嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金A类(002212)

管理费： 0.600% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1550

 累计净值：1.2280 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴越 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.649亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国民生银行股份有限公司 成立日期：2016-03-14

业绩比较基准： 沪深300*50%+中债总指数*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,600 8,273,330.00 9.92
2 600809 山西汾酒 34,100 8,166,950.00 9.79
3 000568 泸州老窖 36,900 7,994,385.00 9.58
4 000858 五粮液 49,333 7,700,881.30 9.23
5 600702 舍得酒业 61,100 7,637,500.00 9.15
6 603369 今世缘 121,400 7,122,538.00 8.54
7 000799 酒鬼酒 56,700 5,001,507.00 6.00
8 600559 老白干酒 204,100 4,735,120.00 5.68
9 000596 古井贡酒 12,200 3,315,960.00 3.97
10 002847 盐津铺子 36,592 2,720,981.12 3.26
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 39,000 8,173,230.00 8.86
2 600519 贵州茅台 4,800 8,116,800.00 8.79
3 000858 五粮液 49,333 8,069,398.81 8.74
4 603369 今世缘 121,400 6,409,920.00 6.95
5 000860 顺鑫农业 181,174 6,103,752.06 6.61
6 002847 盐津铺子 55,092 4,685,574.60 5.08
7 600702 舍得酒业 34,500 4,276,275.00 4.63
8 000596 古井贡酒 12,100 2,993,298.00 3.24
9 301004 嘉益股份 75,400 2,925,520.00 3.17
10 603198 迎驾贡酒 43,500 2,775,300.00 3.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600702 舍得酒业 48,800 9,613,600.00 9.55
2 000858 五粮液 46,833 9,226,101.00 9.17
3 000568 泸州老窖 35,900 9,146,961.00 9.09
4 603369 今世缘 121,400 7,872,790.00 7.82
5 000860 顺鑫农业 208,474 7,400,827.00 7.35
6 600600 青岛啤酒 53,700 6,476,220.00 6.44
7 600559 老白干酒 169,300 6,274,258.00 6.24
8 603566 普莱柯 169,400 4,814,348.00 4.78
9 002568 百润股份 107,368 4,392,424.88 4.36
10 002847 盐津铺子 31,628 4,264,403.24 4.24
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600702 舍得酒业 41,600 6,621,888.00 6.24
2 000858 五粮液 35,233 6,366,250.77 6.00
3 000860 顺鑫农业 208,474 6,216,694.68 5.86
4 603008 喜临门 216,727 6,187,555.85 5.83
5 603369 今世缘 121,400 6,179,260.00 5.82
6 002385 大北农 604,700 5,381,830.00 5.07
7 603566 普莱柯 185,400 5,072,544.00 4.78
8 000998 隆平高科 311,300 5,002,591.00 4.71
9 002847 盐津铺子 45,728 4,951,885.12 4.67
10 603517 绝味食品 74,300 4,538,987.00 4.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603008 喜临门 337,827 10,905,055.56 9.43
2 600519 贵州茅台 5,700 10,673,250.00 9.23
3 000858 五粮液 57,300 9,696,879.00 8.38
4 603517 绝味食品 130,700 6,548,070.00 5.66
5 600809 山西汾酒 20,900 6,330,401.00 5.47
6 603801 志邦家居 260,000 6,071,000.00 5.25
7 603369 今世缘 130,100 5,968,988.00 5.16
8 601633 长城汽车 176,500 4,906,700.00 4.24
9 600702 舍得酒业 31,000 4,314,580.00 3.73
10 002304 洋河股份 26,400 4,175,160.00 3.61
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 10,634,000.00 8.42
2 603008 喜临门 273,627 10,042,110.90 7.96
3 603517 绝味食品 130,700 7,557,074.00 5.99
4 000858 五粮液 36,300 7,330,059.00 5.81
5 603801 志邦家居 260,000 7,014,800.00 5.56
6 603816 顾家家居 122,200 6,920,186.00 5.48
7 603369 今世缘 130,100 6,635,100.00 5.26
8 000799 酒鬼酒 27,800 5,165,518.00 4.09
9 002304 洋河股份 26,400 4,835,160.00 3.83
10 000895 双汇发展 150,000 4,395,000.00 3.48
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 195,200 5,672,512.00 8.57
2 600887 伊利股份 144,300 5,323,227.00 8.05
3 002714 牧原股份 89,600 5,094,656.00 7.70
4 002304 洋河股份 37,300 5,058,999.00 7.65
5 002557 洽洽食品 78,500 4,219,375.00 6.38
6 000876 新希望 241,900 4,107,462.00 6.21
7 002507 涪陵榨菜 123,200 4,005,232.00 6.05
8 600600 青岛啤酒 45,300 3,579,153.00 5.41
9 600861 北京城乡 108,100 2,665,746.00 4.03
10 600975 新五丰 223,600 2,316,496.00 3.50
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000895 双汇发展 152,200 4,801,910.00 7.94
2 600887 伊利股份 115,400 4,784,484.00 7.91
3 000568 泸州老窖 16,300 4,138,081.00 6.84
4 002507 涪陵榨菜 96,100 3,632,580.00 6.01
5 603198 迎驾贡酒 52,000 3,611,400.00 5.97
6 600702 舍得酒业 15,600 3,545,880.00 5.86
7 603609 禾丰股份 302,783 3,100,497.92 5.13
8 002852 道道全 183,600 3,075,300.00 5.08
9 002304 洋河股份 18,500 3,047,505.00 5.04
10 603369 今世缘 53,600 2,915,840.00 4.82
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688636 智明达 918 126,013.86 1.18
2 688611 杭州柯林 1,400 69,482.00 0.65
3 688468 科美诊断 3,919 63,918.89 0.60
4 688533 上声电子 3,493 56,272.23 0.53
5 300962 中金辐照 576 10,425.60 0.10
6 300958 建工修复 300 8,097.00 0.08
7 300961 深水海纳 394 8,707.40 0.08
8 300963 中洲特材 283 7,683.45 0.07
9 300960 通业科技 234 5,309.46 0.05
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 214,600 11,629,174.00 5.65
2 601398 工商银行 1,254,900 6,487,833.00 3.15
3 600887 伊利股份 157,725 5,809,011.75 2.82
4 600426 华鲁恒升 184,580 5,712,751.00 2.78
5 600519 贵州茅台 2,610 5,367,987.00 2.61
6 600690 海尔智家 205,203 5,316,809.73 2.58
7 601166 兴业银行 228,800 4,701,840.00 2.28
8 603583 捷昌驱动 89,400 4,525,428.00 2.20
9 600486 扬农化工 28,020 3,131,795.40 1.52
10 601899 紫金矿业 190,900 1,849,821.00 0.90
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 236,800 12,100,480.00 3.72
2 600009 上海机场 151,200 8,754,480.00 2.69
3 601398 工商银行 1,292,200 7,158,788.00 2.20
4 600426 华鲁恒升 165,600 6,218,280.00 1.91
5 600519 贵州茅台 2,810 5,645,290.00 1.74
6 600887 伊利股份 134,225 5,373,026.75 1.65
7 603583 捷昌驱动 66,500 4,738,790.00 1.46
8 600690 海尔智家 144,203 4,496,249.54 1.38
9 600486 扬农化工 33,520 4,019,718.40 1.24
10 000858 五粮液 10,900 2,920,982.00 0.90
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 244,409 24,059,621.96 3.42
2 600036 招商银行 270,100 11,870,895.00 1.69
3 600426 华鲁恒升 309,400 11,540,620.00 1.64
4 600690 海尔智家 386,503 11,289,752.63 1.61
5 601318 中国平安 123,989 10,784,563.22 1.53
6 000858 五粮液 36,300 10,594,155.00 1.51
7 601336 新华保险 172,400 9,994,028.00 1.42
8 002648 卫星石化 375,439 9,806,466.68 1.39
9 600486 扬农化工 67,600 8,923,200.00 1.27
10 600887 伊利股份 166,400 7,383,168.00 1.05
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 354,309 25,722,833.40 4.58
2 601398 工商银行 2,792,800 13,740,576.00 2.44
3 002648 卫星石化 583,739 11,832,389.53 2.11
4 601336 新华保险 172,400 10,702,592.00 1.90
5 600036 招商银行 270,100 9,723,600.00 1.73
6 600690 海尔智家 386,503 8,433,495.46 1.50
7 000858 五粮液 36,300 8,022,300.00 1.43
8 000001 平安银行 502,000 7,615,340.00 1.35
9 600104 上汽集团 383,400 7,334,442.00 1.30
10 600426 华鲁恒升 277,800 6,806,100.00 1.21
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 261,300 7,640,412.00 7.01
2 000002 万科A 163,900 4,284,346.00 3.93
3 600438 通威股份 126,200 2,193,356.00 2.01
4 600887 伊利股份 64,200 1,998,546.00 1.83
5 603259 药明康德 18,060 1,744,596.00 1.60
6 601166 兴业银行 87,700 1,383,906.00 1.27
7 601398 工商银行 275,900 1,373,982.00 1.26
8 601238 广汽集团 124,400 1,119,600.00 1.03
9 601288 农业银行 323,700 1,094,106.00 1.00
10 300003 乐普医疗 23,400 854,568.00 0.78
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 165,800 4,950,788.00 2.19
2 601398 工商银行 557,900 2,873,185.00 1.27
3 601318 中国平安 41,300 2,856,721.00 1.26
4 601288 农业银行 562,500 1,895,625.00 0.84
5 601128 常熟银行 276,400 1,890,576.00 0.84
6 000651 格力电器 34,800 1,816,560.00 0.80
7 601988 中国银行 430,800 1,499,184.00 0.66
8 601166 兴业银行 87,700 1,395,307.00 0.62
9 603259 药明康德 12,900 1,167,321.00 0.52
10 000001 平安银行 74,000 947,200.00 0.42

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