,860 111,673,128.00 8.54
8 600563 法拉电子 678,100 107,383,916.00 8.21
9 002410 广联达 1,532,557 104,520,387.40 7.99
10 002475 立讯精密 1,687,000 77,602,000.00 5.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,971,290 110,195,111.00 9.70
2 300760 迈瑞医疗 259,500 103,569,045.00 9.12
3 002410 广联达 1,509,457 100,212,850.23 8.82
4 300750 宁德时代 302,611 97,492,185.87 8.59
5 688111 金山办公 297,393 96,355,332.00 8.49
6 600570 恒生电子 1,137,687 95,565,708.00 8.42
7 300014 亿纬锂能 1,209,969 90,929,170.35 8.01
8 300059 东方财富 3,270,506 89,153,993.56 7.85
9 002241 歌尔股份 3,050,482 82,820,586.30 7.29
10 600845 宝信软件 389,700 22,770,171.00 2.01
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 1,491,957 117,476,694.18 9.88
2 600570 恒生电子 1,120,687 117,560,066.30 9.88
3 300750 宁德时代 334,111 117,309,713.21 9.86
4 300059 东方财富 3,763,856 116,679,536.00 9.81
5 300014 亿纬锂能 1,406,925 114,664,387.50 9.64
6 300760 迈瑞医疗 259,500 110,547,000.00 9.29
7 688111 金山办公 266,601 109,573,011.00 9.21
8 002415 海康威视 2,135,390 103,587,768.90 8.71
9 600588 用友网络 2,293,272 100,605,842.64 8.46
10 002241 歌尔股份 2,635,450 98,354,994.00 8.27
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 636,030 133,057,476.00 9.95
2 002938 鹏鼎控股 2,273,600 130,027,184.00 9.72
3 002241 歌尔股份 3,178,800 128,518,884.00 9.61
4 300014 亿纬锂能 2,499,974 123,748,713.00 9.25
5 002410 广联达 1,666,557 121,575,333.15 9.09
6 002475 立讯精密 2,090,978 119,457,573.14 8.93
7 600570 恒生电子 1,123,687 110,784,301.33 8.28
8 600588 用友网络 2,811,072 107,411,061.12 8.03
9 300059 东方财富 4,452,156 106,807,222.44 7.99
10 688111 金山办公 126,994 41,908,020.00 3.13
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 2,561,500 75,205,640.00 8.41
2 300059 东方财富 3,715,160 75,046,232.00 8.39
3 600570 恒生电子 693,100 74,646,870.00 8.35
4 002475 立讯精密 1,429,234 73,391,165.90 8.21
5 300014 亿纬锂能 1,531,818 73,297,491.30 8.20
6 300750 宁德时代 412,601 71,941,110.36 8.05
7 002273 水晶光电 4,198,408 71,960,713.12 8.05
8 002410 广联达 1,030,006 71,791,418.20 8.03
9 600588 用友网络 1,622,050 71,532,405.00 8.00
10 002938 鹏鼎控股 1,424,800 71,325,488.00 7.98
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 1,312,006 55,983,296.02 8.98
2 600570 恒生电子 596,308 52,415,473.20 8.41
3 300315 掌趣科技 9,647,400 49,973,532.00 8.02
4 300059 东方财富 3,114,300 49,984,515.00 8.02
5 600588 用友网络 1,232,500 49,866,950.00 8.00
6 300014 亿纬锂能 431,400 25,068,654.00 4.02
7 002415 海康威视 787,420 21,969,018.00 3.53
8 002475 立讯精密 521,700 19,908,072.00 3.19
9 688111 金山办公 58,315 13,091,717.50 2.10
10 300750 宁德时代 103,631 12,476,136.09 2.00

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