南方荣光灵活配置混合型证券投资基金A类(002015)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.5170

 累计净值：1.5170 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：郑迎迎 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.543亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-11-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数（全价）收益率×80%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601881 中国银河 711,100 7,814,989.00 0.97
2 600612 老凤祥 109,300 7,038,920.00 0.88
3 601857 中国石油 814,700 6,501,306.00 0.81
4 000959 首钢股份 1,625,800 6,178,040.00 0.77
5 601600 中国铝业 877,000 5,507,560.00 0.69
6 600188 兖矿能源 265,300 5,372,325.00 0.67
7 600803 新奥股份 276,600 4,818,372.00 0.60
8 600282 南钢股份 902,900 3,340,730.00 0.42
9 000807 云铝股份 219,700 3,317,470.00 0.41
10 000932 华菱钢铁 543,800 3,251,924.00 0.40
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 1,499,500 5,863,045.00 0.62
2 000543 皖能电力 776,900 5,127,540.00 0.54
3 600970 中材国际 388,500 4,953,375.00 0.52
4 600023 浙能电力 802,652 4,069,445.64 0.43
5 000651 格力电器 110,400 4,030,704.00 0.43
6 600377 宁沪高速 406,800 3,998,844.00 0.42
7 600160 巨化股份 283,800 3,910,764.00 0.41
8 600019 宝钢股份 672,006 3,776,673.72 0.40
9 601658 邮储银行 754,400 3,689,016.00 0.39
10 601601 中国太保 139,900 3,634,602.00 0.38
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603323 苏农银行 1,802,200 8,380,230.00 0.80
2 002839 张家港行 1,190,900 5,335,232.00 0.51
3 000498 山东路桥 560,900 4,184,314.00 0.40
4 601601 中国太保 160,000 4,147,200.00 0.40
5 600409 三友化工 585,900 3,861,081.00 0.37
6 601238 广汽集团 340,200 3,789,828.00 0.36
7 300363 博腾股份 84,600 3,137,814.00 0.30
8 688357 建龙微纳 26,899 2,530,119.94 0.24
9 601881 中国银河 216,800 2,178,840.00 0.21
10 688658 悦康药业 104,820 2,156,147.40 0.21
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603323 苏农银行 1,802,200 8,452,318.00 0.83
2 601128 常熟银行 904,400 6,828,220.00 0.67
3 002839 张家港行 1,190,900 5,490,049.00 0.54
4 601800 中国交建 659,700 5,310,585.00 0.52
5 601088 中国神华 135,200 3,734,224.00 0.37
6 601238 广汽集团 340,200 3,752,406.00 0.37
7 601633 长城汽车 112,200 3,323,364.00 0.32
8 600782 新钢股份 695,600 2,845,004.00 0.28
9 000708 中信特钢 169,600 2,910,336.00 0.28
10 000959 首钢股份 733,300 2,764,541.00 0.27
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603323 苏农银行 1,802,200 9,335,396.00 0.87
2 002839 张家港行 1,190,900 5,537,685.00 0.52
3 601668 中国建筑 974,000 5,016,100.00 0.47
4 601128 常熟银行 624,400 4,970,224.00 0.46
5 601800 中国交建 659,700 4,690,467.00 0.44
6 300438 鹏辉能源 58,800 4,417,056.00 0.41
7 601088 中国神华 135,200 4,277,728.00 0.40
8 688063 派能科技 9,914 3,965,600.00 0.37
9 300850 新强联 37,900 3,338,990.00 0.31
10 600887 伊利股份 91,200 3,007,776.00 0.28
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603323 苏农银行 1,802,200 9,191,220.00 1.05
2 600801 华新水泥 271,000 5,287,210.00 0.61
3 601128 常熟银行 689,900 5,270,836.00 0.60
4 000498 山东路桥 494,800 4,779,768.00 0.55
5 300284 苏交科 642,200 4,476,134.00 0.51
6 001979 招商蛇口 298,300 4,006,169.00 0.46
7 600383 金地集团 290,900 3,909,696.00 0.45
8 603619 中曼石油 189,200 3,891,844.00 0.45
9 601838 成都银行 233,900 3,878,062.00 0.44
10 000983 山西焦煤 286,500 3,836,235.00 0.44
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600426 华鲁恒升 173,400 5,647,638.00 0.97
2 600989 宝丰能源 355,600 5,284,216.00 0.91
3 688255 凯尔达 1,648 51,186.88 0.01
4 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.00
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603323 苏农银行 1,911,200 9,307,544.00 1.02
2 601238 广汽集团 571,120 8,675,312.80 0.95
3 002318 久立特材 302,900 5,415,852.00 0.60
4 000906 浙商中拓 417,104 4,634,025.44 0.51
5 600438 通威股份 103,300 4,644,368.00 0.51
6 002049 紫光国微 20,100 4,522,500.00 0.50
7 600875 东方电气 160,800 3,444,336.00 0.38
8 300124 汇川技术 43,300 2,970,380.00 0.33
9 603486 科沃斯 17,000 2,566,150.00 0.28
10 002859 洁美科技 58,100 2,161,320.00 0.24
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 8,478,200 25,858,510.00 2.46
2 300274 阳光电源 66,600 9,882,108.00 0.94
3 600030 中信证券 388,200 9,813,696.00 0.93
4 000906 浙商中拓 696,504 7,557,068.40 0.72
5 600436 片仔癀 14,600 5,521,720.00 0.52
6 002254 泰和新材 278,300 5,371,190.00 0.51
7 603501 韦尔股份 22,200 5,385,942.00 0.51
8 600438 通威股份 103,300 5,262,102.00 0.50
9 002179 中航光电 63,400 5,201,336.00 0.49
10 600461 洪城环境 570,869 4,829,551.74 0.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 485,300 9,972,915.00 1.14
2 603259 药明康德 61,760 9,670,998.40 1.10
3 000423 东阿阿胶 240,000 8,618,400.00 0.98
4 300750 宁德时代 13,200 7,059,360.00 0.80
5 002415 海康威视 87,925 5,671,162.50 0.65
6 002241 歌尔股份 134,100 5,731,434.00 0.65
7 600323 瀚蓝环境 234,600 5,111,934.00 0.58
8 002311 海大集团 58,000 4,732,800.00 0.54
9 002507 涪陵榨菜 113,580 4,277,422.80 0.49
10 300558 贝达药业 32,600 3,528,624.00 0.40
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 2,372,600 17,438,610.00 1.99
2 600048 保利地产 1,164,100 16,565,143.00 1.89
3 000656 金科股份 2,456,000 16,185,040.00 1.85
4 000001 平安银行 415,700 9,149,557.00 1.05
5 601988 中国银行 2,630,000 8,810,500.00 1.01
6 601225 陕西煤业 774,900 8,570,394.00 0.98
7 601658 邮储银行 1,463,300 8,589,571.00 0.98
8 600383 金地集团 701,100 8,420,211.00 0.96
9 000002 万科A 275,100 8,253,000.00 0.94
10 000671 阳光城 1,252,400 7,614,592.00 0.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 14,985,000.00 1.76
2 000858 五粮液 44,600 13,016,510.00 1.53
3 002415 海康威视 186,200 9,032,562.00 1.06
4 601601 中国太保 233,387 8,962,060.80 1.05
5 300124 汇川技术 93,099 8,686,136.70 1.02
6 300012 华测检测 289,700 7,929,089.00 0.93
7 603806 福斯特 82,500 7,045,500.00 0.83
8 601012 隆基股份 68,400 6,306,480.00 0.74
9 600887 伊利股份 137,900 6,118,623.00 0.72
10 000100 TCL科技 762,730 5,400,128.40 0.63
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 290,600 15,488,980.00 1.92
2 002142 宁波银行 455,072 13,952,507.52 1.73
3 000671 阳光城 1,549,484 11,326,728.04 1.40
4 000858 五粮液 35,100 7,757,100.00 0.96
5 601200 上海环境 640,648 7,367,452.00 0.91
6 603707 健友股份 156,620 7,018,142.20 0.87
7 000513 丽珠集团 95,056 4,677,705.76 0.58
8 002216 三全食品 128,500 4,467,945.00 0.55
9 000830 鲁西化工 479,397 4,319,366.97 0.54
10 603866 桃李面包 72,044 4,293,101.96 0.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 453,900 15,305,508.00 1.94
2 002142 宁波银行 455,072 11,381,350.72 1.45
3 300122 智飞生物 104,155 10,431,123.25 1.32
4 603259 药明康德 97,660 9,433,956.00 1.20
5 000513 丽珠集团 186,200 8,939,462.00 1.14
6 300347 泰格医药 83,698 8,527,152.24 1.08
7 000538 云南白药 88,100 8,264,661.00 1.05
8 600547 山东黄金 215,340 7,885,750.80 1.00
9 002626 金达威 287,300 7,458,308.00 0.95
10 600570 恒生电子 69,160 7,448,532.00 0.95
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 1,913,700 12,132,858.00 1.98
2 000002 万科A 231,400 5,935,410.00 0.97
3 601009 南京银行 822,240 5,961,240.00 0.97
4 002142 宁波银行 251,300 5,794,978.00 0.95
5 603707 健友股份 91,500 4,618,920.00 0.75
6 000338 潍柴动力 249,400 2,982,824.00 0.49
7 002626 金达威 80,700 1,779,435.00 0.29
8 002557 洽洽食品 35,800 1,614,938.00 0.26
9 002507 涪陵榨菜 50,900 1,605,386.00 0.26
10 603866 桃李面包 32,600 1,613,048.00 0.26

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