嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金(002222)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4656

 累计净值：1.5764 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赖礼辉 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.644亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2016-04-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600050 中国联通 45,000 220,950.00 0.23
2 000988 华工科技 2,500 84,175.00 0.09
3 000977 浪潮信息 1,800 67,698.00 0.07
4 600938 中国海油 1,404 29,680.56 0.03
5 600028 中国石化 700 4,249.00 0.00
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 10,100 2,310,779.00 1.72
2 601899 紫金矿业 149,800 1,703,226.00 1.27
3 000063 中兴通讯 36,100 1,643,994.00 1.23
4 603108 润达医疗 76,300 1,417,654.00 1.06
5 000977 浪潮信息 27,800 1,348,300.00 1.01
6 002812 恩捷股份 9,900 953,865.00 0.71
7 002384 东山精密 36,800 953,120.00 0.71
8 603712 七一二 23,000 694,830.00 0.52
9 300662 科锐国际 19,400 686,178.00 0.51
10 688111 金山办公 1,410 665,830.20 0.50
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603008 喜临门 82,000 2,570,700.00 1.24
2 688111 金山办公 4,063 1,921,799.00 0.93
3 600938 中国海油 101,404 1,727,924.16 0.84
4 603039 ST泛微 22,000 1,662,540.00 0.80
5 300002 神州泰岳 158,200 1,490,244.00 0.72
6 601975 招商南油 352,200 1,310,184.00 0.63
7 600989 宝丰能源 85,100 1,255,225.00 0.61
8 603444 吉比特 2,500 1,191,900.00 0.58
9 002812 恩捷股份 10,000 1,138,200.00 0.55
10 300451 创业慧康 100,000 1,098,000.00 0.53
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 320,300 4,900,590.00 2.08
2 600486 扬农化工 46,800 4,862,520.00 2.06
3 601799 星宇股份 36,356 4,630,663.72 1.96
4 603259 药明康德 52,820 4,278,420.00 1.81
5 601899 紫金矿业 417,800 4,178,000.00 1.77
6 603833 欧派家居 32,000 3,888,960.00 1.65
7 601225 陕西煤业 171,800 3,192,044.00 1.35
8 601166 兴业银行 166,400 2,926,976.00 1.24
9 600938 中国海油 191,904 2,916,940.80 1.24
10 603008 喜临门 96,400 2,752,220.00 1.17
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 317,640 10,021,542.00 2.16
2 002311 海大集团 162,700 9,807,556.00 2.11
3 000333 美的集团 156,478 7,715,930.18 1.66
4 601799 星宇股份 45,456 6,927,039.84 1.49
5 002484 江海股份 256,500 6,197,040.00 1.34
6 601838 成都银行 320,300 5,240,108.00 1.13
7 601166 兴业银行 302,900 5,043,285.00 1.09
8 000895 双汇发展 197,600 4,833,296.00 1.04
9 600519 贵州茅台 2,500 4,681,250.00 1.01
10 600486 扬农化工 46,800 4,680,468.00 1.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 162,700 9,763,627.00 1.81
2 000333 美的集团 156,478 9,449,706.42 1.75
3 002142 宁波银行 254,840 9,125,820.40 1.69
4 000933 神火股份 687,000 8,985,960.00 1.66
5 601985 中国核电 1,200,300 8,234,058.00 1.53
6 601012 隆基绿能 122,543 8,165,040.09 1.51
7 002484 江海股份 350,200 8,173,668.00 1.51
8 000858 五粮液 38,900 7,855,077.00 1.46
9 601799 星宇股份 45,456 7,772,976.00 1.44
10 600486 扬农化工 46,800 6,237,504.00 1.16
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 984,200 14,782,684.00 2.53
2 601985 中国核电 1,626,700 13,192,537.00 2.26
3 002142 宁波银行 254,840 9,528,467.60 1.63
4 000333 美的集团 156,478 8,919,246.00 1.53
5 002311 海大集团 142,900 7,845,210.00 1.34
6 601899 紫金矿业 652,800 7,402,752.00 1.27
7 601012 隆基股份 87,531 6,318,862.89 1.08
8 601166 兴业银行 302,900 6,260,943.00 1.07
9 601799 星宇股份 45,456 5,907,007.20 1.01
10 002484 江海股份 206,100 4,422,906.00 0.76
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601985 中国核电 1,630,100 13,529,830.00 2.04
2 601838 成都银行 984,200 11,810,400.00 1.79
3 000333 美的集团 156,478 11,549,641.18 1.75
4 002415 海康威视 194,000 10,150,080.00 1.53
5 600023 浙能电力 2,451,600 9,904,464.00 1.50
6 601899 紫金矿业 652,800 6,332,160.00 0.96
7 002484 江海股份 206,100 5,630,652.00 0.85
8 002444 巨星科技 165,871 5,060,724.21 0.76
9 000858 五粮液 21,100 4,698,126.00 0.71
10 601012 隆基股份 52,500 4,525,500.00 0.68
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 294,800 16,214,000.00 2.47
2 601899 紫金矿业 1,337,700 13,497,393.00 2.05
3 000333 美的集团 192,478 13,396,468.80 2.04
4 600309 万华化学 110,400 11,785,200.00 1.79
5 300196 长海股份 604,700 9,759,858.00 1.48
6 600690 海尔智家 201,700 5,274,455.00 0.80
7 000858 五粮液 21,100 4,629,129.00 0.70
8 600426 华鲁恒升 139,130 4,581,550.90 0.70
9 002444 巨星科技 165,871 4,558,135.08 0.69
10 601012 隆基股份 52,500 4,330,200.00 0.66
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 294,800 19,014,600.00 2.73
2 600926 杭州银行 1,134,400 16,732,400.00 2.40
3 000333 美的集团 192,478 13,737,154.86 1.97
4 601166 兴业银行 658,800 13,538,340.00 1.95
5 000858 五粮液 42,300 12,600,747.00 1.81
6 000002 万科A 375,900 8,950,179.00 1.29
7 600426 华鲁恒升 278,330 8,614,313.50 1.24
8 600887 伊利股份 198,900 7,325,487.00 1.05
9 600519 贵州茅台 3,000 6,170,100.00 0.89
10 603583 捷昌驱动 115,920 5,867,870.40 0.84
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 212,778 17,496,734.94 2.84
2 000858 五粮液 42,300 11,335,554.00 1.84
3 000002 万科A 375,900 11,277,000.00 1.83
4 600009 上海机场 158,500 9,177,150.00 1.49
5 600926 杭州银行 495,000 8,360,550.00 1.36
6 600426 华鲁恒升 214,100 8,039,455.00 1.30
7 600887 伊利股份 198,900 7,961,967.00 1.29
8 002444 巨星科技 189,871 6,664,472.10 1.08
9 600690 海尔智家 201,700 6,289,006.00 1.02
10 002415 海康威视 110,600 6,182,540.00 1.00
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 236,378 23,269,050.32 3.48
2 600690 海尔智家 516,800 15,095,728.00 2.26
3 601799 星宇股份 73,200 14,676,600.00 2.20
4 600426 华鲁恒升 313,100 11,678,630.00 1.75
5 000858 五粮液 38,900 11,352,965.00 1.70
6 601318 中国平安 117,500 10,220,150.00 1.53
7 601336 新华保险 171,600 9,947,652.00 1.49
8 002648 卫星石化 375,500 9,808,060.00 1.47
9 002444 巨星科技 271,171 8,436,129.81 1.26
10 601899 紫金矿业 892,500 8,291,325.00 1.24
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 516,800 11,276,576.00 2.02
2 601799 星宇股份 73,200 10,960,236.00 1.97
3 601818 光大银行 2,949,100 10,764,215.00 1.93
4 000858 五粮液 38,900 8,596,900.00 1.54
5 601012 隆基股份 105,400 7,906,054.00 1.42
6 600900 长江电力 294,448 5,632,790.24 1.01
7 000401 冀东水泥 348,800 5,409,888.00 0.97
8 002444 巨星科技 271,171 5,363,762.38 0.96
9 002120 韵达股份 249,400 4,671,262.00 0.84
10 603583 捷昌驱动 70,500 4,667,805.00 0.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 1,124,400 21,296,136.00 6.23
2 002541 鸿路钢构 471,100 13,774,964.00 4.03
3 601799 星宇股份 91,500 11,620,500.00 3.40
4 300003 乐普医疗 193,800 7,077,576.00 2.07
5 300122 智飞生物 59,700 5,978,955.00 1.75
6 601012 隆基股份 131,700 5,364,141.00 1.57
7 600887 伊利股份 150,000 4,669,500.00 1.36
8 601988 中国银行 982,200 3,418,056.00 1.00
9 603583 捷昌驱动 50,100 3,425,838.00 1.00
10 601818 光大银行 916,100 3,279,638.00 0.96
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 150,000 4,479,000.00 1.41
2 000651 格力电器 76,000 3,967,200.00 1.24
3 601166 兴业银行 227,300 3,616,343.00 1.13
4 601988 中国银行 982,200 3,418,056.00 1.07
5 002415 海康威视 120,000 3,348,000.00 1.05
6 601818 光大银行 916,100 3,307,121.00 1.04
7 601012 隆基股份 131,700 3,271,428.00 1.03
8 600438 通威股份 267,800 3,109,158.00 0.98
9 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 0.97
10 601939 建设银行 483,400 3,064,756.00 0.96

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