国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金C类(002040)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0545

 累计净值：1.0685 净值更新日期：2018-08-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.000亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行：渤海银行股份有限公司 成立日期：2015-11-17

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 330,598 14,176,042.24 3.85
2 603877 太平鸟 291,800 9,725,694.00 2.64
3 603368 柳药股份 267,991 9,052,735.98 2.46
4 002310 东方园林 595,800 7,793,064.00 2.12
5 002737 葵花药业 330,260 7,143,523.80 1.94
6 002343 慈文传媒 329,420 6,183,213.40 1.68
7 002142 宁波银行 370,800 6,040,332.00 1.64
8 002717 岭南股份 467,354 4,584,742.74 1.25
9 600114 东睦股份 469,456 4,586,585.12 1.25
10 601166 兴业银行 310,000 4,464,000.00 1.21
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 330,598 15,214,119.96 4.00
2 002310 东方园林 595,800 12,344,976.00 3.25
3 002737 葵花药业 238,030 9,999,640.30 2.63
4 603368 柳州医药 191,422 9,684,038.98 2.55
5 601601 中国太保 276,200 9,371,466.00 2.46
6 300197 铁汉生态 696,300 7,861,227.00 2.07
7 002142 宁波银行 370,800 7,056,324.00 1.86
8 002343 慈文传媒 162,200 6,685,884.00 1.76
9 002717 岭南股份 203,200 6,589,776.00 1.73
10 002202 金风科技 324,900 5,887,188.00 1.55
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 248,098 17,416,479.60 4.56
2 002310 东方园林 595,800 12,017,286.00 3.15
3 000069 华侨城Ａ 1,410,136 11,972,054.64 3.14
4 000049 德赛电池 282,600 11,188,134.00 2.93
5 000666 经纬纺机 509,900 9,902,258.00 2.59
6 603368 柳州医药 191,422 9,163,371.14 2.40
7 300197 铁汉生态 696,300 8,460,045.00 2.22
8 601601 中国太保 193,900 8,031,338.00 2.10
9 002343 慈文传媒 180,200 6,416,922.00 1.68
10 002717 岭南园林 203,200 5,313,680.00 1.39
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 302,000 17,114,340.00 4.61
2 601628 中国人寿 482,000 13,370,680.00 3.60
3 002310 东方园林 595,800 12,517,758.00 3.37
4 000501 鄂武商Ａ 572,319 10,444,821.75 2.81
5 000666 经纬纺机 509,900 10,350,970.00 2.79
6 300197 铁汉生态 696,300 9,427,902.00 2.54
7 000049 德赛电池 170,000 8,700,600.00 2.34
8 601601 中国太保 193,900 7,160,727.00 1.93
9 300203 聚光科技 175,200 5,830,656.00 1.57
10 300136 信维通信 128,000 5,376,000.00 1.45
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601336 新华保险 302,000 15,522,800.00 4.30
2 000666 经纬纺机 507,600 11,542,824.00 3.20
3 002310 东方园林 595,800 9,961,776.00 2.76
4 002445 中南文化 742,900 9,546,265.00 2.65
5 300197 铁汉生态 696,300 9,246,864.00 2.56
6 601688 华泰证券 373,183 6,679,975.70 1.85
7 601601 中国太保 193,900 6,567,393.00 1.82
8 002367 康力电梯 506,526 5,916,223.68 1.64
9 603816 顾家家居 96,600 5,678,148.00 1.57
10 601006 大秦铁路 640,100 5,370,439.00 1.49
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000666 经纬纺机 253,900 5,832,083.00 1.65
2 601628 中国人寿 224,234 5,673,120.20 1.60
3 600009 上海机场 182,200 5,462,356.00 1.54
4 601328 交通银行 839,100 5,227,593.00 1.47
5 601336 新华保险 120,300 5,075,457.00 1.43
6 601166 兴业银行 310,000 5,025,100.00 1.42
7 000001 平安银行 548,800 5,032,496.00 1.42
8 600983 惠而浦 460,226 4,855,384.30 1.37
9 300119 瑞普生物 312,500 4,793,750.00 1.35
10 002445 中南文化 301,600 4,762,264.00 1.34
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000949 新乡化纤 1,122,092 6,968,191.32 1.25
2 000666 经纬纺机 253,900 5,425,843.00 0.97
3 601628 中国人寿 224,234 5,401,797.06 0.97
4 300119 瑞普生物 312,500 5,371,875.00 0.96
5 600298 安琪酵母 293,620 5,232,308.40 0.94
6 601336 新华保险 120,300 5,266,734.00 0.94
7 601166 兴业银行 310,000 5,003,400.00 0.90
8 603128 华贸物流 503,500 5,035,000.00 0.90
9 600009 上海机场 182,200 4,831,944.00 0.87
10 600637 东方明珠 204,900 4,774,170.00 0.86
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000666 经纬纺机 253,900 5,509,630.00 0.99
2 002670 国盛金控 183,518 5,228,427.82 0.94
3 603128 华贸物流 503,500 5,130,665.00 0.92
4 600637 东方明珠 204,900 5,061,030.00 0.91
5 601166 兴业银行 310,000 4,950,700.00 0.89
6 002367 康力电梯 334,325 4,941,323.50 0.88
7 600009 上海机场 182,200 4,913,934.00 0.88
8 603678 火炬电子 62,682 4,793,919.36 0.86
9 601021 春秋航空 104,300 4,711,231.00 0.84
10 000603 盛达矿业 255,400 4,658,496.00 0.83
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 450,481 5,626,507.69 1.39
2 600422 昆药集团 380,216 5,186,146.24 1.28
3 600009 上海机场 182,200 4,746,310.00 1.17
4 000603 盛达矿业 231,863 4,238,455.64 1.05
5 002193 山东如意 241,700 3,966,297.00 0.98
6 002367 康力电梯 177,425 2,732,345.00 0.67
7 300516 久之洋 1,416 248,040.72 0.06
8 601611 中国核建 11,244 235,224.48 0.06
9 603737 三棵树 1,327 154,038.16 0.04
10 601127 小康股份 5,809 138,660.83 0.03
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 695,232 8,537,448.96 2.16
2 600028 中国石化 545,809 2,598,050.84 0.66
3 601933 永辉超市 112,100 1,003,295.00 0.25
4 603861 白云电器 4,056 96,735.60 0.02
5 603028 赛福天 3,309 20,284.17 0.01
6 603798 康普顿 1,590 22,784.70 0.01

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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