嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金(002211)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8670

 累计净值：1.2550 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李欣,肖觅 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.389亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-03-14

业绩比较基准： 沪深300*50%+中债总指数*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 4,768,729 71,673,996.87 9.26
2 600919 江苏银行 8,369,330 60,091,789.40 7.76
3 601166 兴业银行 3,310,399 53,926,399.71 6.97
4 002120 韵达股份 5,392,023 53,165,346.78 6.87
5 601155 新城控股 3,980,784 52,745,388.00 6.81
6 603885 吉祥航空 3,052,864 43,655,955.20 5.64
7 002468 申通快递 3,991,272 41,908,356.00 5.41
8 601899 紫金矿业 2,946,710 35,743,592.30 4.62
9 600153 建发股份 3,044,900 30,205,408.00 3.90
10 600803 新奥股份 1,709,218 29,774,577.56 3.85
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600233 圆通速递 12,307,129 179,191,798.24 9.05
2 600919 江苏银行 24,344,930 178,935,235.50 9.03
3 601155 新城控股 11,179,884 161,102,128.44 8.13
4 601166 兴业银行 9,122,999 142,774,934.35 7.21
5 600803 新奥股份 6,987,266 132,618,308.68 6.69
6 002352 顺丰控股 2,870,036 129,409,923.24 6.53
7 002120 韵达股份 11,960,023 114,337,819.88 5.77
8 600057 厦门象屿 10,449,368 90,909,501.60 4.59
9 603885 吉祥航空 5,729,364 88,404,086.52 4.46
10 601899 紫金矿业 6,537,060 74,326,372.20 3.75
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 26,096,800 183,199,536.00 8.33
2 601155 新城控股 11,179,884 182,679,304.56 8.30
3 600233 圆通速递 9,566,629 175,260,643.28 7.97
4 601166 兴业银行 9,376,099 158,362,312.11 7.20
5 600803 新奥股份 7,259,866 151,368,206.10 6.88
6 002352 顺丰控股 2,692,836 149,129,257.68 6.78
7 002120 韵达股份 11,003,534 130,171,807.22 5.92
8 603369 今世缘 1,905,800 123,591,130.00 5.62
9 600057 厦门象屿 11,315,968 121,646,656.00 5.53
10 600702 舍得酒业 455,319 89,697,843.00 4.08
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 10,984,684 225,186,022.00 8.79
2 600919 江苏银行 26,096,800 190,245,672.00 7.42
3 002352 顺丰控股 3,154,036 182,177,119.36 7.11
4 601166 兴业银行 9,376,099 164,925,581.41 6.44
5 600803 新奥股份 8,048,866 129,586,742.60 5.06
6 600233 圆通速递 6,379,363 128,161,402.67 5.00
7 600057 厦门象屿 11,315,968 116,214,991.36 4.54
8 600886 国投电力 10,560,660 114,371,947.80 4.46
9 603369 今世缘 2,181,900 111,058,710.00 4.33
10 603517 绝味食品 1,605,613 98,086,898.17 3.83
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600919 江苏银行 32,977,700 245,354,088.00 9.78
2 601155 新城控股 10,984,684 192,012,276.32 7.66
3 601166 兴业银行 9,376,099 156,112,048.35 6.22
4 600803 新奥股份 8,048,866 149,386,952.96 5.96
5 002120 韵达股份 8,797,000 136,208,311.00 5.43
6 600233 圆通速递 6,265,163 130,002,132.25 5.18
7 603369 今世缘 2,340,900 107,400,492.00 4.28
8 600886 国投电力 9,850,860 105,798,236.40 4.22
9 601009 南京银行 9,604,448 101,038,792.96 4.03
10 603517 绝味食品 1,905,613 95,471,211.30 3.81
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601155 新城控股 8,983,280 228,444,810.40 6.46
2 600919 江苏银行 31,507,300 224,331,976.00 6.34
3 601166 兴业银行 7,949,499 158,195,030.10 4.47
4 600886 国投电力 10,026,860 105,282,030.00 2.98
5 603369 今世缘 1,895,200 96,655,200.00 2.73
6 603517 绝味食品 1,617,000 93,494,940.00 2.64
7 600803 新奥股份 4,851,466 90,188,752.94 2.55
8 000858 五粮液 311,800 62,961,774.00 1.78
9 600233 圆通速递 2,587,663 52,762,448.57 1.49
10 601699 潞安环能 3,553,573 51,953,237.26 1.47
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688303 大全能源 4,914 297,346.14 11.76
2 688768 容知日新 907 98,445.78 3.89
3 688718 唯赛勃 3,145 87,147.95 3.45
4 688071 华依科技 1,101 68,603.31 2.71
5 688038 中科通达 2,132 39,911.04 1.58
6 603230 内蒙新华 840 21,730.80 0.86
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601225 陕西煤业 132,300 1,958,040.00 2.66
2 600036 招商银行 36,300 1,831,335.00 2.49
3 601398 工商银行 282,500 1,316,450.00 1.79
4 600009 上海机场 28,600 1,265,550.00 1.72
5 600690 海尔智家 46,593 1,218,406.95 1.65
6 600486 扬农化工 6,700 702,495.00 0.95
7 600887 伊利股份 17,500 659,750.00 0.90
8 600426 华鲁恒升 20,127 662,782.11 0.90
9 601012 隆基股份 7,220 595,505.60 0.81
10 601899 紫金矿业 57,100 576,139.00 0.78
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 218,900 11,862,191.00 3.92
2 600009 上海机场 175,400 8,442,002.00 2.79
3 002415 海康威视 96,746 6,240,117.00 2.06
4 600887 伊利股份 161,700 5,955,411.00 1.97
5 600426 华鲁恒升 188,127 5,822,530.65 1.92
6 600519 贵州茅台 2,700 5,553,090.00 1.84
7 600690 海尔智家 210,193 5,446,100.63 1.80
8 601398 工商银行 923,400 4,773,978.00 1.58
9 603583 捷昌驱动 91,280 4,620,593.60 1.53
10 601166 兴业银行 157,000 3,226,350.00 1.07
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 218,900 11,185,790.00 3.21
2 600009 上海机场 175,400 10,155,660.00 2.92
3 600690 海尔智家 210,193 6,553,817.74 1.88
4 600887 伊利股份 161,700 6,472,851.00 1.86
5 600519 贵州茅台 2,700 5,424,300.00 1.56
6 600426 华鲁恒升 144,713 5,433,973.15 1.56
7 601398 工商银行 923,400 5,115,636.00 1.47
8 000333 美的集团 58,500 4,810,455.00 1.38
9 000002 万科A 157,400 4,722,000.00 1.36
10 603583 捷昌驱动 65,200 4,646,152.00 1.33
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 232,500 22,887,300.00 3.19
2 000002 万科A 419,600 12,042,520.00 1.68
3 600426 华鲁恒升 313,713 11,701,494.90 1.63
4 600690 海尔智家 397,493 11,610,770.53 1.62
5 601318 中国平安 126,600 11,011,668.00 1.53
6 000858 五粮液 37,277 10,879,292.45 1.52
7 002648 卫星石化 385,300 10,064,036.00 1.40
8 600486 扬农化工 57,600 7,603,200.00 1.06
9 600887 伊利股份 170,500 7,565,085.00 1.05
10 600519 贵州茅台 3,700 7,392,600.00 1.03
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 232,500 16,879,500.00 2.91
2 000002 万科A 419,600 11,757,192.00 2.03
3 600104 上汽集团 580,400 11,103,052.00 1.92
4 600309 万华化学 150,000 10,395,000.00 1.79
5 601818 光大银行 2,576,800 9,405,320.00 1.62
6 600690 海尔智家 397,493 8,673,297.26 1.50
7 000858 五粮液 37,277 8,238,217.00 1.42
8 000001 平安银行 489,900 7,431,783.00 1.28
9 600426 华鲁恒升 261,813 6,414,418.50 1.11
10 002648 卫星石化 300,600 6,093,162.00 1.05
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 98,500 2,880,140.00 4.95
2 002142 宁波银行 80,757 2,121,486.39 3.64
3 000333 美的集团 30,000 1,793,700.00 3.08
4 000002 万科A 57,500 1,503,050.00 2.58
5 000338 潍柴动力 70,832 971,815.04 1.67
6 000429 粤高速A 119,967 838,569.33 1.44
7 000651 格力电器 10,300 582,671.00 1.00
8 300003 乐普医疗 8,200 299,464.00 0.51
9 300842 帝科股份 455 18,527.60 0.03
10 300843 胜蓝股份 751 7,517.51 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 39,800 1,927,116.00 3.45
2 000338 潍柴动力 85,432 1,021,766.72 1.83
3 000429 粤高速A 119,967 810,976.92 1.45
4 000002 万科A 24,100 618,165.00 1.11
5 000651 格力电器 9,900 516,780.00 0.92
6 002142 宁波银行 20,157 464,820.42 0.83
7 603259 药明康德 3,800 343,862.00 0.62
8 002415 海康威视 8,400 234,360.00 0.42
9 300825 阿尔特 1,461 15,618.09 0.03
10 002979 雷赛智能 904 8,859.20 0.02

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