招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(002017)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4160

累计净值:1.6240 净值更新日期:2020-04-07 基金类型:开放式基金
基金经理:王刚 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.898亿份(2020-03-31) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-11-18

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率 + 40%×中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 4,030,100 39,051,669.00 3.96
2 601985 中国核电 5,582,154 27,910,770.00 2.83
3 603260 合盛硅业 622,605 18,348,169.35 1.86
4 601088 中国神华 963,900 17,591,175.00 1.78
5 600029 南方航空 2,326,600 16,704,988.00 1.69
6 300408 三环集团 564,140 12,569,039.20 1.27
7 300166 东方国信 921,785 11,983,205.00 1.21
8 600019 宝钢股份 1,527,900 8,770,146.00 0.89
9 600660 福耀玻璃 361,100 8,662,789.00 0.88
10 600741 华域汽车 197,800 5,140,822.00 0.52
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601111 中国国航 4,030,100 32,240,800.00 3.89
2 601985 中国核电 5,582,154 29,529,594.66 3.57
3 300166 东方国信 1,040,585 13,350,705.55 1.61
4 600271 航天信息 633,611 13,274,150.45 1.60
5 300408 三环集团 564,140 11,282,800.00 1.36
6 600029 南方航空 1,615,600 10,711,428.00 1.29
7 600660 福耀玻璃 361,100 7,756,428.00 0.94
8 601318 中国平安 70,800 6,162,432.00 0.74
9 601021 春秋航空 105,900 4,506,045.00 0.54
10 601877 正泰电器 142,100 3,102,043.00 0.37
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 564,140 10,972,523.00 1.34
2 601318 中国平安 70,800 6,273,588.00 0.77
3 601021 春秋航空 105,900 4,765,500.00 0.58
4 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.04
5 603915 国茂股份 2,523 58,710.21 0.01
6 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.00
7 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
8 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
9 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600026 中远海能 5,454,698 35,291,896.06 4.30
2 300408 三环集团 657,640 13,639,453.60 1.66
3 601021 春秋航空 199,100 8,083,460.00 0.98
4 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01
5 603956 威派格 1,835 47,159.50 0.01
6 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.01
7 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.00
8 601865 福莱特 25 365.00 0.00
9 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
10 002951 金时科技 10 344.20 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 2,120,263 35,196,365.80 4.53
2 300408 三环集团 1,664,730 28,167,231.60 3.62
3 300316 晶盛机电 2,450,290 24,551,905.80 3.16
4 002396 星网锐捷 1,421,892 24,484,980.24 3.15
5 002916 深南电路 285,147 22,860,234.99 2.94
6 600998 九州通 1,530,668 22,347,752.80 2.88
7 002241 歌尔股份 3,217,800 22,138,464.00 2.85
8 300166 东方国信 2,006,022 20,782,387.92 2.67
9 300003 乐普医疗 721,300 15,010,253.00 1.93
10 300373 扬杰科技 922,068 13,314,661.92 1.71
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 2,743,842 46,700,190.84 5.79
2 300408 三环集团 1,886,130 39,212,642.70 4.87
3 300498 温氏股份 1,474,236 34,231,759.92 4.25
4 002396 星网锐捷 1,856,480 32,933,955.20 4.09
5 300166 东方国信 2,643,522 32,858,978.46 4.08
6 300316 晶盛机电 2,828,960 31,797,510.40 3.95
7 002241 歌尔股份 3,752,200 31,143,260.00 3.86
8 601111 中国国航 3,404,950 27,750,342.50 3.44
9 600998 九州通 1,530,668 23,204,926.88 2.88
10 600029 南方航空 2,444,900 16,527,524.00 2.05
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 1,787,100 41,996,850.00 5.10
2 300136 信维通信 1,290,174 39,647,047.02 4.81
3 300316 晶盛机电 2,828,960 37,596,878.40 4.56
4 002027 分众传媒 3,605,123 34,501,027.11 4.19
5 002273 水晶光电 2,173,840 27,977,320.80 3.40
6 600201 生物股份 1,608,230 27,484,650.70 3.34
7 600998 九州通 1,530,668 25,960,129.28 3.15
8 600030 中信证券 1,509,500 25,012,415.00 3.04
9 300433 蓝思科技 885,600 18,579,888.00 2.26
10 002475 立讯精密 718,981 16,205,831.74 1.97
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300408 三环集团 1,847,100 44,570,523.00 5.26
2 600201 生物股份 1,352,600 37,034,188.00 4.37
3 600998 九州通 1,311,968 25,478,418.56 3.01
4 300197 铁汉生态 1,609,384 18,169,945.36 2.15
5 300059 东方财富 926,200 15,680,566.00 1.85
6 002001 新 和 成 465,458 15,546,297.20 1.84
7 002624 完美世界 409,561 13,712,102.28 1.62
8 601899 紫金矿业 2,190,300 9,527,805.00 1.12
9 600884 杉杉股份 482,300 9,400,027.00 1.11
10 002456 欧菲科技 447,100 9,058,246.00 1.07
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 1,306,900 41,481,006.00 4.91
2 300197 铁汉生态 3,057,175 37,144,676.25 4.40
3 002001 新 和 成 745,958 28,391,161.48 3.36
4 600998 九州通 1,311,968 24,861,793.60 2.94
5 002624 完美世界 409,561 13,703,911.06 1.62
6 601899 紫金矿业 2,190,300 10,053,477.00 1.19
7 600138 中青旅 457,913 9,556,644.31 1.13
8 600025 华能水电 94,713 501,978.90 0.06
9 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.03
10 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.02
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000776 广发证券 1,255,694 23,833,072.12 2.81
2 000501 鄂武商A 819,974 14,964,525.50 1.76
3 000402 金 融 街 999,981 12,189,768.39 1.44
4 002024 苏宁云商 762,500 9,988,750.00 1.18
5 600138 中青旅 457,913 9,813,075.59 1.16
6 601006 大秦铁路 983,600 8,606,500.00 1.01
7 600887 伊利股份 299,000 8,222,500.00 0.97
8 600686 金龙汽车 400,000 6,908,000.00 0.81
9 601390 中国中铁 772,464 6,681,813.60 0.79
10 601727 上海电气 799,700 6,413,594.00 0.76
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 1,679,946 25,837,569.48 3.10
2 000651 格力电器 599,962 24,700,435.54 2.96
3 601288 农业银行 6,760,000 23,795,200.00 2.85
4 000333 美的集团 499,940 21,517,417.60 2.58
5 600887 伊利股份 299,000 6,455,410.00 0.77
6 000725 京东方A 1,499,900 6,239,584.00 0.75
7 600886 国投电力 750,000 5,925,000.00 0.71
8 601398 工商银行 1,130,000 5,932,500.00 0.71
9 601333 广深铁路 1,200,000 5,424,000.00 0.65
10 600686 金龙汽车 400,000 5,320,000.00 0.64
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 6,760,000 22,578,400.00 2.68
2 600900 长江电力 1,679,946 22,292,883.42 2.65
3 000651 格力电器 599,962 19,018,795.40 2.26
4 000333 美的集团 499,940 16,648,002.00 1.98
5 600104 上汽集团 230,000 5,837,400.00 0.69
6 600887 伊利股份 299,000 5,654,090.00 0.67
7 600886 国投电力 750,000 5,647,500.00 0.67
8 601398 工商银行 1,130,000 5,469,200.00 0.65
9 601939 建设银行 900,000 5,346,000.00 0.63
10 000725 京东方A 1,499,900 5,159,656.00 0.61
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 1,679,946 21,268,116.36 2.39
2 600104 上汽集团 230,000 5,393,500.00 0.61
3 600887 伊利股份 299,000 5,262,400.00 0.59
4 601398 工商银行 1,130,000 4,983,300.00 0.56
5 600886 国投电力 750,000 5,002,500.00 0.56
6 601939 建设银行 900,000 4,896,000.00 0.55
7 601288 农业银行 1,560,000 4,836,000.00 0.54
8 002024 苏宁云商 372,500 4,265,125.00 0.48
9 000725 京东方A 1,499,900 4,289,714.00 0.48
10 000001 平安银行 462,500 4,208,750.00 0.47
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 1,000,000 22,220,000.00 2.52
2 600900 长江电力 999,946 13,299,281.80 1.51
3 300488 恒锋工具 71,341 5,143,686.10 0.58
4 600104 上汽集团 230,000 5,025,500.00 0.57
5 600886 国投电力 750,000 4,905,000.00 0.56
6 600887 伊利股份 299,000 4,816,890.00 0.55
7 300340 科恒股份 80,000 4,152,800.00 0.47
8 300444 双杰电气 136,300 3,909,084.00 0.44
9 300477 合纵科技 80,382 1,996,688.88 0.23
10 600908 无锡银行 8,902 92,313.74 0.01
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 1,000,000 22,070,000.00 2.53
2 600900 长江电力 999,946 12,489,325.54 1.43
3 300340 科恒股份 120,900 9,578,907.00 1.10
4 300488 恒锋工具 71,341 5,143,686.10 0.59
5 300477 合纵科技 80,382 2,074,659.42 0.24
6 601611 中国核建 24,958 522,121.36 0.06
7 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02
8 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.01
9 601966 玲珑轮胎 7,341 95,286.18 0.01
10 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.01
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 1,000,000 20,390,000.00 2.10
2 600900 长江电力 999,946 12,279,336.88 1.27
3 300488 恒锋工具 71,341 5,159,381.12 0.53
4 300477 合纵科技 32,153 1,661,988.57 0.17
5 002777 久远银海 4,264 460,512.00 0.05
6 002791 坚朗五金 3,973 149,345.07 0.02
7 002792 通宇通讯 3,081 135,440.76 0.01
8 603861 白云电器 4,056 96,735.60 0.01
9 300474 景嘉微 2,467 48,451.88 0.00
10 300506 名家汇 1,819 36,234.48 0.00

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