中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金C类(002014)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0071

累计净值:1.0071 净值更新日期:2018-10-10 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2019-01-22 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600745 闻泰科技 100,000 2,287,000.00 54.41
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600745 闻泰科技 100,000 2,555,000.00 56.07
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000860 顺鑫农业 234,800 4,778,180.00 0.37
2 600479 千金药业 274,945 4,352,379.35 0.34
3 600745 闻泰科技 134,400 3,790,080.00 0.30
4 601288 农业银行 898,900 3,514,699.00 0.28
5 600729 重庆百货 120,300 3,542,835.00 0.28
6 600267 海正药业 215,500 3,361,800.00 0.26
7 000895 双汇发展 128,600 3,292,160.00 0.26
8 600195 中牧股份 149,000 3,193,070.00 0.25
9 300496 中科创达 88,500 3,206,355.00 0.25
10 000001 平安银行 295,800 3,224,220.00 0.25
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 1,698,900 6,506,787.00 0.52
2 000963 华东医药 97,300 5,242,524.00 0.42
3 601628 中国人寿 160,000 4,872,000.00 0.39
4 000895 双汇发展 176,600 4,679,900.00 0.37
5 600745 闻泰科技 134,400 4,533,312.00 0.36
6 000860 顺鑫农业 234,800 4,510,508.00 0.36
7 601988 中国银行 1,105,200 4,387,644.00 0.35
8 600028 中国石化 721,800 4,424,634.00 0.35
9 600887 伊利股份 120,000 3,862,800.00 0.31
10 000001 平安银行 295,800 3,934,140.00 0.31
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 2,013,100 7,690,042.00 0.62
2 601211 国泰君安 232,400 5,026,812.00 0.40
3 600887 伊利股份 180,400 4,961,000.00 0.40
4 000963 华东医药 97,300 4,774,511.00 0.38
5 601988 中国银行 1,105,200 4,553,424.00 0.36
6 000538 云南白药 48,000 4,353,600.00 0.35
7 600028 中国石化 721,800 4,258,620.00 0.34
8 601600 中国铝业 553,900 4,193,023.00 0.34
9 600637 东方明珠 200,000 4,058,000.00 0.32
10 601006 大秦铁路 451,300 3,948,875.00 0.32
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 397,100 8,573,389.00 0.69
2 601318 中国平安 125,000 6,201,250.00 0.50
3 000726 鲁 泰A 494,240 5,861,686.40 0.47
4 600519 贵州茅台 11,500 5,426,275.00 0.44
5 600660 福耀玻璃 190,000 4,947,600.00 0.40
6 000333 美的集团 115,500 4,971,120.00 0.40
7 001979 招商蛇口 230,000 4,912,800.00 0.40
8 000963 华东医药 98,800 4,910,360.00 0.40
9 000651 格力电器 118,600 4,882,762.00 0.39
10 002415 海康威视 148,700 4,803,010.00 0.39
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600660 福耀玻璃 236,000 5,335,960.00 0.44
2 600887 伊利股份 260,000 4,916,600.00 0.41
3 601006 大秦铁路 620,000 4,693,400.00 0.39
4 600900 长江电力 350,000 4,644,500.00 0.38
5 600066 宇通客车 215,000 4,618,200.00 0.38
6 601318 中国平安 125,000 4,626,250.00 0.38
7 601628 中国人寿 175,000 4,427,500.00 0.37
8 600519 贵州茅台 11,500 4,443,140.00 0.37
9 600999 招商证券 269,930 4,391,761.10 0.36
10 600023 浙能电力 750,000 4,275,000.00 0.35
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 165,000 4,648,050.00 0.39
2 002304 洋河股份 64,940 4,584,764.00 0.38
3 000001 平安银行 470,000 4,277,000.00 0.36
4 000423 东阿阿胶 79,000 4,255,730.00 0.35
5 600660 福耀玻璃 186,000 3,465,180.00 0.29
6 600068 葛洲坝 380,000 3,492,200.00 0.29
7 600028 中国石化 630,000 3,408,300.00 0.28
8 601318 中国平安 95,000 3,365,850.00 0.28
9 600585 海螺水泥 192,343 3,262,137.28 0.27
10 601009 南京银行 300,000 3,252,000.00 0.27
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600066 宇通客车 115,000 2,536,900.00 0.42
2 600660 福耀玻璃 126,000 2,128,140.00 0.35
3 601318 中国平安 60,000 2,049,600.00 0.34
4 600585 海螺水泥 122,343 2,061,479.55 0.34
5 600068 葛洲坝 250,000 1,977,500.00 0.33
6 600900 长江电力 150,000 1,995,000.00 0.33
7 600028 中国石化 410,000 1,992,600.00 0.33
8 601009 南京银行 190,000 1,949,400.00 0.32
9 600330 天通股份 120,000 1,891,200.00 0.31
10 600999 招商证券 110,000 1,890,900.00 0.31
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600330 天通股份 120,000 1,908,000.00 3.70
2 601611 中国核建 37,059 775,274.28 1.50
3 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.40
4 601966 玲珑轮胎 12,196 158,304.08 0.31
5 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.15
6 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.12
7 300518 盛讯达 1,306 61,186.10 0.12
8 002799 环球印务 1,080 47,131.20 0.09
9 603958 哈森股份 2,372 34,394.00 0.07
10 002802 洪汇新材 1,629 24,565.32 0.05
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002024 苏宁云商 200,000 2,290,000.00 0.15
2 002665 首航节能 70,000 1,928,500.00 0.13
3 300187 永清环保 35,000 1,599,500.00 0.11
4 002414 高德红外 69,936 1,653,986.40 0.11
5 300006 莱美药业 40,000 1,475,600.00 0.10
6 002402 和而泰 70,000 1,461,600.00 0.10
7 600521 华海药业 60,000 1,563,600.00 0.10
8 600525 长园集团 99,905 1,516,557.90 0.10
9 601208 东材科技 205,000 1,471,900.00 0.10
10 603806 福斯特 40,000 1,536,800.00 0.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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