华夏红利混合型证券投资基金(002011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.3640

累计净值:4.8370 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林晶 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:21.118亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2005-06-30

业绩比较基准: 富时中国A股红利150指数收益率×60%+富时中国国债指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 165,730 298,073,691.50 5.65
2 300750 宁德时代 1,033,803 209,893,023.09 3.98
3 002179 中航光电 3,786,376 160,163,704.80 3.04
4 600048 保利发展 12,483,821 159,043,879.54 3.02
5 601689 拓普集团 1,712,750 126,966,157.50 2.41
6 002142 宁波银行 4,227,698 113,598,245.26 2.16
7 002594 比亚迪 458,367 108,495,468.90 2.06
8 600276 恒瑞医药 2,290,783 102,947,788.02 1.95
9 000568 泸州老窖 466,200 101,002,230.00 1.92
10 600760 中航沈飞 2,103,326 90,127,519.10 1.71
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,270,203 290,609,744.37 5.07
2 600519 贵州茅台 165,730 280,249,430.00 4.89
3 601689 拓普集团 2,510,450 202,593,315.00 3.53
4 002179 中航光电 3,970,076 180,042,946.60 3.14
5 002142 宁波银行 6,399,768 161,914,130.40 2.83
6 600048 保利发展 10,809,821 140,851,967.63 2.46
7 603659 璞泰来 3,269,965 124,978,062.30 2.18
8 002594 比亚迪 458,367 118,382,445.09 2.07
9 300274 阳光电源 870,900 101,573,067.00 1.77
10 600760 中航沈飞 2,258,106 101,614,770.00 1.77
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 165,730 301,628,600.00 5.16
2 300750 宁德时代 644,879 261,853,117.95 4.48
3 002142 宁波银行 6,399,768 174,777,664.08 2.99
4 002179 中航光电 3,053,905 165,155,182.40 2.82
5 600048 保利发展 10,809,821 152,742,770.73 2.61
6 600570 恒生电子 2,787,760 148,364,587.20 2.54
7 002594 比亚迪 559,267 143,183,537.34 2.45
8 000568 泸州老窖 447,900 114,120,441.00 1.95
9 601689 拓普集团 1,644,550 105,448,546.00 1.80
10 603806 福斯特 1,792,056 105,283,290.00 1.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 165,730 286,215,710.00 4.89
2 300750 宁德时代 644,879 253,708,296.18 4.34
3 002179 中航光电 3,506,005 202,506,848.80 3.46
4 603659 璞泰来 3,863,550 200,479,609.50 3.43
5 300059 东方财富 9,819,434 190,497,019.60 3.26
6 002142 宁波银行 5,384,208 174,717,549.60 2.99
7 600760 中航沈飞 2,555,593 149,834,417.59 2.56
8 600570 恒生电子 3,279,760 132,699,089.60 2.27
9 600383 金地集团 11,686,400 119,551,872.00 2.04
10 603806 福斯特 1,792,056 119,064,200.64 2.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,017,365 407,851,454.85 6.72
2 600519 贵州茅台 181,530 339,914,925.00 5.60
3 002179 中航光电 4,022,325 233,294,850.00 3.84
4 603659 璞泰来 3,916,450 218,537,910.00 3.60
5 002371 北方华创 690,252 192,166,156.80 3.16
6 300059 东方财富 9,819,434 173,018,427.08 2.85
7 600760 中航沈飞 2,555,593 155,763,393.35 2.56
8 002812 恩捷股份 850,238 148,043,440.56 2.44
9 601689 拓普集团 1,553,700 114,663,060.00 1.89
10 002920 德赛西威 791,034 109,123,140.30 1.80
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,082,267 577,930,578.00 8.05
2 603659 璞泰来 3,618,816 305,428,070.40 4.25
3 600519 贵州茅台 145,230 296,995,350.00 4.13
4 300059 东方财富 10,652,334 270,569,283.60 3.77
5 002179 中航光电 4,022,325 254,693,619.00 3.55
6 002812 恩捷股份 850,238 212,942,107.10 2.96
7 600438 通威股份 3,254,264 194,800,243.04 2.71
8 000776 广发证券 9,454,460 176,798,402.00 2.46
9 603806 福斯特 2,408,956 157,834,797.12 2.20
10 600760 中航沈飞 2,555,593 154,485,596.85 2.15
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,052,567 539,230,074.10 7.93
2 603659 璞泰来 2,105,261 295,873,380.94 4.35
3 300059 东方财富 10,057,762 254,863,689.08 3.75
4 002179 中航光电 2,873,089 223,210,284.41 3.28
5 603806 福斯特 1,720,683 195,280,313.67 2.87
6 000776 广发证券 9,454,460 166,209,406.80 2.45
7 300450 先导智能 2,478,454 144,840,851.76 2.13
8 600438 通威股份 3,011,164 128,546,591.16 1.89
9 600893 航发动力 2,721,835 122,210,391.50 1.80
10 002812 恩捷股份 550,300 121,066,000.00 1.78
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,052,567 618,909,396.00 7.60
2 002179 中航光电 2,873,089 288,917,829.84 3.55
3 300059 东方财富 7,463,040 276,953,414.40 3.40
4 603659 璞泰来 1,564,361 251,252,020.21 3.09
5 000776 广发证券 9,454,460 232,485,171.40 2.86
6 603806 福斯特 1,495,683 195,261,415.65 2.40
7 300450 先导智能 2,478,454 184,322,623.98 2.26
8 000858 五粮液 741,015 164,994,399.90 2.03
9 603486 科沃斯 1,017,600 150,761,720.00 1.85
10 600893 航发动力 2,291,235 145,401,773.10 1.79
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 939,061 493,692,539.53 5.99
2 300724 捷佳伟创 2,501,836 343,752,266.40 4.17
3 603659 璞泰来 1,506,946 259,194,712.00 3.14
4 002179 中航光电 2,873,089 235,708,221.56 2.86
5 600036 招商银行 3,960,349 199,799,607.05 2.42
6 601919 中远海控 10,684,148 184,622,077.44 2.24
7 601888 中国中免 681,644 177,227,440.00 2.15
8 000858 五粮液 741,015 162,571,280.85 1.97
9 603806 福斯特 1,127,683 142,990,204.40 1.73
10 601899 紫金矿业 14,073,200 141,998,588.00 1.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 740,037 395,771,787.60 4.47
2 600519 贵州茅台 167,741 344,992,914.70 3.89
3 300724 捷佳伟创 2,710,343 314,426,891.43 3.55
4 000858 五粮液 988,015 294,319,788.35 3.32
5 601919 中远海控 9,498,720 290,090,908.80 3.27
6 002179 中航光电 2,873,089 227,031,492.78 2.56
7 603659 璞泰来 1,610,446 219,986,923.60 2.48
8 600036 招商银行 3,960,349 214,611,312.31 2.42
9 601888 中国中免 681,644 204,561,364.40 2.31
10 601899 紫金矿业 16,872,600 163,495,494.00 1.85
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 167,741 336,991,669.00 4.25
2 300750 宁德时代 925,637 298,212,472.29 3.76
3 300724 捷佳伟创 2,710,343 293,611,457.19 3.70
4 000858 五粮液 988,015 264,768,259.70 3.34
5 601888 中国中免 767,594 234,945,171.52 2.96
6 601919 中远海控 16,764,120 226,650,902.40 2.86
7 600036 招商银行 3,960,349 202,373,833.90 2.55
8 002179 中航光电 2,873,089 194,220,816.40 2.45
9 601601 中国太保 4,845,568 183,356,293.12 2.31
10 601899 紫金矿业 16,872,600 162,314,412.00 2.05
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300724 捷佳伟创 2,710,343 394,625,940.80 4.36
2 000858 五粮液 1,226,415 357,929,217.75 3.95
3 300750 宁德时代 1,008,378 354,051,599.58 3.91
4 600519 贵州茅台 167,741 335,146,518.00 3.70
5 600036 招商银行 6,412,494 281,829,111.30 3.11
6 600438 通威股份 6,300,580 242,194,295.20 2.68
7 603799 华友钴业 2,902,920 230,201,556.00 2.54
8 002179 中航光电 2,873,089 224,934,137.81 2.49
9 601888 中国中免 767,594 216,806,925.30 2.40
10 601601 中国太保 4,845,568 186,069,811.20 2.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300724 捷佳伟创 3,476,750 365,336,890.00 4.72
2 600438 通威股份 12,241,292 325,373,541.36 4.21
3 600036 招商银行 6,713,694 241,692,984.00 3.13
4 601888 中国中免 1,058,194 235,913,770.36 3.05
5 600519 贵州茅台 139,141 232,156,758.50 3.00
6 000858 五粮液 1,048,297 231,673,637.00 3.00
7 300142 沃森生物 3,045,247 154,942,167.36 2.00
8 300573 兴齐眼药 1,141,086 153,886,857.96 1.99
9 002179 中航光电 2,873,089 133,024,020.70 1.72
10 300699 光威复材 1,770,799 126,311,092.67 1.63
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 5,676,043 261,608,821.87 3.29
2 600036 招商银行 6,958,184 234,629,964.48 2.95
3 000858 五粮液 1,314,485 224,934,673.20 2.83
4 600519 贵州茅台 128,629 188,168,791.52 2.37
5 000661 长春高新 427,149 185,937,959.70 2.34
6 000568 泸州老窖 1,905,752 173,652,122.24 2.19
7 300724 捷佳伟创 1,953,774 172,967,612.22 2.18
8 300750 宁德时代 873,067 152,227,962.12 1.92
9 300142 沃森生物 2,603,245 136,305,908.20 1.72
10 002475 立讯精密 2,366,538 121,521,726.30 1.53
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 7,337,402 288,359,898.60 4.14
2 600036 招商银行 8,559,626 276,304,727.28 3.97
3 601318 中国平安 3,000,102 207,517,055.34 2.98
4 000651 格力电器 2,949,240 153,950,328.00 2.21
5 600519 贵州茅台 130,629 145,128,819.00 2.08
6 002142 宁波银行 6,083,636 140,288,646.16 2.02
7 000401 冀东水泥 6,825,553 133,849,094.33 1.92
8 300750 宁德时代 975,433 117,432,378.87 1.69
9 000568 泸州老窖 1,430,952 105,389,614.80 1.51
10 603589 口子窖 2,544,119 105,224,761.84 1.51

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