东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金A类(002159)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.7494

 累计净值：0.7494 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵梅玲 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.186亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-12-30

业绩比较基准： 中证国有企业改革指数×50% +中债综合指数×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 9,500 2,058,175.00 9.52
2 600809 山西汾酒 8,560 2,050,120.00 9.49
3 000596 古井贡酒 7,500 2,038,500.00 9.43
4 000858 五粮液 13,000 2,029,300.00 9.39
5 603198 迎驾贡酒 27,600 2,029,980.00 9.39
6 603369 今世缘 34,500 2,024,115.00 9.37
7 600519 贵州茅台 1,100 1,978,405.00 9.16
8 603919 金徽酒 29,600 840,048.00 3.89
9 000729 燕京啤酒 81,300 818,691.00 3.79
10 600779 水井坊 13,500 814,320.00 3.77
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,198,300.00 9.70
2 002568 百润股份 59,200 2,151,920.00 9.49
3 603198 迎驾贡酒 33,700 2,150,060.00 9.48
4 000568 泸州老窖 10,000 2,095,700.00 9.24
5 000858 五粮液 12,800 2,093,696.00 9.23
6 603369 今世缘 39,600 2,090,880.00 9.22
7 600809 山西汾酒 7,960 1,473,157.20 6.50
8 000596 古井贡酒 5,800 1,434,804.00 6.33
9 600779 水井坊 23,400 1,380,366.00 6.09
10 600702 舍得酒业 10,800 1,338,660.00 5.90
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603369 今世缘 43,800 2,840,430.00 9.48
2 600702 舍得酒业 14,400 2,836,800.00 9.47
3 000568 泸州老窖 11,000 2,802,690.00 9.36
4 603198 迎驾贡酒 41,700 2,777,637.00 9.27
5 600559 老白干酒 74,700 2,768,382.00 9.24
6 600132 重庆啤酒 16,800 2,100,000.00 7.01
7 000858 五粮液 10,600 2,088,200.00 6.97
8 600199 金种子酒 64,800 1,798,200.00 6.00
9 000596 古井贡酒 5,700 1,687,200.00 5.63
10 000729 燕京啤酒 114,500 1,604,145.00 5.36
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 28,000 3,010,000.00 9.43
2 000596 古井贡酒 11,100 2,962,590.00 9.28
3 600809 山西汾酒 10,060 2,866,999.40 8.98
4 000568 泸州老窖 12,300 2,758,644.00 8.64
5 000858 五粮液 15,200 2,746,488.00 8.60
6 002304 洋河股份 16,700 2,680,350.00 8.40
7 600132 重庆啤酒 21,000 2,674,980.00 8.38
8 600519 贵州茅台 1,500 2,590,500.00 8.12
9 000860 顺鑫农业 63,700 1,899,534.00 5.95
10 600199 金种子酒 70,600 1,886,432.00 5.91
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 12,400 2,860,184.00 9.67
2 000858 五粮液 16,900 2,859,987.00 9.67
3 000596 古井贡酒 10,500 2,855,475.00 9.65
4 002304 洋河股份 18,000 2,846,700.00 9.62
5 600809 山西汾酒 9,360 2,835,050.40 9.58
6 600519 贵州茅台 1,500 2,808,750.00 9.49
7 603369 今世缘 59,000 2,706,920.00 9.15
8 000799 酒鬼酒 19,000 2,387,350.00 8.07
9 603198 迎驾贡酒 34,400 1,932,248.00 6.53
10 600779 水井坊 28,400 1,781,248.00 6.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 14,700 2,968,371.00 9.43
2 600809 山西汾酒 9,060 2,942,688.00 9.35
3 600702 舍得酒业 14,300 2,917,057.00 9.27
4 000596 古井贡酒 11,600 2,896,056.00 9.20
5 000568 泸州老窖 11,700 2,884,518.00 9.16
6 002304 洋河股份 15,700 2,875,455.00 9.13
7 600519 贵州茅台 1,400 2,863,000.00 9.09
8 000799 酒鬼酒 13,600 2,527,016.00 8.03
9 600779 水井坊 25,000 2,313,500.00 7.35
10 603369 今世缘 25,100 1,280,100.00 4.07
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700.00 9.44
2 000568 泸州老窖 12,000 2,230,560.00 9.42
3 600809 山西汾酒 8,660 2,207,434.00 9.32
4 600702 舍得酒业 12,900 2,049,810.00 8.66
5 002304 洋河股份 14,900 2,020,887.00 8.54
6 000858 五粮液 12,900 2,000,274.00 8.45
7 000596 古井贡酒 10,200 1,747,872.00 7.38
8 600779 水井坊 20,800 1,713,296.00 7.24
9 603589 口子窖 31,500 1,702,260.00 7.19
10 000799 酒鬼酒 11,400 1,686,060.00 7.12
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600702 舍得酒业 12,200 2,773,060.00 9.26
2 600809 山西汾酒 8,760 2,766,232.80 9.24
3 000568 泸州老窖 10,900 2,767,183.00 9.24
4 600779 水井坊 22,600 2,711,774.00 9.06
5 000858 五粮液 11,800 2,627,388.00 8.78
6 000799 酒鬼酒 12,300 2,613,750.00 8.73
7 600519 贵州茅台 1,200 2,460,000.00 8.22
8 000596 古井贡酒 7,300 1,781,200.00 5.95
9 603369 今世缘 32,400 1,762,560.00 5.89
10 603589 口子窖 23,400 1,658,358.00 5.54
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 7,000 1,551,060.00 9.41
2 000799 酒鬼酒 6,100 1,511,153.00 9.16
3 600809 山西汾酒 4,660 1,470,230.00 8.92
4 600702 舍得酒业 7,000 1,444,800.00 8.76
5 600779 水井坊 10,400 1,322,360.00 8.02
6 000858 五粮液 5,700 1,250,523.00 7.58
7 600519 贵州茅台 600 1,098,000.00 6.66
8 002568 百润股份 14,200 1,057,758.00 6.41
9 000596 古井贡酒 3,300 787,116.00 4.77
10 002304 洋河股份 4,100 680,928.00 4.13
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 822,680.00 7.90
2 600036 招商银行 12,200 661,118.00 6.35
3 600600 青岛啤酒 5,200 601,380.00 5.77
4 002304 洋河股份 2,900 600,880.00 5.77
5 000858 五粮液 2,000 595,780.00 5.72
6 600926 杭州银行 40,300 594,425.00 5.71
7 000001 平安银行 25,800 583,596.00 5.60
8 600132 重庆啤酒 2,900 574,055.00 5.51
9 000568 泸州老窖 2,200 519,068.00 4.98
10 000799 酒鬼酒 1,900 485,640.00 4.66
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601166 兴业银行 47,900 1,153,911.00 9.58
2 601398 工商银行 206,400 1,143,456.00 9.49
3 600036 招商银行 21,900 1,119,090.00 9.29
4 600926 杭州银行 54,700 923,883.00 7.67
5 601818 光大银行 196,900 803,352.00 6.67
6 000001 平安银行 34,000 748,340.00 6.21
7 601009 南京银行 72,800 736,736.00 6.11
8 601601 中国太保 18,800 711,392.00 5.90
9 601318 中国平安 9,000 708,300.00 5.88
10 601838 成都银行 62,600 704,876.00 5.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 23,300 1,024,035.00 9.40
2 601166 兴业银行 49,000 1,022,630.00 9.39
3 601601 中国太保 26,300 1,009,920.00 9.27
4 300059 东方财富 31,900 988,900.00 9.08
5 601318 中国平安 10,400 904,592.00 8.30
6 600926 杭州银行 56,600 844,472.00 7.75
7 000001 平安银行 40,500 783,270.00 7.19
8 601838 成都银行 61,300 654,071.00 6.00
9 002142 宁波银行 13,400 473,556.00 4.35
10 600999 招商证券 20,200 471,468.00 4.33
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 12,689 724,922.57 5.80
2 300760 迈瑞医疗 1,800 626,400.00 5.01
3 000157 中联重科 58,000 470,380.00 3.76
4 300750 宁德时代 2,200 460,240.00 3.68
5 603259 药明康德 4,460 452,690.00 3.62
6 601021 春秋航空 10,000 450,000.00 3.60
7 002241 歌尔股份 11,000 444,730.00 3.56
8 600079 人福医药 13,700 441,414.00 3.53
9 601838 成都银行 35,500 350,740.00 2.81
10 600926 杭州银行 29,400 346,332.00 2.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300782 卓胜微 3,240 1,314,694.80 6.95
2 002475 立讯精密 23,789 1,221,565.15 6.46
3 603259 药明康德 10,360 1,000,776.00 5.29
4 603986 兆易创新 4,200 990,822.00 5.24
5 002456 欧菲光 53,500 983,865.00 5.20
6 300347 泰格医药 9,300 947,484.00 5.01
7 002241 歌尔股份 31,600 927,776.00 4.90
8 600183 生益科技 31,400 919,078.00 4.86
9 300628 亿联网络 13,350 911,271.00 4.82
10 300088 长信科技 80,600 902,720.00 4.77
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600183 生益科技 32,500 860,275.00 6.07
2 300782 卓胜微 1,800 766,800.00 5.41
3 603160 汇顶科技 2,900 756,262.00 5.34
4 002475 立讯精密 19,200 732,672.00 5.17
5 603986 兆易创新 3,000 726,030.00 5.12
6 300628 亿联网络 8,900 725,973.00 5.12
7 600703 三安光电 37,100 710,465.00 5.01
8 002456 欧菲光 49,800 679,272.00 4.79
9 603259 药明康德 7,400 669,626.00 4.72
10 300088 长信科技 78,300 667,116.00 4.71

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034