招商招益一年定期开放债券型证券投资基金(002215)
十大重仓股
- 2017年
- 2016年
2017年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1180019 | 11淮南矿业债 | 100,000 | 10,109,000.00 | 7.23 |
| 2 | 1382039 | 13恒逸MTN1 | 100,000 | 10,104,000.00 | 7.23 |
| 3 | 041768001 | 17津住宅CP001 | 100,000 | 10,102,000.00 | 7.23 |
| 4 | 101353010 | 13中煤MTN002 | 100,000 | 10,048,000.00 | 7.19 |
| 5 | 011788001 | 17中铝业SCP004 | 100,000 | 10,057,000.00 | 7.19 |
2017年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101353010 | 13中煤MTN002 | 100,000 | 10,211,000.00 | 7.29 |
| 2 | 1180019 | 11淮南矿业债 | 100,000 | 10,116,000.00 | 7.22 |
| 3 | 1382039 | 13恒逸MTN1 | 100,000 | 10,094,000.00 | 7.21 |
| 4 | 101454059 | 14宝钢韶关MTN001 | 100,000 | 10,100,000.00 | 7.21 |
| 5 | 101578005 | 15京首钢MTN001 | 100,000 | 10,094,000.00 | 7.21 |
| 6 | 101552022 | 15晋焦煤MTN003 | 100,000 | 10,106,000.00 | 7.21 |
2017年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101353010 | 13中煤MTN002 | 100,000 | 10,352,000.00 | 7.46 |
| 2 | 101552022 | 15晋焦煤MTN003 | 100,000 | 10,208,000.00 | 7.36 |
| 3 | 1180019 | 11淮南矿业债 | 100,000 | 10,114,000.00 | 7.29 |
| 4 | 041658049 | 16淮北矿CP001 | 100,000 | 10,109,000.00 | 7.28 |
| 5 | 1382039 | 13恒逸MTN1 | 100,000 | 10,076,000.00 | 7.26 |
2017年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101353010 | 13中煤MTN002 | 100,000 | 10,317,000.00 | 7.51 |
| 2 | 1180019 | 11淮南矿业债 | 100,000 | 10,085,000.00 | 7.34 |
| 3 | 1382039 | 13恒逸MTN1 | 100,000 | 10,080,000.00 | 7.34 |
| 4 | 101454059 | 14宝钢韶关MTN001 | 100,000 | 10,041,000.00 | 7.31 |
| 5 | 101752007 | 17兖矿MTN002 | 100,000 | 10,042,000.00 | 7.31 |
2016年4季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041659011 | 16永煤CP001 | 300,000 | 30,219,000.00 | 10.16 |
| 2 | 101664062 | 16中铝业MTN003 | 200,000 | 19,366,000.00 | 6.51 |
2016年3季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160303 | 16进出03 | 300,000 | 30,390,000.00 | 8.03 |
| 2 | 1182307 | 11晋焦煤MTN1 | 300,000 | 30,366,000.00 | 8.02 |
| 3 | 011699192 | 16国新能源SCP001 | 300,000 | 30,204,000.00 | 7.98 |
| 4 | 011699084 | 16淮南矿SCP001 | 300,000 | 30,219,000.00 | 7.98 |
| 5 | 011699990 | 16陕煤化SCP008 | 300,000 | 30,228,000.00 | 7.98 |
2016年2季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1182307 | 11晋焦煤MTN1 | 300,000 | 30,294,000.00 | 8.11 |
| 2 | 011699208 | 16桂建工SCP002 | 300,000 | 30,126,000.00 | 8.07 |
| 3 | 011699192 | 16国新能源SCP001 | 300,000 | 30,114,000.00 | 8.06 |
| 4 | 041554061 | 15宝钢韶关CP001 | 300,000 | 30,075,000.00 | 8.05 |
| 5 | 160303 | 16进出03 | 300,000 | 30,078,000.00 | 8.05 |
2016年1季度
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1182307 | 11晋焦煤MTN1 | 300,000 | 30,456,000.00 | 8.22 |
| 2 | 011699192 | 16国新能源SCP001 | 300,000 | 30,225,000.00 | 8.16 |
| 3 | 150223 | 15国开23 | 300,000 | 30,177,000.00 | 8.14 |
| 4 | 011699107 | 16冀钢铁SCP001 | 300,000 | 30,117,000.00 | 8.13 |
| 5 | 011699208 | 16桂建工SCP002 | 300,000 | 30,138,000.00 | 8.13 |
