工银瑞信新得利混合型证券投资基金(002005)

管理费: 0.900% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1710

累计净值:1.1710 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄杨荔 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.424亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2017-03-23

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 500 899,275.00 1.79
2 000651 格力电器 22,400 813,120.00 1.62
3 603477 巨星农牧 28,000 769,160.00 1.53
4 600975 新五丰 84,000 732,480.00 1.46
5 301061 匠心家居 14,000 637,000.00 1.27
6 301004 嘉益股份 12,900 581,403.00 1.16
7 002567 唐人神 76,300 486,031.00 0.97
8 002840 华统股份 30,800 444,136.00 0.88
9 000048 京基智农 19,600 415,128.00 0.83
10 000858 五粮液 2,300 359,030.00 0.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603477 巨星农牧 60,000 2,001,000.00 3.99
2 000651 格力电器 40,000 1,460,400.00 2.91
3 600975 新五丰 150,000 1,434,000.00 2.86
4 600132 重庆啤酒 10,000 921,600.00 1.84
5 301061 匠心家居 25,000 923,750.00 1.84
6 301004 嘉益股份 23,000 892,400.00 1.78
7 603697 有友食品 92,400 847,308.00 1.69
8 600519 贵州茅台 500 845,500.00 1.68
9 000858 五粮液 5,000 817,850.00 1.63
10 002568 百润股份 20,000 727,000.00 1.45
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603369 今世缘 30,000 1,945,500.00 3.88
2 002568 百润股份 30,000 1,227,300.00 2.45
3 600600 青岛啤酒 10,000 1,206,000.00 2.40
4 600519 贵州茅台 600 1,092,000.00 2.18
5 000568 泸州老窖 4,000 1,019,160.00 2.03
6 000858 五粮液 5,000 985,000.00 1.96
7 603697 有友食品 66,000 966,900.00 1.93
8 002991 甘源食品 10,000 920,900.00 1.83
9 600132 重庆啤酒 7,000 875,000.00 1.74
10 603755 日辰股份 17,000 754,800.00 1.50
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,000 1,727,000.00 3.53
2 603369 今世缘 25,500 1,297,950.00 2.65
3 600197 伊力特 43,300 1,062,582.00 2.17
4 600938 中国海油 68,904 1,047,340.80 2.14
5 000568 泸州老窖 4,000 897,120.00 1.83
6 002572 索菲亚 43,300 786,328.00 1.61
7 688363 华熙生物 5,086 688,034.08 1.40
8 603477 巨星农牧 23,100 563,409.00 1.15
9 000333 美的集团 10,000 518,000.00 1.06
10 000876 新希望 36,300 468,633.00 0.96
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,000 1,872,500.00 3.29
2 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 2.28
3 603369 今世缘 25,500 1,169,940.00 2.06
4 600197 伊力特 43,300 989,838.00 1.74
5 000568 泸州老窖 4,000 922,640.00 1.62
6 002567 唐人神 101,800 811,346.00 1.43
7 002714 牧原股份 14,300 779,636.00 1.37
8 002572 索菲亚 43,300 727,007.00 1.28
9 603477 巨星农牧 30,000 722,400.00 1.27
10 688363 华熙生物 5,086 666,266.00 1.17
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 4,000 8,180,000.00 3.54
2 600861 北京城乡 255,000 5,553,900.00 2.40
3 600887 伊利股份 136,000 5,297,200.00 2.29
4 603369 今世缘 102,000 5,202,000.00 2.25
5 001215 千味央厨 87,593 4,930,609.97 2.13
6 688363 华熙生物 27,200 3,867,296.00 1.67
7 000568 泸州老窖 12,800 3,155,712.00 1.36
8 002508 老板电器 85,000 3,062,550.00 1.32
9 002567 唐人神 340,000 2,893,400.00 1.25
10 600197 伊力特 85,000 2,558,500.00 1.11
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,000 12,033,000.00 3.15
2 603363 傲农生物 350,000 8,330,000.00 2.18
3 600197 伊力特 306,000 8,323,200.00 2.18
4 002100 天康生物 600,000 7,302,000.00 1.91
5 002508 老板电器 248,100 7,242,039.00 1.90
6 603369 今世缘 155,000 6,525,500.00 1.71
7 002567 唐人神 600,000 6,300,000.00 1.65
8 000651 格力电器 168,000 5,426,400.00 1.42
9 300911 亿田智能 100,000 5,378,000.00 1.41
10 002507 涪陵榨菜 150,000 4,876,500.00 1.28
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 7,000 14,350,000.00 3.03
2 603589 口子窖 140,000 9,921,800.00 2.09
3 605336 帅丰电器 250,000 8,525,000.00 1.80
4 603369 今世缘 155,000 8,432,000.00 1.78
5 002507 涪陵榨菜 200,000 7,560,000.00 1.59
6 000568 泸州老窖 26,000 6,600,620.00 1.39
7 002032 苏泊尔 100,000 6,224,000.00 1.31
8 002594 比亚迪 20,000 5,362,400.00 1.13
9 600702 舍得酒业 21,500 4,886,950.00 1.03
10 300911 亿田智能 58,000 4,751,360.00 1.00
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 003016 欣贺股份 1,100,400 12,951,708.00 2.64
2 600859 王府井 400,000 11,880,000.00 2.42
3 300792 壹网壹创 178,757 10,133,734.33 2.07
4 688793 倍轻松 104,809 9,913,883.31 2.02
5 600887 伊利股份 260,000 9,802,000.00 2.00
6 300911 亿田智能 138,100 8,740,349.00 1.78
7 000596 古井贡酒 35,908 8,564,776.16 1.75
8 300132 青松股份 559,248 7,829,472.00 1.60
9 002216 三全食品 385,000 6,271,650.00 1.28
10 600519 贵州茅台 3,000 5,490,000.00 1.12
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600859 王府井 500,000 14,440,000.00 2.99
2 600519 贵州茅台 5,000 10,283,500.00 2.13
3 003016 欣贺股份 640,000 10,246,400.00 2.12
4 000858 五粮液 28,000 8,340,920.00 1.73
5 600779 水井坊 50,000 6,317,500.00 1.31
6 300132 青松股份 289,319 6,104,630.90 1.26
7 000596 古井贡酒 25,000 5,987,500.00 1.24
8 300957 贝泰妮 20,303 5,510,143.88 1.14
9 600567 山鹰国际 1,500,000 5,175,000.00 1.07
10 300911 亿田智能 70,000 4,849,600.00 1.00
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300132 青松股份 600,019 12,786,404.89 2.80
2 000858 五粮液 42,000 11,255,160.00 2.47
3 600519 贵州茅台 5,500 11,049,500.00 2.42
4 603136 天目湖 250,081 7,925,066.89 1.74
5 600859 王府井 250,000 7,505,000.00 1.64
6 603198 迎驾贡酒 209,916 7,401,638.16 1.62
7 600887 伊利股份 180,000 7,205,400.00 1.58
8 600567 山鹰国际 1,800,000 6,588,000.00 1.44
9 000651 格力电器 80,000 5,016,000.00 1.10
10 002216 三全食品 200,000 4,524,000.00 0.99
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603136 天目湖 752,090 19,065,481.50 3.82
2 600519 贵州茅台 8,000 15,984,000.00 3.21
3 300132 青松股份 785,500 14,759,545.00 2.96
4 000858 五粮液 49,500 14,446,575.00 2.90
5 000333 美的集团 130,000 12,797,200.00 2.57
6 300146 汤臣倍健 380,000 9,177,000.00 1.84
7 600158 中体产业 639,945 7,845,725.70 1.57
8 000651 格力电器 110,000 6,813,400.00 1.37
9 300860 锋尚文化 50,000 6,535,000.00 1.31
10 600859 王府井 180,000 5,864,400.00 1.18
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300132 青松股份 700,000 17,710,000.00 3.47
2 600519 贵州茅台 8,500 14,182,250.00 2.78
3 603136 天目湖 452,325 12,420,844.50 2.44
4 000333 美的集团 169,974 12,340,112.40 2.42
5 600415 小商品城 1,600,000 8,960,000.00 1.76
6 300146 汤臣倍健 380,000 7,983,800.00 1.57
7 600887 伊利股份 200,000 7,700,000.00 1.51
8 600060 海信视像 500,000 6,490,000.00 1.27
9 603630 拉芳家化 402,800 6,501,192.00 1.27
10 600859 王府井 130,000 6,246,500.00 1.22
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 13,000 19,017,440.00 5.30
2 601933 永辉超市 1,059,573 9,938,794.74 2.77
3 600809 山西汾酒 60,000 8,700,000.00 2.43
4 603136 天目湖 302,325 7,316,265.00 2.04
5 603027 千禾味业 231,600 7,313,928.00 2.04
6 600741 华域汽车 350,000 7,276,500.00 2.03
7 600887 伊利股份 200,000 6,226,000.00 1.74
8 600258 首旅酒店 400,000 6,148,000.00 1.71
9 600104 上汽集团 299,952 5,096,184.48 1.42
10 603697 有友食品 165,000 3,329,700.00 0.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034