中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C类(002010)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3772

 累计净值：1.4452 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：华李成 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：18.735亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-11-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*10%+中债综合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601857 中国石油 4,100,000 32,718,000.00 0.70
2 601899 紫金矿业 2,200,000 26,686,000.00 0.57
3 601688 华泰证券 1,500,000 23,715,000.00 0.51
4 601668 中国建筑 3,800,060 21,014,331.80 0.45
5 600026 中远海能 1,500,000 20,280,000.00 0.43
6 601658 邮储银行 4,000,000 19,880,000.00 0.42
7 600519 贵州茅台 11,000 19,784,050.00 0.42
8 600276 恒瑞医药 370,000 16,627,800.00 0.36
9 300408 三环集团 549,886 17,046,466.00 0.36
10 002050 三花智控 540,000 16,038,000.00 0.34
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 226,800 51,889,572.00 1.11
2 601857 中国石油 4,100,000 30,627,000.00 0.66
3 600519 贵州茅台 17,000 28,747,000.00 0.61
4 600048 保利发展 2,000,000 26,060,000.00 0.56
5 600023 浙能电力 5,000,000 25,350,000.00 0.54
6 601899 紫金矿业 2,200,000 25,014,000.00 0.54
7 600584 长电科技 800,000 24,936,000.00 0.53
8 603477 巨星农牧 700,000 23,345,000.00 0.50
9 601668 中国建筑 3,800,060 21,812,344.40 0.47
10 000063 中兴通讯 470,000 21,403,800.00 0.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 126,000 51,162,300.00 0.96
2 601111 中国国航 4,350,142 46,546,519.40 0.88
3 600011 华能国际 5,399,904 46,277,177.28 0.87
4 601668 中国建筑 7,000,000 40,600,000.00 0.76
5 603477 巨星农牧 1,300,000 39,429,000.00 0.74
6 600519 贵州茅台 20,500 37,310,000.00 0.70
7 601899 紫金矿业 3,000,000 37,170,000.00 0.70
8 300454 深信服 200,000 29,592,000.00 0.56
9 600584 长电科技 800,000 25,960,000.00 0.49
10 600754 锦江酒店 400,000 25,164,000.00 0.47
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 2,499,915 49,773,307.65 0.74
2 601111 中国国航 4,350,142 46,111,505.20 0.69
3 600519 贵州茅台 25,000 43,175,000.00 0.64
4 688599 天合光能 650,000 41,444,000.00 0.62
5 601668 中国建筑 7,000,000 38,010,000.00 0.57
6 300750 宁德时代 90,000 35,407,800.00 0.53
7 600011 华能国际 4,499,904 34,244,269.44 0.51
8 300454 深信服 300,000 33,765,000.00 0.50
9 300408 三环集团 1,099,886 33,777,499.06 0.50
10 002043 兔宝宝 2,999,951 32,579,467.86 0.49
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 2,500,000 78,875,000.00 0.85
2 601225 陕西煤业 2,550,000 58,063,500.00 0.62
3 600519 贵州茅台 30,000 56,175,000.00 0.60
4 601111 中国国航 4,750,142 49,733,986.74 0.54
5 601012 隆基绿能 991,850 47,519,533.50 0.51
6 600988 赤峰黄金 2,100,000 42,588,000.00 0.46
7 001979 招商蛇口 2,500,000 40,850,000.00 0.44
8 300454 深信服 400,000 40,000,000.00 0.43
9 300750 宁德时代 90,000 36,080,100.00 0.39
10 000568 泸州老窖 150,000 34,599,000.00 0.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 4,399,975 76,823,563.50 0.73
2 600438 通威股份 1,200,000 71,832,000.00 0.68
3 601012 隆基绿能 891,894 59,426,897.22 0.56
4 600309 万华化学 570,000 55,284,300.00 0.52
5 601111 中国国航 4,750,142 55,149,148.62 0.52
6 002142 宁波银行 1,250,000 44,762,500.00 0.42
7 601658 邮储银行 8,000,000 43,120,000.00 0.41
8 600988 赤峰黄金 2,700,000 43,065,000.00 0.41
9 603477 巨星农牧 1,800,000 43,164,000.00 0.41
10 600519 贵州茅台 20,000 40,900,000.00 0.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 3,500,000 57,575,000.00 0.52
2 600887 伊利股份 1,400,000 51,646,000.00 0.47
3 300750 宁德时代 90,000 46,107,000.00 0.42
4 300498 温氏股份 1,999,884 44,097,442.20 0.40
5 600011 华能国际 6,199,904 42,841,336.64 0.39
6 601658 邮储银行 8,000,000 43,120,000.00 0.39
7 601012 隆基股份 579,924 41,864,713.56 0.38
8 002475 立讯精密 1,230,423 39,004,409.10 0.35
9 688099 晶晨股份 319,968 36,124,387.20 0.33
10 601111 中国国航 3,750,142 34,163,793.62 0.31
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688099 晶晨股份 319,968 41,659,833.60 0.41
2 600887 伊利股份 1,000,000 41,460,000.00 0.41
3 603596 伯特利 599,961 41,757,285.60 0.41
4 601012 隆基股份 459,924 39,645,448.80 0.39
5 002475 立讯精密 699,923 34,436,211.60 0.34
6 689009 九号公司 500,000 35,035,000.00 0.34
7 601111 中国国航 3,499,960 31,954,634.80 0.31
8 300034 钢研高纳 550,000 31,680,000.00 0.31
9 601658 邮储银行 6,000,000 30,600,000.00 0.30
10 601225 陕西煤业 2,500,000 30,500,000.00 0.30
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,750,000 24,552,500.00 0.40
2 000333 美的集团 350,000 24,360,000.00 0.39
3 603517 绝味食品 369,969 23,659,517.55 0.38
4 600519 贵州茅台 13,000 23,790,000.00 0.38
5 603259 药明康德 150,000 22,920,000.00 0.37
6 300750 宁德时代 41,000 21,554,930.00 0.35
7 688099 晶晨股份 200,109 20,847,355.62 0.34
8 600383 金地集团 1,849,916 20,719,059.20 0.33
9 600958 东方证券 1,300,000 19,669,000.00 0.32
10 600188 兖州煤业 600,000 17,394,000.00 0.28
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,000 16,453,600.00 0.48
2 300750 宁德时代 26,000 13,904,800.00 0.40
3 603806 福斯特 112,500 11,827,125.00 0.34
4 300059 东方财富 360,000 11,804,400.00 0.34
5 601012 隆基股份 125,924 11,187,088.16 0.32
6 600741 华域汽车 400,000 10,508,000.00 0.30
7 603517 绝味食品 110,000 9,271,900.00 0.27
8 002475 立讯精密 203,988 9,383,448.00 0.27
9 300454 深信服 35,000 9,081,800.00 0.26
10 601318 中国平安 140,000 8,999,200.00 0.26
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 140,000 11,018,000.00 0.53
2 600519 贵州茅台 5,000 10,045,000.00 0.48
3 601166 兴业银行 300,000 7,227,000.00 0.35
4 300059 东方财富 250,000 6,815,000.00 0.33
5 000001 平安银行 300,000 6,603,000.00 0.32
6 601021 春秋航空 100,000 5,956,000.00 0.29
7 000333 美的集团 70,000 5,756,100.00 0.28
8 000002 万科A 180,000 5,400,000.00 0.26
9 600309 万华化学 48,000 5,068,800.00 0.24
10 300750 宁德时代 15,000 4,832,550.00 0.23
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 150,000 13,047,000.00 0.89
2 000001 平安银行 600,000 11,604,000.00 0.79
3 300059 东方财富 250,000 7,750,000.00 0.53
4 601899 紫金矿业 800,000 7,432,000.00 0.51
5 600741 华域汽车 250,000 7,205,000.00 0.49
6 600048 保利地产 450,000 7,119,000.00 0.49
7 600346 恒力石化 250,000 6,992,500.00 0.48
8 000333 美的集团 70,000 6,890,800.00 0.47
9 002475 立讯精密 103,988 5,835,806.56 0.40
10 000858 五粮液 20,000 5,837,000.00 0.40
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 100,000 7,626,000.00 0.73
2 601899 紫金矿业 1,200,000 7,380,000.00 0.71
3 600048 保利地产 450,000 7,150,500.00 0.69
4 600741 华域汽车 250,000 6,225,000.00 0.60
5 300059 东方财富 250,000 5,997,500.00 0.58
6 002475 立讯精密 103,988 5,940,834.44 0.57
7 600309 万华化学 85,000 5,890,500.00 0.57
8 601012 隆基股份 74,946 5,621,699.46 0.54
9 000333 美的集团 70,000 5,082,000.00 0.49
10 600346 恒力石化 250,000 4,640,000.00 0.45
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利地产 450,000 6,651,000.00 0.62
2 601899 紫金矿业 1,400,000 6,160,000.00 0.57
3 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 0.52
4 002475 立讯精密 103,988 5,339,783.80 0.50
5 300059 东方财富 250,000 5,050,000.00 0.47
6 600309 万华化学 100,000 4,999,000.00 0.46
7 600030 中信证券 200,000 4,822,000.00 0.45
8 601318 中国平安 60,000 4,284,000.00 0.40
9 000333 美的集团 70,000 4,185,300.00 0.39
10 600406 国电南瑞 200,000 4,050,000.00 0.38
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,600,000 8,240,000.00 1.00
2 600048 保利地产 450,000 6,691,500.00 0.81
3 601899 紫金矿业 1,400,000 5,166,000.00 0.63
4 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 0.62
5 601318 中国平安 60,000 4,150,200.00 0.51
6 600309 万华化学 100,000 4,125,000.00 0.50
7 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.50
8 600406 国电南瑞 200,000 3,950,000.00 0.48
9 600741 华域汽车 180,000 3,877,200.00 0.47
10 601186 中国铁建 370,000 3,637,100.00 0.44

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