九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金C类(002028)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.7090

累计净值:1.8450 净值更新日期:2021-01-25 基金类型:开放式基金
基金经理:何昕 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-11-14

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中国债券总指数收益率×40%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600926 杭州银行 38,400 572,928.00 5.95
2 601899 紫金矿业 51,500 478,435.00 4.97
3 300751 迈为股份 700 473,907.00 4.92
4 601966 玲珑轮胎 12,700 446,659.00 4.64
5 000568 泸州老窖 1,900 429,704.00 4.46
6 600346 恒力石化 14,800 413,956.00 4.30
7 603185 上机数控 2,900 401,505.00 4.17
8 002648 卫星石化 15,983 394,140.78 4.09
9 002970 锐明技术 6,600 349,866.00 3.63
10 600183 生益科技 10,000 281,600.00 2.92
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002475 立讯精密 9,000 514,170.00 5.95
2 601318 中国平安 6,400 488,064.00 5.65
3 600966 博汇纸业 35,600 427,912.00 4.95
4 603613 国联股份 4,500 393,975.00 4.56
5 300725 药石科技 3,200 392,032.00 4.54
6 600926 杭州银行 30,900 364,002.00 4.21
7 601336 新华保险 5,800 360,064.00 4.17
8 600048 保利地产 19,600 311,444.00 3.60
9 000002 万科A 9,200 257,784.00 2.98
10 300251 光线传媒 15,400 256,564.00 2.97
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300285 国瓷材料 3,300 110,583.00 2.32
2 603444 吉比特 200 109,802.00 2.31
3 603127 昭衍新药 1,000 105,130.00 2.21
4 002410 广联达 1,500 104,550.00 2.20
5 603236 移远通信 500 104,000.00 2.18
6 002241 歌尔股份 3,500 102,760.00 2.16
7 002555 三七互娱 2,200 102,960.00 2.16
8 300124 汇川技术 2,700 102,573.00 2.15
9 603501 韦尔股份 500 100,975.00 2.12
10 600885 宏发股份 2,500 100,300.00 2.11
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 23.05
2 688166 博瑞医药 8,041 320,996.72 6.33
3 688202 美迪西 2,120 132,160.80 2.61
4 688198 佰仁医疗 3,213 121,901.22 2.41
5 688288 鸿泉物联 3,429 99,886.77 1.97
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 127,600 10,904,696.00 7.80
2 600519 贵州茅台 5,900 6,979,700.00 4.99
3 600036 招商银行 121,600 4,569,728.00 3.27
4 601166 兴业银行 171,300 3,391,740.00 2.43
5 601398 工商银行 543,600 3,196,368.00 2.29
6 600276 恒瑞医药 36,500 3,194,480.00 2.28
7 600030 中信证券 92,700 2,345,310.00 1.68
8 600887 伊利股份 71,900 2,224,586.00 1.59
9 600016 民生银行 292,400 1,845,044.00 1.32
10 601328 交通银行 323,700 1,822,431.00 1.30
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 127,600 11,106,304.00 6.87
2 600519 贵州茅台 5,900 6,785,000.00 4.19
3 600036 招商银行 121,600 4,225,600.00 2.61
4 601398 工商银行 543,600 3,006,108.00 1.86
5 601166 兴业银行 171,300 3,002,889.00 1.86
6 600276 恒瑞医药 36,500 2,944,820.00 1.82
7 600030 中信证券 92,700 2,083,896.00 1.29
8 600887 伊利股份 71,900 2,050,588.00 1.27
9 601328 交通银行 323,700 1,764,165.00 1.09
10 600016 民生银行 292,400 1,760,248.00 1.09
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 155,000 13,734,550.00 8.54
2 600519 贵州茅台 8,800 8,659,200.00 5.38
3 600036 招商银行 194,300 6,990,914.00 4.34
4 601398 工商银行 885,500 5,215,595.00 3.24
5 601166 兴业银行 273,800 5,007,802.00 3.11
6 600276 恒瑞医药 58,500 3,861,000.00 2.40
7 600887 伊利股份 115,000 3,842,150.00 2.39
8 600030 中信证券 149,000 3,547,690.00 2.20
9 601601 中国太保 95,900 3,501,309.00 2.18
10 601328 交通银行 517,500 3,167,100.00 1.97
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603131 上海沪工 7,000 178,710.00 9.93
2 000887 中鼎股份 14,000 173,320.00 9.63
3 601021 春秋航空 600 24,360.00 1.35
4 600887 伊利股份 800 23,288.00 1.29
5 601888 中国国旅 300 21,024.00 1.17
6 600763 通策医疗 300 21,150.00 1.17
7 300015 爱尔眼科 600 20,400.00 1.13
8 600588 用友网络 600 20,340.00 1.13
9 600741 华域汽车 1,000 20,380.00 1.13
10 002024 苏宁易购 1,600 20,080.00 1.12
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 237,979 12,976,994.87 9.43
2 002138 顺络电子 694,000 11,874,340.00 8.63
3 601328 交通银行 1,809,000 11,179,620.00 8.12
4 600305 恒顺醋业 1,050,000 10,647,000.00 7.74
5 000046 泛海控股 1,404,400 9,886,976.00 7.19
6 601166 兴业银行 550,000 9,179,500.00 6.67
7 600512 腾达建设 2,388,000 8,716,200.00 6.33
8 600012 皖通高速 877,000 8,357,810.00 6.07
9 002770 科迪乳业 1,889,959 7,389,739.69 5.37
10 300400 劲拓股份 426,147 6,127,993.86 4.45
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 239,979 13,302,035.97 6.96
2 600305 恒顺醋业 1,050,000 12,379,500.00 6.48
3 600089 特变电工 1,210,000 11,991,100.00 6.27
4 600512 腾达建设 2,388,000 10,602,720.00 5.55
5 000046 泛海控股 1,404,400 10,476,824.00 5.48
6 600012 皖通高速 877,000 9,647,000.00 5.05
7 600071 凤凰光学 570,000 9,519,000.00 4.98
8 300180 华峰超纤 380,000 9,340,400.00 4.89
9 002138 顺络电子 549,000 9,102,420.00 4.76
10 002770 科迪乳业 1,889,959 8,807,208.94 4.61
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 1,210,000 11,930,600.00 6.45
2 600512 腾达建设 2,388,000 11,653,440.00 6.30
3 600305 恒顺醋业 1,050,000 11,550,000.00 6.24
4 600012 皖通高速 877,000 11,506,240.00 6.22
5 002138 顺络电子 549,000 11,441,160.00 6.18
6 000046 泛海控股 1,404,400 11,403,728.00 6.16
7 600071 凤凰光学 570,000 11,246,100.00 6.08
8 600132 重庆啤酒 500,000 11,035,000.00 5.96
9 002770 科迪乳业 1,889,959 10,678,268.35 5.77
10 000333 美的集团 239,979 10,604,672.01 5.73
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000697 炼石有色 6,571 154,484.21 0.02
2 002400 省广股份 13,000 179,270.00 0.02
3 603388 元成股份 892 25,029.52 0.00

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