工银瑞信新生利混合型证券投资基金(002000)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3190

累计净值:1.3190 净值更新日期:2021-04-16 基金类型:开放式基金
基金经理:李敏,李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.273亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 123,700 16,664,864.00 2.99
2 002938 鹏鼎控股 280,500 13,932,435.00 2.50
3 002415 海康威视 182,200 8,838,522.00 1.59
4 000596 古井贡酒 31,800 8,649,600.00 1.55
5 002372 伟星新材 454,448 8,498,177.60 1.52
6 600887 伊利股份 191,100 8,479,107.00 1.52
7 000786 北新建材 203,400 8,146,170.00 1.46
8 600570 恒生电子 75,602 7,930,649.80 1.42
9 601899 紫金矿业 847,800 7,876,062.00 1.41
10 000913 钱江摩托 303,000 7,753,770.00 1.39
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002938 鹏鼎控股 250,700 14,337,533.00 2.85
2 603259 药明康德 123,700 12,555,550.00 2.49
3 600570 恒生电子 75,602 7,453,601.18 1.48
4 000913 钱江摩托 303,000 7,338,660.00 1.46
5 600887 伊利股份 191,100 7,357,350.00 1.46
6 002372 伟星新材 454,448 7,266,623.52 1.44
7 000596 古井贡酒 31,800 6,893,604.00 1.37
8 002928 华夏航空 501,850 6,895,419.00 1.37
9 000786 北新建材 203,400 6,285,060.00 1.25
10 688111 金山办公 18,324 6,046,920.00 1.20
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603259 药明康德 247,800 23,937,480.00 4.83
2 688111 金山办公 65,818 22,482,112.44 4.53
3 600570 恒生电子 132,102 14,227,385.40 2.87
4 600276 恒瑞医药 101,400 9,359,220.00 1.89
5 600309 万华化学 169,700 8,483,303.00 1.71
6 601318 中国平安 109,800 7,839,720.00 1.58
7 600547 山东黄金 214,200 7,844,004.00 1.58
8 603290 斯达半导 33,100 6,944,380.00 1.40
9 600183 生益科技 229,100 6,705,757.00 1.35
10 601933 永辉超市 642,300 6,024,774.00 1.21
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601336 新华保险 129,500 6,537,160.00 1.32
2 600763 通策医疗 92,800 4,984,288.00 1.00
3 601939 建设银行 648,200 4,692,968.00 0.94
4 002179 中航光电 101,000 4,444,000.00 0.89
5 600489 中金黄金 635,300 4,313,687.00 0.87
6 601222 林洋能源 815,450 3,816,306.00 0.77
7 000961 中南建设 616,700 3,811,206.00 0.77
8 000333 美的集团 89,900 3,622,970.00 0.73
9 601818 光大银行 782,223 3,058,491.93 0.62
10 600519 贵州茅台 4,100 2,993,000.00 0.60
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601818 光大银行 2,496,200 9,136,092.00 1.75
2 000651 格力电器 182,615 8,610,297.25 1.65
3 601336 新华保险 129,500 5,552,960.00 1.06
4 000333 美的集团 89,900 4,694,578.00 0.90
5 601939 建设银行 648,200 4,245,710.00 0.81
6 600884 杉杉股份 185,577 4,101,251.70 0.79
7 000001 平安银行 437,626 3,978,020.34 0.76
8 600887 伊利股份 110,700 3,088,530.00 0.59
9 000039 中集集团 230,600 3,062,368.00 0.59
10 001979 招商蛇口 156,500 2,981,325.00 0.57
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601818 光大银行 2,496,200 10,184,496.00 1.91
2 000651 格力电器 182,615 8,564,643.50 1.61
3 000001 平安银行 607,826 6,625,303.40 1.24
4 601336 新华保险 129,500 5,959,590.00 1.12
5 600703 三安光电 247,400 5,771,842.00 1.08
6 300450 先导智能 73,721 5,648,503.02 1.06
7 601939 建设银行 648,200 5,023,550.00 0.94
8 000333 美的集团 89,900 4,902,247.00 0.92
9 601222 林洋能源 503,350 4,036,867.00 0.76
10 000039 中集集团 230,600 3,857,938.00 0.72
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 1,127,300 14,993,090.00 2.82
2 000651 格力电器 298,200 13,031,340.00 2.45
3 601601 中国太保 279,300 11,568,606.00 2.18
4 601166 兴业银行 324,800 5,518,352.00 1.04
5 002573 清新环境 240,000 5,455,200.00 1.03
6 601318 中国平安 77,100 5,395,458.00 1.01
7 600388 龙净环保 304,500 5,267,850.00 0.99
8 000915 山大华特 172,162 5,188,962.68 0.98
9 002142 宁波银行 247,494 4,407,868.14 0.83
10 600801 华新水泥 300,700 4,248,891.00 0.80
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银行 1,400,000 8,848,000.00 1.65
2 601601 中国太保 180,000 6,647,400.00 1.24
3 000651 格力电器 160,000 6,064,000.00 1.13
4 002078 太阳纸业 600,000 6,000,000.00 1.12
5 600872 中炬高新 240,000 5,671,200.00 1.06
6 000001 平安银行 500,000 5,555,000.00 1.04
7 601688 华泰证券 219,419 4,963,257.78 0.93
8 601939 建设银行 700,000 4,879,000.00 0.91
9 601222 林洋能源 479,996 4,257,564.52 0.80
10 600048 保利地产 399,936 4,159,334.40 0.78
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601328 交通银行 1,400,000 8,624,000.00 1.65
2 601601 中国太保 148,000 5,012,760.00 0.96
3 000651 格力电器 120,000 4,940,400.00 0.94
4 300003 乐普医疗 220,000 4,864,200.00 0.93
5 000001 平安银行 500,000 4,695,000.00 0.90
6 600079 人福医药 220,000 4,316,400.00 0.82
7 601688 华泰证券 219,419 3,927,600.10 0.75
8 002078 太阳纸业 500,000 3,675,000.00 0.70
9 601222 林洋能源 479,996 3,566,370.28 0.68
10 601288 农业银行 1,000,000 3,520,000.00 0.67
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 2,000,000 18,340,000.00 3.60
2 601939 建设银行 2,550,400 15,149,376.00 2.97
3 601988 中国银行 3,907,200 14,456,640.00 2.84
4 601328 交通银行 1,862,549 11,603,680.27 2.28
5 601288 农业银行 3,195,100 10,671,634.00 2.09
6 000651 格力电器 150,000 4,755,000.00 0.93
7 000539 粤电力A 730,551 4,091,085.60 0.80
8 000333 美的集团 120,000 3,996,000.00 0.78
9 601688 华泰证券 219,419 3,688,433.39 0.72
10 002271 东方雨虹 111,700 2,982,390.00 0.59

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