南方弘利定期开放债券型发起式证券投资基金C类(002219)

管理费： 0.400% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1918

 累计净值：1.2518 净值更新日期：2021-12-23 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-12-11

业绩比较基准： 中债信用债总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 188445 21诸资04 800,000 79,704,000.00 4.31
2 101800227 18川交投MTN003 600,000 62,454,000.00 3.37
3 102001499 20苏新国资MTN001 600,000 60,582,000.00 3.27
4 210312 21进出12 600,000 60,360,000.00 3.26
5 102101445 21渝富MTN004 600,000 59,748,000.00 3.23
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 700,000 70,203,000.00 3.84
2 200208 20国开08 700,000 69,174,000.00 3.79
3 101800227 18川交投MTN003 600,000 62,304,000.00 3.41
4 102001499 20苏新国资MTN001 600,000 60,732,000.00 3.33
5 101900835 19晋江城投MTN004 600,000 60,534,000.00 3.32
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002134 20金地MTN004 1,000,000 100,600,000.00 5.58
2 102000201 20鲁高速(疫情防控债)MTN001 800,000 79,688,000.00 4.42
3 101800398 18广州地铁MTN002 700,000 72,779,000.00 4.04
4 101800227 18川交投MTN003 600,000 62,310,000.00 3.46
5 101900835 19晋江城投MTN004 600,000 60,846,000.00 3.38
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102002134 20金地MTN004 1,000,000 99,950,000.00 5.60
2 112011291 20平安银行CD291 1,000,000 97,840,000.00 5.48
3 102000201 20鲁高速(疫情防控债)MTN001 800,000 79,720,000.00 4.46
4 101900835 19晋江城投MTN004 600,000 60,564,000.00 3.39
5 101800453 18豫投资MTN003 500,000 51,795,000.00 2.90
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102000201 20鲁高速(疫情防控债)MTN001 1,100,000 108,801,000.00 4.67
2 155159 19CHNE01 1,000,000 100,320,000.00 4.30
3 101751034 17鲁高速MTN003 800,000 82,872,000.00 3.56
4 112009384 20浦发银行CD384 800,000 78,840,000.00 3.38
5 112010086 20兴业银行CD086 800,000 77,912,000.00 3.34
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 4,000,000 405,520,000.00 9.89
2 190203 19国开03 1,500,000 152,085,000.00 3.71
3 102000944 20中石油MTN004 1,500,000 146,190,000.00 3.57
4 102000201 20鲁高速(疫情防控债)MTN001 1,300,000 129,727,000.00 3.17
5 155159 19CHNE01 1,000,000 100,450,000.00 2.45
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 2,500,000 258,200,000.00 8.33
2 190210 19国开10 1,500,000 156,405,000.00 5.05
3 180210 18国开10 1,000,000 106,340,000.00 3.43
4 155159 19CHNE01 1,000,000 101,340,000.00 3.27
5 102000201 20鲁高速(疫情防控债)MTN001 1,000,000 100,230,000.00 3.23
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101564043 15长春城建MTN001 1,500,000 151,170,000.00 7.44
2 101751034 17鲁高速MTN003 1,000,000 104,130,000.00 5.13
3 155159 19CHNE01 1,000,000 100,450,000.00 4.95
4 143469 18建材09 900,000 90,945,000.00 4.48
5 101553035 15冀中MTN002 800,000 80,752,000.00 3.98
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101564043 15长春城建MTN001 1,500,000 150,945,000.00 7.25
2 101568004 15津开MTN001 1,100,000 110,528,000.00 5.31
3 180211 18国开11 1,000,000 101,520,000.00 4.88
4 101553035 15冀中MTN002 800,000 81,368,000.00 3.91
5 101800388 18渝保税MTN001 700,000 71,988,000.00 3.46
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101564043 15长春城建MTN001 1,500,000 151,740,000.00 7.43
2 101568004 15津开MTN001 1,100,000 110,286,000.00 5.40
3 1822018 18兴业租赁债01 1,000,000 102,500,000.00 5.02
4 190401 19农发01 1,000,000 99,290,000.00 4.86
5 101752030 17远东租赁MTN001 900,000 92,412,000.00 4.52
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101564043 15长春城建MTN001 1,500,000 151,665,000.00 7.51
2 101556022 15豫高管MTN001 1,400,000 142,800,000.00 7.07
3 1822018 18兴业租赁债01 1,000,000 103,490,000.00 5.12
4 101756031 17川高速MTN001 1,000,000 102,580,000.00 5.08
5 101553027 15渝江北嘴MTN001 800,000 81,488,000.00 4.04
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101758034 17苏交通MTN001 100,000 10,160,000.00 8.68
2 101801263 18鞍钢MTN001 100,000 10,126,000.00 8.65
3 101800725 18北部湾MTN002 100,000 10,121,000.00 8.64
4 101801189 18兖州煤业MTN002 100,000 10,077,000.00 8.61
5 101801429 18电科院MTN002 100,000 10,059,000.00 8.59
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108602 国开1704 110,000 11,071,500.00 9.65
2 180205 18国开05 100,000 10,459,000.00 9.12
3 136175 16搜候债 103,000 10,247,470.00 8.93
4 101558004 15陕延油MTN001 100,000 10,169,000.00 8.87
5 101758034 17苏交通MTN001 100,000 10,105,000.00 8.81
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111809151 18浦发银行CD151 200,000 19,806,000.00 17.67
2 010107 21国债⑺ 120,000 12,264,000.00 10.94
3 180203 18国开03 100,000 10,151,000.00 9.06
4 101800635 18冀港集MTN001 100,000 10,136,000.00 9.04
5 101800367 18越秀金融MTN003 100,000 10,108,000.00 9.02
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 098023 09哈城投债 100,000 10,175,000.00 9.11
2 1280487 12萧山经开债 400,000 10,148,000.00 9.08
3 011755044 17冀中峰峰SCP005 100,000 10,065,000.00 9.01
4 011800031 18皖山鹰SCP001 100,000 10,041,000.00 8.99
5 101666003 16华谊兄弟MTN001 100,000 9,908,000.00 8.87

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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