嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金(002221)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0580

累计净值:1.0580 净值更新日期:2018-11-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.121亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-12-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证综合债券指数收益率*50%

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002739 万达电影 32,400 720,576.00 5.62
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002739 万达电影 21,600 821,448.00 6.27
2 600309 万华化学 6 272.52 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000034 神州数码 56,600 1,141,622.00 2.26
2 002739 万达电影 21,600 1,006,560.00 2.00
3 600309 万华化学 6 218.64 0.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601600 中国铝业 291,800 1,946,306.00 1.76
2 600332 白云山 44,400 1,427,016.00 1.29
3 000034 神州数码 56,600 1,222,560.00 1.10
4 002739 万达电影 21,600 1,124,064.00 1.02
5 000651 格力电器 22,300 974,510.00 0.88
6 002466 天齐锂业 5,520 293,719.20 0.27
7 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.16
8 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.05
9 000963 华东医药 1,100 59,268.00 0.05
10 601989 中国重工 8,500 51,255.00 0.05
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 146,600 7,939,856.00 1.08
2 600036 招商银行 182,100 4,652,655.00 0.63
3 601166 兴业银行 228,600 3,952,494.00 0.54
4 000333 美的集团 80,500 3,557,295.00 0.48
5 000002 万 科A 129,200 3,391,500.00 0.46
6 600016 民生银行 343,200 2,752,464.00 0.37
7 600837 海通证券 178,100 2,632,318.00 0.36
8 000725 京东方A 582,800 2,564,320.00 0.35
9 601328 交通银行 389,600 2,462,272.00 0.33
10 601398 工商银行 410,700 2,464,200.00 0.33
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 142,300 7,059,503.00 0.98
2 600036 招商银行 201,300 4,813,083.00 0.67
3 601166 兴业银行 228,600 3,854,196.00 0.54
4 000333 美的集团 80,500 3,464,720.00 0.48
5 000651 格力电器 80,100 3,297,717.00 0.46
6 600000 浦发银行 241,540 3,055,481.00 0.43
7 600900 长江电力 180,200 2,771,476.00 0.39
8 000002 万 科A 107,600 2,686,772.00 0.37
9 601328 交通银行 389,600 2,399,936.00 0.33
10 601211 国泰君安 110,700 2,270,457.00 0.32
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 142,300 5,266,523.00 0.75
2 600036 招商银行 201,300 3,858,921.00 0.55
3 601166 兴业银行 228,600 3,705,606.00 0.53
4 000333 美的集团 106,400 3,543,120.00 0.51
5 600000 浦发银行 185,800 2,974,658.00 0.43
6 000651 格力电器 80,100 2,539,170.00 0.36
7 601328 交通银行 389,600 2,427,208.00 0.35
8 600900 长江电力 180,200 2,391,254.00 0.34
9 000002 万 科A 107,600 2,214,408.00 0.32
10 600016 民生银行 239,900 2,034,352.00 0.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034