南方纯元债券型证券投资基金A类(001988)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0481

 累计净值：1.2402 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王景明 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.829亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2017-05-23

业绩比较基准： 中债信用债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 1,400,000 140,372,912.57 17.12
2 200305 20进出05 700,000 71,753,614.75 8.75
3 190409 19农发09 600,000 60,752,950.82 7.41
4 210210 21国开10 500,000 52,455,382.51 6.40
5 210203 21国开03 500,000 52,010,737.70 6.34
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220322 22进出22 1,400,000 142,835,095.89 17.15
2 092218003 22农发清发03 1,000,000 100,261,803.28 12.04
3 190305 19进出05 900,000 91,708,273.97 11.01
4 200305 20进出05 700,000 71,399,062.84 8.57
5 190409 19农发09 600,000 62,411,654.79 7.49
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 1,000,000 101,711,068.49 12.12
2 190305 19进出05 900,000 90,981,295.89 10.84
3 210402 21农发02 700,000 70,652,931.69 8.42
4 200305 20进出05 700,000 70,616,114.75 8.41
5 190409 19农发09 600,000 61,806,986.30 7.36
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 092218003 22农发清发03 1,000,000 101,206,684.93 11.94
2 190305 19进出05 900,000 93,502,405.48 11.03
3 190203 19国开03 700,000 72,918,808.22 8.60
4 210402 21农发02 700,000 72,510,813.70 8.56
5 200305 20进出05 700,000 72,252,849.32 8.53
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210313 21进出13 1,400,000 144,879,479.45 15.21
2 200305 20进出05 1,000,000 103,049,835.62 10.82
3 092218003 22农发清发03 1,000,000 100,939,315.07 10.60
4 190305 19进出05 800,000 82,851,857.53 8.70
5 190203 19国开03 700,000 72,665,561.64 7.63
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,800,000 184,357,084.93 19.29
2 190203 19国开03 1,500,000 154,344,246.58 16.15
3 190409 19农发09 1,000,000 104,419,424.66 10.93
4 210313 21进出13 1,000,000 102,299,671.23 10.71
5 200407 20农发07 800,000 83,005,260.27 8.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,800,000 182,731,758.90 19.23
2 190203 19国开03 1,500,000 152,930,136.99 16.09
3 200207 20国开07 1,300,000 133,559,328.77 14.05
4 180309 18进出09 1,000,000 105,794,164.38 11.13
5 210210 21国开10 1,000,000 104,824,054.79 11.03
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210202 21国开02 1,300,000 131,170,000.00 13.33
2 200207 20国开07 1,300,000 131,092,000.00 13.32
3 200202 20国开02 1,300,000 129,155,000.00 13.13
4 200402 20农发02 1,100,000 109,725,000.00 11.15
5 190203 19国开03 1,000,000 101,550,000.00 10.32
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210312 21进出12 1,500,000 150,900,000.00 16.84
2 200202 20国开02 1,300,000 128,570,000.00 14.35
3 200402 20农发02 1,100,000 109,219,000.00 12.19
4 210203 21国开03 1,000,000 101,340,000.00 11.31
5 200407 20农发07 800,000 80,536,000.00 8.99
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200402 20农发02 1,100,000 108,823,000.00 12.25
2 210312 21进出12 1,000,000 100,380,000.00 11.30
3 210203 21国开03 900,000 90,261,000.00 10.16
4 200407 20农发07 800,000 80,256,000.00 9.03
5 200207 20国开07 800,000 80,224,000.00 9.03
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200207 20国开07 1,000,000 99,720,000.00 16.82
2 210205 21国开05 900,000 90,684,000.00 15.29
3 190303 19进出03 800,000 80,192,000.00 13.53
4 200302 20进出02 800,000 79,440,000.00 13.40
5 110244 11国开44 500,000 50,450,000.00 8.51
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,200,000 117,180,000.00 19.88
2 180313 18进出13 800,000 80,648,000.00 13.68
3 190303 19进出03 800,000 80,216,000.00 13.61
4 200302 20进出02 800,000 79,296,000.00 13.45
5 200009 20附息国债09 800,000 79,064,000.00 13.41
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 3,400,000 340,238,000.00 16.16
2 200401 20农发01 2,800,000 279,748,000.00 13.29
3 200403 20农发03 1,500,000 148,575,000.00 7.06
4 200206 20国开06 1,500,000 148,575,000.00 7.06
5 180208 18国开08 1,200,000 120,804,000.00 5.74
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180313 18进出13 3,400,000 345,644,000.00 13.15
2 180212 18国开12 2,500,000 253,925,000.00 9.66
3 190210 19国开10 1,900,000 194,161,000.00 7.38
4 200203 20国开03 1,300,000 131,833,000.00 5.01
5 180204 18国开04 1,200,000 126,024,000.00 4.79
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180208 18国开08 3,700,000 378,436,000.00 11.90
2 190210 19国开10 3,600,000 375,372,000.00 11.80
3 180212 18国开12 2,500,000 255,450,000.00 8.03
4 190215 19国开15 2,000,000 206,560,000.00 6.49
5 180203 18国开03 1,800,000 184,644,000.00 5.80

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034