工银瑞信新生利混合型证券投资基金(002000)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2930

 累计净值：1.2930 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王朔,李昱 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.375亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-12-29

业绩比较基准： 30%×沪深300指数收益率＋70%×中债综合财富指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 49,000 2,680,790.00 5.33
2 002271 东方雨虹 75,000 2,001,000.00 3.98
3 300750 宁德时代 9,000 1,827,270.00 3.63
4 600519 贵州茅台 1,000 1,798,550.00 3.58
5 601668 中国建筑 270,000 1,493,100.00 2.97
6 601166 兴业银行 80,000 1,303,200.00 2.59
7 601939 建设银行 140,000 882,000.00 1.75
8 001979 招商蛇口 70,000 867,300.00 1.72
9 601872 招商轮船 130,000 835,900.00 1.66
10 002867 周大生 20,000 354,000.00 0.70
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601021 春秋航空 46,000 2,643,620.00 5.03
2 300750 宁德时代 9,618 2,200,502.22 4.19
3 001979 招商蛇口 140,000 1,824,200.00 3.47
4 002271 东方雨虹 65,000 1,771,900.00 3.37
5 600519 贵州茅台 1,000 1,691,000.00 3.22
6 601668 中国建筑 270,000 1,549,800.00 2.95
7 601166 兴业银行 80,000 1,252,000.00 2.38
8 601939 建设银行 150,000 939,000.00 1.79
9 601872 招商轮船 110,000 636,900.00 1.21
10 002867 周大生 20,000 355,600.00 0.68
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 180,600 2,551,878.00 4.43
2 600519 贵州茅台 1,400 2,548,000.00 4.42
3 300750 宁德时代 5,899 2,395,288.95 4.16
4 601668 中国建筑 270,000 1,566,000.00 2.72
5 002271 东方雨虹 43,000 1,439,640.00 2.50
6 601166 兴业银行 80,000 1,351,200.00 2.35
7 002918 蒙娜丽莎 65,000 1,189,500.00 2.07
8 601939 建设银行 150,000 891,000.00 1.55
9 601872 招商轮船 70,000 490,700.00 0.85
10 601021 春秋航空 6,000 375,360.00 0.65
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 291,600 4,411,908.00 7.96
2 600519 贵州茅台 2,100 3,626,700.00 6.54
3 300750 宁德时代 9,099 3,579,728.58 6.46
4 600188 兖矿能源 65,000 2,182,700.00 3.94
5 688348 昱能科技 2,069 1,176,226.50 2.12
6 601136 首创证券 4,384 76,369.28 0.14
7 301367 怡和嘉业 200 43,914.00 0.08
8 301153 中科江南 398 42,363.12 0.08
9 301162 国能日新 334 29,331.88 0.05
10 301263 泰恩康 682 22,165.00 0.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 517,200 9,309,600.00 8.61
2 600519 贵州茅台 2,400 4,494,000.00 4.16
3 300750 宁德时代 10,999 4,409,389.11 4.08
4 603259 药明康德 56,660 4,061,955.40 3.76
5 600123 兰花科创 178,400 2,781,256.00 2.57
6 600988 赤峰黄金 95,700 1,940,796.00 1.79
7 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 1.20
8 688348 昱能科技 2,069 1,185,330.10 1.10
9 688337 普源精电 4,266 335,563.56 0.31
10 688102 斯瑞新材 6,030 89,002.80 0.08
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 20,500 10,947,000.00 3.44
2 600048 保利发展 617,600 10,783,296.00 3.39
3 603259 药明康德 83,560 8,689,404.40 2.73
4 600438 通威股份 139,200 8,332,512.00 2.62
5 600298 安琪酵母 152,100 7,414,875.00 2.33
6 600519 贵州茅台 3,500 7,157,500.00 2.25
7 000596 古井贡酒 25,200 6,291,432.00 1.98
8 002466 天齐锂业 44,600 5,566,080.00 1.75
9 688006 杭可科技 72,273 5,063,446.38 1.59
10 600309 万华化学 46,600 4,519,734.00 1.42
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 35,000 17,930,500.00 3.53
2 603259 药明康德 127,860 14,368,906.80 2.83
3 600048 保利发展 620,200 10,977,540.00 2.16
4 300661 圣邦股份 30,500 9,958,860.00 1.96
5 600298 安琪酵母 186,200 7,760,816.00 1.53
6 600519 贵州茅台 4,000 6,876,000.00 1.35
7 000596 古井贡酒 38,400 6,580,224.00 1.29
8 002241 歌尔股份 187,900 6,463,760.00 1.27
9 002013 中航机电 586,100 6,341,602.00 1.25
10 000739 普洛药业 199,600 6,239,496.00 1.23
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 40,000 23,520,000.00 3.32
2 603259 药明康德 127,860 15,161,638.80 2.14
3 600703 三安光电 313,500 11,775,060.00 1.66
4 002013 中航机电 586,100 10,655,298.00 1.51
5 688778 厦钨新能 102,194 10,561,749.90 1.49
6 002241 歌尔股份 187,900 10,165,390.00 1.44
7 600048 保利发展 620,200 9,693,726.00 1.37
8 300661 圣邦股份 30,500 9,424,500.00 1.33
9 000596 古井贡酒 38,400 9,369,600.00 1.32
10 600298 安琪酵母 152,200 9,186,792.00 1.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 176,760 27,008,928.00 3.62
2 300750 宁德时代 42,200 22,185,806.00 2.97
3 300661 圣邦股份 39,000 12,976,470.00 1.74
4 600570 恒生电子 214,868 12,307,639.04 1.65
5 000596 古井贡酒 43,100 10,280,212.00 1.38
6 600703 三安光电 313,500 9,934,815.00 1.33
7 002415 海康威视 172,400 9,482,000.00 1.27
8 000739 普洛药业 249,000 9,506,820.00 1.27
9 300413 芒果超媒 206,050 8,981,719.50 1.20
10 600887 伊利股份 216,900 8,177,130.00 1.10
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 168,360 26,363,492.40 4.45
2 300750 宁德时代 35,100 18,771,480.00 3.17
3 600570 恒生电子 139,777 13,034,205.25 2.20
4 002415 海康威视 182,200 11,751,900.00 1.98
5 600703 三安光电 313,500 10,047,675.00 1.70
6 300661 圣邦股份 39,000 9,856,470.00 1.66
7 300413 芒果超媒 136,750 9,381,050.00 1.58
8 600887 伊利股份 234,200 8,625,586.00 1.46
9 002430 杭氧股份 245,200 8,481,468.00 1.43
10 000596 古井贡酒 33,200 7,951,400.00 1.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 140,300 19,670,060.00 4.37
2 002415 海康威视 182,200 10,184,980.00 2.26
3 000786 北新建材 203,400 8,778,744.00 1.95
4 600887 伊利股份 211,600 8,470,348.00 1.88
5 002928 华夏航空 490,642 7,869,897.68 1.75
6 600570 恒生电子 93,702 7,870,968.00 1.75
7 300750 宁德时代 23,800 7,667,646.00 1.70
8 601318 中国平安 95,500 7,515,850.00 1.67
9 601899 紫金矿业 766,100 7,369,882.00 1.64
10 002430 杭氧股份 245,200 7,324,124.00 1.63
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 123,700 16,664,864.00 2.99
2 002938 鹏鼎控股 280,500 13,932,435.00 2.50
3 002415 海康威视 182,200 8,838,522.00 1.59
4 000596 古井贡酒 31,800 8,649,600.00 1.55
5 002372 伟星新材 454,448 8,498,177.60 1.52
6 600887 伊利股份 191,100 8,479,107.00 1.52
7 000786 北新建材 203,400 8,146,170.00 1.46
8 600570 恒生电子 75,602 7,930,649.80 1.42
9 601899 紫金矿业 847,800 7,876,062.00 1.41
10 000913 钱江摩托 303,000 7,753,770.00 1.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002938 鹏鼎控股 250,700 14,337,533.00 2.85
2 603259 药明康德 123,700 12,555,550.00 2.49
3 600570 恒生电子 75,602 7,453,601.18 1.48
4 000913 钱江摩托 303,000 7,338,660.00 1.46
5 600887 伊利股份 191,100 7,357,350.00 1.46
6 002372 伟星新材 454,448 7,266,623.52 1.44
7 000596 古井贡酒 31,800 6,893,604.00 1.37
8 002928 华夏航空 501,850 6,895,419.00 1.37
9 000786 北新建材 203,400 6,285,060.00 1.25
10 688111 金山办公 18,324 6,046,920.00 1.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 247,800 23,937,480.00 4.83
2 688111 金山办公 65,818 22,482,112.44 4.53
3 600570 恒生电子 132,102 14,227,385.40 2.87
4 600276 恒瑞医药 101,400 9,359,220.00 1.89
5 600309 万华化学 169,700 8,483,303.00 1.71
6 601318 中国平安 109,800 7,839,720.00 1.58
7 600547 山东黄金 214,200 7,844,004.00 1.58
8 603290 斯达半导 33,100 6,944,380.00 1.40
9 600183 生益科技 229,100 6,705,757.00 1.35
10 601933 永辉超市 642,300 6,024,774.00 1.21

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