国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A类(002155)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

0.6929

 累计净值：0.8789 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杜哲 管理人：国金基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.218亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-09-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688297 中无人机 4,000 226,760.00 0.62
2 601117 中国化学 20,000 185,600.00 0.50
3 688561 奇安信 2,500 174,500.00 0.47
4 600938 中国海油 10,000 170,400.00 0.46
5 600600 青岛啤酒 1,300 156,780.00 0.43
6 688981 中芯国际 3,000 150,330.00 0.41
7 002841 视源股份 2,000 149,700.00 0.41
8 600460 士兰微 4,000 148,040.00 0.40
9 000651 格力电器 4,000 147,000.00 0.40
10 000157 中联重科 20,000 124,200.00 0.34
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688510 航亚科技 5,991 130,543.89 4.57
2 688308 欧科亿 2,457 98,697.69 3.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.26
2 688308 欧科亿 2,457 57,518.37 0.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 135,400 9,365,618.00 10.65
2 600519 贵州茅台 6,300 6,999,300.00 7.96
3 600036 招商银行 129,000 4,164,120.00 4.74
4 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 4.69
5 600276 恒瑞医药 38,700 3,561,561.00 4.05
6 600030 中信证券 106,500 2,360,040.00 2.68
7 600887 伊利股份 76,200 2,275,332.00 2.59
8 601328 交通银行 343,600 1,772,976.00 2.02
9 600016 民生银行 310,400 1,772,384.00 2.02
10 601288 农业银行 479,000 1,614,230.00 1.84
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 90,800 7,759,768.00 8.77
2 600519 贵州茅台 6,500 7,689,500.00 8.69
3 600036 招商银行 132,600 4,983,108.00 5.63
4 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 5.14
5 600276 恒瑞医药 40,400 3,535,808.00 3.99
6 600030 中信证券 100,200 2,535,060.00 2.86
7 600887 伊利股份 78,400 2,425,696.00 2.74
8 600016 民生银行 317,800 2,005,318.00 2.27
9 601328 交通银行 352,500 1,984,575.00 2.24
10 600000 浦发银行 150,800 1,865,396.00 2.11
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 99,700 8,677,888.00 5.63
2 600519 贵州茅台 6,500 7,475,000.00 4.85
3 600036 招商银行 133,000 4,621,750.00 3.00
4 600276 恒瑞医药 39,700 3,202,996.00 2.08
5 600030 中信证券 101,900 2,290,712.00 1.49
6 600887 伊利股份 79,100 2,255,932.00 1.46
7 601328 交通银行 356,000 1,940,200.00 1.26
8 600016 民生银行 320,100 1,927,002.00 1.25
9 600000 浦发银行 151,400 1,792,576.00 1.16
10 601288 农业银行 494,900 1,712,354.00 1.11
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 99,700 8,834,417.00 8.20
2 600519 贵州茅台 6,500 6,396,000.00 5.94
3 600036 招商银行 133,000 4,785,340.00 4.44
4 600887 伊利股份 79,100 2,642,731.00 2.45
5 600276 恒瑞医药 39,700 2,620,200.00 2.43
6 600030 中信证券 101,900 2,426,239.00 2.25
7 601328 交通银行 356,000 2,178,720.00 2.02
8 600016 民生银行 320,100 2,032,635.00 1.89
9 601288 农业银行 494,900 1,781,640.00 1.65
10 600000 浦发银行 151,400 1,768,352.00 1.64
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601988 中国银行 73,700 277,849.00 4.76
2 600016 民生银行 43,400 275,156.00 4.71
3 300760 迈瑞医疗 1,601 215,014.30 3.68
4 601628 中国人寿 7,400 209,568.00 3.59
5 600999 招商证券 11,700 204,984.00 3.51
6 002304 洋河股份 1,200 156,504.00 2.68
7 000895 双汇发展 6,000 155,100.00 2.66
8 603589 口子窖 2,400 130,536.00 2.23
9 600983 惠而浦 15,400 109,494.00 1.87
10 601997 贵阳银行 8,100 105,705.00 1.81

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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