诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金(002067)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7390

 累计净值：1.8990 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨谷 管理人：诺安基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.340亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2016-03-28

业绩比较基准： 深300指数×60%+中证全债指数×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688169 石头科技 8,848 2,613,345.28 4.47
2 601058 赛轮轮胎 180,000 2,269,800.00 3.88
3 601137 博威合金 146,700 2,222,505.00 3.80
4 002236 大华股份 98,000 2,182,460.00 3.73
5 688737 中自科技 68,812 2,112,528.40 3.61
6 603181 皇马科技 170,000 1,890,400.00 3.23
7 002930 宏川智慧 85,900 1,835,683.00 3.14
8 688456 有研粉材 56,042 1,761,400.06 3.01
9 300218 安利股份 165,300 1,747,221.00 2.99
10 002940 昂利康 86,720 1,625,132.80 2.78
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002230 科大讯飞 18,200 1,236,872.00 4.09
2 688698 伟创电气 26,147 1,045,357.06 3.46
3 300515 三德科技 57,200 922,064.00 3.05
4 688357 建龙微纳 13,175 852,290.75 2.82
5 002940 昂利康 43,620 837,940.20 2.77
6 601058 赛轮轮胎 61,900 705,041.00 2.33
7 688281 华秦科技 3,001 607,702.50 2.01
8 002050 三花智控 19,600 593,096.00 1.96
9 688377 迪威尔 21,991 550,874.55 1.82
10 688290 景业智能 8,138 542,885.98 1.80
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688012 中微公司 6,500 958,815.00 9.43
2 600416 湘电股份 39,000 803,010.00 7.89
3 688239 航宇科技 9,200 690,460.00 6.79
4 002594 比亚迪 2,300 588,846.00 5.79
5 688082 盛美上海 5,500 527,395.00 5.18
6 000625 长安汽车 42,600 507,792.00 4.99
7 603306 华懋科技 13,700 507,037.00 4.98
8 002222 福晶科技 21,800 506,632.00 4.98
9 600584 长电科技 15,600 506,220.00 4.98
10 002371 北方华创 1,900 505,115.00 4.97
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600988 赤峰黄金 356,000 6,425,800.00 5.08
2 603986 兆易创新 59,800 6,127,706.00 4.84
3 600761 安徽合力 363,800 4,783,970.00 3.78
4 688556 高测股份 51,814 3,887,086.28 3.07
5 688518 联赢激光 132,800 3,879,088.00 3.07
6 603267 鸿远电子 38,200 3,864,312.00 3.05
7 600862 中航高科 170,800 3,807,132.00 3.01
8 600893 航发动力 89,500 3,784,060.00 2.99
9 603456 九洲药业 86,800 3,682,924.00 2.91
10 600416 湘电股份 194,800 3,662,240.00 2.89
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603668 天马科技 304,700 5,652,185.00 3.91
2 600873 梅花生物 556,200 5,634,306.00 3.90
3 603676 卫信康 432,000 5,002,560.00 3.46
4 605123 派克新材 36,900 4,892,940.00 3.39
5 603214 爱婴室 267,500 4,887,225.00 3.38
6 603876 鼎胜新材 85,200 4,778,016.00 3.31
7 601231 环旭电子 300,098 4,525,477.84 3.13
8 688639 华恒生物 29,200 4,141,436.00 2.87
9 603129 春风动力 29,200 3,927,400.00 2.72
10 603185 上机数控 26,906 3,629,619.40 2.51
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601615 明阳智能 230,000 7,774,000.00 2.93
2 601888 中国中免 32,900 7,663,397.00 2.89
3 300573 兴齐眼药 45,216 6,932,517.12 2.62
4 601898 中煤能源 640,300 6,646,314.00 2.51
5 002304 洋河股份 30,600 5,604,390.00 2.11
6 002932 明德生物 77,095 5,285,633.20 1.99
7 000983 山西焦煤 373,100 4,995,809.00 1.89
8 603868 飞科电器 63,615 4,818,836.25 1.82
9 600873 梅花生物 385,900 4,352,952.00 1.64
10 300196 长海股份 200,650 3,790,278.50 1.43
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600873 梅花生物 799,200 7,256,736.00 1.48
2 600096 云天化 248,800 6,307,080.00 1.29
3 600315 上海家化 174,700 6,023,656.00 1.23
4 603816 顾家家居 88,400 5,419,804.00 1.11
5 603712 七一二 154,700 5,364,996.00 1.10
6 600276 恒瑞医药 143,000 5,265,260.00 1.08
7 002025 航天电器 84,534 5,201,377.02 1.06
8 000963 华东医药 152,700 5,103,234.00 1.04
9 300601 康泰生物 50,100 4,671,825.00 0.96
10 002120 韵达股份 268,300 4,711,348.00 0.96
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603713 密尔克卫 72,900 9,825,462.00 1.53
2 000657 中钨高新 564,600 9,078,768.00 1.41
3 000977 浪潮信息 245,200 8,785,516.00 1.36
4 300260 新莱应材 169,000 7,971,730.00 1.24
5 000519 中兵红箭 249,000 6,640,830.00 1.03
6 688128 中国电研 195,000 5,764,200.00 0.90
7 600399 抚顺特钢 228,900 5,669,853.00 0.88
8 600456 宝钛股份 77,800 5,584,484.00 0.87
9 002212 天融信 279,500 5,358,015.00 0.83
10 601677 明泰铝业 119,400 5,264,346.00 0.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603707 健友股份 264,349 9,516,564.00 1.25
2 300037 新宙邦 50,000 7,750,000.00 1.02
3 300122 智飞生物 41,200 6,550,388.00 0.86
4 600057 厦门象屿 843,019 6,474,385.92 0.85
5 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.83
6 600702 舍得酒业 30,200 6,233,280.00 0.82
7 000887 中鼎股份 392,200 5,741,808.00 0.76
8 002080 中材科技 160,262 5,673,274.80 0.75
9 002648 卫星石化 135,400 5,284,662.00 0.70
10 300725 药石科技 25,200 5,157,936.00 0.68
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600096 云天化 774,779 10,877,897.16 2.64
2 601919 中远海控 299,300 9,140,622.00 2.22
3 002179 中航光电 108,000 8,534,160.00 2.07
4 601699 潞安环能 657,200 7,761,532.00 1.88
5 002876 三利谱 120,000 7,764,000.00 1.88
6 600499 科达制造 515,200 7,418,880.00 1.80
7 002138 顺络电子 180,000 6,978,600.00 1.69
8 002139 拓邦股份 352,300 6,337,877.00 1.54
9 300737 科顺股份 200,000 6,288,000.00 1.52
10 002472 双环传动 346,500 5,440,050.00 1.32
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 272,900 10,326,536.00 1.76
2 002230 科大讯飞 193,800 9,366,354.00 1.59
3 300661 圣邦股份 35,400 8,188,020.00 1.39
4 002601 龙蟒佰利 272,700 7,793,766.00 1.33
5 600887 伊利股份 189,200 7,573,676.00 1.29
6 600216 浙江医药 500,000 7,010,000.00 1.19
7 600276 恒瑞医药 71,900 6,621,271.00 1.13
8 002236 大华股份 266,600 6,577,022.00 1.12
9 000157 中联重科 502,800 6,390,588.00 1.09
10 600765 中航重机 348,700 6,133,633.00 1.04
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600765 中航重机 720,618 18,015,450.00 2.78
2 300082 奥克股份 1,123,400 11,705,828.00 1.81
3 002245 蔚蓝锂芯 890,000 11,552,200.00 1.79
4 000157 中联重科 1,002,800 9,927,720.00 1.53
5 600884 杉杉股份 507,712 9,154,047.36 1.41
6 600276 恒瑞医药 78,100 8,705,026.00 1.35
7 600958 东方证券 688,300 8,004,929.00 1.24
8 300014 亿纬锂能 90,200 7,351,300.00 1.14
9 600588 用友网络 152,500 6,690,175.00 1.03
10 600999 招商证券 277,550 6,478,017.00 1.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600089 特变电工 1,567,400 13,761,772.00 1.49
2 002171 楚江新材 1,100,152 10,880,503.28 1.18
3 002317 众生药业 759,821 10,325,967.39 1.12
4 600158 中体产业 776,700 9,871,857.00 1.07
5 300073 当升科技 206,600 9,297,000.00 1.01
6 603181 皇马科技 480,588 8,376,648.84 0.91
7 600966 博汇纸业 600,000 7,212,000.00 0.78
8 002020 京新药业 544,083 6,528,996.00 0.71
9 603867 新化股份 222,466 5,935,392.88 0.64
10 000002 万科A 201,100 5,634,822.00 0.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603283 赛腾股份 334,400 17,990,720.00 9.24
2 300663 科蓝软件 582,900 16,152,159.00 8.30
3 600546 山煤国际 1,357,700 15,952,975.00 8.20
4 601688 华泰证券 746,400 14,032,320.00 7.21
5 600966 博汇纸业 1,285,900 13,051,885.00 6.71
6 600690 海尔智家 721,800 12,775,860.00 6.57
7 300674 宇信科技 274,700 11,853,305.00 6.09
8 300724 捷佳伟创 110,400 9,773,712.00 5.02
9 000100 TCL科技 1,097,700 6,805,740.00 3.50
10 000977 浪潮信息 138,012 5,407,310.16 2.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 290,800 11,704,700.00 6.89
2 601688 华泰证券 602,300 10,377,629.00 6.11
3 300750 宁德时代 82,700 9,956,253.00 5.86
4 600703 三安光电 400,300 7,665,745.00 4.51
5 603501 韦尔股份 43,000 6,703,700.00 3.94
6 600030 中信证券 300,100 6,650,216.00 3.91
7 300059 东方财富 344,400 5,527,620.00 3.25
8 300724 捷佳伟创 119,200 5,524,920.00 3.25
9 600546 山煤国际 660,800 5,359,088.00 3.15
10 603538 美诺华 179,060 5,296,594.80 3.12

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