泓德裕泰债券型证券投资基金A类(002138)

管理费: 0.400% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3566

累计净值:1.4486 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵端端 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.236亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-17

业绩比较基准: 中国债券综合全价指数

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112317111 23光大银行CD111 1,000,000 98,647,263.93 9.97
2 110059 浦发转债 900,000 97,934,153.43 9.90
3 112154 H2盐湖01 1,390,540 97,140,019.23 9.82
4 113052 兴业转债 857,460 88,484,492.32 8.95
5 113042 上银转债 756,920 82,556,227.53 8.35
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 946,980 102,361,221.60 9.80
2 112317111 23光大银行CD111 1,000,000 98,163,113.11 9.40
3 1928004 19农业银行二级02 900,000 92,207,645.90 8.83
4 112154 H2盐湖01 1,390,540 91,688,811.59 8.78
5 113052 兴业转债 857,460 87,214,887.71 8.35
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1828002 18农业银行二级01 1,200,000 125,083,693.15 10.20
2 110059 浦发转债 1,125,150 119,461,028.76 9.74
3 112154 H2盐湖01 1,740,540 107,952,004.14 8.80
4 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 104,520,515.07 8.52
5 102100967 21电网MTN003 1,000,000 102,774,706.85 8.38
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 1,357,430 142,434,014.20 9.81
2 1828002 18农业银行二级01 1,200,000 124,282,323.29 8.56
3 102100967 21电网MTN003 1,000,000 102,167,282.19 7.04
4 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 101,985,912.33 7.03
5 200303 20进出03 1,000,000 101,649,260.27 7.00
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 1,405,430 151,155,729.23 9.32
2 112154 H2盐湖01 1,740,540 134,016,721.72 8.26
3 1828002 18农业银行二级01 1,200,000 123,805,545.21 7.63
4 042100475 21电网CP018 1,000,000 102,609,484.93 6.33
5 200303 20进出03 1,000,000 101,212,301.37 6.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112154 H2盐湖01 1,740,540 126,079,404.12 6.94
2 101900868 19陕延油MTN005 1,200,000 124,983,307.40 6.88
3 042100475 21电网CP018 1,000,000 102,118,915.07 5.62
4 210411 21农发11 1,000,000 101,651,780.82 5.59
5 200303 20进出03 1,000,000 100,615,342.47 5.54
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101900868 19陕延油MTN005 1,300,000 134,486,389.04 5.87
2 112154 H2盐湖01 1,740,540 118,291,740.07 5.16
3 200303 20进出03 1,000,000 102,024,328.77 4.45
4 042100475 21电网CP018 1,000,000 101,284,438.36 4.42
5 210411 21农发11 1,000,000 100,940,821.92 4.40
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 1,700,000 170,068,000.00 6.28
2 101900868 19陕延油MTN005 1,300,000 131,274,000.00 4.85
3 112154 H2盐湖01 1,740,540 106,695,102.00 3.94
4 042100475 21电网CP018 1,000,000 100,160,000.00 3.70
5 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 95,870,000.00 3.54
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 1,700,000 170,391,000.00 5.91
2 101900868 19陕延油MTN005 1,300,000 131,144,000.00 4.55
3 012100902 21华侨城SCP001 1,000,000 100,430,000.00 3.49
4 112154 H2盐湖01 1,740,540 100,498,779.60 3.49
5 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 97,040,000.00 3.37
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 1,700,000 170,629,000.00 5.82
2 101900868 19陕延油MTN005 1,300,000 131,820,000.00 4.49
3 012100902 21华侨城SCP001 1,000,000 100,300,000.00 3.42
4 012100867 21陕交建SCP003 1,000,000 100,200,000.00 3.42
5 143218 17清控01 1,415,310 96,750,591.60 3.30
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 190202 19国开02 1,700,000 170,493,000.00 5.74
2 101900868 19陕延油MTN005 1,300,000 131,885,000.00 4.44
3 012100902 21华侨城SCP001 1,000,000 100,040,000.00 3.37
4 012100867 21陕交建SCP003 1,000,000 100,000,000.00 3.37
5 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 96,410,000.00 3.25
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136139 16国美01 2,043,910 204,391,000.00 6.50
2 180203 18国开03 1,700,000 170,714,000.00 5.43
3 101900868 19陕延油MTN005 1,300,000 131,352,000.00 4.17
4 101800317 18新湖中宝MTN001 1,000,000 99,020,000.00 3.15
5 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 98,900,000.00 3.14
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 2,100,000 211,638,000.00 5.73
2 136139 16国美01 2,127,560 206,692,454.00 5.60
3 101900868 19陕延油MTN005 1,300,000 130,988,000.00 3.55
4 143218 17清控01 1,415,310 126,259,805.10 3.42
5 102000728 20大连万达MTN001 1,000,000 99,220,000.00 2.69
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180203 18国开03 2,100,000 213,444,000.00 5.53
2 136139 16国美01 2,127,560 202,075,648.80 5.23
3 101900868 19陕延油MTN005 1,300,000 132,821,000.00 3.44
4 143218 17清控01 1,415,310 128,906,434.80 3.34
5 018007 国开1801 1,128,670 113,036,300.50 2.93
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136139 16国美01 2,362,040 222,362,445.60 5.95
2 143218 17清控01 1,415,310 139,153,279.20 3.72
3 101900868 19陕延油MTN005 1,300,000 133,367,000.00 3.57
4 108602 国开1704 1,300,000 130,117,000.00 3.48
5 018007 国开1801 1,050,000 105,787,500.00 2.83

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