华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金C类(002070)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9197

累计净值:0.9197 净值更新日期:2018-10-12 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2018-10-26) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-03-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002668 奥马电器 57,120 552,350.40 27.10
2 300510 金冠电气 12,800 259,072.00 12.71
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601006 大秦铁路 244,800 2,009,808.00 1.03
2 002373 千方科技 154,000 2,009,700.00 1.03
3 601800 中国交建 161,122 1,835,179.58 0.94
4 601186 中国铁建 212,700 1,833,474.00 0.94
5 000338 潍柴动力 200,000 1,750,000.00 0.90
6 600516 方大炭素 70,800 1,726,104.00 0.89
7 000952 广济药业 117,200 1,684,164.00 0.86
8 000528 柳 工 155,065 1,660,746.15 0.85
9 300462 华铭智能 58,800 1,569,960.00 0.81
10 002013 中航机电 204,050 1,544,658.50 0.79
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601288 农业银行 509,400 1,991,754.00 0.96
2 600383 金地集团 162,200 1,891,252.00 0.91
3 600567 山鹰纸业 409,400 1,858,676.00 0.90
4 600585 海螺水泥 56,300 1,811,171.00 0.88
5 600590 泰豪科技 144,700 1,633,663.00 0.79
6 601222 林洋能源 200,500 1,608,010.00 0.78
7 601006 大秦铁路 191,600 1,586,448.00 0.77
8 000488 晨鸣纸业 88,300 1,541,718.00 0.75
9 601318 中国平安 23,600 1,541,316.00 0.75
10 300036 超图软件 73,800 1,532,826.00 0.74
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600664 哈药股份 300,200 1,834,222.00 15.45
2 600309 万华化学 15,680 590,665.60 4.98
3 002507 涪陵榨菜 18,300 328,485.00 2.77
4 002916 深南电路 3,068 267,621.64 2.25
5 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 1.51
6 600332 白云山 5,000 160,700.00 1.35
7 002918 蒙娜丽莎 1,512 84,218.40 0.71
8 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.46
9 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.32
10 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.31
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 90,200 4,885,232.00 2.18
2 600383 金地集团 401,800 4,608,646.00 2.06
3 601398 工商银行 699,000 4,194,000.00 1.87
4 000002 万 科A 157,800 4,142,250.00 1.85
5 601006 大秦铁路 449,300 3,931,375.00 1.76
6 601390 中国中铁 436,000 3,771,400.00 1.68
7 002449 国星光电 192,100 3,697,925.00 1.65
8 600016 民生银行 451,100 3,617,822.00 1.62
9 600036 招商银行 138,700 3,543,785.00 1.58
10 000415 渤海金控 505,312 3,345,165.44 1.49
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 89,700 4,450,017.00 2.11
2 000002 万 科A 154,300 3,852,871.00 1.83
3 000069 华侨城A 323,000 3,249,380.00 1.54
4 600816 安信信托 227,900 3,097,161.00 1.47
5 600019 宝钢股份 438,900 2,945,019.00 1.40
6 601006 大秦铁路 337,000 2,827,430.00 1.34
7 601398 工商银行 535,100 2,809,275.00 1.33
8 601288 农业银行 750,300 2,641,056.00 1.25
9 000415 渤海金控 391,900 2,637,487.00 1.25
10 600688 上海石化 387,500 2,561,375.00 1.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034