十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
042380074 |
23宜春发展CP001 |
500,000 |
51,008,739.73 |
7.88 |
2 |
102100052 |
21青岛北城MTN001 |
400,000 |
41,311,178.08 |
6.38 |
3 |
101900065 |
19宜春城投MTN001 |
400,000 |
41,203,309.59 |
6.37 |
4 |
042380106 |
23孝感城投CP001 |
400,000 |
40,872,000.00 |
6.32 |
5 |
042380352 |
23桂投资CP003 |
400,000 |
40,229,245.90 |
6.22 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012380149 |
23阜阳投资SCP001 |
500,000 |
51,047,945.21 |
3.51 |
2 |
102280486 |
22天健集MTN001 |
500,000 |
50,985,655.74 |
3.50 |
3 |
042380074 |
23宜春发展CP001 |
500,000 |
50,686,232.88 |
3.48 |
4 |
012380943 |
23十堰城发SCP002 |
500,000 |
50,527,704.92 |
3.47 |
5 |
200313 |
20进出13 |
400,000 |
41,202,082.19 |
2.83 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230205 |
23国开05 |
1,000,000 |
100,194,535.52 |
4.86 |
2 |
012283181 |
22天健集SCP002 |
800,000 |
80,837,632.88 |
3.92 |
3 |
012380102 |
23桂交投SCP001 |
800,000 |
80,434,836.16 |
3.90 |
4 |
012282733 |
22镇江城建SCP008 |
700,000 |
71,117,046.58 |
3.45 |
5 |
042280212 |
22今世缘CP002 |
500,000 |
51,277,150.68 |
2.49 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012283181 |
22天健集SCP002 |
800,000 |
80,117,501.37 |
2.87 |
2 |
229962 |
22贴现国债62 |
800,000 |
79,889,230.77 |
2.87 |
3 |
012282733 |
22镇江城建SCP008 |
700,000 |
70,295,936.99 |
2.52 |
4 |
220201 |
22国开01 |
600,000 |
61,212,772.60 |
2.20 |
5 |
012281669 |
22晋交投SCP004 |
500,000 |
50,797,175.34 |
1.82 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012280821 |
22首发SCP001 |
2,000,000 |
202,414,608.22 |
5.42 |
2 |
042280312 |
22中石油CP002 |
2,000,000 |
200,862,739.73 |
5.38 |
3 |
042280265 |
22陕西交通CP002 |
2,000,000 |
201,010,498.63 |
5.38 |
4 |
210308 |
21进出08 |
1,500,000 |
152,611,684.93 |
4.08 |
5 |
112287965 |
22宁夏银行CD205 |
1,500,000 |
148,170,973.76 |
3.97 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112221241 |
22渤海银行CD241 |
5,000,000 |
495,082,180.33 |
4.71 |
2 |
042100441 |
21电网CP012 |
2,000,000 |
203,730,049.32 |
1.94 |
3 |
012280069 |
22中交建SCP001 |
2,000,000 |
202,278,082.19 |
1.92 |
4 |
012280236 |
22中材国工SCP001 |
2,000,000 |
202,227,452.05 |
1.92 |
5 |
012280821 |
22首发SCP001 |
2,000,000 |
201,279,802.74 |
1.91 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012280236 |
22中材国工SCP001 |
2,000,000 |
200,930,082.19 |
2.97 |
2 |
112177654 |
21大连银行CD300 |
2,000,000 |
195,853,648.22 |
2.90 |
3 |
112177713 |
21宁夏银行CD278 |
1,600,000 |
156,551,634.41 |
2.32 |
4 |
012102906 |
21越秀集团SCP006 |
1,500,000 |
152,243,145.21 |
2.25 |
5 |
012105517 |
21西安高新SCP002 |
1,500,000 |
151,344,452.05 |
2.24 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112177688 |
21武汉农商行CD183 |
3,000,000 |
290,850,000.00 |
3.02 |
2 |
112177706 |
21广东华兴银行CD371 |
2,200,000 |
213,400,000.00 |
2.22 |
3 |
112177654 |
21大连银行CD300 |
2,000,000 |
193,800,000.00 |
2.01 |
4 |
012103193 |
21粤铁建SCP005 |
1,800,000 |
180,144,000.00 |
1.87 |
5 |
112177713 |
21宁夏银行CD278 |
1,600,000 |
154,912,000.00 |
1.61 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012102717 |
21鲁能源SCP003 |
2,000,000 |
200,300,000.00 |
2.67 |
2 |
012103193 |
21粤铁建SCP005 |
1,800,000 |
179,676,000.00 |
2.39 |
3 |
012102906 |
21越秀集团SCP006 |
1,500,000 |
149,730,000.00 |
2.00 |
4 |
012102726 |
21青岛城投SCP003 |
1,500,000 |
150,090,000.00 |
2.00 |
5 |
042100343 |
21宁河西CP001 |
1,400,000 |
139,748,000.00 |
1.86 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072100107 |
21招商证券CP007BC |
4,000,000 |
400,000,000.00 |
4.38 |
2 |
012101550 |
21中化股SCP016 |
2,000,000 |
200,180,000.00 |
2.19 |
3 |
012101732 |
21鲁招金SCP002 |
1,500,000 |
149,970,000.00 |
1.64 |
4 |
042000505 |
20陕投集团CP001 |
1,100,000 |
110,847,000.00 |
1.22 |
5 |
012100063 |
21中航租赁SCP002 |
1,100,000 |
110,352,000.00 |
1.21 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012100545 |
21宝钢SCP001 |
2,000,000 |
200,180,000.00 |
3.51 |
2 |
012002813 |
20南新工SCP002 |
1,200,000 |
120,264,000.00 |
2.11 |
3 |
042000505 |
20陕投集团 |
1,100,000 |
110,605,000.00 |
1.94 |
4 |
012100063 |
21中航租赁SCP002 |
1,100,000 |
110,231,000.00 |
1.93 |
5 |
1820089 |
18大连银行绿色金融 |
1,000,000 |
100,460,000.00 |
1.76 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
072000241 |
20中信建投CP014 |
2,500,000 |
250,300,000.00 |
3.60 |
2 |
200207 |
20国开07 |
2,000,000 |
200,220,000.00 |
2.88 |
3 |
012004308 |
20电网SCP048 |
2,000,000 |
200,080,000.00 |
2.88 |
4 |
012002813 |
20南新工SCP002 |
1,200,000 |
119,832,000.00 |
1.73 |
5 |
200015 |
20附息国债15 |
1,100,000 |
110,418,000.00 |
1.59 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012002813 |
20南新工SCP002 |
1,200,000 |
119,256,000.00 |
3.06 |
2 |
072000236 |
20国元证券CP006 |
1,000,000 |
100,010,000.00 |
2.56 |
3 |
072000234 |
20浙商证券CP009 |
1,000,000 |
100,010,000.00 |
2.56 |
4 |
072000237 |
20财通证券CP009 |
1,000,000 |
100,020,000.00 |
2.56 |
5 |
012002330 |
20赣州发展SCP001 |
1,000,000 |
99,950,000.00 |
2.56 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012000404 |
20中航租赁SCP002 |
1,100,000 |
110,132,000.00 |
1.68 |
2 |
170209 |
17国开09 |
1,000,000 |
100,460,000.00 |
1.53 |
3 |
011902945 |
19桂投资SCP007 |
1,000,000 |
100,500,000.00 |
1.53 |
4 |
012000361 |
20齐鲁交通SCP002 |
1,000,000 |
100,220,000.00 |
1.53 |
5 |
072000157 |
20东吴证券CP007 |
1,000,000 |
100,010,000.00 |
1.52 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
012000847 |
20顺德投资SCP001 |
800,000 |
80,048,000.00 |
4.27 |
2 |
101575009 |
15湖州城投MTN001 |
700,000 |
71,134,000.00 |
3.79 |
3 |
012000423 |
20中电信息SCP002 |
700,000 |
70,077,000.00 |
3.74 |
4 |
041900441 |
19西南水泥CP003 |
600,000 |
60,402,000.00 |
3.22 |
5 |
101752041 |
17晋能MTN006 |
500,000 |
51,235,000.00 |
2.73 |