国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金C类(002042)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1176

累计净值:1.1386 净值更新日期:2018-09-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.006亿份(2018-08-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2015-11-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002859 洁美科技 8,365 325,816.75 6.70
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 873,900 13,999,878.00 9.66
2 601318 中国平安 200,529 13,096,548.99 9.03
3 601599 鹿港文化 873,100 6,120,431.00 4.22
4 000429 粤高速A 760,693 6,062,723.21 4.18
5 601139 深圳燃气 809,800 5,952,030.00 4.11
6 002352 顺丰控股 118,030 5,860,189.50 4.04
7 000001 平安银行 520,300 5,671,270.00 3.91
8 600233 圆通速递 337,000 5,526,800.00 3.81
9 002258 利尔化学 260,789 5,187,093.21 3.58
10 600011 华能国际 732,100 5,029,527.00 3.47
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 809,800 12,624,782.00 5.29
2 000001 平安银行 780,700 10,383,310.00 4.35
3 600048 保利地产 607,600 8,597,540.00 3.60
4 002343 慈文传媒 218,700 7,787,907.00 3.26
5 002327 富安娜 616,400 6,441,380.00 2.70
6 600028 中国石化 971,500 5,955,295.00 2.50
7 002258 利尔化学 331,684 5,373,280.80 2.25
8 601899 紫金矿业 1,154,000 5,296,860.00 2.22
9 000888 峨眉山A 485,658 5,230,536.66 2.19
10 002511 中顺洁柔 312,800 5,092,384.00 2.13
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 809,800 12,203,686.00 5.42
2 000001 平安银行 780,700 8,673,577.00 3.85
3 002343 慈文传媒 218,700 8,465,877.00 3.76
4 600028 中国石化 1,328,100 7,835,790.00 3.48
5 000049 德赛电池 131,198 6,714,713.64 2.98
6 000725 京东方A 1,502,400 6,610,560.00 2.93
7 000538 云南白药 67,000 6,076,900.00 2.70
8 601939 建设银行 759,900 5,296,503.00 2.35
9 601318 中国平安 92,339 5,001,080.24 2.22
10 601398 工商银行 831,672 4,990,032.00 2.21
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 1,582,500 24,338,850.00 7.67
2 300003 乐普医疗 590,300 13,051,533.00 4.11
3 000429 粤高速A 1,337,408 11,421,464.32 3.60
4 000001 平安银行 1,132,221 10,631,555.19 3.35
5 600033 福建高速 2,666,210 10,158,260.10 3.20
6 002372 伟星新材 293,374 5,480,226.32 1.73
7 000933 神火股份 735,000 5,358,150.00 1.69
8 601600 中国铝业 1,172,200 5,298,344.00 1.67
9 600600 青岛啤酒 149,200 5,236,920.00 1.65
10 002314 南山控股 770,800 5,156,652.00 1.62
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 1,582,500 20,999,775.00 5.16
2 600004 白云机场 709,993 11,317,288.42 2.78
3 601318 中国平安 276,700 10,240,667.00 2.52
4 300003 乐普医疗 590,300 10,229,899.00 2.51
5 002294 信立泰 356,360 10,174,078.00 2.50
6 002314 南山控股 1,261,400 9,838,920.00 2.42
7 601186 中国铁建 714,300 9,278,757.00 2.28
8 600019 宝钢股份 1,066,200 6,940,962.00 1.71
9 000063 中兴通讯 377,053 6,394,818.88 1.57
10 000429 粤高速A 679,603 5,117,410.59 1.26
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 1,191,800 15,088,188.00 7.40
2 601288 农业银行 4,816,900 14,932,390.00 7.32
3 000400 许继电气 620,533 11,262,673.95 5.52
4 000568 泸州老窖 144,900 4,781,700.00 2.34
5 600004 白云机场 226,893 3,196,922.37 1.57
6 000422 湖北宜化 200,400 1,593,180.00 0.78
7 000538 云南白药 15,500 1,180,325.00 0.58
8 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.05
9 603298 杭叉集团 3,641 88,403.48 0.04
10 603218 日月股份 1,652 68,805.80 0.03
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601009 南京银行 1,025,280 10,519,372.80 1.03
2 300006 莱美药业 1,177,692 10,222,366.56 1.00
3 002221 东华能源 356,200 5,385,744.00 0.52
4 601398 工商银行 1,154,700 5,115,321.00 0.50
5 300203 聚光科技 153,300 5,042,037.00 0.49
6 600688 上海石化 843,000 4,965,270.00 0.48
7 000538 云南白药 15,500 1,073,065.00 0.10
8 603313 恒康家居 3,371 51,947.11 0.01
9 600908 无锡银行 8,902 92,313.74 0.01
10 603816 顾家家居 3,693 91,069.38 0.01
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 620,149 7,745,661.01 0.76
2 000001 平安银行 567,840 4,940,208.00 0.49
3 600028 中国石化 745,263 3,517,641.36 0.35
4 000423 东阿阿胶 66,200 3,497,346.00 0.34
5 603308 应流股份 75,500 1,898,070.00 0.19
6 000538 云南白药 15,500 996,650.00 0.10
7 002142 宁波银行 55,302 817,363.56 0.08
8 601611 中国核建 37,059 775,274.28 0.08
9 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.03
10 601127 小康股份 8,662 206,761.94 0.02
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 701,584 8,615,451.52 0.39
2 000959 首钢股份 858,800 4,036,360.00 0.18
3 000423 东阿阿胶 66,200 3,214,010.00 0.15
4 600028 中国石化 545,663 2,597,355.88 0.12
5 000001 平安银行 189,000 2,010,960.00 0.09
6 002251 步 步 高 164,800 2,050,112.00 0.09
7 002215 诺 普 信 164,100 1,901,919.00 0.09
8 000759 中百集团 272,100 2,048,913.00 0.09
9 601933 永辉超市 112,100 1,003,295.00 0.05
10 601020 华钰矿业 4,377 114,020.85 0.01

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