国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(002155)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7229

累计净值:0.9089 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宫雪 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688510 航亚科技 5,991 130,543.89 4.57
2 688308 欧科亿 2,457 98,697.69 3.46
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688510 航亚科技 5,991 152,950.23 0.26
2 688308 欧科亿 2,457 57,518.37 0.10
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 135,400 9,365,618.00 10.65
2 600519 贵州茅台 6,300 6,999,300.00 7.96
3 600036 招商银行 129,000 4,164,120.00 4.74
4 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 4.69
5 600276 恒瑞医药 38,700 3,561,561.00 4.05
6 600030 中信证券 106,500 2,360,040.00 2.68
7 600887 伊利股份 76,200 2,275,332.00 2.59
8 601328 交通银行 343,600 1,772,976.00 2.02
9 600016 民生银行 310,400 1,772,384.00 2.02
10 601288 农业银行 479,000 1,614,230.00 1.84
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 90,800 7,759,768.00 8.77
2 600519 贵州茅台 6,500 7,689,500.00 8.69
3 600036 招商银行 132,600 4,983,108.00 5.63
4 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 5.14
5 600276 恒瑞医药 40,400 3,535,808.00 3.99
6 600030 中信证券 100,200 2,535,060.00 2.86
7 600887 伊利股份 78,400 2,425,696.00 2.74
8 600016 民生银行 317,800 2,005,318.00 2.27
9 601328 交通银行 352,500 1,984,575.00 2.24
10 600000 浦发银行 150,800 1,865,396.00 2.11
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 99,700 8,677,888.00 5.63
2 600519 贵州茅台 6,500 7,475,000.00 4.85
3 600036 招商银行 133,000 4,621,750.00 3.00
4 600276 恒瑞医药 39,700 3,202,996.00 2.08
5 600030 中信证券 101,900 2,290,712.00 1.49
6 600887 伊利股份 79,100 2,255,932.00 1.46
7 601328 交通银行 356,000 1,940,200.00 1.26
8 600016 民生银行 320,100 1,927,002.00 1.25
9 600000 浦发银行 151,400 1,792,576.00 1.16
10 601288 农业银行 494,900 1,712,354.00 1.11
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 99,700 8,834,417.00 8.20
2 600519 贵州茅台 6,500 6,396,000.00 5.94
3 600036 招商银行 133,000 4,785,340.00 4.44
4 600887 伊利股份 79,100 2,642,731.00 2.45
5 600276 恒瑞医药 39,700 2,620,200.00 2.43
6 600030 中信证券 101,900 2,426,239.00 2.25
7 601328 交通银行 356,000 2,178,720.00 2.02
8 600016 民生银行 320,100 2,032,635.00 1.89
9 601288 农业银行 494,900 1,781,640.00 1.65
10 600000 浦发银行 151,400 1,768,352.00 1.64
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601988 中国银行 73,700 277,849.00 4.76
2 600016 民生银行 43,400 275,156.00 4.71
3 300760 迈瑞医疗 1,601 215,014.30 3.68
4 601628 中国人寿 7,400 209,568.00 3.59
5 600999 招商证券 11,700 204,984.00 3.51
6 002304 洋河股份 1,200 156,504.00 2.68
7 000895 双汇发展 6,000 155,100.00 2.66
8 603589 口子窖 2,400 130,536.00 2.23
9 600983 惠而浦 15,400 109,494.00 1.87
10 601997 贵阳银行 8,100 105,705.00 1.81
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002724 海洋王 64,500 336,045.00 1.29
2 300566 激智科技 25,200 332,640.00 1.28
3 601882 海天精工 46,200 325,248.00 1.25
4 002645 华宏科技 43,800 311,856.00 1.20
5 300445 康斯特 30,800 300,300.00 1.15
6 601900 南方传媒 33,400 281,228.00 1.08
7 603090 宏盛股份 20,900 271,282.00 1.04
8 300605 恒锋信息 17,675 265,125.00 1.02
9 603918 金桥信息 22,200 263,070.00 1.01
10 603429 集友股份 10,800 247,428.00 0.95
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 77,200 599,844.00 2.18
2 002598 山东章鼓 43,500 341,475.00 1.24
3 002587 奥拓电子 61,700 329,478.00 1.20
4 600261 阳光照明 98,500 326,035.00 1.19
5 300632 光莆股份 27,100 322,761.00 1.17
6 000631 顺发恒业 89,700 298,701.00 1.09
7 601369 陕鼓动力 47,200 300,664.00 1.09
8 600843 上工申贝 38,100 298,323.00 1.09
9 600641 万业企业 29,300 299,446.00 1.09
10 603611 诺力股份 22,100 298,350.00 1.09
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 152,300 8,921,734.00 8.69
2 600519 贵州茅台 7,200 5,266,512.00 5.13
3 600036 招商银行 140,800 3,722,752.00 3.63
4 600887 伊利股份 86,800 2,421,720.00 2.36
5 600016 民生银行 323,700 2,265,900.00 2.21
6 601328 交通银行 376,000 2,158,240.00 2.10
7 600030 中信证券 109,800 1,819,386.00 1.77
8 601288 农业银行 518,700 1,784,328.00 1.74
9 600104 上汽集团 49,300 1,725,007.00 1.68
10 601668 中国建筑 291,480 1,591,480.80 1.55
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 153,100 9,998,961.00 9.38
2 600519 贵州茅台 7,100 4,853,702.00 4.55
3 600036 招商银行 139,400 4,055,146.00 3.80
4 600016 民生银行 320,400 2,559,996.00 2.40
5 600887 伊利股份 85,900 2,447,291.00 2.29
6 601328 交通银行 372,200 2,300,196.00 2.16
7 600030 中信证券 108,700 2,019,646.00 1.89
8 601288 农业银行 513,400 2,007,394.00 1.88
9 600000 浦发银行 159,100 1,853,515.00 1.74
10 601668 中国建筑 206,100 1,784,826.00 1.67

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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